China Galaxy Securities Co., Ltd. : historique, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique de China Galaxy Securities Co., Ltd.

Fondée en 2000, China Galaxy Securities Co., Ltd. s'est imposée comme l'un des principaux fournisseurs de services financiers en Chine. Initialement créée à Pékin, la société opérait sous l'égide de China Galaxy Financial Holdings Limited. Son introduction en bourse (IPO) a eu lieu en 2015 lorsqu'elle a été cotée à la Bourse de Shanghai, levant environ 3,3 milliards de RMB (autour 500 millions de dollars).

Par 2020, China Galaxy Securities a enregistré un bénéfice net de 4,01 milliards de RMB, reflétant une croissance de 24.3% de l'année précédente. Cette hausse de la rentabilité a été alimentée par l'augmentation des volumes de transactions et l'expansion de ses services de gestion de patrimoine.

Dès septembre 2023, l'actif total de China Galaxy Securities s'élevait à environ 290 milliards de RMB, à partir de 230 milliards de RMB en 2021. La capitalisation boursière de la société a atteint environ 95 milliards de RMB à compter du dernier jour de bourse.

Dans 2021, la société a étendu ses opérations à l'international en créant une filiale à Hong Kong pour répondre aux besoins d'une clientèle plus large et renforcer ses capacités de banque d'investissement. Cette décision a facilité une gamme de services plus diversifiée, notamment la gestion d'actifs, les services de courtage et l'investissement en capital-investissement.

Malgré les défis réglementaires, China Galaxy a continué à innover. En intégrant des technologies avancées telles que la blockchain et l'intelligence artificielle dans ses plateformes de trading, en 2022, l'entreprise a signalé une réduction significative des coûts de transaction, améliorant ainsi l'efficacité opérationnelle globale.

Pour l’avenir, China Galaxy Securities vise à capitaliser sur la tendance croissante de la finance numérique. L'entreprise a investi massivement dans la fintech, avec l'intention d'y consacrer plus de 1 milliard de RMB vers des initiatives axées sur la technologie au cours des trois prochaines années.

A À qui appartient China Galaxy Securities Co., Ltd.

China Galaxy Securities Co., Ltd., créée en 2000, est l'une des principales sociétés de titres en Chine. Fin 2022, il comptait plus de 1 000 succursales et employé plus de 13 000 salariés. La structure de propriété de la société reflète sa position sur le marché financier chinois.

Depuis août 2023, les principaux actionnaires de China Galaxy Securities comprennent :

• China Galaxy Financial Holdings Limitée – détient environ 34.79% d'actions.
• Conseil National de la Caisse de Sécurité Sociale – possède environ 5.73% d'actions.
• Autres investisseurs institutionnels nationaux et étrangers – tenir collectivement 40.15% d'actions.
• Actionnaires publics – représentent environ 19.33% d'actions.

La société est cotée à la Bourse de Shanghai sous le symbole boursier 601881. En 2022, China Galaxy Securities a déclaré un chiffre d'affaires total de 24,5 milliards de RMB (environ 3,85 milliards de dollars), avec un bénéfice net de 8,2 milliards de RMB (autour 1,3 milliard de dollars), démontrant une croissance substantielle d’une année sur l’autre.

Au cours du premier semestre 2023, la société a connu une capitalisation boursière d'environ 120 milliards de RMB (environ 18,9 milliards de dollars). Le cours de l'action a connu des fluctuations, avec des sommets atteignant environ 16,50 RMB et les dépressions sont proches 12,50 RMB en 2023.

China Galaxy Securities s'est engagé dans des partenariats stratégiques pour accroître sa présence sur le marché. Sa récente collaboration avec diverses sociétés de technologie financière vise à intégrer des solutions technologiques dans ses plateformes d'investissement et de négociation, diversifiant ainsi davantage ses offres.

L'entreprise est bien placée pour tirer parti de la demande croissante de services de gestion de patrimoine en Chine, alors que les préférences des consommateurs se tournent vers des produits financiers plus sophistiqués. Les actifs sous gestion (AUM) de la société s'élevaient à environ 1 000 milliards de RMB (à peu près 158 milliards de dollars) à partir de mi-2023.

