Brookfield Infrastructure Corpo: histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de Brookfield Infrastructure Corpo

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) a ses racines dans Brookfield Asset Management, un gestionnaire d'actifs alternatif mondial fondé en 1899. Le BIPC a été créé en 2008 dans le cadre de la stratégie de Brookfield pour investir dans des actifs d'infrastructure à travers le monde.

Initialement, la société s'est concentrée sur l'acquisition et la gestion des actifs des services publics, des transports et des énergies. En 2019, le BIPC avait fait des investissements importants dans des secteurs comme les énergies renouvelables et la transmission. À la fin du troisième trimestre 2023, il a rapporté un portefeuille diversifié composé de plus 40 Des actifs dans toutes les régions comme l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Asie.

En 2021, le BIPC a été inscrit à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse de Toronto (TSX) sous le symbole de ticker «BIPC» et a acquis sa reconnaissance pour sa solide stratégie de croissance des dividendes. La société a signalé un dividende de $3.80 par action en 2022, reflétant une augmentation de 5% à partir de 2021.

Pour le troisième trimestre de 2023, la liquidité disponible de Brookfield Infrastructure a été signalée à peu près 5,2 milliards de dollars, offrant à l'entreprise une flexibilité importante pour poursuivre de nouvelles opportunités d'investissement. La capitalisation boursière de la société en octobre 2023 était à peu près 18 milliards de dollars.

Les revenus de Brookfield Infrastructure pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 étaient là 5,6 milliards de dollars, avec un BAIIA ajusté d'environ 3,7 milliards de dollars. Au deuxième trimestre de 2023, le BIPC a enregistré un revenu net attribuable aux actionnaires des 112 millions de dollars, traduisant par un bénéfice par action (EPS) de $0.52.

L'entreprise a également mis l'accent sur la durabilité, ciblant des investissements importants dans des actifs d'énergie renouvelable, avec plus que 3 milliards de dollars alloué à des projets d'énergie propre en octobre 2023. Brookfield Infrastructure s'est engagée à réaliser un 40% Réduction des émissions de gaz à effet de serre à travers son portefeuille d'ici 2030.

L'objectif stratégique de Brookfield Infrastructure a conduit à un rendement total remarquable 150% Depuis sa création en 2008. La société continue de rechercher des acquisitions potentielles, avec des estimations que les dépenses mondiales d'infrastructure dépasseront 3,7 billions de dollars annuellement d'ici 2025, solidifiant son chemin de croissance et d'expansion dans le secteur des infrastructures dynamiques.

A qui possède Brookfield Infrastructure Corpo

Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) appartient principalement à Brookfield Asset Management Inc., un gestionnaire d'actifs alternatif mondial avec plus de 600 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM) au cours du 3e rang 2023. Brookfield Asset Management détient une participation importante, fournissant un soutien opérationnel et financier.

Depuis la dernière période signalée, voici quelques statistiques de propriété:

La structure de propriété de Brookfield reflète son modèle commercial intégré, dans lequel il conserve une influence substantielle sur les décisions stratégiques. Voici les principales parties prenantes au sein de Brookfield Infrastructure Partners:

• Brookfield Asset Management - Investissements majeurs dans divers secteurs.
• Institutions publiques et fonds communs de placement - Investisseurs importants dans les infrastructures de Brookfield.
• Investisseurs de détail - Posséder des actions via des comptes de courtage, contribuant à la liquidité.

Depuis les dernières divulgations financières au troisième trimestre 2023, les mesures de performance de Brookfield Infrastructure reflètent un solide soutien de propriété:

Le portefeuille diversifié de l'entreprise comprend les secteurs des services publics, des transports, de l'énergie et des infrastructures de communication, améliorant considérablement son attrait pour un large éventail d'investisseurs. La stratégie de Brookfield Infrastructure comprend l'optimisation des opérations et la poursuite des opportunités de croissance, augmentant ainsi sa proposition de valeur sur le marché.

En termes de distribution géographique, Brookfield Infrastructure opère dans diverses régions, avec des actifs importants en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie-Pacifique et en Europe. Cette portée mondiale lui permet de capitaliser sur les besoins des infrastructures sur différents marchés, en appuyant davantage à sa propriété.

• Amérique du Nord - 50% des actifs
• Amérique du Sud - 20% des actifs
• Asie-Pacifique - 20% des actifs
• Europe - 10% des actifs

L'accent mis par Brookfield Infrastructure sur les services essentiels garantit des flux de trésorerie stables, attrayants pour les investisseurs institutionnels et de détail. L'investissement en cours dans les projets d'énergie renouvelable montre également un engagement envers les pratiques durables, s'alignant sur les tendances mondiales vers les normes ESG (environnement, social et de gouvernance).

L'engagement des actionnaires reste la pierre angulaire de l'approche de Brookfield Asset Management, garantissant que la dynamique de propriété facilite la croissance et la responsabilité. Les dernières stratégies d'investisseurs mettent l'accent sur la croissance à long terme, les actions de BIP étant régulièrement un point focal dans les portefeuilles de recherche de revenus.

