China Galaxy Securities Co., Ltd.: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da China Galaxy Securities Co., Ltd.

Fundado em 2000, China Galaxy Securities Co., Ltd. estabeleceu-se como um dos principais prestadores de serviços financeiros na China. Fundada inicialmente em Pequim, a empresa operava sob os auspícios da China Galaxy Financial Holdings Limited. Sua oferta pública inicial (IPO) ocorreu em 2015 quando foi listada na Bolsa de Valores de Xangai, arrecadando aproximadamente 3,3 bilhões de yuans (cerca de US$ 500 milhões).

Por 2020, a China Galaxy Securities registou um lucro líquido de 4,01 bilhões de RMB, refletindo um crescimento de 24.3% do ano anterior. Este aumento de rentabilidade foi alimentado pelo aumento dos volumes de negociação e pela expansão dos seus serviços de gestão de fortunas.

A partir de Setembro de 2023, os ativos totais da China Galaxy Securities ficaram em torno de 290 bilhões de yuans, acima de 230 bilhões de yuans em 2021. A capitalização de mercado da empresa atingiu aproximadamente 95 bilhões de yuans a partir do último dia de negociação.

Em 2021, a empresa expandiu as suas operações internacionalmente, estabelecendo uma subsidiária em Hong Kong para atender a uma base de clientes mais ampla e melhorar as suas capacidades de banca de investimento. Esta mudança facilitou uma gama mais diversificada de serviços, incluindo gestão de activos, serviços de corretagem e investimento em capital privado.

Apesar dos desafios regulatórios, a China Galaxy continuou a inovar. Ao integrar tecnologias avançadas como blockchain e inteligência artificial em suas plataformas de negociação, em 2022, a empresa relatou uma redução significativa nos custos de transação, melhorando a eficiência operacional geral.

Olhando para o futuro, a China Galaxy Securities pretende capitalizar a tendência crescente das finanças digitais. A empresa investiu pesadamente em fintech, com planos de alocar mais de 1 bilhão de yuans rumo a iniciativas lideradas pela tecnologia nos próximos três anos.

A que é proprietária da China Galaxy Securities Co., Ltd.

A China Galaxy Securities Co., Ltd., fundada em 2000, é uma das principais empresas de valores mobiliários da China. No final de 2022, tinha mais de 1.000 filiais e empregou mais de 13.000 funcionários. A estrutura acionária da empresa reflete a sua posição no mercado financeiro chinês.

Em agosto de 2023, os principais acionistas da China Galaxy Securities incluíam:

• China Galaxy Financial Holdings Limitada – detém aproximadamente 34.79% de ações.
• Conselho Nacional do Fundo de Segurança Social – possui cerca de 5.73% de ações.
• Outros investidores institucionais nacionais e estrangeiros – segurar coletivamente 40.15% de ações.
• Acionistas públicos – representa aproximadamente 19.33% de ações.

A empresa está listada na Bolsa de Valores de Xangai sob o símbolo 601881. Em 2022, a China Galaxy Securities relatou uma receita total de 24,5 bilhões de RMB (aproximadamente US$ 3,85 bilhões), com um lucro líquido de 8,2 bilhões de RMB (cerca de US$ 1,3 bilhão), demonstrando um crescimento substancial ano após ano.

Durante o primeiro semestre de 2023, a empresa registrou uma capitalização de mercado de aproximadamente 120 bilhões de yuans (cerca de US$ 18,9 bilhões). O preço das ações tem experimentado flutuações, com máximos atingindo cerca de RMB 16,50 e mínimos próximos RMB 12,50 em 2023.

A China Galaxy Securities envolveu-se em parcerias estratégicas para aumentar o seu alcance de mercado. A sua recente colaboração com diversas empresas fintech visa integrar soluções tecnológicas nas suas plataformas de investimento e negociação, diversificando ainda mais as suas ofertas.

A empresa está bem posicionada para capitalizar a crescente procura de serviços de gestão de património na China, à medida que as preferências dos consumidores mudam para produtos financeiros mais sofisticados. Os ativos sob gestão (AUM) da empresa eram de aproximadamente 1 trilhão de yuans (aproximadamente US$ 158 bilhões) em meados de 2023.