En termes de conformité réglementaire, China Galaxy Securities opère sous la stricte surveillance de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (CSRC), garantissant le respect des normes juridiques et protégeant les intérêts des investisseurs.

Déclaration de mission de China Galaxy Securities Co., Ltd.

China Galaxy Securities Co., Ltd. vise à fournir des services financiers complets, en tirant parti de la technologie pour améliorer l'expérience client et l'efficacité opérationnelle. La mission de l'entreprise se concentre sur la fourniture de solutions d'investissement innovantes et la promotion d'une croissance durable.

La vision de l'entreprise consiste à devenir un leader du secteur des services financiers en Chine, en intégrant les services de courtage traditionnels aux avancées technologiques modernes pour faciliter l'investissement et la gestion de patrimoine.

Au deuxième trimestre 2023, China Galaxy Securities a déclaré un bénéfice net de 2,3 milliards de RMB, reflétant une augmentation d'une année sur l'autre de 15%. L'échelle totale de gestion des actifs s'élevait à environ 600 milliards de RMB, soulignant la forte position de l'entreprise sur le marché financier.

L'entreprise a investi de manière significative dans la transformation numérique, avec plus de 300 millions de RMB alloués au développement de logiciels et de plates-formes rien qu’en 2023. Son application de trading mobile a connu une augmentation de 25% chez les utilisateurs actifs, améliorant ainsi l’engagement direct des clients.

De plus, dans le cadre de son engagement continu envers l'excellence du service client, China Galaxy Securities a signalé un 98% taux de satisfaction de la clientèle dans sa dernière enquête, ce qui témoigne de son engagement envers des relations clients et une prestation de services de qualité supérieure.

La mission ne concerne pas seulement la croissance, mais aussi la garantie que leurs efforts ont un impact positif sur la communauté et l'environnement, en s'alignant sur les objectifs mondiaux de développement durable. Cette approche se reflète dans leurs stratégies d'investissement qui intègrent Critères ESG, visant à attirer des investisseurs et des fonds socialement responsables.

En résumé, la mission de China Galaxy Securities Co., Ltd. est centrée sur la fourniture de services financiers innovants tout en mettant l'accent sur les progrès technologiques et les pratiques d'investissement durables pour garantir un avantage concurrentiel sur le marché chinois des valeurs mobilières en pleine croissance.

Comment fonctionne China Galaxy Securities Co., Ltd.

China Galaxy Securities Co., Ltd., créée en 2000 et dont le siège social est à Pékin, opère comme une société de courtage à service complet avec une présence significative sur les marchés financiers chinois. Au troisième trimestre 2023, la société a déclaré un actif total d'environ 152 milliards de RMB (autour 22,2 milliards de dollars) et un actif net s'élevant à 38 milliards de RMB (autour 5,6 milliards de dollars).

Les principaux secteurs d'activité de la société comprennent les services de courtage, la souscription et le parrainage de titres, la gestion d'actifs, le conseil en investissement et le trading pour compte propre. En 2022, China Galaxy a réalisé un chiffre d'affaires total de 25,4 milliards de RMB (autour 3,7 milliards de dollars), ce qui représente une croissance de 11% année après année.

Les services de courtage de China Galaxy s'adressent à la fois aux investisseurs institutionnels et particuliers. La société exploite un vaste réseau de plus de 100 succursales à travers la Chine, avec une clientèle qui dépasse 1,5 millions comptes. Le volume des échanges via ses plateformes a atteint 8 000 milliards de RMB (environ 1 200 milliards de dollars) en 2022.

Outre les services de courtage, China Galaxy propose des produits de gestion d'actifs, qui ont généré 5,2 milliards de RMB (environ 760 millions de dollars) en frais en 2022. Sa division de gestion d'actifs supervise des actifs d'une valeur d'environ 600 milliards de RMB (autour 87,6 milliards de dollars), et propose une gamme de produits, notamment des fonds communs de placement, du capital-investissement et des solutions de gestion de patrimoine.

Les activités de négociation pour compte propre de la société contribuent également de manière significative à ses flux de revenus. En 2022, les bénéfices du trading pour compte propre s'élèvent à 6,1 milliards de RMB (autour 890 millions de dollars), ce qui représente une augmentation notable par rapport aux années précédentes.

