SoftBank Group Corp. (9984.T) Bundle
تاريخ موجز لمجموعة SoftBank Corp.
تأسست شركة SoftBank Group Corp في عام 1981 من قبل Masayoshi Son، وبدأت رحلتها كموزع برمجيات وتطورت إلى شركة رائدة في مجال الاستثمار التكنولوجي. على مدى عقود، قامت الشركة بتنويع محفظتها، مع التركيز على الاتصالات السلكية واللاسلكية وخدمات الإنترنت والتكنولوجيا المالية، كل ذلك مع الاستفادة من رأس المال الاستثماري لخلق عدد كبير من الفرص في قطاعات التكنولوجيا الناشئة.
في عام 1994، أطلقت SoftBank شركة SoftBank Internet and Media، Inc. (SIMI) لإدارة استثماراتها المتزايدة في شركات الإنترنت. كان هذا بداية توسعها الكبير في صناعة التكنولوجيا. بحلول عام 1999، تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة طوكيو، مما أدى إلى زيادة ما يقرب من 1.1 تريليون ين (حوالي 10 بلايين دولار) من خلال الاكتتاب العام. مكّن هذا التدفق لرأس المال SoftBank من الاستحواذ على حصص في شركات التكنولوجيا المختلفة.
بدأت استراتيجية الاستحواذ الخاصة بـ SoftBank في الارتفاع مع شراء فودافون اليابان في عام 2006 1.75 تريليون ين (حوالي 15 بليون دولار)، مما سمح لها بتوسيع أعمالها في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية إلى حد كبير. ساعد هذا الاستحواذ SoftBank على أن تصبح ثالث أكبر مزود للهاتف المحمول في اليابان.
في عام 2017، تصدرت SoftBank عناوين الصحف بإطلاقها 100 مليار دولار صندوق الرؤية، الذي يهدف إلى الاستثمار في شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على مستوى العالم. استثمر صندوق Vision في العديد من الشركات الناشئة البارزة بما في ذلك Uber و Grab و WeWork، مع بعض الاستثمارات التي تجاوزت 10 مليارات دولار في فرادى الشركات.
اعتبارًا من مارس 2023، أبلغت SoftBank عن إجمالي الأصول تقريبًا 19 تريليون ين (حوالي 150 مليار دولار) مع رسملة سوقية تحوم حولها 9 تريليون ين (نحو 70 بليون دولار). واجهت الشركة تحديات، بما في ذلك خسائر كبيرة من استثماراتها التقنية. في السنة المالية المنتهية في مارس 2022، تكبدت SoftBank خسارة صافية تقارب 1.7 تريليون ين (حوالي 13 مليار دولار) بسبب انخفاض التقييمات في محفظتها.
في عام 2023، أعلنت SoftBank عن إيرادات تقارب 6.7 تريليون ين (52 مليار دولار) وصافي ربح قدره 1.09 تريليون ين (حوالي 8.3 بليون دولار)، مما يشير إلى بعض الانتعاش بعد الخسائر السابقة. يُعزى هذا الانتعاش إلى تحسن أداء المحفظة وتصفية الاستثمارات الاستراتيجية، بما في ذلك بيع Arm Holdings إلى NVIDIA، على الرغم من فشل هذه الصفقة لاحقًا بسبب العقبات التنظيمية.
| السنة | حدث | الأثر المالي |
|---|---|---|
| 1981 | أسسها ماسايوشي سون | لا ينطبق |
| 1999 | الاكتتاب العام في بورصة طوكيو | رفع 1.1 تريليون ين |
| 2006 | الاستحواذ على فودافون اليابان | التكلفة 1.75 تريليون ين |
| 2017 | إطلاق صندوق الرؤية | الحجم الأولي 100 مليار دولار |
| 2022 | صافي الخسارة في السنة المالية | 1.7 تريليون ين |
| 2023 | تقرير الإيرادات والأرباح | الإيرادات: 6.7 تريليون ين، صافي الربح: 1.09 تريليون ين |
على الرغم من مواجهة مشهد السوق المتقلب، تواصل SoftBank لعب دور حاسم في تشكيل مستقبل التكنولوجيا من خلال الاستثمارات الكبيرة والشراكات الاستراتيجية. تركيز الشركة على التقنيات المستقبلية يضعها كلاعب رئيسي في النظام البيئي التكنولوجي العالمي.
من يمتلك SoftBank Group Corp.
SoftBank Group Corp هي شركة قابضة متعددة الجنسيات مقرها في طوكيو، اليابان. تعمل الشركة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الاتصالات والتجارة الإلكترونية والاستثمارات التكنولوجية. هيكل ملكية SoftBank Group متنوع، ويشمل المستثمرين المؤسسيين والصناديق المشتركة والأفراد.
