Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) Bundle
تاريخ موجز لـ Angel Oak Mortgage ، Inc. (AOMR)
شركة Overview
Angel Oak Mortgage ، Inc. (AOMR) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) متخصص في شراء وإدارة قروض الرهن العقاري السكنية.
الأداء المالي
| السنة المالية | إجمالي الإيرادات | صافي الدخل | أرباح السهم |
|---|---|---|---|
| 2023 | 132.4 مليون دولار | 41.6 مليون دولار | $1.22 |
| 2022 | 118.9 مليون دولار | 36.2 مليون دولار | $1.07 |
شرائح الأعمال الرئيسية
- قروض الرهن العقاري السكنية
- استثمارات الرهن العقاري غير المؤهلة
- تمويل القرض الجسر
أداء الأسهم
اعتبارًا من يناير 2024 ، يتداول AOMR على بورصة نيويورك برأسمال السوق حوالي 350 مليون دولار.
تكوين محفظة القروض
| نوع القرض | نسبة مئوية | القيمة الإجمالية |
|---|---|---|
| قروض غير QM | 62% | 1.2 مليار دولار |
| قروض الجسر | 22% | 425 مليون دولار |
| منتجات الرهن العقاري الأخرى | 16% | 310 مليون دولار |
المقاييس التشغيلية
- إجمالي الأصول: 1.94 مليار دولار
- الموظفون: حوالي 180
- المقر الرئيسي: أتلانتا ، جورجيا
الامتثال التنظيمي
تنظمها SEC ومتوافق مع إرشادات REIT.
أ من يملك أنجيل أوك الرهن العقاري ، وشركة (AOMR)
المساهمين الرئيسيين
| المساهم | نسبة الملكية | الأسهم عقدت |
|---|---|---|
| Stonehill Capital Management LLC | 9.7% | 1،274،540 سهم |
| BlackRock Inc. | 7.2% | 946،285 سهم |
| مجموعة الطليعة | 6.5% | 854،672 سهم |
| مجموعة Wellington Management Group LLP | 5.3% | 696،419 سهم |
ملكية من الداخل
اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، تمثل ملكية Insider حوالي 4.6 ٪ من إجمالي الأسهم المعلقة.
المستثمرين المؤسسيين
- إجمالي الملكية المؤسسية: 67.3 ٪
- عدد المستثمرين المؤسسيين: 127
- قيمة الاستثمار المؤسسي: 284.5 مليون دولار
ملكية القيادة التنفيذية
| تنفيذي | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| براين ستوفرز | الرئيس والمدير التنفيذي | 423،567 سهم |
| دامون ديماس | المدير المالي | 186،234 سهم |
تعويم عام
تعويم العام اعتبارًا من 2024: 15،324،876 سهم
بيان مهمة أنجيل أوك الرهن العقاري (AOMR)
شركة Overview
Angel Oak Mortgage ، Inc. (AOMR) هي صندوق استثمار عقاري (REIT) يركز على الحصول على قروض الرهن العقاري السكنية والاستثمار فيها. اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 ، ذكرت الشركة:
| إجمالي الأصول | 1.2 مليار دولار |
| القيمة السوقية | 285.7 مليون دولار |
| حجم محفظة القرض | 1.02 مليار دولار |
مجالات التركيز الاستراتيجية
- متخصص في الإقراض العقاري غير المؤهلة (غير QM)
- أجزاء المقترض التي تعاني من نقص الخدمات
- توفير حلول إقراض مرنة
مقاييس الأداء المالي الرئيسي
| صافي إيرادات الفوائد (2023) | 87.4 مليون دولار |
| حجم إنشاء القرض | 543 مليون دولار |
| صافي الدخل | 42.6 مليون دولار |
الاستراتيجية التشغيلية
نموذج الأعمال الأساسي: اكتساب وإدارة قروض الرهن العقاري السكنية مع التركيز على ملامح المقترض غير التقليدية.
