Japan Excellent, Inc. (8987.T) Bundle
تاريخ موجز لشركة Japan Excellent، Inc.
Japan Excellent، Inc. (JEX)، تأسست في 1994، هي شركة بارزة في قطاع العقارات داخل اليابان. في البداية، ركزت JEX على تطوير وإدارة العقارات السكنية. منذ إنشائها، استفادت الشركة من اتجاهات النمو الاقتصادي والتحضر في اليابان، ووسعت محفظتها بشكل كبير على مر السنين.
بواسطة 2000، قامت شركة Japan Excellent بتنويع عملياتها لتشمل العقارات التجارية والمكتبية، مستفيدة من الطلب المتزايد على مرافق الأعمال في المناطق الحضرية. ساهم تركيز الشركة الاستراتيجي على المواقع الرئيسية في المناطق الحضرية في مسار نموها القوي.
في 2004، حقق JEX إنجازًا بارزًا من خلال طرحه للاكتتاب العام في بورصة طوكيو، مما زاد من تعزيز قاعدته الرأسمالية وتمكين الاستثمارات الجديدة. تم رفع الاكتتاب العام الأولي (IPO) تقريبًا 10 مليار ينوتيسير اقتناء ممتلكات إضافية والتوسع في خدمات إدارة الأصول.
اعتبارا من 2021، أبلغت اليابان الممتازة عن أصول إجمالية تقارب 200 مليار ين، مع صافي دخل قدره 5 مليار ين. تم الإبلاغ عن إيرادات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021 في 18 مليار ين، مما يدل على استقرار الأداء على الرغم من تقلبات السوق. بلغ إجمالي حقوق الملكية للشركة حوالي 80 مليار ين.
يوضح الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لشركة Japan Excellent، Inc. خلال السنوات الأخيرة:
| السنة المالية | إجمالي الأصول (مليار ين) | صافي الدخل (مليار ين) | الإيرادات (بمليار ين) | إجمالي الأسهم (مليار ين) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 170 | 4.5 | 16 | 70 |
| 2019 | 180 | 4.8 | 17 | 75 |
| 2020 | 190 | 4.9 | 17.5 | 78 |
| 2021 | 200 | 5 | 18 | 80 |
في 2022، أطلقت اليابان الممتازة مبادرة استدامة تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية لمحفظتها العقارية، والتي من المقدر أن تعزز قيمة الأصول طويلة الأجل وتتماشى مع المعايير البيئية العالمية.
أظهرت الشركة أيضًا مرونة قوية خلال جائحة COVID-19، مع انخفاض طفيف فقط في معدلات الإشغال، التي تحوم حولها 95%. كان تركيز Japan Excellent على الأصول عالية الجودة والعلاقات القوية مع المستأجرين مفيدًا في أدائها المستمر.
يتوقع محللو السوق معدل نمو مطرد يبلغ تقريبًا 3-5% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مع توقعات بالنمو في كل من القطاعين السكني والتجاري. على الرغم من التحديات في الاقتصاد الأوسع، فإن أسس Japan Excellent القوية وممارسات إدارة الأصول الاستراتيجية تضعها جيدًا للنجاح في المستقبل.
من يمتلك شركة Japan Excellent، Inc.
Japan Excellent، Inc. (TSE: 8987) مملوكة بشكل أساسي لمزيج من المساهمين المؤسسيين والأفراد. وفقًا لأحدث البيانات، اعتبارًا من سبتمبر 2023، كان المساهمون الرئيسيون ونسب ملكيتهم على النحو التالي:
| المساهم | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|
| شركة Sumitomo Realty & Development Co.، Ltd. | 23.4% |
| The Master Trust Bank of Japan، Ltd. (الحساب الاستئماني) | 14.7% |
| Norinchukin Trust and Banking Co.، Ltd. | 9.2% |
| Japan Trustee Services Bank، Ltd. (الحساب الاستئماني) | 7.9% |
| شركة Asset Management One Co.، Ltd. | 5.6% |
| الأفراد وغيرهم | 39.2% |
فيما يتعلق بالحوكمة، لدى Japan Excellent، Inc. مجلس إدارة يضم العديد من المديرين التنفيذيين والمديرين الرئيسيين. يسلط أحدث تقرير سنوي الضوء على الفريق التنفيذي:
| الاسم | المنصب |
|---|---|
| كوتا يوشيدا | الرئيس والمدير التنفيذي |
| هيروشي تاكاهاشي | موظف إداري تنفيذي |
| يوكي ناكامورا | المدير المالي |
| ماساكو فوجيموتو | مدير |
| كينجي سايتو | مدير |
من الناحية المالية، أعلنت شركة Japan Excellent، Inc. عن إجمالي إيرادات قدره 19.5 مليار ين للسنة المالية المنتهية في آذار/مارس 2023، مما يعكس زيادة قدرها 12.3% من السنة السابقة. وكان صافي الربح المنسوب للمساهمين لنفس الفترة 5.4 مليار ين.