En octobre 2023, Brookfield Infrastructure se négocie à la Bourse de New York (NYSE) sous le «BIP» de Ticker «démontrant constamment la résilience dans un environnement de marché fluctuant.

Énoncé de mission Brookfield Infrastructure Corpo

Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) est l'un des principaux partenariats cotés en bourse, axés sur la possession et l'exploitation des actifs d'infrastructure de haute qualité. La mission de l'entreprise est fondamentalement enracinée dans son engagement envers l'investissement durable et la gestion responsable des actifs critiques qui fournissent des services essentiels à travers le monde.

L'énoncé de mission met l'accent sur la création d'une valeur à long terme grâce à l'excellence opérationnelle, à la discipline financière et à un accent sur les pratiques durables. Le portefeuille de Brookfield Infrastructure couvre divers secteurs, notamment les services publics, les transports, les communications et l'énergie.

Valeurs fondamentales

• Durabilité: Viser une croissance à long terme tout en minimisant l'impact environnemental.
• Intégrité: Conduisant des affaires avec honnêteté et transparence.
• Excellence: Effrayer l'efficacité opérationnelle et les normes élevées.
• Partenariat: Collaborant avec les parties prenantes pour un succès commun.

Financier Overview

Depuis les derniers rapports financiers, Brookfield Infrastructure a déclaré un chiffre d'affaires total de 3,5 milliards de dollars pour l'exercice 2022, avec un taux de croissance annuel de 8%.

Domaines d'intervention stratégique

La mission de Brookfield Infrastructure est traduite en initiatives stratégiques spécifiques:

• Optimisation des actifs: Amélioration constante de l'efficacité opérationnelle à travers son portefeuille.
• Diversification géographique: Élargir l'empreinte dans diverses régions, en particulier en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe.
• Investissements dans les énergies renouvelables: Allouant les ressources aux projets énergétiques durables, s'alignant sur les tendances mondiales vers la décarbonisation.
• Avancées technologiques: Mettre en œuvre des technologies innovantes pour accroître la fiabilité des services et l'efficacité opérationnelle.

Points forts du portefeuille actuels

La société possède et exploite un portefeuille diversifié qui comprend:

• Services publics: Les actifs d'eau et d'eaux usées, fournissant des services essentiels à des millions.
• Transport: Ports et réseaux ferroviaires qui soutiennent le commerce mondial.
• Communications: Les centres de données et les actifs de tour facilitant la communication moderne.
• Énergie: Installations de production d'énergie renouvelables et conventionnelles.

En octobre 2023, la capitalisation boursière des infrastructures de Brookfield était approximativement 18 milliards de dollars, reflétant la confiance des investisseurs dans l'orientation stratégique de l'entreprise et les capacités de gestion des actifs.

Comment fonctionne Brookfield Infrastructure Corpo

Brookfield Infrastructure Partners L.P. est une société mondiale d'infrastructure de premier plan engagée dans la propriété et le fonctionnement d'un portefeuille diversifié d'actifs d'infrastructure. Depuis le troisième trime 118 milliards de dollars.

La société opère dans plusieurs secteurs clés, notamment les services publics, les transports, l'énergie et les communications. Un aspect important de son modèle commercial consiste à acquérir et à gérer une gamme diversifiée d'actifs d'infrastructure qui génèrent des flux de trésorerie stables. Cette diversification aide à atténuer les risques associés aux secteurs ou régions individuels.

Performance financière

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, Brookfield Infrastructure a déclaré des revenus de 7,4 milliards de dollars, une augmentation de 6,8 milliards de dollars en 2021. Le résultat net de la société attribuable aux suppléants était approximativement 992 millions de dollars, par rapport à 835 millions de dollars l'année précédente.

Les fonds ajustés de Brookfield Infrastructure des opérations (AFFO), un indicateur critique de sa santé financière, ont atteint 2,3 milliards de dollars en 2022, reflétant une croissance de 12% d'une année à l'autre. L'affo par unité était $3.15, offrant aux investisseurs une base de rendement solide.

Asset Overview

Stratégie d'investissement

Brookfield Infrastructure utilise une stratégie d'investissement axée sur la valeur, en se concentrant sur l'acquisition d'actifs de haute qualité qui sont essentiels au fonctionnement de l'économie mondiale. L'entreprise recherche des opportunités dans des environnements réglementés et contractés, où elle peut tirer parti de son expertise opérationnelle pour améliorer les performances des actifs.

L'approche de Brookfield comprend un mélange d'initiatives de croissance organique et d'acquisitions accrétives de valeur. En 2022, il allouait approximativement 1,5 milliard de dollars Vers la croissance des dépenses en capital, visant à étendre et à améliorer son portefeuille d'infrastructures existant.

