BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة BrightSphere Investment Group Inc.
اعتبارًا من عام 2024، أظهرت شركة BrightSphere Investment Group Inc. نموًا كبيرًا ومرونة في قطاع إدارة الأصول. بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) للشركة 120.3 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة قدرها 22.9 مليار دولار أمريكي، أو 23.5٪، من 97.4 مليار دولار أمريكي في العام السابق. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى الأداء الإيجابي لسوق الأسهم وصافي التدفقات الداخلة خلال العام.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت BrightSphere:
- رسوم الإدارة: 112.1 مليون دولار أمريكي، ارتفاعاً من 95.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 17.6%.
- رسوم الأداء: 10.1 مليون دولار، بانخفاض طفيف من 11.2 مليون دولار على أساس سنوي.
- إجمالي إيرادات إيني: 122.2 مليون دولار مقابل 106.5 مليون دولار في 2023 بنمو 14.7%.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تضمنت أبرز النتائج المالية ما يلي:
- رسوم الإدارة: 319.8 مليون دولار، بزيادة قدرها 41.1 مليون دولار أو 14.7% من 278.7 مليون دولار.
- رسوم الأداء: 16.0 مليون دولار، بزيادة قدرها 2.1 مليون دولار من 13.9 مليون دولار في عام 2023.
- إجمالي إيرادات إيني: 335.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعاً من 292.6 مليون دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 14.8%.
إدارة النفقات
تم تفصيل النفقات التشغيلية لشركة BrightSphere للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| التعويضات والمزايا الثابتة | 22.7 | 21.5 |
| المصاريف العمومية والإدارية | 22.7 | 18.0 |
| إجمالي نفقات التشغيل لشركة إيني | 53.9 | 47.4 |
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النفقات 245.9 مليون دولار، مقارنة بـ 224.0 مليون دولار في عام 2023.
تحليل التدفق النقدي
وفيما يتعلق بالتدفقات النقدية، أفادت الشركة بما يلي:
- النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية: 59.1 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة من 35.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
- النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية: (48.3) مليون دولار مقارنة بـ (11.2) مليون دولار في العام السابق.
- النقد المستخدم في أنشطة التمويل: (104.1) مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير عن 10.2 مليون دولار أمريكي المقدمة في عام 2023.
موقف السوق والتطورات الاستراتيجية
تم تعزيز مكانة BrightSphere في السوق من خلال استراتيجية استثمار متنوعة، بما يقرب من 20 مليار دولار أمريكي، أو 16% من الأصول الخاضعة للإدارة، في حسابات ذات ميزات رسوم الأداء. وتواصل الشركة التكيف مع تغيرات السوق، وتعزيز عروض منتجاتها والاستفادة من قدراتها الاستثمارية لجذب العملاء والاحتفاظ بهم.
مقاييس ربحية السهم (EPS).
تم الإبلاغ عن ربحية السهم (EPS) لشركة BrightSphere على النحو التالي:
| فترة | ربحية السهم الأساسية ($) | ربحية السهم المخففة ($) |
|---|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 0.46 | 0.45 |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 0.47 | 0.46 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 1.12 | 1.10 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 1.04 | 1.01 |
بشكل عام، أظهرت شركة BrightSphere Investment Group Inc. صحة مالية قوية ونموًا استراتيجيًا، وتضع نفسها بشكل إيجابي ضمن المشهد التنافسي لإدارة الأصول اعتبارًا من عام 2024.
من يملك شركة BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG)
هيكل الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحتفظ شركة Paulson & Co. Inc. والأطراف ذات الصلة بحوالي 24.0% من الأسهم العادية لشركة BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG).
أداء الأسهم وعمليات إعادة الشراء
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم إعادة شراء BSIG 4,445,534 أسهم عادية بمتوسط سعر $21.32 للسهم الواحد، بإجمالي حوالي 94.9 مليون دولار بما في ذلك العمولات.
حقوق المساهمين
| فئة | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | 37.3 |
| الأرباح المحتجزة (العجز) | (14.0) |
| الخسارة الشاملة الأخرى المتراكمة | (3.9) |
| إجمالي حقوق المساهمين (العجز) | (3.8) |
| الحصص غير المسيطرة القابلة للاسترداد في الصناديق الموحدة | 14.1 |
| إجمالي حقوق الملكية (العجز) والحصص غير المسيطرة القابلة للاسترداد | (3.8) |
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول مجموعة بي إس آي جي 555.2 مليون دولاربينما بلغ إجمالي المطلوبات 559.0 مليون دولار.
الأداء المالي الأخير
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى الحصص المسيطرة | 16.9 مليون دولار | 19.6 مليون دولار |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.46 | $0.47 |
| إجمالي الإيرادات | 123.1 مليون دولار | 107.3 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 27.0 مليون دولار | 30.2 مليون دولار |
الاستثمارات والأصول
بلغت القيمة العادلة لإجمالي الأصول المملوكة لشركة BSIG والصناديق الموحدة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 139.7 مليون دولار، مع التزامات تصل إلى 5.8 مليون دولار.