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يشمل أكبر أصحاب المصلحة في SoftBank Group ما يلي:
| نوع صاحب المصلحة | الاسم | النسبة المئوية للملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | صندوق الرؤية 1 | 29.7% | 1,400,000,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة SoftBank Corp. | 40.0% | 1,850,000,000 |
| المستثمر المؤسسي | شركة Capital Research Global Investors | 5.8% | 250,000,000 |
| المستثمر الخاص | ماسايوشي سون (مؤسس) | 19.0% | 850,000,000 |
| صندوق التعاون | مجموعة الطليعة | 3.3% | 150,000,000 |
النسبة المئوية الكبيرة للملكية التي يحتفظ بها ماسايوشي سون، في 19.0%، يعكس تأثيره الكبير على اتجاه الشركة وقراراتها الاستراتيجية. بالإضافة إلى ذلك، فإن Vision Fund 1، وهو أداة استثمارية محورية لشركة SoftBank، يحمل 29.7% من أسهم الشركة.
واجهت SoftBank Group Corp تقلبات كبيرة في السوق وتدقيقًا. في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات موحدة تقارب 6.64 تريليون ين (حوالي 61 مليار دولار)، بزيادة عن العام السابق بسبب ارتفاع محفظتها التكنولوجية.
كان أداء سهم SoftBank متقلبًا، حيث بلغ أداء العام حتى تاريخه تقريبًا -19% اعتبارًا من أكتوبر 2023. يتم تداول السهم في بورصة طوكيو تحت رمز المؤشر 9984.
كما قامت الشركة بعمليات تصفية استراتيجية ؛ على سبيل المثال، في عام 2021، باعت SoftBank ما يقرب من 21 مليار دولار من الأسهم في مجموعة علي بابا، مما أدى إلى خفض حصتها من 29% إلى 14%.
باختصار، تتألف ملكية مجموعة سوفت بنك من مزيج من المستثمرين المؤسسيين والأفراد والصناديق المشتركة، مما يسلط الضوء على الطبيعة المتنوعة لقاعدة مساهميها بينما تتنقل عبر تعقيدات المشهد التكنولوجي العالمي.
بيان مهمة مجموعة سوفت بنك
تأسست شركة SoftBank Group Corp. في عام 1981 وتطورت لتصبح مستثمرًا عالميًا في مجال التكنولوجيا وتكتلًا. تتمثل مهمة الشركة في قيادة ثورة المعلومات والمساهمة في تقدم المجتمع من خلال التكنولوجيا.
تعمل SoftBank وفقًا لرؤية بناء عالم متصل من خلال الاستثمارات في القطاعات ذات النمو المرتفع بما في ذلك الاتصالات وخدمات الإنترنت والذكاء الاصطناعي. يتماشى تركيزها الاستراتيجي على الاستدامة والابتكار مع هدفها المتمثل في توليد تأثير مجتمعي إيجابي.
المقاييس المالية الرئيسية
وفقًا لأحدث التقارير المالية، أظهرت SoftBank Group Corp. أرقامًا كبيرة تعكس حجمها وطموحها.
| المقياس | القيمة (السنة المالية 2023) |
|---|---|
| الإيرادات | 6.6 تريليون ين |
| صافي الدخل | 2.7 تريليون ين |
| إجمالي الأصول | 22.8 تريليون ين |
| القيمة السوقية | 14.4 تريليون ين |
| نسبة الدين إلى حقوق الملكية | 1.85 |
| العائد على حقوق الملكية | 13.2% |
لقد قامت شركة سوفت بنك بتنظيم أعمالها حول عدة قطاعات أساسية، بما في ذلك الاتصالات، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي. وتلعب شركتها التابعة الرائدة، سوفت بنك كورب، دورًا حاسمًا في هذا النظام البيئي، حيث تولد عائدات كبيرة من خدمات الاتصالات المتنقلة.
استراتيجية الاستثمار
تشتهر سوفت بنك باستراتيجيتها الاستثمارية العدوانية، وخاصة من خلال صندوق الرؤية، الذي جمع أكثر من 100 مليار دولار من رأس المال. يستهدف الصندوق في المقام الأول شركات التكنولوجيا في مرحلة مبكرة ومرحلة النمو في جميع أنحاء العالم، مستفيدًا من موارده الضخمة لتعزيز الابتكار.
