Brookfield Infrastructure Corpo: História, Propriedade, Missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história do Brookfield Infrastructure Corpo

A Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) tem suas raízes na Brookfield Asset Management, um gerente de ativos alternativo global fundado em 1899. A BIPC foi criada em 2008 como parte da estratégia de Brookfield de investir em ativos de infraestrutura em todo o mundo.

Inicialmente, a empresa se concentrou em adquirir e gerenciar ativos de utilidade, transporte e energia. Até 2019, a BIPC havia feito investimentos significativos em setores como energia renovável e transmissão. No final do terceiro trimestre de 2023, ele relatou um portfólio diversificado que consistia em excesso 40 Ativos em regiões, incluindo América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia.

Em 2021, o BIPC foi listado na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e na Toronto Stock Exchange (TSX) sob o símbolo de ticker "BIPC" e ganhou reconhecimento por sua robusta estratégia de crescimento de dividendos. A empresa relatou um dividendo de $3.80 por ação em 2022, refletindo um aumento de 5% de 2021.

No terceiro trimestre de 2023, a liquidez disponível da infraestrutura de Brookfield foi relatada em aproximadamente US $ 5,2 bilhões, proporcionar à empresa flexibilidade significativa para buscar novas oportunidades de investimento. A capitalização de mercado da empresa em outubro de 2023 estava em aproximadamente US $ 18 bilhões.

A receita da infraestrutura de Brookfield para o exercício encerrada em 31 de dezembro de 2022, estava por perto US $ 5,6 bilhões, com um EBITDA ajustado de aproximadamente US $ 3,7 bilhões. No segundo trimestre de 2023, o BIPC registrou um lucro líquido atribuível aos acionistas de US $ 112 milhões, traduzindo para um lucro por ação (EPS) de $0.52.

A empresa também enfatizou a sustentabilidade, direcionando investimentos significativos em ativos de energia renovável, com mais de US $ 3 bilhões alocados para limpar projetos de energia em outubro de 2023. A infraestrutura de Brookfield se comprometeu a alcançar um 40% Redução nas emissões de gases de efeito estufa em seu portfólio até 2030.

O foco estratégico da infraestrutura de Brookfield levou a um retorno total notável em torno 150% Desde a sua criação em 2008. A Companhia continua buscando possíveis aquisições, com estimativas de que os gastos globais de infraestrutura excederão US $ 3,7 trilhões Anualmente, até 2025, solidificando seu caminho para crescimento e expansão no setor de infraestrutura dinâmica.

Um dono da Brookfield Infrastructure Corpo

A Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) pertence principalmente à Brookfield Asset Management Inc., um gerente de ativos alternativos globais com mais de US $ 600 bilhões em ativos sob gestão (AUM) a partir do terceiro trimestre de 2023. A Brookfield Asset Management possui uma participação significativa, fornecendo apoio operacional e financeiro.

No último período relatado, aqui estão algumas estatísticas de propriedade:

A estrutura de propriedade de Brookfield reflete seu modelo de negócios integrado, em que mantém influência substancial sobre as decisões estratégicas. A seguir, estão os principais interessados ​​nos parceiros de infraestrutura de Brookfield:

• Brookfield Asset Management - Principais investimentos em vários setores.
• Instituições públicas e fundos mútuos - investidores significativos na infraestrutura de Brookfield.
• Investidores de varejo - ações próprias por meio de contas de corretagem, contribuindo para a liquidez.

A partir das mais recentes divulgações financeiras no terceiro trimestre de 2023, as métricas de desempenho da Brookfield Infrastructure refletem um forte apoio à propriedade:

O portfólio diversificado da empresa inclui setores de infraestrutura de serviços públicos, transporte, energia e comunicação, aumentando significativamente sua atratividade para uma ampla gama de investidores. A estratégia da Brookfield Infrastructure inclui otimizar operações e buscar oportunidades de crescimento, aumentando assim sua proposta de valor no mercado.

Em termos de distribuição geográfica, a infraestrutura de Brookfield opera em várias regiões, com ativos significativos na América do Norte, América do Sul, Ásia -Pacífico e Europa. Esse alcance global permite capitalizar as necessidades de infraestrutura em diferentes mercados, entrincheirando ainda mais seu significado de propriedade.

• América do Norte - 50% de ativos
• América do Sul - 20% de ativos
• Ásia -Pacífico - 20% de ativos
• Europa - 10% de ativos

O foco da Brookfield Infrastructure em serviços essenciais garante fluxos de caixa constantes, atraentes para investidores institucionais e de varejo. O investimento em andamento em projetos de energia renovável também mostra um compromisso com as práticas sustentáveis, alinhando -se com as tendências globais em relação aos padrões de ESG (ambiental, social e governança).

O envolvimento dos acionistas continua sendo uma pedra angular da abordagem da Brookfield Asset Management, garantindo que a dinâmica de propriedade facilite o crescimento e a responsabilidade. As últimas estratégias de investidores enfatizam o crescimento a longo prazo, com as ações da BIP rotineiramente sendo um ponto focal em portfólios em busca de renda.

