Anglo American plc: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história da Anglo American plc

A Anglo American plc, fundada em 1917, é uma das maiores empresas de mineração do mundo, conhecida por seu portfólio diversificado que inclui diamantes, cobre, platina e minério de ferro. Inicialmente estabelecido por Sir Ernest Oppenheimer na África do Sul, evoluiu significativamente ao longo das décadas.

Nos primeiros anos, a Anglo American concentrou-se principalmente na mineração de diamantes e ouro. A empresa adquiriu a empresa de diamantes De Beers na década de 1920, solidificando a sua posição no mercado de diamantes. Em 1945, a Anglo American diversificou as suas operações, investindo em carvão, metais básicos e outros minerais.

Durante as décadas de 1960 e 1970, a Anglo American expandiu suas operações internacionalmente, entrando nos mercados da América do Norte e do Sul, bem como na Austrália. A receita da empresa durante este período teve um crescimento substancial, com receitas totais atingindo aproximadamente £ 1,68 bilhão em 1970.

Em 2022, a Anglo American relatou uma receita total de aproximadamente £ 40,8 bilhões, com um lucro líquido de cerca de £ 9,5 bilhões. A empresa possui vários segmentos operacionais importantes, incluindo Platina, Diamantes, Cobre e Minério de Ferro, que contribuem significativamente para o seu desempenho financeiro geral.

A tabela a seguir resume as principais métricas financeiras da Anglo American plc nos últimos anos:

Em 2021, a Anglo American demonstrou uma forte recuperação pós-pandemia de COVID-19, com um aumento na procura de metais impulsionado pela actividade económica global. A empresa beneficiou dos elevados preços das matérias-primas, especialmente de metais como o cobre e a platina, o que levou às suas estratégias de expansão e investimentos de capital em operações mineiras sustentáveis.

O compromisso da Anglo American com a sustentabilidade é evidente no seu objetivo de reduzir para metade as suas emissões de gases com efeito de estufa até 2030, alinhando-se com os padrões globais e as expectativas dos investidores. Seus planos ambiciosos incluem investir mais US$ 5 bilhões em projetos de energia renovável nos próximos anos.

A empresa também atua no desenvolvimento comunitário, gerando aproximadamente US$ 1,2 bilhão em investimentos sociais em 2021, com o objetivo de elevar as comunidades locais em todas as suas operações.

O desempenho recente das ações indica um mercado volátil, com ações variando entre um mínimo de cerca de £24 para altos perto £37 em 2022. Em outubro de 2023, as ações da Anglo American eram negociadas a aproximadamente £32.50, reflectindo o interesse contínuo dos investidores num contexto de flutuação dos preços das matérias-primas.

Seguindo em frente, a Anglo American está focada em melhorar a eficiência operacional e impulsionar o crescimento através da inovação em técnicas e tecnologia de mineração. As iniciativas estratégicas da empresa visam solidificar a sua posição no mercado, ao mesmo tempo que abordam os desafios de governação ambiental e social (ESG) inerentes à indústria mineira.

Quem é dono da Anglo American plc

A Anglo American plc é uma importante empresa de mineração com sede em Londres, Reino Unido, com um portfólio diversificado de ativos em vários minerais. De acordo com os últimos dados disponíveis, a estrutura acionária da empresa é caracterizada por uma mistura de investidores institucionais, acionistas privados e seus próprios esquemas de ações para funcionários.

De acordo com o relatório anual de 2022 da empresa, aproximadamente 88.06% das ações da Anglo American são detidas por investidores institucionais. Estes incluem grandes empresas de gestão de activos e fundos de pensões, que normalmente investem em nome dos seus clientes. Aqui está uma análise dos maiores acionistas:

Em termos de propriedade individual, a Anglo American tem vários acionistas privados que detêm coletivamente uma percentagem menor da empresa. Esses acionistas contribuem para o restante 11.94% da estrutura de propriedade. A empresa também opera um esquema de participação dos funcionários, que permite que os funcionários tenham participações na empresa, promovendo um sentimento de propriedade e alinhando os seus interesses com os de outros acionistas.