Stratégiquement, China Galaxy a mis l'accent sur l'innovation technologique, en investissant massivement dans ses plateformes de trading et ses capacités d'analyse de données. En 2023, l'entreprise a alloué environ 1 milliard de RMB (autour 146 millions de dollars) vers l'amélioration de l'infrastructure informatique afin d'améliorer les vitesses d'exécution des transactions et l'expérience utilisateur.

De plus, l’entreprise étend activement sa présence internationale. Fin 2022, elle a annoncé son intention de renforcer ses opérations à Hong Kong et de viser une présence sur les marchés de l'Asie du Sud-Est, où elle voit un potentiel de croissance compte tenu de l'appétit croissant de la région pour les opportunités d'investissement.

Les performances de China Galaxy ont également suscité l'intérêt des investisseurs. En octobre 2023, le cours de son action se négociait autour de 14,50 RMB, avec une capitalisation boursière d'environ 57 milliards de RMB (autour 8,3 milliards de dollars). Le ratio P/E de la société s'élevait à 12.5, indiquant une valorisation qui se compare favorablement à celle des pairs du secteur.

La société continue d'être notée positivement par plusieurs analystes financiers, avec un objectif de prix consensuel suggérant un potentiel de hausse de 15% au cours des douze prochains mois, reflétant une grande confiance dans son modèle économique et sa position sur le marché.

Comment China Galaxy Securities Co., Ltd. gagne de l'argent

China Galaxy Securities Co., Ltd., l'une des principales sociétés de titres en Chine, génère ses revenus grâce à une gamme diversifiée de services au sein du secteur financier. La société opère principalement dans trois segments clés : les services de courtage, la banque d'investissement et la gestion d'actifs. Vous trouverez ci-dessous une répartition détaillée de ces flux de revenus.

Services de courtage

Les services de courtage contribuent de manière significative aux revenus de China Galaxy. Pour l'exercice 2022, la société a indiqué que les revenus des commissions de courtage ont atteint environ 15,3 milliards de RMB, représentant environ 43% de son chiffre d’affaires total. Ce secteur comprend les services liés aux opérations sur actions, aux commissions de négociation des clients et au financement sur marge.

Banque d'investissement

La division banque d’investissement s’est également révélée lucrative. En 2022, les revenus de la banque d'investissement étaient d'environ 6,5 milliards de RMB, représentant environ 18% du revenu total. Cela comprend des services de souscription pour les introductions en bourse (IPO), l'émission d'obligations et des services de conseil en matière de fusions et d'acquisitions.

Gestion des actifs

La gestion d’actifs connaît une croissance rapide au sein des opérations de China Galaxy. Fin 2022, la société gérait des actifs d'une valeur d'environ 1 200 milliards de RMB, les frais de gestion d'actifs contribuant à hauteur d'environ 4,1 milliards de RMB aux revenus, compensant environ 12% du revenu total. Ce segment reflète l'intérêt croissant pour les fonds communs de placement et les investissements en capital-investissement en Chine.

Autres revenus

Les autres sources de revenus, notamment les opérations pour compte propre, les services de gestion de patrimoine et les conseils financiers, ont contribué environ 9,8 milliards de RMB, ou 27% du chiffre d'affaires total en 2022. Ces activités contribuent à diversifier les flux de revenus de l'entreprise et à réduire la dépendance vis-à-vis des commissions de courtage traditionnelles.

Dans l’ensemble, China Galaxy Securities a démontré une croissance robuste dans tous ses segments. La capacité de l’entreprise à capitaliser sur les tendances du marché, notamment la participation croissante des investisseurs particuliers et l’expansion des marchés financiers en Chine, la positionne stratégiquement pour une rentabilité future. En 2022, le bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société s'élevait à environ 7,4 milliards de RMB, reflétant une augmentation d'une année sur l'autre de 9%.

Alors que les marchés internationaux deviennent de plus en plus interconnectés, China Galaxy étend également sa présence mondiale en établissant des partenariats et des alliances pour améliorer ses offres de services et améliorer son avantage concurrentiel.