Em outubro de 2023, a Brookfield Infrastructure negocia na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o ticker 'Bip', demonstrando consistentemente a resiliência em um ambiente de mercado flutuante.

Declaração de Missão do Corpo de Infraestrutura de Brookfield

A Brookfield Infrastructure Partners L.P. (BIP) é uma das principais parcerias de capital aberto, focado em possuir e operar ativos de infraestrutura de alta qualidade. A missão da Companhia está fundamentalmente enraizada em seu compromisso com o investimento sustentável e na gestão responsável de ativos críticos que fornecem serviços essenciais em todo o mundo.

A declaração de missão enfatiza a criação de valor a longo prazo através da excelência operacional, disciplina financeira e foco em práticas sustentáveis. O portfólio da Brookfield Infrastructure abrange vários setores, incluindo serviços públicos, transporte, comunicação e energia.

Valores centrais

• Sustentabilidade: Com o objetivo de crescimento a longo prazo, minimizando o impacto ambiental.
• Integridade: Conduzindo negócios com honestidade e transparência.
• Excelência: Buscando eficiência operacional e altos padrões.
• Parceria: Colaborando com as partes interessadas para o sucesso compartilhado.

Financeiro Overview

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a infraestrutura de Brookfield relatou uma receita total de US $ 3,5 bilhões Para o ano fiscal de 2022, com uma taxa de crescimento ano a ano de 8%.

Áreas de foco estratégico

A missão da Infraestrutura de Brookfield é traduzida em iniciativas estratégicas específicas:

• Otimização de ativos: Aumentar constantemente a eficiência operacional em seu portfólio.
• Diversificação geográfica: Expandindo a pegada em várias regiões, particularmente na América do Norte, América do Sul e Europa.
• Investimentos em energia renovável: Alocando recursos para projetos de energia sustentável, alinhando -se com as tendências globais em direção à descarbonização.
• Avanços tecnológicos: Implementando tecnologias inovadoras para aumentar a confiabilidade do serviço e a eficiência operacional.

Destaques atuais do portfólio

A empresa possui e opera um portfólio diversificado que inclui:

• Utilitários: Ativos de água e águas residuais, fornecendo serviços essenciais a milhões.
• Transporte: Portos e redes ferroviárias que apóiam o comércio global.
• Comunicações: Data centers e ativos de torre facilitando a comunicação moderna.
• Energia: Instalações de geração de energia renováveis ​​e convencionais.

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da infraestrutura de Brookfield era aproximadamente US $ 18 bilhões, refletindo a confiança dos investidores nos recursos de direção estratégica e gerenciamento de ativos da empresa.

Como funciona a Brookfield Infrastructure Corppo

A Brookfield Infrastructure Partners L.P. é uma empresa líder global de infraestrutura envolvida na propriedade e na operação de um portfólio diversificado de ativos de infraestrutura. A partir do terceiro trimestre de 2023, o valor total de ativos da infraestrutura de Brookfield ficou em aproximadamente US $ 118 bilhões.

A empresa opera em vários setores importantes, incluindo serviços públicos, transporte, energia e comunicações. Um aspecto significativo de seu modelo de negócios envolve a aquisição e o gerenciamento de uma gama diversificada de ativos de infraestrutura que geram fluxos de caixa estáveis. Essa diversificação ajuda a mitigar os riscos associados a setores ou regiões individuais.

Desempenho financeiro

Para o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a infraestrutura de Brookfield relatou receita de US $ 7,4 bilhões, um aumento de US $ 6,8 bilhões em 2021. O lucro líquido da empresa atribuível aos cololdadores foi aproximadamente US $ 992 milhões, comparado com US $ 835 milhões no ano anterior.

Os fundos ajustados da Brookfield Infraestrutura das Operações (AFFO), um indicador crítico de sua saúde financeira, alcançou US $ 2,3 bilhões em 2022, refletindo um crescimento de 12% ano a ano. O afo por unidade era $3.15, fornecendo aos investidores uma base de retorno sólido.

Asset Overview

Estratégia de investimento

A Infraestrutura de Brookfield emprega uma estratégia de investimento orientada para o valor, com foco na aquisição de ativos de alta qualidade que são críticos para o funcionamento da economia global. A empresa busca oportunidades em ambientes regulamentados e contratados, onde pode alavancar sua experiência operacional para melhorar o desempenho dos ativos.

A abordagem de Brookfield inclui uma mistura de iniciativas de crescimento orgânico e aquisições de valor acretivo. Em 2022, alocou aproximadamente US $ 1,5 bilhão Rumo às despesas de capital de crescimento, com o objetivo de expandir e aprimorar seu portfólio de infraestrutura existente.

