Anglo American plc (AAL.L) Bundle
تاريخ موجز لـ Anglo American PLC
تعد Anglo American PLC ، التي تأسست عام 1917 ، واحدة من أكبر شركات التعدين في العالم ، والمعروفة بمحفظة متنوعة بما في ذلك الماس والنحاس والبلاتين وخام الحديد. أنشأه في البداية السير إرنست أوبنهايمر في جنوب إفريقيا ، فقد تطورت بشكل كبير على مدار العقود.
في السنوات الأولى ، ركزت Anglo American بشكل أساسي على تعدين الماس والذهب. استحوذت الشركة على شركة De Beers Diamond Company في العشرينات من القرن العشرين ، مما زاد من موقعها في سوق Diamond. بحلول عام 1945 ، قامت Anglo American بتنويع عملياتها ، والاستثمار في الفحم والمعادن الأساسية والمعادن الأخرى.
خلال الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ، وسعت Anglo American عملياتها على المستوى الدولي ، حيث دخلت الأسواق في أمريكا الشمالية والجنوبية ، وكذلك أستراليا. شهدت إيرادات الشركة خلال هذه الفترة نموًا كبيرًا ، حيث بلغ إجمالي الإيرادات حوالي 1.68 مليار جنيه إسترليني في عام 1970.
اعتبارًا من عام 2022 ، أبلغت Anglo American عن إيرادات إجمالية تقريبًا 40.8 مليار جنيه إسترليني، مع صافي ربح من حوله 9.5 مليار جنيه إسترليني. لدى الشركة العديد من قطاعات التشغيل الرئيسية ، بما في ذلك البلاتين والماس والنحاس وخام الحديد ، والتي تساهم بشكل كبير في أدائها المالي العام.
يلخص الجدول التالي المقاييس المالية الرئيسية لـ Anglo American PLC خلال السنوات الأخيرة:
| سنة | إجمالي الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | صافي الربح (مليار جنيه إسترليني) | EBITDA (مليار جنيه إسترليني) | القيمة السوقية (مليار جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | £27.1 | £6.6 | £11.9 | £32.3 |
| 2020 | £23.4 | £3.2 | £9.0 | £30.1 |
| 2021 | £34.1 | £7.8 | £12.9 | £47.6 |
| 2022 | £40.8 | £9.5 | £16.3 | £58.9 |
في عام 2021 ، أظهرت Anglo American انتعاشًا قويًا بعد الـ 19 من الوباء ، مع زيادة الطلب على المعادن التي يقودها النشاط الاقتصادي العالمي. استفادت الشركة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية ، وخاصة في المعادن مثل النحاس والبلاتين ، مما أدى إلى استراتيجيات التوسع والاستثمارات الرأسمالية في عمليات التعدين المستدامة.
يتضح التزام الأنجلو أمريكان بالاستدامة في هدفها المتمثل في انبعاثات غازات الدفيئة إلى النصف بحلول عام 2030 ، حيث تتماشى مع المعايير العالمية وتوقعات المستثمرين. تشمل خططهم الطموحة الاستثمار 5 مليارات دولار في مشاريع الطاقة المتجددة في السنوات القادمة.
الشركة نشطة أيضًا في تنمية المجتمع ، وتوليدها تقريبًا 1.2 مليار دولار في الاستثمارات الاجتماعية في عام 2021 ، بهدف رفع المجتمعات المحلية عبر عملياتها.
يشير أداء الأسهم الحديثة إلى سوق متقلبة ، حيث تتراوح الأسهم من انخفاض حولها £24 إلى الارتفاعات القريبة £37 في عام 2022. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتداول أسهم الأنجلو أمريكان تقريبًا £32.50، مما يعكس اهتمام المستثمر المستمر وسط تقلب أسعار السلع الأساسية.
المضي قدمًا ، يركز Anglo American على تعزيز الكفاءة التشغيلية وقيادة النمو من خلال الابتكار في تقنيات التعدين والتكنولوجيا. تهدف المبادرات الاستراتيجية للشركة إلى تعزيز وضعها في السوق مع مواجهة تحديات الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG) المتأصلة في صناعة التعدين.
من يملك الأنجلو أمريكان PLC
Anglo American PLC هي شركة تعدين بارزة مقرها في لندن ، المملكة المتحدة ، مع مجموعة متنوعة من الأصول عبر مختلف المعادن. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، يتميز هيكل ملكية الشركة بمزيج من المستثمرين المؤسسيين والمساهمين الخاصين ومخططات مشاركة الموظفين الخاصة بها.
