Brookfield Infrastructure Corpo (BIPH) Bundle
تاريخ موجز للبنية التحتية في بروكفيلد كورو
تتمتع شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) بجذورها في بروكفيلد للأصول ، وهي مدير أصول بديل عالمي تأسس في عام 1899. تم تأسيس BIPC في عام 2008 كجزء من استراتيجية بروكفيلد للاستثمار في أصول البنية التحتية في جميع أنحاء العالم.
في البداية ، ركزت الشركة على الحصول على وإدارة أصول المرافق والنقل والطاقة. بحلول عام 2019 ، قامت BIPC باستثمارات كبيرة في قطاعات مثل الطاقة المتجددة ونقلها. اعتبارًا من نهاية Q3 2023 ، أبلغت عن محفظة متنوعة تتكون من أكثر 40 الأصول عبر المناطق بما في ذلك أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا وآسيا.
في عام 2021 ، تم إدراج BIPC في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) وبورصة تورنتو للأوراق المالية (TSX) تحت رمز Ticker "BIPC" واكتسبت اعترافًا باستراتيجية نمو الأرباح القوية. أبلغت الشركة عن توزيع أرباح $3.80 للسهم الواحد في عام 2022 ، مما يعكس زيادة 5% من 2021.
للربع الثالث من عام 2023 ، تم الإبلاغ عن السيولة المتاحة للبنية التحتية في بروكفيلد تقريبًا 5.2 مليار دولار، تزويد الشركة بمرونة كبيرة لمتابعة فرص استثمارية جديدة. كانت القيمة السوقية للشركة اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقريبًا 18 مليار دولار.
كانت إيرادات البنية التحتية في بروكفيلد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، 5.6 مليار دولار، مع EBITDA المعدل تقريبًا 3.7 مليار دولار. في الربع الثاني من عام 2023 ، سجلت BIPC صافي دخل يعزى إلى المساهمين 112 مليون دولار، ترجمة إلى أرباح للسهم الواحد (EPS) من $0.52.
| سنة | الإيرادات (بالمليارات) | تعديل EBITDA (بالمليارات) | صافي الدخل (بالملايين) | EPS | توزيع أرباح للسهم |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4.5 | 3.1 | 600 | 0.80 | 3.25 |
| 2021 | 5.0 | 3.4 | 800 | 1.10 | 3.60 |
| 2022 | 5.6 | 3.7 | 900 | 1.25 | 3.80 |
| 2023 (Q2) | 3.0 (سنوي) | 2.0 (سنوي) | 112 | 0.52 | نا |
أكدت الشركة أيضًا على الاستدامة ، حيث استهدفت استثمارات كبيرة في أصول الطاقة المتجددة ، بأكثر من 3 مليارات دولار مخصص لمشاريع الطاقة النظيفة اعتبارًا من أكتوبر 2023. التزمت البنية التحتية في بروكفيلد بتحقيق أ 40% انخفاض في انبعاثات غازات الدفيئة عبر محفظتها بحلول عام 2030.
أدى التركيز الاستراتيجي لبروكفيلد للبنية التحتية إلى عودة كاملة من حولها 150% منذ بدايتها في عام 2008. تواصل الشركة الكشف عن عمليات الاستحواذ المحتملة ، مع تقديرات أن الإنفاق على البنية التحتية العالمية سيتجاوز 3.7 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2025 ، مما يؤدي إلى ترسيخ مسار النمو والتوسع في قطاع البنية التحتية الديناميكية.
أ من يمتلك بنية التحتية بروكفيلد كورو
Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) مملوكة في المقام الأول من قبل Brookfield Asset Management Inc. ، مدير الأصول البديل العالمي الذي يزيد عن 600 مليار دولار في الأصول بموجب الإدارة (AUM) اعتبارًا من Q3 2023. الدعم.