كبار المساهمين
- شركة بولسون وشركاه - 24.0%
- المستثمرون المؤسسيون الآخرون - تقريبًا. 76.0%
نشاط السوق الأخير
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حققت مجموعة BSIG دخلاً صافيًا قدره 46.2 مليون دولار، مما يدل على النمو مقارنة ب 43.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
بيان مهمة مجموعة BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG).
تلتزم شركة BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) بتقديم حلول استثمارية مبتكرة وخدمة عملاء متميزة من خلال مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار. تركز الشركة على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وتحليلات البيانات لتعزيز أداء الاستثمار ونتائج العملاء. تعمل BSIG مع الإيمان بمواءمة مصالحها مع مصالح عملائها، مما يضمن الشفافية والنزاهة في جميع التفاعلات.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BrightSphere عن إجمالي أصول بقيمة 555.2 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 611.4 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وبلغ إجمالي التزامات الشركة 559.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 561.9 مليون دولار أمريكي في نهاية العام السابق. تم تسجيل إجمالي حقوق المساهمين بعجز قدره 3.8 مليون دولار، مما يعكس تغيرًا كبيرًا عن حقوق المساهمين البالغة 49.5 مليون دولار المسجلة في ديسمبر 2023.
| المقاييس المالية | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 555.2 مليون دولار | 611.4 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 559.0 مليون دولار | 561.9 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | (3.8 مليون دولار) | 49.5 مليون دولار |
توليد الإيرادات
تحقق شركة BrightSphere إيراداتها بشكل أساسي من خلال رسوم الإدارة ورسوم الأداء. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الرسوم الإدارية 319.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 278.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت رسوم الأداء لنفس الفترة 16.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 13.9 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
| توزيع الإيرادات | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 319.8 مليون دولار | 278.7 مليون دولار |
| رسوم الأداء | 16.0 مليون دولار | 13.9 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 337.8 مليون دولار | 295.4 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة BrightSphere للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 267.3 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 225.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وبلغ الدخل التشغيلي لهذه الفترة 70.5 مليون دولار، وهو أعلى بقليل من 70.4 مليون دولار المسجلة في عام 2023.
| مقاييس التشغيل | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 267.3 مليون دولار | 225.0 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 70.5 مليون دولار | 70.4 مليون دولار |
عوائد المساهمين
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة BrightSphere عن صافي دخل عائد إلى الحصص المسيطرة قدره 42.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 43.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للشركة لهذه الفترة 1.12 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس زيادة طفيفة من 1.04 دولار في العام السابق.
| ربحية السهم | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 42.5 مليون دولار | 43.0 مليون دولار |
| EPS (أساسي) | $1.12 | $1.04 |
استراتيجية إشراك العملاء والاستثمار
تركز BrightSphere على توفير استراتيجيات استثمارية مخصصة تلبي الاحتياجات الفريدة لعملائها. تؤكد الشركة على اتباع نهج قائم على البيانات لإدارة الاستثمار، مما يضمن تحسين محافظ العملاء للأداء وإدارة المخاطر. وتكتمل هذه الإستراتيجية بالالتزام بممارسات الاستثمار المستدامة، بما يتماشى مع اتجاهات السوق الأوسع وتفضيلات العملاء.
كيف تعمل شركة BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG).
عمل Overview
BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) هي شركة لإدارة الأصول تعمل من خلال استراتيجيات استثمارية مختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). 120.3 مليار دولار، بمناسبة زيادة 22.9 مليار دولار أو 23.5% من 97.4 مليار دولار قبل عام .
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت مجموعة BSIG إجمالي إيرادات قدرها 123.1 مليون دولار، من 107.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويشمل ذلك:
- رسوم الإدارة: 112.1 مليون دولار (2024) مقابل. 95.3 مليون دولار (2023)
- رسوم الأداء: 10.1 مليون دولار (2024) مقابل. 11.2 مليون دولار (2023)
- إيرادات الصناديق الموحدة: 0.9 مليون دولار (2024) مقابل. 0.8 مليون دولار (2023)
مقاييس التشغيل
فيما يلي مقاييس التشغيل الرئيسية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 70.5 مليون دولار | 70.4 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 337.8 مليون دولار | 295.4 مليون دولار |
| هامش التشغيل | 20.9% | 23.8% |
| مصاريف التشغيل | 266.9 مليون دولار | 222.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 46.2 مليون دولار | 43.3 مليون دولار |
الأصول والخصوم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي أصول قدرها 555.2 مليون دولار وإجمالي الالتزامات 559.0 مليون دولار. تشمل المكونات الرئيسية ما يلي:
- النقد وما في حكمه: 17.7 مليون دولار
- الاستثمارات: 68.5 مليون دولار
- الحسابات الدائنة والمصروفات المستحقة: 35.5 مليون دولار
هيكل الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يشير هيكل أسهم مجموعة BSIG إلى:
| عنصر | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الأسهم العادية | 37.3 مليون دولار |
| الأرباح المحتجزة (العجز) | (14.0 مليون دولار) |
| الدخل (الخسارة) الشامل الآخر المتراكم | (3.9 مليون دولار) |
| إجمالي حقوق المساهمين (العجز) | (3.8 مليون دولار) |
| الحصص غير المسيطرة القابلة للاسترداد في الصناديق الموحدة | 14.1 مليون دولار |
أداء الاستثمار
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل مجموعة بي إس آي جي العائد إلى الحصص المسيطرة 42.5 مليون دولار، مع الأرباح الأساسية للسهم الواحد $1.12 .