Em termos de conformidade regulamentar, a China Galaxy Securities opera sob a supervisão estrita da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC), garantindo a adesão às normas legais e salvaguardando os interesses dos investidores.

Declaração de missão da China Galaxy Securities Co., Ltd.

China Galaxy Securities Co., Ltd. tem como objetivo fornecer serviços financeiros abrangentes, aproveitando a tecnologia para melhorar a experiência do cliente e a eficiência operacional. A missão da empresa centra-se em fornecer soluções de investimento inovadoras e promover o crescimento sustentável.

A visão da empresa enfatiza tornar-se líder na indústria de serviços financeiros na China, integrando serviços de corretagem tradicionais com avanços tecnológicos modernos para facilitar o investimento e a gestão de património.

No segundo trimestre de 2023, a China Galaxy Securities relatou um lucro líquido de 2,3 bilhões de RMB, reflectindo um aumento anual de 15%. A escala total de gestão de activos situou-se em aproximadamente 600 bilhões de yuans, destacando a forte posição da empresa no mercado financeiro.

A empresa investiu significativamente na transformação digital, com mais de 300 milhões de RMB alocado para desenvolvimento de software e plataforma somente em 2023. Seu aplicativo de negociação móvel teve um aumento de 25% em usuários ativos, melhorando o envolvimento direto do cliente.

Além disso, no seu compromisso contínuo com a excelência do serviço ao cliente, a China Galaxy Securities reportou um 98% índice de satisfação do cliente em sua última pesquisa, uma prova de sua dedicação ao relacionamento superior com os clientes e à prestação de serviços.

A missão não é apenas crescer, mas garantir que os seus esforços impactam positivamente a comunidade e o meio ambiente, alinhando-se com os objetivos globais de sustentabilidade. Esta abordagem reflecte-se nas suas estratégias de investimento que incorporam Critérios ASG, visando atrair investidores e fundos socialmente conscientes.

Em resumo, a missão da China Galaxy Securities Co., Ltd. centra-se no fornecimento de serviços financeiros inovadores, ao mesmo tempo que enfatiza os avanços tecnológicos e práticas de investimento sustentáveis ​​para garantir uma vantagem competitiva no crescente mercado de valores mobiliários da China.

Como funciona a China Galaxy Securities Co., Ltd.

A China Galaxy Securities Co., Ltd., fundada em 2000 e sediada em Pequim, opera como uma corretora de serviços completos com presença significativa nos mercados financeiros da China. No terceiro trimestre de 2023, a empresa relatou ativos totais de aproximadamente 152 bilhões de RMB (cerca de 22,2 mil milhões de dólares) e um ativo líquido no valor de 38 bilhões de yuans (cerca de 5,6 bilhões de dólares).

Os principais segmentos de negócios da empresa incluem serviços de corretagem, subscrição e patrocínio de valores mobiliários, gestão de ativos, consultoria de investimentos e negociação por conta própria. Em 2022, a China Galaxy alcançou uma receita total de 25,4 bilhões de RMB (cerca de 3,7 mil milhões de dólares), o que representou um crescimento de 11% ano após ano.

Os serviços de corretagem da China Galaxy atendem investidores institucionais e de varejo. A empresa opera uma vasta rede de mais de 100 filiais em toda a China, com uma base de clientes que excede 1,5 milhão contas. O volume de negociação através de suas plataformas atingiu 8 trilhões de yuans (aproximadamente 1,2 trilhão de dólares) em 2022.

Além dos serviços de corretagem, a China Galaxy fornece produtos de gestão de ativos, que geraram 5,2 bilhões de RMB (cerca de 760 milhões de dólares) em taxas em 2022. Sua divisão de gestão de ativos supervisiona ativos no valor de aproximadamente 600 bilhões de yuans (cerca de 87,6 mil milhões de dólares) e possui uma gama de produtos, incluindo fundos mútuos, private equity e soluções de gestão de patrimônio.

As atividades comerciais proprietárias da empresa também contribuem significativamente para o seu fluxo de receitas. Em 2022, os lucros comerciais por conta própria situaram-se em 6,1 bilhões de RMB (cerca de US$ 890 milhões), que representou um aumento notável em comparação com anos anteriores.