اعتبارًا من الفترة الأخيرة المبلغ عنها ، إليك بعض إحصاءات الملكية:
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| بروكفيلد أصول الإدارة. | 60% | السيطرة على المساهم |
| المساهمون العامون | 30% | أصحاب الأسهم |
| المستثمرين المؤسسيين | 10% | أصحاب الأسهم |
يعكس هيكل ملكية بروكفيلد نموذج أعماله المتكامل ، حيث يحتفظ بتأثير كبير على القرارات الاستراتيجية. فيما يلي أصحاب المصلحة الرئيسيين في شركاء بروكفيلد للبنية التحتية:
- Brookfield Asset Management - استثمارات رئيسية في مختلف القطاعات.
- المؤسسات العامة وصناديق الاستثمار - المستثمرون المهمين في البنية التحتية في بروكفيلد.
- مستثمري التجزئة - يملكون أسهم من خلال حسابات الوساطة ، مما يساهم في السيولة.
اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية في Q3 2023 ، تعكس مقاييس أداء Brookfield للبنية التحتية دعم الملكية القوية:
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (Q3 2023) | 4.1 مليار دولار |
| صافي الدخل (Q3 2023) | 1.2 مليار دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.2 |
| عائد الأرباح | 4.5% |
تشمل محفظة الشركة المتنوعة قطاعات البنية التحتية للنقل والطاقة والاتصالات ، مما يعزز جاذبيتها بشكل كبير لمجموعة واسعة من المستثمرين. تتضمن استراتيجية Brookfield Infrastructure تحسين العمليات ومتابعة فرص النمو ، وبالتالي زيادة عرض القيمة في السوق.
من حيث التوزيع الجغرافي ، تعمل البنية التحتية في بروكفيلد في مناطق مختلفة ، مع أصول كبيرة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. يتيح هذا الوصول العالمي الاستفادة من احتياجات البنية التحتية عبر أسواق مختلفة ، مما يزيد من أهمية ملكيتها.
- أمريكا الشمالية - 50% من الأصول
- أمريكا الجنوبية - 20% من الأصول
- آسيا والمحيط الهادئ - 20% من الأصول
- أوروبا - 10% من الأصول
يضمن تركيز البنية التحتية في بروكفيلد على الخدمات الأساسية التدفقات النقدية الثابتة ، وجذابة للمستثمرين المؤسسيين والتجزئة. يُظهر الاستثمار المستمر في مشاريع الطاقة المتجددة أيضًا التزامًا بالممارسات المستدامة ، ويتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو معايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة).
لا يزال مشاركة المساهمين حجر الزاوية في نهج بروكفيلد للأصول ، مما يضمن أن ديناميات الملكية تسهل كل من النمو والمساءلة. تؤكد أحدث استراتيجيات المستثمرين على النمو طويل الأجل ، حيث كانت أسهم BIP نقطة محورية في محافظ البحث عن الدخل.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تتداول Brookfield للبنية التحتية في بورصة نيويورك للأوراق المالية (NYSE) تحت BIP "، مما يدل باستمرار على المرونة في بيئة السوق المتقلبة.
بروكفيلد البنية التحتية بيان مهمة
تعتبر Brookfield Infrastructure Partners L.P (BIP) واحدة من الرائدة في الشراكات المتداولة للجمهور ، والتي تركز على امتلاك وتشغيل أصول البنية التحتية عالية الجودة. تتجذر مهمة الشركة بشكل أساسي في التزامها بالاستثمار المستدام والإدارة المسؤولة للأصول الهامة التي توفر خدمات أساسية في جميع أنحاء العالم.
يؤكد بيان المهمة على خلق قيمة طويلة الأجل من خلال التميز التشغيلي ، والانضباط المالي ، والتركيز على الممارسات المستدامة. تمتد محفظة بروكفيلد للبنية التحتية للقطاعات المختلفة بما في ذلك المرافق والنقل والاتصالات والطاقة.
القيم الأساسية
- الاستدامة: تهدف إلى النمو على المدى الطويل مع تقليل التأثير البيئي.