Geograficamente, a maior parte da participação acionária está concentrada no Reino Unido, com participações significativas também na América do Norte e na Europa. Especificamente, aproximadamente 60% das ações são detidas por investidores baseados no Reino Unido, enquanto 25% são detidos por investidores na América do Norte e 15% na Europa.

No final do terceiro trimestre de 2023, a capitalização de mercado da Anglo American era de aproximadamente £ 19 bilhões. Esta avaliação reflete o forte desempenho da empresa nos setores de metais e mineração, impulsionado por uma demanda global por minerais como cobre, diamantes e platina. As ações da Anglo American estavam sendo negociadas em torno £25.70 por ação, com um desempenho acumulado no ano mostrando um retorno de aproximadamente 12%.

Além disso, a política de dividendos da Anglo American tem sido atraente para os investidores; em 2022, a empresa declarou um dividendo total de £2.20 por ação, representando um rendimento de cerca de 8.6% com base no preço das ações no final do ano. A empresa enfatiza o retorno de valor aos seus acionistas, ao mesmo tempo que investe em práticas sustentáveis ​​em todas as suas operações.

No geral, a Anglo American plc apresenta uma estrutura acionária robusta, apoiada por um forte apoio institucional, que sustenta as decisões estratégicas da empresa e a confiança do mercado.

Declaração de Missão da Anglo American plc

A Anglo American plc visa criar valor sustentável através da extração e processamento de recursos naturais. A sua missão gira em torno de proporcionar retornos superiores aos acionistas, garantindo ao mesmo tempo a sustentabilidade a longo prazo para as comunidades em que operam. Com foco na inovação, excelência operacional e práticas de mineração responsáveis, a empresa busca atender à crescente demanda por minerais e metais em todo o mundo.

O foco operacional da empresa está em commodities importantes, como cobre, metais do grupo da platina, diamantes, minério de ferro e carvão. Em 2022, a Anglo American reportou uma receita total de US$ 41,8 bilhões e um lucro após impostos de US$ 9,1 bilhões, destacando seu forte desempenho financeiro e compromisso com o valor para as partes interessadas.

Além dos seus marcos financeiros, a Anglo American dá ênfase significativa à sustentabilidade. A empresa pretende alcançar um Redução de 30% nas emissões de gases com efeito de estufa até 2030, em comparação com os níveis de 2016. O seu compromisso com a sustentabilidade é ainda evidenciado pelos seus investimentos em projetos de energias renováveis, com o objetivo de obter 100% da sua energia proveniente de fontes renováveis até 2040.

A Anglo American também prioriza o envolvimento comunitário, concentrando-se na construção de relacionamentos que melhorem o bem-estar local e contribuam para o desenvolvimento sustentável. Em 2022, a empresa investiu mais US$ 230 milhões em programas de desenvolvimento comunitário nas diversas regiões onde atuam, ressaltando sua dedicação à responsabilidade social.

No geral, a declaração de missão da Anglo American reflete uma abordagem equilibrada à rentabilidade, sustentabilidade e envolvimento comunitário, posicionando a empresa como líder no setor de mineração focada no crescimento a longo prazo e na gestão responsável de recursos.

Como funciona a Anglo American plc

A Anglo American plc é uma mineradora global com sede em Joanesburgo, África do Sul. Está envolvida na extração e processamento de uma variedade de minerais, operando em vários setores de commodities que incluem diamantes, cobre, metais do grupo da platina (PGMs), minério de ferro e níquel. Em 2023, a empresa continua sendo uma das maiores empresas de mineração do mundo.

O desempenho operacional da Anglo American pode ser avaliado através de suas métricas produtivas e financeiras. Para o exercício financeiro encerrado em dezembro de 2022, a Anglo American reportou um EBITDA subjacente de US$ 11,7 bilhões, em comparação com US$ 13,6 bilhões para 2021. O lucro líquido da empresa foi de US$ 6,3 bilhões, refletindo uma diminuição de US$ 8,0 bilhões o ano anterior.

O portfólio diversificado da Anglo American permite mitigar os riscos associados às flutuações dos preços das commodities. As principais commodities produzidas incluem:

A receita gerada por essas operações é crítica para a estratégia de crescimento da Anglo American. Para 2022, a empresa reportou receita total de US$ 39,5 bilhões, abaixo de US$ 45,1 bilhões em 2021, em grande parte devido à redução dos preços das matérias-primas e dos volumes de produção.