وفقًا للتقرير السنوي لشركة 2022 ، تقريبًا 88.06% من أسهم أنجلو أمريكان يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون. وتشمل هذه شركات إدارة الأصول الرئيسية وصناديق المعاشات التقاعدية ، والتي عادة ما تستثمر نيابة عن عملائها. فيما يلي انهيار لأكبر المساهمين:
| المساهم | النسبة المئوية ملكية |
|---|---|
| BlackRock ، Inc. | 8.30% |
| The Vanguard Group ، Inc. | 7.82% |
| شركة إدارة وأبحاث الإخلاص | 4.57% |
| كابيتال أبحاث المستثمرين العالميين | 4.29% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3.64% |
| حاملي المؤسسات الأخرى | 55.44% |
من حيث الملكية الفردية ، لدى Anglo American العديد من المساهمين الخاصين الذين يحملون جماعياً نسبة مئوية أصغر من الشركة. هؤلاء المساهمين يساهمون في المتبقية 11.94% من هيكل الملكية. تدير الشركة أيضًا مخطط مشاركة الموظف ، والذي يسمح للموظفين بالحصول على مخاطر في الشركة ، مما يعزز الشعور بالملكية ومواءمة مصالحهم مع مصالح المساهمين الآخرين.
جغرافيا ، تتركز غالبية ملكية الأسهم في المملكة المتحدة ، مع وجود حيازات كبيرة في أمريكا الشمالية وأوروبا أيضًا. على وجه التحديد ، تقريبا 60% من الأسهم يحتفظ بها المستثمرون في المملكة المتحدة ، بينما 25% يحتفظ بها المستثمرون في أمريكا الشمالية و 15% في أوروبا.
اعتبارًا من نهاية الربع الثالث من عام 2023 ، وقفت القيمة السوقية في Anglo American تقريبًا 19 مليار جنيه إسترليني. يعكس هذا التقييم أداء الشركة القوي في المعادن والتعدين ، مدفوعًا بطلب عالمي على المعادن مثل النحاس والماس والبلاتين. كان أسهم Anglo American تداول £25.70 للسهم الواحد ، مع أداء عام إلى تاريخ يظهر عائدًا تقريبًا 12%.
علاوة على ذلك ، كانت سياسة توزيع أرباح الأنجلو أمريكان جذابة للمستثمرين ؛ في عام 2022 ، أعلنت الشركة توزيع أرباح إجمالية من £2.20 للسهم الواحد ، يمثل عائد من حوله 8.6% على أساس سعر سهم نهاية العام. تؤكد الشركة على عودة القيمة إلى المساهمين مع الاستثمار أيضًا في الممارسات المستدامة عبر عملياتها.
بشكل عام ، يقدم Anglo American PLC هيكل ملكية قوي يعززه الدعم المؤسسي القوي ، والذي يدعم القرارات الاستراتيجية للشركة وثقة السوق.
بيان مهمة الأنجلو أمريكان PLC
تهدف الأنجلو أمريكان PLC إلى خلق قيمة مستدامة من خلال استخراج الموارد الطبيعية ومعالجتها. تدور مهمتهم حول تقديم عوائد مساهمين متفوقة مع ضمان الاستدامة طويلة الأجل للمجتمعات التي تعمل فيها. مع التركيز على الابتكار والتميز التشغيلي وممارسات التعدين المسؤولة ، تسعى الشركة إلى تلبية الطلب المتزايد على المعادن والمعادن على مستوى العالم.
ينصب التركيز التشغيلي للشركة على السلع الرئيسية مثل النحاس والمعادن مجموعة البلاتين والماس وخام الحديد والفحم. في عام 2022 ، أبلغت أنجلو أمريكان عن إيرادات إجمالية 41.8 مليار دولار وربح بعد ضريبة 9.1 مليار دولار، تسليط الضوء على أدائهم المالي القوي والتزامهم بقيمة أصحاب المصلحة.
| السلع الرئيسية | 2022 حجم الإنتاج (بالأطنان) | مساهمة الإيرادات (بمليار دولار) |
|---|---|---|
| نحاس | 704,000 | 9.7 |
| مجموعة البلاتين المعادن | 2.1 مليون | 4.9 |
| الماس | 6.5 مليون | 4.2 |
| خام الحديد | 63.2 مليون | 14.0 |
| الفحم | 36.0 مليون | 8.9 |
بالإضافة إلى معالمها المالية ، تركز الأنجلو الأمريكية بشكل كبير على الاستدامة. تهدف الشركة إلى تحقيق ملف تخفيض 30 ٪ في انبعاثات غازات الدفيئة بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2016. يتسبب التزامهم بالاستدامة في استثماراتهم في مشاريع الطاقة المتجددة ، بهدف تحديد المصادر 100% من طاقتهم من المصادر المتجددة بحلول عام 2040.
