Alstom SA (ALO.PA) Bundle
تاريخ موجز لألستوم
Alstom SA، شركة فرنسية متعددة الجنسيات، متخصصة في تصنيع البنية التحتية والنقل، لا سيما في النقل بالسكك الحديدية. تأسست في 1928، تطورت تطورا كبيرا من خلال مختلف مراحل النمو والتحول.
في التسعينيات، برز ألستوم كلاعب بارز في صناعة السكك الحديدية، لا سيما مع تطوير قطارات TGV عالية السرعة. TGV، تم تقديمه في 1981، وضع معيار للسفر بالسكك الحديدية عالية السرعة ولا يزال مشهورًا في جميع أنحاء العالم.
شهد المسار المالي لألستوم لحظة محورية في 2004 عندما تواجه صعوبات مالية تؤدي إلى عملية إعادة هيكلة. سجلت الشركة خسارة ملحوظة في 2.3 مليار يورو في السنة المالية 2003-2004. أدى ذلك إلى زيادة رأس المال ومبيعات الأصول لتحقيق الاستقرار في ميزانيتها العمومية.
في 2006، أبلغت ألستوم عن إيرادات تقارب 18.9 مليار يورو، مدفوعة في المقام الأول بقطاع النقل فيها. بلغ صافي ربح الشركة لذلك العام 1.23 مليار يورو، مما يبين الانتعاش من الخسائر السابقة.
حدث أحد الإنجازات الرائعة في 2011 عندما حصلت ألستوم على عقد للتزويد 800 قطارات إلى نظام السكك الحديدية في الهند لحوالي 4 مليارات يورو.
في 2015، خضعت ألستوم لتحول كبير بعد الاستحواذ على قسم النقل الخاص بها من قبل جنرال إلكتريك (GE)، والذي كان جزءًا من استراتيجية جنرال إلكتريك لتعزيز وجودها في قطاع الطاقة. تم تقييم الصفقة في 12.4 مليار يورو.
بعد ذلك، في 2016، عززت ألستوم مكانتها في سوق السكك الحديدية من خلال الاستحواذ على أعمال النقل في بومباردييه، والتي ورد أنها تقدر بـ 5.5 مليار يورو. كان هذا الاستحواذ يهدف إلى توسيع محفظة Alstom والنطاق الجغرافي.
اعتبارا من 2022، أعلنت ألستوم عن إيرادات قدرها 15.6 مليار يورو، مع وصول الطلب إلى ما يقرب من 20.8 مليار يورو للسنة المالية، مما يعكس طلبًا قويًا على أنظمة السكك الحديدية على مستوى العالم.
| السنة | الإيرادات (مليار يورو) | صافي الربح (مليار يورو) | الأحداث الرئيسية |
|---|---|---|---|
| 2004 | 12.0 | -2.3 | الخسائر المالية وإعادة الهيكلة التي بدأت |
| 2006 | 18.9 | 1.23 | استرداد الأرباح |
| 2011 | لا ينطبق | لا ينطبق | العقد من أجل 800 القطارات إلى الهند |
| 2015 | لا ينطبق | لا ينطبق | استحواذ جنرال إلكتريك على 12.4 مليار يورو |
| 2016 | لا ينطبق | لا ينطبق | الاستحواذ على بومباردييه للنقل مقابل 5.5 مليار يورو |
| 2022 | 15.6 | لا ينطبق | استلام الطلب 20.8 مليار يورو |
في السوق الحالية، تركز Alstom على حلول النقل المستدام، بهدف تقليل انبعاثات الكربون بشكل كبير. تسعى الشركة جاهدة لتحقيق الحياد الكربوني في عملياتها من خلال 2025.
تعكس التطورات الأخيرة التزام ألستوم بالابتكار والقدرة التنافسية، لا سيما مع التقدم في كهربة ورقمنة شبكات السكك الحديدية. شهدت أسهم الشركة تقلبات، حيث بلغ سعر السهم حوالي €26.50 اعتبارا من أكتوبر 2023، وسط اتجاه أوسع في قطاع النقل نحو الاستدامة.
تؤكد استراتيجية النمو المستقبلية لـ Alstom على توسيع وجودها الدولي، وتعزيز قدراتها التكنولوجية، ومعالجة الطلب المتزايد على حلول النقل الفعالة والصديقة للبيئة.