A Anglo American tem um forte foco na sustentabilidade e pretende atingir zero emissões líquidas de carbono ao 2040. Em 2022, a empresa investiu US$ 1,4 bilhão em tecnologias e projetos mais ecológicos para apoiar esse objetivo. Isto faz parte da sua estratégia ambiental, social e de governação (ESG) mais ampla.

Em termos de desempenho de mercado, o preço das ações da Anglo American plc oscilou significativamente ao longo de 2022. O preço das ações abriu em $33.50 no início do ano e atingiu um mínimo de $26.00 antes de fechar aproximadamente $30.00 até o final de dezembro de 2022.

Os pagamentos de dividendos são outro aspecto crítico do apelo financeiro da Anglo American. Para o ano de 2022, a empresa declarou um dividendo total de $2.28 por ação, em comparação com $2.67 em 2021. Isto reflete a estratégia da empresa de devolver valor aos acionistas, mantendo ao mesmo tempo um financiamento adequado para investimentos futuros.

O grupo Anglo American opera em diversas regiões geográficas, incluindo:

No geral, o modelo operacional da Anglo American combina a extração de diversas commodities minerais, prudência financeira e compromisso com a sustentabilidade para criar um negócio resiliente, capaz de navegar pelas complexidades da indústria de mineração global.

Como a Anglo American plc ganha dinheiro

A Anglo American plc é uma empresa de mineração diversificada, com operações importantes na extração e produção de uma variedade de minerais, incluindo diamantes, cobre, metais do grupo da platina e minério de ferro. Em 2022, a empresa reportou uma receita total de aproximadamente US$ 39,2 bilhões, impulsionado principalmente pelo seu diversificado portfólio de commodities.

A tabela a seguir descreve as contribuições de receita de diferentes segmentos em 2022:

O maior segmento de receita da empresa é o minério de ferro, contribuindo com cerca de 38.8% da receita total. O projeto Minas-Rio no Brasil é um ativo fundamental, com capacidade de produção de aproximadamente 26,5 milhões de toneladas por ano. A procura do mercado por minério de ferro tem sido forte, especialmente por parte da China, que tem sido historicamente o maior consumidor mundial.

O cobre é outro gerador de receitas significativo para a Anglo American, com uma receita reportada de US$ 10,7 bilhões em 2022. A empresa possui grandes operações de cobre no Chile, como a mina Los Bronces, que tem capacidade de produção de cerca de 400.000 toneladas por ano.

Os diamantes, embora sejam um segmento menor, também são importantes para a empresa. Em 2022, a divisão de diamantes conquistou US$ 4,1 bilhões, influenciado pela recuperação do mercado de luxo pós-pandemia. A empresa opera o Grupo De Beers, que gere uma parte significativa da produção de diamantes através de minas no Botswana, Namíbia e África do Sul.

O segmento de metais do grupo da platina da Anglo American também desempenha um papel crucial, gerando US$ 9,2 bilhões em receita. A empresa está entre os maiores produtores mundiais de platina e paládio, essenciais para conversores catalíticos automotivos. A produção vem principalmente das operações da empresa na África do Sul.

Além disso, a Anglo American utiliza sua eficiência operacional para manter a lucratividade. A empresa reportou um lucro líquido de aproximadamente US$ 12,5 bilhões em 2022. Isso se deveu em grande parte aos preços robustos das commodities e à gestão estratégica de custos, permitindo à empresa atingir uma margem EBITDA de 38.7%.

Em 2023, a Anglo American continua focada na sustentabilidade e na redução da sua pegada de carbono, com o objetivo de investir cerca de US$ 1 bilhão em projetos de energia renovável. A empresa planeja reduzir suas emissões operacionais em 30% até 2030, reflectindo uma tendência mais ampla da indústria para práticas de mineração responsáveis.

No geral, a geração de receitas da Anglo American plc está intimamente ligada à dinâmica do mercado global, aos preços das commodities e à eficiência operacional, tornando-a um participante-chave no setor de mineração.