تعطي الأنجلو أمريكان أولوية مشاركة المجتمع ، مع التركيز على بناء العلاقات التي تعزز الرفاهية المحلية وتساهم في التنمية المستدامة. في عام 2022 ، استثمرت الشركة 230 مليون دولار في برامج تنمية المجتمع عبر مختلف المناطق التي تعمل فيها ، تؤكد تفانيهم في المسؤولية الاجتماعية.
بشكل عام ، يعكس بيان مهمة Anglo American نهجًا متوازنًا في الربحية والاستدامة ومشاركة المجتمع ، ووضع الشركة كشركة رائدة في قطاع التعدين التي تركز على النمو طويل الأجل وإدارة الموارد المسؤولة.
كيف يعمل Anglo American PLC
Anglo American PLC هي شركة تعدين عالمية مقرها في جوهانسبرغ ، جنوب إفريقيا. وتشارك في استخراج ومعالجة مجموعة من المعادن ، التي تعمل عبر قطاعات السلع المتعددة التي تشمل الماس ، والنحاس ، والمعادن مجموعة البلاتين (PGMS) ، وخام الحديد ، والنيكل. اعتبارًا من عام 2023 ، لا تزال الشركة واحدة من أكبر شركات التعدين في العالم.
يمكن تقييم الأداء التشغيلي لـ Anglo American من خلال الإنتاج والمقاييس المالية. للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2022 ، أبلغت أنجلو أمريكان 11.7 مليار دولار، مقارنة ب 13.6 مليار دولار لعام 2021. صافي الربح الصافي للشركة في 6.3 مليار دولار، مما يعكس انخفاض من 8.0 مليار دولار العام السابق.
تتيح محفظة Anglo American المتنوعة لتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار السلع الأساسية. وتشمل السلع الأساسية المنتجة:
| السلعة | 2022 الإنتاج (طن) | 2021 الإنتاج (طن) | النسبة المئوية التغيير |
|---|---|---|---|
| الماس | 31.5 مليون | 38.6 مليون | -18.4% |
| نحاس | 740,000 | 626,000 | 18.2% |
| مجموعة البلاتين المعادن | 3.1 مليون | 3.3 مليون | -6.1% |
| خام الحديد | 56.0 مليون | 63.0 مليون | -11.1% |
| النيكل | 22,000 | 23,000 | -4.3% |
تعد الإيرادات الناتجة عن هذه العمليات أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية النمو الأنجلو الأمريكية. لعام 2022 ، أبلغت الشركة عن إجمالي إيرادات 39.5 مليار دولار، لأسفل من 45.1 مليار دولار في عام 2021 ، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض أسعار السلع الأساسية وأحجام الإنتاج.
أنجلو أمريكان تركز قويًا على الاستدامة وتهدف إلى تحقيق انبعاثات صافية للكربون 2040. في عام 2022 ، استثمرت الشركة 1.4 مليار دولار في التقنيات والمشاريع الخضراء لدعم هذا الهدف. هذا جزء من استراتيجية أوسع البيئة والاجتماعية والحوكمة (ESG).
من حيث أداء السوق ، تقلب سعر سهم الأنجلو أمريكان PLC بشكل كبير خلال عام 2022. تم افتتاح سعر السهم في $33.50 في بداية العام وضرب أدنى مستوى له $26.00 قبل الإغلاق تقريبًا $30.00 بحلول نهاية ديسمبر 2022.
تعتبر مدفوعات الأرباح من جوانب أخرى حاسمة في الاستئناف المالي لأنجلو أمريكان. لعام 2022 ، أعلنت الشركة توزيع أرباح إجمالية $2.28 للسهم الواحد ، مقارنة بـ $2.67 في عام 2021 ، يعكس هذا استراتيجية الشركة لإرجاع القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على تمويل مناسب للاستثمارات المستقبلية.