من يمتلك Alstom SA
تتمتع Alstom SA، وهي لاعب رئيسي في صناعة النقل العالمية، لا سيما في النقل بالسكك الحديدية، بهيكل ملكية متنوع اعتبارًا من أحدث التقارير. يشمل أكبر المساهمين في الشركة المستثمرين المؤسسيين وشركات الأسهم الخاصة ومستثمري التجزئة. يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكية كل منهم.
| المساهم | نسبة الملكية (%) | نوع المستثمر |
|---|---|---|
| الدولة الفرنسية (عن طريق Caisse des Dépots et Consignations) | 17.48 | المؤسسة الحكومية |
| CDPQ (Caisse de dépot et placement du Québec) | 10.23 | المستثمر المؤسسي |
| أموندي لإدارة الأصول | 5.49 | المستثمر المؤسسي |
| بلاك روك | 5.07 | المستثمر المؤسسي |
| إدارة وأبحاث الإخلاص | 4.12 | المستثمر المؤسسي |
| التجزئة والمستثمر الآخر | 57.61 | مختلف |
اعتبارًا من أكتوبر 2023، بلغ إجمالي القيمة السوقية لشركة Alstom حوالي 10 مليارات يورو. تقلب سعر سهم الشركة في الأشهر الأخيرة، حيث شهد ارتفاعات بلغت حوالي 35.00 يورو وانخفاضًا بالقرب من 25.00 يورو. يشير نمط المساهمة إلى دعم قوي من المستثمرين المؤسسيين، والذي غالبًا ما يعكس الثقة في الاتجاه الاستراتيجي للشركة وإمكانات النمو.
في السنة المالية الماضية (المنتهية في مارس 2023)، أعلنت ألستوم عن إيرادات قدرها 16.5 مليار يورو، مما يعرض زيادة سنوية تقارب 8%. تم تسجيل صافي دخل الشركة لنفس الفترة عند 750 مليون يورو، مما يسلط الضوء على صافي هامش ربح يبلغ حوالي 4.5%.
علاوة على ذلك ، كانت إدارة ألستوم استباقية في معالجة ديناميكيات الملكية. لتعزيز القيمة للمساهمين ، نفذت الشركة برنامج عائد رأس المال ، حيث وزعت حوالي 500 مليون يورو على المساهمين على مدى السنوات الثلاث الماضية. ويعكس ذلك التزاما بالحفاظ على توازن صحي بين إعادة الاستثمار في مبادرات النمو وتوفير عوائد للمستثمرين.
تؤثر الشراكات الاستراتيجية والتعاون أيضًا على التعرض للملكية. على سبيل المثال، غالبًا ما يتم تنظيم مشاريع Alstom المشتركة في جميع أنحاء أوروبا وآسيا لتشمل الأسهم التي يمتلكها الشركاء المحليون، مما يؤثر على توزيع الأسهم الإجمالي والقرارات الاستراتيجية التي تتخذها الشركة.
مع تركيز مبادرات النمو في Alstom على حلول النقل المستدامة والتحول الرقمي في أنظمة السكك الحديدية، قد يتطور مشهد الملكية المستقبلي حيث تجتذب الشركة المزيد من الاستثمار من كل من اللاعبين الخاصين والمؤسسيين على مستوى العالم.
بيان مهمة Alstom SA
تؤكد Alstom SA، الشركة الرائدة عالميًا في مجال النقل بالسكك الحديدية، على التزامها بالاستدامة والابتكار من خلال بيان مهمتها. إنه يعكس هدف الشركة لتوفير حلول نقل فعالة ومستدامة في جميع أنحاء العالم.
اعتبارًا من عام 2023، تتمثل مهمة Alstom في قيادة الطريق نحو تنقل أكثر خضرة وذكاء من خلال توفير حلول نقل متكاملة تعمل على تحسين خدمات النقل الجماعي مع تقليل انبعاثات الكربون. تهدف ألستوم إلى تحسين نوعية الحياة للناس من خلال ربط المجتمعات وتعزيز النمو الاقتصادي.
يتماشى التركيز الاستراتيجي للشركة مع الأهداف المحددة في الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على الأقل 55% بحلول عام 2030. تلعب ألستوم دورًا حاسمًا في تحقيق هذه الأهداف من خلال تقنياتها المتقدمة، بما في ذلك القطارات الكهربائية وحلول الطاقة المتجددة.
في السنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت ألستوم عن إيرادات تقارب €16.5 بليون، حتى من €15.5 بليون في السنة السابقة. كان هذا النمو مدفوعًا بزيادة الطلب على حلول النقل المستدام في جميع أنحاء أوروبا وآسيا.
| مؤشر الأداء الرئيسي | السنة المالية 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| الإيرادات | €16.5 بليون | €15.5 بليون |
| صافي الربح | €543 مليون | €487 مليون |
| طلب المدخول | €20.3 بليون | €18.2 بليون |
| هامش EBITDA | 9.5% | 9.0% |
| استثمار البحث والتطوير | €724 مليون | €662 مليون |
زاد التزام ألستوم بالبحث والتطوير بشكل كبير، مع 9.5% يعكس هامش EBITDA الكفاءة التشغيلية والتنفيذ القوي للمشروع. وصلت نفقات البحث والتطوير للشركة €724 مليون في عام 2023، مع تسليط الضوء على تركيزها على الابتكار في تكنولوجيات النقل المستدام.
يوضح بيان المهمة رؤية ألستوم لتعزيز اقتصاد دائري داخل قطاع النقل. من خلال دمج التكنولوجيا الرقمية وتعزيز الكفاءة التشغيلية، تسعى Alstom إلى تقليل التأثير البيئي للنقل، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة العالمية.
فيما يتعلق بالقوى العاملة، توظف Alstom أكثر من ذلك 38,000 في مختلف المناطق، مع التركيز على التنوع والشمولية في إطار ثقافتها المؤسسية. تهدف الشركة إلى تمكين الموظفين من خلال برامج التدريب والتطوير المستمرة.
باختصار، يلخص بيان مهمة Alstom SA تفانيها في توفير حلول مستدامة للنقل بالسكك الحديدية تساهم في عالم أنظف وأكثر ارتباطًا. مع الأداء المالي القوي والتركيز الواضح على الابتكار، تضع ألستوم نفسها كلاعب رئيسي في الانتقال نحو مستقبل أكثر خضرة.
كيف تعمل Alstom SA
تعمل Alstom SA كشركة متعددة الجنسيات تعمل بشكل أساسي في قطاع النقل بالسكك الحديدية. يقدم مجموعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك العربات، والإشارات، والبنية التحتية، مما يساهم في النقل المستدام لكل من البضائع والأشخاص. في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت ألستوم عن إجمالي مبيعات يقارب 15.44 مليار يورو.
إيرادات الشركة مستمدة من قطاعات مختلفة:
- رولينج ستوك
- البنية التحتية
- الخدمات
- إشارات
| الجزء | الإيرادات (2022-2023) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رولينج ستوك | 8.4 مليار يورو | 54.4% |
| البنية التحتية | 3.1 مليار يورو | 20.1% |
| الخدمات | 2.2 مليار يورو | 14.2% |
| إشارات | 1.7 مليار يورو | 11.0% |
الوجود العالمي لشركة Alstom كبير، حيث انتهت العمليات 60 بلدا. تتكون قوتهم العاملة من حوالي الموظفون 75 000 اعتبارًا من عام 2023، مع التركيز على الابتكار والتقدم التكنولوجي. تخصص الشركة حوالي 5٪ من إيراداتها سنويا للبحث والتطوير، مما يعزز ميزته التنافسية في هذا القطاع.
يمكن تقسيم الأداء المالي إلى مقاييس رئيسية:
- صافي الدخل (2022-2023): 464 مليون يورو
- هامش التشغيل: 3.0%
- التدفق النقدي الحر: 1.1 مليار يورو
شاركت ألستوم بنشاط في العديد من المرتفعات...profile في جميع أنحاء العالم. وتشمل عقودهم البارزة ما يلي:
- توريد قطارات المترو في سيدني، أستراليا
- قطارات عالية السرعة في فرنسا
- أنظمة الإشارات لمترو أنفاق لندن
تركز الشركة أيضًا على الاستدامة، بهدف تقليل بصمتها الكربونية. حددت ألستوم هدفًا لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 20٪ لكل قطار بحلول عام 2030.
من حيث أداء الأسهم، اعتبارًا من أكتوبر 2023، تم تداول أسهم ألستوم عند حوالي €25.30، مما يعكس انخفاضًا منذ عام حتى الآن 12%. تقف القيمة السوقية حول 10 مليار يورو.
تشارك Alstom أيضًا في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية لتعزيز قدراتها. يعد الاستحواذ على Bombardier Transportation في يناير 2021 خطوة مهمة تعزز مكانتها داخل الصناعة.