Estrategicamente, a China Galaxy enfatizou a inovação tecnológica, investindo fortemente nas suas plataformas de negociação e capacidades de análise de dados. Em 2023, a empresa alocou aproximadamente 1 bilhão de yuans (cerca de 146 milhões de dólares) em direção a melhorias na infraestrutura de TI para melhorar a velocidade de execução comercial e a experiência do usuário.

Além disso, a empresa está a expandir ativamente o seu alcance internacional. No final de 2022, anunciou planos para reforçar as suas operações em Hong Kong e visar uma presença em mercados em todo o Sudeste Asiático, onde vê potencial de crescimento dado o crescente apetite da região por oportunidades de investimento.

O desempenho da China Galaxy também atraiu o interesse dos investidores. Em outubro de 2023, o preço de suas ações era negociado em torno de RMB 14,50, com uma capitalização de mercado de aproximadamente 57 bilhões de yuans (cerca de 8,3 mil milhões de dólares). O índice P/L da empresa ficou em 12.5, indicando uma avaliação que se compara favoravelmente aos pares do setor.

A empresa continua a ser avaliada positivamente por vários analistas financeiros, com um preço-alvo consensual sugerindo uma potencial vantagem de 15% nos próximos doze meses, reflectindo a forte confiança no seu modelo de negócio e posição de mercado.

Como a China Galaxy Securities Co., Ltd. ganha dinheiro

A China Galaxy Securities Co., Ltd., uma das principais empresas de valores mobiliários da China, gera as suas receitas através de uma gama diversificada de serviços no setor financeiro. A empresa opera principalmente em três segmentos principais: serviços de corretagem, banco de investimento e gestão de ativos. Abaixo está uma análise detalhada desses fluxos de receita.

Serviços de corretagem

Os serviços de corretagem contribuem significativamente para a receita da China Galaxy. Para o ano fiscal de 2022, a empresa informou que a receita de comissões de corretagem atingiu aproximadamente 15,3 bilhões de RMB, contabilizando cerca 43% da sua receita total. Este segmento inclui serviços relacionados à negociação de ações, comissões de negociação de clientes e financiamento de margem.

Banco de investimento

A divisão de banco de investimento também se mostrou lucrativa. Em 2022, a receita da banca de investimento foi de aproximadamente 6,5 bilhões de RMB, representando cerca 18% da receita total. Isto inclui serviços de subscrição para ofertas públicas iniciais (IPOs), emissão de títulos e serviços de consultoria para fusões e aquisições.

Gestão de Ativos

A gestão de ativos está crescendo rapidamente nas operações da China Galaxy. No final de 2022, a empresa administrava ativos no valor de aproximadamente 1,2 trilhão de RMB, com taxas de administração de ativos contribuindo com cerca de 4,1 bilhões de RMB à receita, perfazendo cerca de 12% da renda total. Este segmento reflecte o crescente interesse em fundos mútuos e investimentos de capital privado na China.

Outras receitas

Outras fontes de receita, que incluem negociação por conta própria, serviços de gestão de patrimônio e consultoria financeira, contribuíram aproximadamente 9,8 bilhões de RMB, ou 27% da receita total em 2022. Essas atividades ajudam a diversificar os fluxos de receita da empresa e a reduzir a dependência das comissões de corretagem tradicionais.

No geral, a China Galaxy Securities demonstrou um crescimento robusto em todos os seus segmentos. A capacidade da empresa de capitalizar as tendências do mercado, incluindo a participação crescente de investidores de retalho e a expansão dos mercados financeiros na China, posiciona-a estrategicamente para rentabilidade futura. Em 2022, o lucro líquido da empresa atribuível aos acionistas foi reportado em aproximadamente 7,4 bilhões de RMB, refletindo um aumento anual de 9%.

À medida que os mercados internacionais se tornam cada vez mais interligados, a China Galaxy também está a expandir a sua presença global, estabelecendo parcerias e alianças para melhorar as suas ofertas de serviços e melhorar a sua vantagem competitiva.