Cap de mercado e desempenho de ações

Em outubro de 2023, a capitalização de mercado da Brookfield Infrastructure era aproximadamente US $ 13,7 bilhões. As ações da empresa demonstraram resiliência, com um retorno ano a data de 8.5%, superando o S&P 500, que viu um retorno de cerca de 6.1% durante o mesmo período.

A distribuição aos unitolistas continua sendo um aspecto essencial do apelo da infraestrutura de Brookfield. A taxa de distribuição anualizada está em torno $1.92 por unidade, representando um rendimento de aproximadamente 5.4% com base nos preços atuais das ações.

Parceria e joint ventures

A infraestrutura de Brookfield geralmente se envolve em parcerias e joint ventures para aprimorar seus recursos de investimento. Notavelmente, em 2022, formou uma joint venture com um importante fundo soberano de riqueza para investir em projetos de energia renovável global, cometendo um inicial US $ 500 milhões em direção a essa iniciativa estratégica.

Esse modelo colaborativo permite que a Brookfield aproveite o conhecimento do mercado local e compartilhe riscos associados aos desenvolvimentos de infraestrutura em larga escala.

Ambiente Regulatório

A empresa opera em um ambiente fortemente regulamentado, onde deve cumprir vários regulamentos federais e locais nas regiões que atende. Essa estrutura regulatória pode influenciar a eficiência e a lucratividade operacionais. Por exemplo, mudanças nas políticas de investimento em infraestrutura ou incentivos de energia renovável podem afetar significativamente a geração de fluxo de caixa e as perspectivas de crescimento.

No geral, o portfólio diversificado da Brookfield Infrastructure, o desempenho financeiro robusto, as iniciativas de crescimento estratégico e o foco na sustentabilidade a posicionam como um participante importante no mercado global de infraestrutura. Seu compromisso de fornecer retornos estáveis ​​o torna uma escolha atraente para investidores que buscam renda por meio de investimentos em infraestrutura.

Como Brookfield Infrastructure Corpo ganha dinheiro

A Brookfield Infrastructure Corporation (BIPC) gera receita por meio de um portfólio diversificado de ativos de infraestrutura nos setores de serviços públicos, transporte, energia e dados. As operações da empresa estão focadas principalmente em quatro segmentos: serviços públicos, transporte, energia e infraestrutura de dados.

Utilitários

O segmento de serviços públicos da Brookfield inclui negócios de serviços públicos regulamentados e contratados. No segundo trimestre de 2023, este segmento contribuiu aproximadamente US $ 1,2 bilhão em receitas anualizadas, representando sobre 52% do EBITDA total ajustado do BIPC.

Transporte

O segmento de transporte abrange ferrovias, portos e estradas de pedágio. Em 2022, esse segmento produziu em torno US $ 800 milhões em receita. A alta demanda por serviços de frete permitiu que a Brookfield mantenha uma forte trajetória de crescimento de receita, com média de uma taxa de crescimento anual de 6% Nos últimos cinco anos.

Energia

O segmento de energia do BIPC envolve geração de energia renovável, principalmente energia hidrelétrica e solar. O segmento produzido quase US $ 600 milhões em receita em 2022, com expectativas de atingir US $ 700 milhões Para 2023. A mudança em direção a fontes de energia renovável posicionou Brookfield favoravelmente na transição energética em andamento.

Infraestrutura de dados

Esse segmento se concentra em data centers e infraestrutura de comunicação. O BIPC teve um crescimento significativo, com a receita da infraestrutura de dados atingindo aproximadamente US $ 500 milhões Em 2022. Esta área representa um dos segmentos que mais crescem para a empresa, refletindo a crescente demanda por serviços digitais.

Recutação de receita

A abordagem da Brookfield Infrastructure aproveita uma mistura de contratos estáveis ​​e de longo prazo e retornos regulamentados, decorrentes de suas operações de utilidade, juntamente com investimentos oportunistas em setores projetados para o crescimento. Em meados de 2023, a empresa relatou um aumento em seus ativos totais, agora excedendo US $ 20 bilhões, com um rendimento médio de caixa não alavancado de 10%.

Além do crescimento orgânico, a empresa busca ativamente aquisições para aprimorar sua base de ativos. Em 2022, a infraestrutura de Brookfield concluiu várias aquisições estratégicas que valem a pena US $ 3 bilhões, expandindo sua presença na América do Norte e na Europa. Essa estratégia de aquisição é fundamental para reforçar a capacidade de geração de receita da empresa.

O BIPC também se beneficia de uma política de dividendos robustos, com um dividendo recente anualizado de $2.00 por ação, refletindo uma taxa de pagamento sustentável de aproximadamente 60% de fundos das operações. O rendimento atual está em torno 3.7%, apelando para investidores focados em renda.

Em resumo, os fluxos de receita multifacetados da Brookfield Infrastructure Corporation são sustentados por uma ênfase estratégica em serviços essenciais, diversificação geográfica e uma filosofia de investimento adaptável que busca capitalizar tendências emergentes no investimento em infraestrutura.