بالنظر إلى المستقبل، فإن تركيز Alstom على الحلول الرقمية والاستدامة يضعها بشكل إيجابي في سوق متطور. يدعم التحول العالمي نحو أنظمة نقل أكثر مراعاة للبيئة استراتيجيات النمو طويلة الأجل.
كيف تجني Alstom SA المال
Alstom SA، لاعب رئيسي في صناعة النقل، يدر إيرادات بشكل أساسي من خلال تصنيع وخدمة أنظمة النقل بالسكك الحديدية، بما في ذلك القطارات والترام وحلول الإشارات. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023، أعلنت ألستوم عن إيرادات قدرها 15.7 مليار يورو، بزيادة قدرها 7٪ عن السنة المالية السابقة.
تعمل الشركة بشكل أساسي عبر ثلاثة قطاعات: رولينج ستوك, الخدمات، إشارات. يساهم كل قطاع بشكل كبير في تدفق الإيرادات الإجمالي لشركة Alstom. فيما يلي توزيع مفصل لمساهمات الإيرادات من كل قطاع للسنة المالية 2023:
| الجزء | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| رولينج ستوك | 8,200 | 52.2% |
| الخدمات | 4,000 | 25.5% |
| إشارات | 3,500 | 22.3% |
إن رولينج ستوك يشمل تصميم وتصنيع وصيانة القطارات عالية السرعة وقطارات الركاب والترام. في عام 2023، حصلت Alstom على عقود بقيمة 6 مليارات يورو تقريبًا في هذا القطاع، مما يسلط الضوء على الطلب القوي على حلول السكك الحديدية المتقدمة.
في الخدمات ، تقدم ألستوم الصيانة وقطع الغيار وحلول التحديث. شهد هذا القطاع نموًا كبيرًا، مع 14% زيادة الإيرادات على أساس سنوي، مدفوعة باتفاقات الخدمات مع مختلف سلطات العبور والمشغلين على الصعيد العالمي.
إن إشارات ، الذي يركز على تعزيز السلامة والكفاءة في عمليات السكك الحديدية، بلغ إيراداته 3.5 مليار يورو. تعد تقنية الإشارات الخاصة بـ Alstom جزءًا لا يتجزأ من العديد من المشاريع، بما في ذلك تلك الموجودة في أمريكا الشمالية وأوروبا، مما يساهم في تراكم الطلبات بأكثر من 12 مليار يورو اعتبارًا من مارس 2023.
مع التنويع الجغرافي، تكسب Alstom إيرادات من مناطق مختلفة. يوضح الجدول التالي التوزيع الجغرافي لإيرادات ألستوم للسنة المالية 2023:
| المنطقة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية من إجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| أوروبا | 9,000 | 57.3% |
| أمريكا الشمالية | 2,500 | 15.9% |
| آسيا والمحيط الهادئ | 2,200 | 14.0% |
| أمريكا اللاتينية | 1,200 | 7.6% |
| أفريقيا والشرق الأوسط | 800 | 5.1% |
كما تستفيد ألستوم من عمليات الاستحواذ والشراكات الاستراتيجية. على سبيل المثال، أدى الاستحواذ على قسم النقل في بومباردييه في أوائل عام 2021 إلى تعزيز قدرات ألستوم التصنيعية بشكل كبير وتوسيع محفظة منتجاتها، مما ساهم بإيرادات إضافية تقدر بنحو 4 مليارات يورو في أول عام كامل بعد الاستحواذ.
في عام 2023، شددت ألستوم على الاستدامة، واستفادت من الاتجاهات نحو حلول النقل الأخضر. تستثمر الشركة أكثر من 300 مليون يورو في البحث والتطوير لتطوير قطارات تعمل بالهيدروجين، بما يتماشى مع سياسات الصفقات الخضراء للاتحاد الأوروبي، والتي تعطي الأولوية لإزالة الكربون في وسائل النقل العام.
اعتبارًا من سبتمبر 2023، أصبح لدى Alstom دفتر طلبات قوي يصل إلى ما يقرب من €37 مليار، مما يؤكد مكانة الشركة القوية في السوق وإمكانات النمو المستقبلية. متوسط مدة المشاريع في دفتر الطلبات حوالي 5.5 سنوات، مما يوفر رؤية طويلة الأجل لتدفقات الإيرادات.
Alstom SA (ALO.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.