ديناميات السوق
وشهدت الشركة صافي تدفقات واردة بلغت 0.9 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعة بارتفاع قيمة السوق بمقدار 15.7 مليار دولار خلال نفس الفترة .
ملخص البيانات المالية الرئيسية
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات (2024) | 337.8 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي (2024) | 70.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (2024) | 46.2 مليون دولار |
| إجمالي الأصول (2024) | 555.2 مليون دولار |
| إجمالي المطلوبات (2024) | 559.0 مليون دولار |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 120.3 مليار دولار |
كيف تجني شركة BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة BrightSphere Investment Group Inc. إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاث قنوات رئيسية: رسوم الإدارة، ورسوم الأداء، والإيرادات من الصناديق الموحدة.
رسوم الإدارة
يتم احتساب رسوم الإدارة على أساس الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) ومعدلات الرسوم المفروضة على العملاء. بلغت الرسوم الإدارية للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 112.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 16.8 مليون دولار أمريكي أو 17.6% مقارنة بـ 95.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى ارتفاع متوسط الأصول المدارة بنسبة 15.8%. من 100.5 مليار دولار إلى 116.4 مليار دولار خلال نفس الإطار الزمني.
رسوم الأداء
يتم الحصول على رسوم الأداء عندما يتجاوز أداء الاستثمار العقبات المحددة مسبقًا. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت رسوم الأداء 10.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 1.1 مليون دولار أمريكي من 11.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي رسوم الأداء 16.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 13.9 دولارًا أمريكيًا مليون دولار في عام 2023، مما يعكس زيادة بسبب الأداء الاستثماري القوي في استراتيجيات مختارة.
الإيرادات من الصناديق الموحدة
بلغت إيرادات الصناديق الموحدة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 0.9 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 0.8 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وعلى مدى الأشهر التسعة، انخفضت إيرادات الصناديق الموحدة من 2.8 مليون دولار أمريكي إلى 2.0 مليون دولار أمريكي.
الأداء المالي Overview
| متري | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| رسوم الإدارة | 112.1 مليون دولار | 95.3 مليون دولار | 319.8 مليون دولار | 278.7 مليون دولار |
| رسوم الأداء | 10.1 مليون دولار | 11.2 مليون دولار | 16.0 مليون دولار | 13.9 مليون دولار |
| الإيرادات من الصناديق الموحدة | 0.9 مليون دولار | 0.8 مليون دولار | 2.0 مليون دولار | 2.8 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 123.1 مليون دولار | 107.3 مليون دولار | 337.8 مليون دولار | 295.4 مليون دولار |
| صافي الدخل | 19.0 مليون دولار | 19.8 مليون دولار | 46.2 مليون دولار | 43.3 مليون دولار |
الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول المدارة لشركة BrightSphere 120.3 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 97.4 مليار دولار أمريكي في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 23.5%. وكان هذا النمو مدفوعًا بارتفاع قيمة السوق وصافي التدفقات الداخلة. وسجلت الشركة صافي تدفقات داخلة بقيمة (0.5) مليار دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي تدفقات خارجة قدرها (0.5) مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
مقاييس التشغيل
بلغ هامش التشغيل لشركة BrightSphere للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 21.9%، بانخفاض عن 28.1% في العام السابق. وبلغ إجمالي المصاريف التشغيلية 96.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة، مقارنة بـ 77.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى زيادة مصاريف التعويضات والمزايا.
| مقاييس التشغيل | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| الدخل التشغيلي | 27.0 مليون دولار | 30.2 مليون دولار |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 96.1 مليون دولار | 77.1 مليون دولار |
| هامش التشغيل وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة | 21.9% | 28.1% |
شرائح العملاء
يشمل عملاء BrightSphere مجموعة متنوعة من المستثمرين من المؤسسات والأفراد. فيما يلي تفصيل الأصول المُدارة حسب نوع العميل:
| نوع العميل | الأصول المُدارة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| استشاري فرعي | 11.6 مليار دولار |
| المؤسسية | 100.9 مليار دولار |
| البيع بالتجزئة/أخرى | 7.0 مليار دولار |
وتتأثر قدرة BrightSphere على تحقيق الإيرادات بشكل كبير بأداء استثماراتها، وتدفقات العملاء الواردة والخارجة، وظروف السوق العامة. إن التركيز الاستراتيجي على إدارة الأصول والتنويع عبر قطاعات العملاء يضع الشركة في موضع نمو مستمر في الإيرادات.
BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.