فيما يتعلق بأداء السوق، أظهر سهم Japan Excellent، Inc. مسارًا تصاعديًا ثابتًا مع سعر سهم حالي قدره ¥1,200، بعد أن زاد بمقدار 15.8% خلال العام الماضي. تبلغ قيمتها السوقية حوالي 200 مليار ين.
أخيرًا، تجدر الإشارة إلى أن شركة Japan Excellent، Inc. تركز بشكل كبير على صناديق الاستثمار العقاري (REITs) وتقوم بتوسيع محفظتها في المناطق الحضرية، لا سيما في طوكيو وأوساكا، وتأمين حصة سوقية كبيرة في هذه المناطق. تمتلك الشركة وتدير مزيجًا من العقارات التجارية والسكنية، مما يساهم في نمو إيراداتها القوي واستقرار مدفوعات الأرباح.
Japan Excellent، Inc. بيان المهمة
اليابان الممتازة، Inc. (JEX) هي لاعب رائد في قطاع العقارات في اليابان، وتركز بشكل خاص على الاستحواذ على العقارات المدرة للدخل وإدارتها. يؤكد بيان مهمة الشركة على التزامها بتعزيز قيمة العقارات من خلال ممارسات الإدارة المستدامة.
يعكس بيان المهمة القيم الأساسية للشركة والتي تشمل النزاهة والابتكار والخدمة التي تركز على العملاء. تهدف Japan Excellent إلى خلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة، بما في ذلك المستثمرين والمستأجرين والمجتمع الأوسع.
اعتبارًا من أحدث تقرير مالي، أبلغت شركة Japan Excellent، Inc. عن إجمالي قيمة الأصول تقريبًا 141.6 مليار ين. تولد العقارات الاستثمارية للشركة تدفقًا نقديًا مستقرًا، يبرزه صافي الدخل التشغيلي البالغ حوالي 8.9 مليار ين للسنة المالية المنتهية في مارس 2023.
| المقاييس المالية الرئيسية | السنة المالية 2022 | السنة المالية 2023 | التغيير (%) |
|---|---|---|---|
| مجموع الأصول | 132.4 مليار ين | 141.6 مليار ين | 3.50% |
| صافي دخل التشغيل | 8.5 مليار ين | 8.9 مليار ين | 4.71% |
| أموال من العمليات (FFO) | 5.0 مليار ين | 5.3 مليار ين | 6.00% |
| توزيعات الأرباح | 2.80 ين للسهم | 3.00 ين للسهم | 7.14% |
يرتبط تطور بيان مهمة Japan Excellent ارتباطًا وثيقًا بمقاييس الأداء الخاصة به. تهدف الشركة إلى الاستفادة من فرص السوق لتعزيز محفظتها مع الالتزام بمبادئ الاستدامة. يتضح هذا الالتزام في مبادراتها الأخيرة التي تهدف إلى تقليل آثار الكربون عبر خصائصها.
علاوة على ذلك، تعمل شركة Japan Excellent، Inc. بنشاط على توسيع قدراتها في مجال إدارة الممتلكات لتحسين الكفاءة التشغيلية. ويعكس هذا التعديل الاستراتيجي قدرتها على الإبقاء على معدل شغل يناهز 97% عبر ممتلكاتهم المدارة اعتبارًا من 2023 الربع الثاني.