Cap

En octobre 2023, la capitalisation boursière de Brookfield Infrastructure était approximativement 13,7 milliards de dollars. Les actions de l'entreprise ont montré de la résilience, avec un rendement de l'année 8.5%, surpassant le S&P 500, qui a vu un retour d'environ 6.1% pendant la même période.

La distribution aux partholders demeure un aspect clé de l'appel de Brookfield Infrastructure. Le taux de distribution annualisé est entouré $1.92 par unité, représentant un rendement d'environ 5.4% en fonction des cours des actions actuelles.

Partenariat et coentreprises

Brookfield Infrastructure s'engage souvent dans des partenariats et des coentreprises pour améliorer ses capacités d'investissement. En notamment, en 2022, il a formé une coentreprise avec un premier fonds souverain pour investir dans des projets mondiaux d'énergie renouvelable, commettant une initiale 500 millions de dollars vers cette initiative stratégique.

Ce modèle collaboratif permet à Brookfield de puiser dans les connaissances locales du marché et de partager les risques associés aux développements d'infrastructures à grande échelle.

Environnement réglementaire

La société opère dans un environnement fortement réglementé, où elle doit se conformer à diverses réglementations fédérales et locales dans les régions qu'elle dessert. Ce cadre réglementaire peut influencer l'efficacité opérationnelle et la rentabilité. Par exemple, les changements dans les politiques d'investissement des infrastructures ou les incitations aux énergies renouvelables peuvent avoir un impact significatif sur la génération de trésorerie et les perspectives de croissance.

Dans l'ensemble, le portefeuille diversifié de Brookfield Infrastructure, les performances financières robustes, les initiatives de croissance stratégique et la concentration sur la durabilité la positionnent comme un acteur clé sur le marché mondial de l'infrastructure. Son engagement à fournir des rendements stables en fait un choix attrayant pour les investisseurs qui recherchent des revenus grâce à des investissements dans les infrastructures.

Comment Brookfield Infrastructure Corpo gagne de l'argent

Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) génère des revenus grâce à un portefeuille diversifié d'actifs d'infrastructure entre les services publics, les transports, l'énergie et les données. Les opérations de l'entreprise se concentrent principalement sur quatre segments: les services publics, les transports, l'énergie et les infrastructures de données.

Services publics

Le segment des services publics de Brookfield comprend des entreprises de services publics réglementées et contractées. Au Q2 2023, ce segment a contribué à approximativement 1,2 milliard de dollars dans les revenus annualisés, représentant 52% de l'EBITDA ajusté total de BIPC.

Transport

Le segment des transports comprend des chemins de fer, des ports et des routes à péage. En 2022, ce segment a cédé autour 800 millions de dollars en revenus. La forte demande de services de fret a permis à Brookfield de maintenir une forte trajectoire de croissance des revenus, en moyenne un taux de croissance annuel de 6% Au cours des cinq dernières années.

Énergie

Le segment d'énergie de BIPC implique la production d'énergie renouvelable, principalement une puissance hydroélectrique et solaire. Le segment produit presque 600 millions de dollars en revenus en 2022, avec des attentes d'atteindre 700 millions de dollars pour 2023. Le passage vers des sources d'énergie renouvelables a placé favorablement Brookfield dans la transition énergétique en cours.

Infrastructure de données

Ce segment se concentre sur les centres de données et les infrastructures de communication. Le BIPC a connu une croissance significative, les revenus des infrastructures de données atteignant environ 500 millions de dollars en 2022. Ce domaine représente l'un des segments à la croissance la plus rapide pour l'entreprise, reflétant la demande croissante de services numériques.

Répartition des revenus

L'approche de Brookfield Infrastructure tire parti d'un mélange de contrats stables à long terme et de rendements réglementés, provenant de leurs opérations de services publics, ainsi que des investissements opportunistes dans des secteurs prévus pour la croissance. À la mi-2023, la société a déclaré une augmentation de son actif total, dépassant désormais 20 milliards de dollars, avec un rendement en espèces moyen sans effort de 10%.

En plus de la croissance organique, la société poursuit activement des acquisitions pour améliorer sa base d'actifs. En 2022, Brookfield Infrastructure a achevé plusieurs acquisitions stratégiques qui valent 3 milliards de dollars, élargissant son empreinte en Amérique du Nord et en Europe. Cette stratégie d'acquisition contribue à renforcer la capacité de génération des revenus de l'entreprise.

Le BIPC bénéficie également d'une politique de dividende robuste, avec un récent dividende annualisé de $2.00 par action, reflétant un ratio de paiement durable d'environ 60% de fonds des opérations. Le rendement actuel se situe autour 3.7%, attrayant les investisseurs axés sur le revenu.

En résumé, les sources de revenus multiples de Brookfield Infrastructure Corporation sont soutenues par un accent stratégique sur les services essentiels, la diversification géographique et une philosophie d'investissement adaptative qui cherche à capitaliser sur les tendances émergentes de l'investissement dans les infrastructures.