استثمر صندوق الرؤية بشكل ملحوظ في شركات مثل:
- أوبر تكنولوجيز: استثمرت ما يقرب من 9.3 مليار دولار
- وي ورك: استثمرت ما يقرب من 10 مليار دولار
- كول أوف ديوتي: موبايل (أكتيفيجن بليزارد): أكثر من 500 مليون دولار في إجمالي الاستثمارات
الالتزام بالاستدامة
التزمت سوفت بنك بالاستدامة، والاستثمار في الطاقة المتجددة والتكنولوجيا التي تدعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وتشمل مبادراتها استثمارات في مشاريع الطاقة النظيفة والمدينة الذكية التي من المتوقع أن تولد فوائد اقتصادية واجتماعية كبيرة في جميع المجتمعات.
| المشروع | مبلغ الاستثمار | التأثير المتوقع |
|---|---|---|
| صندوق سوفت بنك للطاقة المتجددة | مليار دولار | خفض انبعاثات الكربون بمقدار 10 ملايين طن سنويًا |
| مبادرة المدينة الذكية | 500 مليون دولار | تحسين كفاءة المناطق الحضرية وجودة الحياة لخمسة ملايين من السكان |
ومن خلال هذه الجهود، تهدف SoftBank ليس فقط إلى تعزيز عائداتها المالية ولكن أيضًا إلى خلق مستقبل مستدام يعود بالنفع على المجتمع ككل.
كيف تعمل SoftBank Group Corp.
SoftBank Group Corp.، وهي شركة متعددة الجنسيات مقرها في طوكيو، متخصصة في الاستثمار والاتصالات والتكنولوجيا. اعتبارًا من السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت SoftBank عن إيرادات بلغت حوالي 6.06 تريليون ين ياباني (حوالي 55 مليار دولار أمريكي)، بانخفاض 0.9% على أساس سنوي بسبب تقلبات السوق والتحولات الاستراتيجية.
تعمل الشركة من خلال عدة قطاعات، مع التركيز بشكل أساسي على صندوق الرؤية، الذي يستثمر بكثافة في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا. اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغ إجمالي الأصول التي يديرها صندوق الرؤية حوالي 100 مليار دولار، مع استثمارات ملحوظة في شركات مثل أوبر ودورداش ووي ورك. أبلغ صندوق الرؤية عن خسارة كبيرة بلغت 3.1 تريليون ين في السنة المالية 2023، مما يعكس الانخفاض في أسهم التكنولوجيا.
كما تمتلك SoftBank حصة أغلبية في Sprint Corporation، التي اندمجت مع T-Mobile US في عام 2020، لتشكيل العمليات الحالية لشركة T-Mobile. أدى الاندماج إلى احتفاظ SoftBank بحوالي 24% من أسهم T-Mobile. في الربع الثاني من عام 2023، أعلنت T-Mobile عن إيرادات بلغت 19.1 مليار دولار، مما يُظهر زيادة قدرها 5.3% مقارنة بالعام السابق.
بالإضافة إلى الاتصالات، تستثمر سوفت بنك في التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء. طورت شركة بوسطن ديناميكس التابعة للشركة الروبوتات المتقدمة بإيرادات تقدر بنحو 200 مليون دولار في عام 2022، مع التركيز على الحلول الروبوتية للتطبيقات الصناعية والتجارية.
| السنة المالية | الإيرادات (تريليون ين) | أصول صندوق الرؤية (مليار دولار أمريكي) | خسارة صندوق الرؤية (تريليون ين) | إيرادات تي موبايل (مليار دولار أمريكي) | إيرادات بوسطن ديناميكس (مليون دولار أمريكي) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 6.06 | 100 | 3.1 | 19.1 | 200 |
| 2022 | 6.11 | 100 | 0.9 | 18.1 | 180 |
يجمع النهج الاستراتيجي لشركة سوفت بنك بين الاستثمار العدواني والتحكم التشغيلي. وتستفيد الشركة من محفظتها الضخمة لخلق التآزر بين استثماراتها، مما يسمح بالموارد المشتركة والتقدم التكنولوجي. تهدف هذه الاستراتيجية المترابطة إلى تعظيم النمو والابتكار عبر القطاعات.
كما تشارك الشركة بنشاط في عمليات الدمج والاستحواذ لتعزيز مكانتها في السوق. ومن بين عمليات الاستحواذ البارزة شراء ARM Holdings مقابل ما يقرب من 32 مليار دولار في عام 2016، أصبحت شركة سوفت بنك لاعباً محورياً في صناعة أشباه الموصلات، حيث ساهمت في النظام البيئي التكنولوجي الشامل لشركة سوفت بنك.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، بلغت القيمة السوقية لشركة سوفت بنك حوالي 73 مليار دولار أمريكي، مما يعكس التقلبات في سوق التكنولوجيا والظروف الاقتصادية العالمية. ركزت الشركة على خفض الديون، مستهدفة نسبة الدين إلى حقوق الملكية 0.5 بحلول عام 2024، وهو تحسن كبير عن النسبة 1.1 التي تم الإبلاغ عنها في أوائل عام 2023.