الابتكار هو أيضا محور مهمتهم. تبنت الشركة تقنيات متقدمة في إدارة الممتلكات، مما أدى إلى انخفاض التكاليف التشغيلية بنحو 15%. يسمح هذا التحسين لـ Japan Excellent بنقل المدخرات إلى المستأجرين، مما يعزز نهجها المتمحور حول العملاء.
باختصار، تجسد شركة Japan Excellent، Inc. مهمتها من خلال الأداء المالي القوي والممارسات المبتكرة والالتزام بقيمة أصحاب المصلحة. يوضح النمو المستمر في المقاييس الرئيسية تركيز الشركة الاستراتيجي على التنمية المستدامة في قطاع العقارات.
كيف Japan Excellent، Inc. يعمل
Japan Excellent، Inc. (TSE: 8987) هي شركة استثمار عقاري متخصصة في الاستحواذ على العقارات وإدارتها وتشغيلها. تركز الشركة بشكل أساسي على العقارات السكنية والتجارية داخل اليابان، مما يوفر للمستثمرين فرصًا في سوق العقارات الياباني المزدهر.
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أبلغت Japan Excellent عن صافي قيمة الأصول (NAV) تقريبًا. 160 مليار ين. تشمل محفظة الشركة العديد من العقارات ذات الموقع الاستراتيجي في المناطق الحضرية، مما يضمن معدلات إشغال عالية وعوائد ثابتة.
الأداء المالي
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، حققت اليابان الممتازة إجمالي إيرادات يقارب 18 مليار ين. بلغ الدخل التشغيلي حوالي 7 مليار ين، مما يعكس هامش تشغيل يقارب 38.9%.
تم الإبلاغ عن صافي الربح لنفس الفترة عند حوالي 4.5 مليار ين، تُترجم إلى هامش ربح صاف يقارب 25%. تم حساب ربحية السهم (EPS) عند ¥10، وكانت نسبة توزيعات الأرباح حول 65%.
محفظة العقارات
اعتبارًا من أغسطس 2023، تألفت محفظة Japan Excellent من 32 عقارات سكنية وتجارية، بمساحة أرضية مجمعة تبلغ حوالي 500000 متر مربع.
| نوع الملكية | عدد الخصائص | مجموع مساحة الطابق (متر مربع) | معدل الإشغال (%) |
|---|---|---|---|
| سكنية | 25 | 400,000 | 95% |
| تجاري | 7 | 100,000 | 90% |
اتجاهات السوق
أظهر سوق العقارات الياباني مرونة، حيث ارتفعت أسعار العقارات في المناطق الحضرية بمتوسط قدره 5% سنويا. أسعار الفائدة منخفضة حاليًا، بمتوسط حوالي 0.1%وتشجيع الاستثمار في العقارات السكنية والتجارية.
تتوقع اليابان الممتازة زيادة أخرى في الطلب على العقارات المؤجرة، يغذيها نمو مجتمع المغتربين والتدفق المطرد للاستثمارات الأجنبية. تؤكد استراتيجية إدارة الشركة على الحفاظ على معدلات الإشغال التنافسية من خلال تحسين الممتلكات وخدمات القيمة المضافة.
استراتيجيات الاستثمار
تركز استراتيجية الاستثمار في Japan Excellent على الحصول على عقارات مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية في المواقع الرئيسية، تليها التجديدات والتحسينات لتعزيز القيمة. تستخدم الشركة في المقام الأول تمويل الأسهم والديون طويلة الأجل لتمويل عمليات الاستحواذ، مما يضمن هيكلًا متوازنًا لرأس المال.
تم الإبلاغ عن نسبة الدين إلى حقوق الملكية للشركة عند 1.2، مما يشير إلى وجود مركز قوي للنفوذ لتمويل العمليات الجارية وخطط التوسع. اعتبارًا من الربع الأخير، كانت النسبة الحالية لـ Japan Excellent تقريبًا 2.5، مما يعكس وضعا قويا للسيولة للوفاء بالالتزامات القصيرة الأجل.
التطورات الأخيرة
في مارس 2023، أكملت Japan Excellent الاستحواذ على عقار تجاري في شينجوكو، طوكيو، مقابل ما يقرب من 5 مليار ين. من المتوقع أن تعزز هذه الخطوة الاستراتيجية إيرادات الشركة من خلال إضافة أكثر من ذلك 800 مليون ين في إيرادات الإيجار السنوية.