- نزاهة: إجراء الأعمال مع الصدق والشفافية.
- التميز: السعي لتحقيق الكفاءة التشغيلية والمعايير العالية.
- شراكة: التعاون مع أصحاب المصلحة للنجاح المشترك.
مالي Overview
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، أبلغت البنية التحتية في بروكفيلد عن إيرادات إجمالية 3.5 مليار دولار للسنة المالية 2022 ، مع معدل نمو على أساس سنوي من 8%.
| متري | 2022 مبلغ | 2021 مبلغ | معدل النمو |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3.5 مليار دولار | 3.24 مليار دولار | 8% |
| صافي الدخل | 1.5 مليار دولار | 1.35 مليار دولار | 11% |
| توزيعات لكل وحدة | $1.70 | $1.62 | 5% |
| EBITDA | 2.9 مليار دولار | 2.6 مليار دولار | 11.5% |
مجالات التركيز الاستراتيجية
تتم ترجمة مهمة بروكفيلد للبنية التحتية إلى مبادرات استراتيجية محددة:
- تحسين الأصول: يعزز باستمرار الكفاءة التشغيلية عبر محفظتها.
- التنويع الجغرافي: توسيع البصمة في مناطق مختلفة ، وخاصة في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا.
- الاستثمارات في الطاقة المتجددة: تخصيص الموارد لمشاريع الطاقة المستدامة ، والتوافق مع الاتجاهات العالمية نحو إزالة الكربون.
- التقدم التكنولوجي: تنفيذ التقنيات المبتكرة لزيادة موثوقية الخدمة والكفاءة التشغيلية.
أبرز الحافظة الحالية
تمتلك الشركة وتدير محفظة متنوعة تتضمن:
- المرافق: أصول المياه والمياه العادمة ، مما يوفر الخدمات الأساسية للملايين.
- ينقل: الموانئ وشبكات السكك الحديدية التي تدعم التجارة العالمية.
- الاتصالات: مراكز البيانات وأصول البرج التي تسهل التواصل الحديث.
- طاقة: مرافق توليد الطاقة المتجددة والتقليدية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كانت القيمة السوقية للبنية التحتية لبروكفيلد تقريبًا 18 مليار دولار، تعكس ثقة المستثمر في الاتجاه الاستراتيجي للشركة وقدرات إدارة الأصول.
كيف تعمل بنية بروكفيلد للبنية التحتية
Brookfield Infrastructure Partners L.P. هي شركة رائدة في البنية التحتية العالمية تعمل في ملكية وتشغيل مجموعة متنوعة من أصول البنية التحتية. اعتبارًا من Q3 2023 ، كانت قيمة الأصول الإجمالية للبنية التحتية في بروكفيلد تقع على ما يقرب من 118 مليار دولار.
تعمل الشركة عبر العديد من القطاعات الرئيسية ، بما في ذلك المرافق والنقل والطاقة والاتصالات. يتضمن أحد الجوانب المهمة في نموذج أعمالها الحصول على وإدارة مجموعة متنوعة من أصول البنية التحتية التي تولد تدفقات نقدية مستقرة. يساعد هذا التنويع على تخفيف المخاطر المرتبطة بالقطاعات الفردية أو المناطق.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت Brookfield Infrastructure عن إيراداتها 7.4 مليار دولار، زيادة من 6.8 مليار دولار في عام 2021. كان صافي الدخل الصافي للشركة يعزى إلى اللاعبين تقريبًا 992 مليون دولار، مقارنة ب 835 مليون دولار في العام السابق.
تم الوصول إلى أموال Brookfield للبنية التحتية المعدلة من العمليات (AFFO) ، وهو مؤشر حاسم لصحتها المالية ، 2.3 مليار دولار في عام 2022 ، يعكس نمو 12% سنة سنة. كان AFFO لكل وحدة $3.15، تزويد المستثمرين على أساس عائد قوي.