باختصار، تعمل SoftBank Group Corp. من خلال محفظة متنوعة، تركز على الاستثمارات التكنولوجية مع التعامل مع ديناميكيات السوق المعقدة. تتمثل استراتيجية الشركة في دمج الاستثمار والتكنولوجيا، بهدف البقاء رائدة في مجال الابتكار.
كيف تجني SoftBank Group Corp. المال
تعمل SoftBank Group Corp. في المقام الأول من خلال استثماراتها في التكنولوجيا والاتصالات، مع محفظة متنوعة تشمل الشركات الناشئة والشركات الراسخة. تولد هذه الاستثمارات تدفقات إيرادات كبيرة للشركة.
تعد صناديق الرؤية إحدى الطرق الرئيسية التي تجني بها سوفت بنك الأموال. تم إطلاق صندوق الرؤية في عام 2017، بالشراكة مع صندوق الاستثمار العام في المملكة العربية السعودية، وجمع أكثر من 100 مليار دولار كرأس مال. اعتبارًا من عام 2023، استثمر الصندوق في أكثر من 80 شركة على مستوى العالم، بما في ذلك شركات بارزة مثل أوبر, وي ورك، و دور داش.
إن حصة سوفت بنك في علي بابا، والتي كانت حجر الزاوية في استراتيجيتها الاستثمارية، تساهم بشكل كبير في إيراداتها. اعتبارًا من سبتمبر 2023، تمتلك سوفت بنك ما يقرب من 23% من علي بابا، بقيمة حوالي 64 مليار دولاروقد حقق هذا الاستثمار عائدات كبيرة، حيث شهدت أسهم علي بابا تقلبات ولكنها لا تزال تمثل أحد الأصول الرئيسية في الميزانية العمومية لشركة سوفت بنك.
بالإضافة إلى الاستثمارات المباشرة في الأسهم، تكسب سوفت بنك الأموال من خلال ذراع الاتصالات التابعة لها، سوفت بنك كورب. وقد أعلنت هذه الشركة الفرعية عن إيرادات مجمعة بلغت حوالي 4.5 تريليون ين (حوالي 41 مليار دولار) للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، مدفوعة إلى حد كبير بخدمات الهاتف المحمول واتصالات النطاق العريض.
يوضح الجدول أدناه مصادر الإيرادات الرئيسية لشركة سوفت بنك وتأثيرها المالي للسنة المالية المنتهية في مارس 2023:
| مصدر الإيرادات | الإيرادات المقدرة (مليار ين) | الإيرادات المقدرة (مليار دولار أمريكي) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|---|
| الاتصالات (شركة سوفت بنك) | 4,500 | 41 | 47% |
| استثمارات صندوق الرؤية | 1,200 | 11 | 13% |
| علي بابا القابضة | 1,500 | 14 | 16% |
| الاستثمارات والشركات التابعة الأخرى | 2,000 | 18 | 24% |
شهد أداء صندوق الرؤية على وجه الخصوص نتائج متباينة بسبب تقلبات السوق. اعتبارًا من مارس 2023، أبلغ عن خسارة صافية بلغت حوالي 8.7 مليار دولار للسنة المالية، مما أثر بشكل كبير على الربحية الإجمالية. وعلى الرغم من هذه الخسائر، يواصل الصندوق البحث عن شركات في مرحلة النمو في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيا المالية.
كما استكشفت سوفت بنك عمليات بيع استراتيجية لتعزيز موقفها الرأسمالي. في ديسمبر 2022، باعت الشركة أسهمًا في علي بابا، وجمعت ما يقرب من 9.8 مليار دولار لتثبيت ميزانيتها العمومية في ظل ظروف السوق الصعبة. تسلط هذه الاستراتيجية الضوء على نهج سوفت بنك التكيفي في إدارة استثماراتها والحفاظ على التدفقات النقدية.
ومن المتوقع أن يؤدي ظهور مصادر دخل جديدة، مثل استثماراتها في شركات الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي الناشئة، إلى تنويع محفظة سوفت بنك بشكل أكبر. وتخطط الشركة لتخصيص ما يصل إلى 30 مليار دولار لهذه القطاعات بحلول عام 2025، مما يشير إلى الانتقال نحو استثمارات أكثر استدامة وموجهة نحو المستقبل.
بشكل عام، يتميز توليد إيرادات سوفت بنك بمزيج من الاستثمارات عالية المخاطر وعمليات الاتصالات المستقرة واستراتيجية متطورة تسعى إلى الاستفادة من فرص الأسواق الناشئة.
SoftBank Group Corp. (9984.T) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.