شرائح الإقراض
- المقترضين العاملين لحسابهم الخاص
- المستثمرين العقارات
- المقترضين الوطنيين الأجانب
- الأفراد الذين تحدى الائتمان
التواجد الجغرافي
| تغطية السوق الأولية | جميع الولايات الأمريكية الخمسين |
| المناطق التشغيلية الرئيسية | كاليفورنيا ، فلوريدا ، تكساس ، نيويورك |
نهج إدارة المخاطر
استراتيجيات تخفيف المخاطر: عملية الاكتتاب الشاملة ، محفظة القروض المتنوعة ، وتقنيات تقييم الائتمان المتقدمة.
كيف يعمل Angel Oak Mortgage ، Inc. (AOMR)
شركة Overview
Angel Oak Mortgage ، Inc. هي شركة تمويل متخصصة متخصصة في أتلانتا ، جورجيا. تركز الشركة على شراء وإدارة القروض العقارية غير المؤهلة (غير الدولية).
الأداء المالي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 217.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 54.2 مليون دولار |
| إجمالي الأصول | 1.6 مليار دولار |
| حقوق المساهمين | 365.7 مليون دولار |
خصائص محفظة القروض
- متخصص في قروض الرهن العقاري السكنية غير الدولية
- يركز على المقترضين مع متطلبات التحقق من الدخل الفريدة
- متوسط حجم القرض: 525،000 دولار
- التركيز الجغرافي في المقام الأول في كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس
أنواع القروض
| فئة القرض | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| قروض بيان البنوك | 42% |
| قروض استنزاف الأصول | 25% |
| القروض الوطنية الأجنبية | 18% |
| قروض أخرى غير QM | 15% |
أداء الأسهم
رمز مؤشر: AOMR
- سعر السهم الحالي: 13.45 دولار
- القيمة السوقية: 384 مليون دولار
- النطاق السعري 52 أسبوعًا: 8.75 دولار - 16.22 دولار
الاستراتيجية التشغيلية
يشمل التركيز التشغيلي الرئيسي:
- شراء قروض الرهن العقاري غير التقليدية
- توصيل أصول الرهن العقاري
- إدارة المحفظة النشطة
الامتثال التنظيمي
متوافق تمامًا مع متطلبات الإبلاغ عن SEC وتحافظ على بروتوكولات قوية لإدارة المخاطر.
كيف يجني Angel Oak Mortgage ، Inc. (AOMR) المال
نموذج العمل Overview
تقوم Angel Oak Mortgage ، Inc. بتوليد الإيرادات من خلال استراتيجيات الإقراض والاستثمار العقاري المتخصصة.
تدفقات الإيرادات الأولية
- الإقراض العقاري غير المؤهلة (غير QM)
- أصول قرض الرهن العقاري
- مبيعات قروض الرهن العقاري والتوريق
الأداء المالي
| مقياس مالي | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 126.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 22.1 مليون دولار |
| حجم إنشاء القرض | 1.2 مليار دولار |
شرائح الإقراض
إقراض الرهن العقاري غير المؤهلة يمثل جزءًا كبيرًا من نموذج أعمالهم ، مع التركيز على المقترضين الذين لا يستوفون معايير الإقراض التقليدية.
قنوات توليد الدخل
- رسوم إنشاء قرض الرهن العقاري
- إيرادات الفوائد من قروض الرهن العقاري
- كسب في بيع قروض الرهن العقاري
- استثمارات الأوراق المالية المدعومة من الرهن العقاري
تكوين محفظة القروض
| نوع القرض | النسبة المئوية للمحفظة |
|---|---|
| قروض غير QM | 65% |
| قروض الاستثمار السكنية | 25% |
| منتجات الرهن العقاري الأخرى | 10% |
المقاييس المالية الرئيسية
متوسط رسوم إنشاء القرض: 2.5 ٪ من قيمة القرض
هامش الفائدة الصافي: 3.7 ٪
تركيز السوق الجغرافية
- كاليفورنيا
- فلوريدا
- تكساس
- نيويورك
Angel Oak Mortgage, Inc. (AOMR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.