Asset Overview
| قطاع | نوع الأصول | التواجد الجغرافي | قيمة الاستثمار (اعتبارًا من 2023) |
|---|---|---|---|
| المرافق | توزيع الكهرباء | أمريكا الشمالية ، أمريكا الجنوبية | 35 مليار دولار |
| ينقل | الموانئ والسكك الحديدية | أمريكا الشمالية ، أستراليا ، أمريكا الجنوبية | 25 مليار دولار |
| طاقة | القوة المتجددة | أمريكا الشمالية ، أوروبا ، آسيا | 40 مليار دولار |
| الاتصالات | البنية التحتية للبيانات | أمريكا الشمالية ، أوروبا | 18 مليار دولار |
استراتيجية الاستثمار
توظف البنية التحتية في بروكفيلد استراتيجية استثمار موجهة نحو القيمة ، مع التركيز على الحصول على الأصول عالية الجودة التي تعتبر مهمة في الاقتصاد العالمي. تسعى الشركة إلى الحصول على فرص في كل من البيئات المنظمة والتعاقد ، حيث يمكنها الاستفادة من خبرتها التشغيلية لتحسين أداء الأصول.
يتضمن نهج بروكفيلد مزيجًا من مبادرات النمو العضوية وعمليات الاستحواذ على القيمة. في عام 2022 ، تم تخصيصه تقريبًا 1.5 مليار دولار نحو النفقات الرأسمالية للنمو ، تهدف إلى توسيع وتعزيز محفظة البنية التحتية الحالية.
الحد الأقصى للسوق وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، كانت القيمة السوقية لبروكفيلد للبنية التحتية تقريبًا 13.7 مليار دولار. أظهر أسهم الشركة مرونة ، مع عودة سنة إلى تاريخ 8.5%، يتفوق على S&P 500 ، الذي شهد عودة حوالي 6.1% خلال نفس الفترة.
لا يزال التوزيع على اللاعبين الجوانب الرئيسية في نداء Brookfield للبنية التحتية. معدل التوزيع السنوي موجود $1.92 لكل وحدة ، تمثل عائد تقريبًا 5.4% بناء على أسعار الأسهم الحالية.
الشراكة والمشاريع المشتركة
غالبًا ما تشارك البنية التحتية في بروكفيلد في الشراكات والمشاريع المشتركة لتعزيز قدراتها الاستثمارية. والجدير بالذكر ، في عام 2022 ، شكلت مشروعًا مشتركًا مع صندوق ثروة بارز للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة العالمية ، مما يرتكب أولي 500 مليون دولار نحو هذه المبادرة الاستراتيجية.
يتيح هذا النموذج التعاوني بروكفيلد للاستفادة من المعرفة في السوق المحلية وتبادل المخاطر المرتبطة بتطورات البنية التحتية واسعة النطاق.
البيئة التنظيمية
تعمل الشركة في بيئة خاضعة للتنظيم بشكل كبير ، حيث يجب أن تتوافق مع مختلف اللوائح الفيدرالية والمحلية في المناطق التي تخدمها. هذا الإطار التنظيمي يمكن أن يؤثر على الكفاءة التشغيلية والربحية. على سبيل المثال ، يمكن للتغيرات في سياسات الاستثمار في البنية التحتية أو حوافز الطاقة المتجددة أن تؤثر بشكل كبير على توليد التدفق النقدي وآفاق النمو.
بشكل عام ، فإن محفظة Brookfield للبنية التحتية المتنوعة ، والأداء المالي القوي ، ومبادرات النمو الاستراتيجي ، والتركيز على وضع الاستدامة ، كلاعب رئيسي في سوق البنية التحتية العالمية. إن التزامها بتوفير عوائد مستقرة يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يبحثون عن الدخل من خلال استثمارات البنية التحتية.