علاوة على ذلك، بدأت الشركة خططًا لمشروع تطوير سكني جديد من المتوقع أن يبدأ في أواخر عام 2024، باستثمار يقدر بنحو 3 مليار ين.
بشكل عام، تواصل شركة Japan Excellent، Inc. الاستفادة من خبرتها في إدارة الممتلكات وتحليل السوق لتحسين محفظتها وتحقيق عوائد مستدامة لمستثمريها.
كيف Japan Excellent، Inc. يكسب المال
تدر شركة Japan Excellent، Inc. الإيرادات بشكل أساسي من خلال إدارة صناديقها الاستثمارية العقارية (REITs)، مع التركيز على العقارات الموجودة في المناطق الحضرية في جميع أنحاء اليابان. اعتبارًا من آخر سنة مالية تنتهي في مارس 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدره 10.2 مليار ين (تقريباً) 93 مليون دولار)، مما يشير إلى زيادة سنوية قدرها 6.5%.
دخل الشركة مستمد من قطاعات مختلفة، بما في ذلك في المقام الأول دخل الإيجار ومبيعات العقارات ورسوم الإدارة. الجزء الأكبر من الإيرادات - حول 70%- يأتي من دخل الإيجار الناتج عن محفظتها من العقارات التجارية والسكنية، بينما تساهم مبيعات العقارات بنحو 20%ورسوم الإدارة عن الرسوم المتبقية 10%.
توزيع الإيرادات
| الجزء | الإيرادات (مليار ين) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| إيرادات الإيجار | 7.14 | 70% |
| مبيعات العقارات | 2.04 | 20% |
| رسوم الإدارة | 1.02 | 10% |
اعتبارًا من مارس 2023، أدارت شركة Japan Excellent، Inc. محفظة متنوعة تضم ما يقرب من 150 عقارًا عبر المناطق الحضرية الكبرى مثل طوكيو وأوساكا ويوكوهاما. بلغ متوسط معدل إشغال هذه العقارات 95%عرض استراتيجية إدارة الممتلكات الفعالة للشركة.
بلغ مجموع التكاليف التشغيلية، بما في ذلك نفقات الصيانة والمصروفات الإدارية 3.5 مليار ين، مما أدى إلى صافي دخل التشغيل (NOI) من 6.7 مليار ين. هذا يترجم إلى هامش NOI تقريبًا 65%، مما يعكس كفاءة التشغيل.
الأداء المالي
في الربع الأخير المبلغ عنه، حققت شركة Japan Excellent، Inc. أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) من 5.2 مليار ينالذي يظهر زيادة من 4.9 مليار ين في نفس الربع من العام السابق. يبلغ هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للشركة الآن 51%.
لا تزال الميزانية العمومية للشركة قوية، حيث تبلغ قيمة إجمالي الأصول 120 مليار ين والخصوم 70 مليار ين، مما يؤدي إلى نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.58. يشير هذا إلى مستوى منخفض نسبيًا من النفوذ المالي مقارنة بنظرائهم في الصناعة.
وضع السوق والنمو المستقبلي
تشغل شركة Japan Excellent، Inc. مكانة مهمة في سوق REIT اليابانية، حيث تمثل حوالي 5% مجموع القيمة السوقية لصناديق الاستثمار العقارية المدرجة في اليابان، المقدرة بـ 6 تريليون ين اعتبارًا من مارس 2023. تهدف الشركة إلى توسيع محفظتها من خلال الاستحواذ على عقارات جديدة، مع إنفاق رأسمالي مخطط يبلغ حوالي 15 مليار ين خلال السنة المالية القادمة.
من المتوقع أن ينمو الطلب على العقارات في المناطق الحضرية في اليابان، مدعومًا بالاتجاهات الديموغرافية المواتية وزيادة الإنفاق الاستهلاكي. مشروع المحللين Japan Excellent، Inc. للحفاظ على معدل نمو سنوي مركب (CAGR) من 4% على مدى السنوات الخمس المقبلة في نمو إيراداتها.
Japan Excellent, Inc. (8987.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.