تعمل المجموعة الأنجلو الأمريكية في مناطق جغرافية مختلفة ، بما في ذلك:
| منطقة | العمليات الرئيسية | النسبة المئوية لإجمالي الإنتاج |
|---|---|---|
| أفريقيا | البلاتين ، الماس | 45% |
| أمريكا الجنوبية | النحاس ، خام الحديد | 35% |
| أمريكا الشمالية | النيكل | 10% |
| أستراليا | نحاس | 10% |
بشكل عام ، يجمع النموذج التشغيلي لـ Anglo American بين استخراج السلع المعدنية المتنوعة والحكمة المالية والالتزام بالاستدامة لخلق عمل مرن قادر على التنقل في تعقيدات صناعة التعدين العالمية.
كيف يكسب الأنجلو أمريكان PLC المال
Anglo American PLC هي شركة تعدين متنوعة ، مع عمليات رئيسية في استخراج وإنتاج مجموعة متنوعة من المعادن ، بما في ذلك الماس والنحاس والمعادن مجموعة البلاتين وخام الحديد. في عام 2022 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية تقريبًا 39.2 مليار دولار، مدفوعة في المقام الأول من قبل محفظة السلع المتنوعة.
يحدد الجدول التالي مساهمات الإيرادات من قطاعات مختلفة في عام 2022:
| السلعة | الإيرادات (بمليار دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| الماس | $4.1 | 10.5% |
| نحاس | $10.7 | 27.3% |
| معادن مجموعة البلاتين (البلاتين ، بالاديوم ، روديوم) | $9.2 | 23.4% |
| خام الحديد | $15.2 | 38.8% |
أكبر قطاع إيرادات للشركة هو خام الحديد ، ويساهم في حوله 38.8% من إجمالي الإيرادات. يعد مشروع Minas-Rio في البرازيل أحد الأصول الرئيسية ، مع القدرة الإنتاجية تقريبًا 26.5 مليون طن كل سنة. كان الطلب على السوق على خام الحديد قويًا ، لا سيما من الصين ، والتي كانت تاريخيا أكبر مستهلك في العالم.
النحاس هو مولد إيرادات مهم آخر لـ Anglo American ، مع إيرادات تم الإبلاغ عنها 10.7 مليار دولار في عام 2022. تمتلك الشركة عمليات نحاسية رئيسية في تشيلي ، مثل منجم Los Bronces ، الذي يتمتع بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 400000 طن كل سنة.
الماس ، على الرغم من أن قطاعًا أصغر ، مهم أيضًا للشركة. في عام 2022 ، حصل قسم الماس 4.1 مليار دولار، متأثرًا بسوق فاخر بعد الولادة. تدير الشركة مجموعة De Beers ، التي تدير جزءًا كبيرًا من إنتاج الماس من خلال المناجم في بوتسوانا وناميبيا وجنوب إفريقيا.
يلعب قطاع المعادن من مجموعة الأنجلو أمريكان بلاتينيوم دورًا مهمًا أيضًا ، يولد 9.2 مليار دولار في الإيرادات. تعد الشركة من بين أفضل المنتجين في العالم للبلاتين والبلاديوم ، وهي ضرورية لمحولات السيارات الحفزية. يأتي الإنتاج في المقام الأول من عمليات الشركة في جنوب إفريقيا.
بالإضافة إلى ذلك ، تستخدم Anglo American كفاءتها التشغيلية للحفاظ على الربحية. أبلغت الشركة عن ربح صافي تقريبًا 12.5 مليار دولار في عام 2022. كان هذا يرجع إلى حد كبير إلى أسعار السلع القوية وإدارة التكاليف الاستراتيجية ، مما يسمح للشركة بتحقيق هامش EBITDA من 38.7%.
في عام 2023 ، تواصل أنجلو أمريكان التركيز على الاستدامة وتقليل بصمة الكربون ، بهدف الاستثمار حولها 1 مليار دولار في مشاريع الطاقة المتجددة. تخطط الشركة لخفض انبعاثاتها التشغيلية 30% بحلول عام 2030 ، يعكس اتجاه الصناعة الأوسع نحو ممارسات التعدين المسؤولة.
بشكل عام ، يرتبط توليد الإيرادات في Anglo American PLC ارتباطًا وثيقًا بديناميات السوق العالمية وأسعار السلع الأساسية والكفاءات التشغيلية ، مما يجعله لاعبًا رئيسيًا في قطاع التعدين.
Anglo American plc (AAL.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.