كيف تكسب البنية التحتية في بروكفيلد المال
تقوم شركة Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) بإنشاء إيرادات من خلال مجموعة متنوعة من أصول البنية التحتية عبر قطاعات النقل والنقل والطاقة والبيانات. تركز عمليات الشركة بشكل أساسي على أربعة قطاعات: المرافق والنقل والطاقة والبنية التحتية للبيانات.
المرافق
يتضمن قطاع المرافق في بروكفيلد شركات المرافق المنظمة والمناقضة. اعتبارًا من Q2 2023 ، ساهم هذا الجزء تقريبًا 1.2 مليار دولار في الإيرادات السنوية ، تمثل حول 52% من إجمالي EBITDA المعدل من BIPC.
مواصلات
يشمل قطاع النقل السكك الحديدية والموانئ والطرق. في عام 2022 ، استسلم هذا الجزء حوله 800 مليون دولار في الإيرادات. لقد سمح ارتفاع الطلب على خدمات الشحن بروكفيلد بالحفاظ على مسار نمو قوي لإيرادات ، بمتوسط معدل نمو سنوي 6% على مدى السنوات الخمس الماضية.
طاقة
يتضمن قطاع الطاقة في BIPC توليد الطاقة المتجددة ، وخاصة الطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية. أنتج الجزء تقريبا 600 مليون دولار في الإيرادات في عام 2022 ، مع توقعات الوصول 700 مليون دولار لعام 2023. لقد وضع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة بروكفيلد بشكل إيجابي في انتقال الطاقة المستمر.
البنية التحتية للبيانات
يركز هذا القطاع على مراكز البيانات والبنية التحتية للاتصالات. شهدت BIPC نموًا كبيرًا ، مع وصول الإيرادات من البنية التحتية للبيانات تقريبًا 500 مليون دولار في عام 2022. تمثل هذه المنطقة واحدة من أسرع القطاعات نمواً للشركة ، مما يعكس الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية.
انهيار الإيرادات
| شريحة | الإيرادات (2022) | معدل النمو (Yoy) | المساهمة في EBITDA (٪) |
|---|---|---|---|
| المرافق | 1.2 مليار دولار | 4% | 52% |
| مواصلات | 800 مليون دولار | 6% | 25% |
| طاقة | 600 مليون دولار | 10% | 15% |
| البنية التحتية للبيانات | 500 مليون دولار | 20% | 8% |
يعزز نهج Brookfield Infrastructure مزيجًا من العقود المستقرة والطويلة الأجل والعوائد المنظمة ، الناجمة عن عمليات المرافق الخاصة بهم ، إلى جانب الاستثمارات الانتهازية في القطاعات المتوقعة للنمو. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، أبلغت الشركة عن زيادة في إجمالي أصولها ، التي تتجاوز الآن 20 مليار دولار، بمتوسط العائد النقدي غير المقيد 10%.
بالإضافة إلى النمو العضوي ، تتابع الشركة بنشاط عمليات الاستحواذ لتعزيز قاعدة أصولها. في عام 2022 ، أكملت البنية التحتية في بروكفيلد العديد من عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، توسيع نطاقها في أمريكا الشمالية وأوروبا. تعتبر استراتيجية الاستحواذ هذه مفيدة في تعزيز القدرة على توليد إيرادات الشركة.
تستفيد BIPC أيضًا من سياسة توزيع أرباح قوية ، مع توزيع أرباح سنوية حديثة من $2.00 للسهم الواحد ، مما يعكس نسبة الدفع المستدامة تقريبًا 60% من الأموال من العمليات. يقف العائد الحالي في جميع أنحاء 3.7%، جذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
باختصار ، تدعم تدفقات الإيرادات متعددة الأوجه التابعة لشركة Brookfield Corporation من خلال التركيز الاستراتيجي على الخدمات الأساسية ، والتنويع الجغرافي ، وفلسفة الاستثمار التكيفية التي تسعى إلى الاستفادة من الاتجاهات الناشئة في الاستثمار في البنية التحتية.
Brookfield Infrastructure Corpo (BIPH) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.