BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) Bundle
Uma breve história do BrightSphere Investment Group Inc.
A partir de 2024, o BrightSphere Investment Group Inc. demonstrou crescimento e resiliência significativos no setor de gerenciamento de ativos. O total de ativos da Companhia sob gestão (AUM) atingiu US $ 120,3 bilhões em 30 de setembro de 2024, marcando um aumento de US $ 22,9 bilhões, ou 23,5%, de US $ 97,4 bilhões no ano anterior. Esse crescimento foi alimentado principalmente pelo desempenho do mercado de ações positivas e entradas líquidas durante o ano.
Desempenho financeiro Overview
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, relatou BrightSphere:
- Taxas de gerenciamento: US $ 112,1 milhões, acima dos US $ 95,3 milhões no mesmo período de 2023, representando um aumento de 17,6%.
- Taxas de desempenho: US $ 10,1 milhões, uma ligeira queda de US $ 11,2 milhões ano a ano.
- Receita Total ENI: US $ 122,2 milhões, em comparação com US $ 106,5 milhões em 2023, indicando um crescimento de 14,7%.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, os destaques financeiros incluíram:
- Taxas de gerenciamento: US $ 319,8 milhões, um aumento de US $ 41,1 milhões ou 14,7% de US $ 278,7 milhões.
- Taxas de desempenho: US $ 16,0 milhões, um aumento de US $ 2,1 milhões de US $ 13,9 milhões em 2023.
- Receita Total ENI: US $ 335,8 milhões, acima de US $ 292,6 milhões, refletindo um aumento de 14,8%.
Gerenciamento de despesas
As despesas operacionais do BrightSphere nos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foram detalhadas da seguinte forma:
| Tipo de despesa | 2024 ($ em milhões) | 2023 ($ em milhões) |
|---|---|---|
| Compensação e benefícios fixo | 22.7 | 21.5 |
| Despesa geral e administrativa | 22.7 | 18.0 |
| Despesas operacionais totais da ENI | 53.9 | 47.4 |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as despesas totais atingiram US $ 245,9 milhões, em comparação com US $ 224,0 milhões em 2023.
Análise do fluxo de caixa
Em termos de fluxo de caixa, a empresa informou:
- Dinheiro fornecido pelas atividades operacionais: US $ 59,1 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de US $ 35,8 milhões em 2023.
- Dinheiro usado em atividades de investimento: US $ (48,3) milhões, em comparação com US $ (11,2) milhões no ano anterior.
- Dinheiro usado em atividades de financiamento: US $ 104,1 milhões, uma queda significativa de US $ 10,2 milhões fornecidos em 2023.
Posição de mercado e desenvolvimentos estratégicos
A posição de mercado da BrightSphere foi reforçada por uma estratégia de investimento diversificada, com aproximadamente US $ 20 bilhões, ou 16% da AUM, em contas com recursos de taxa de desempenho. A empresa continua a se adaptar às mudanças no mercado, aprimorando suas ofertas de produtos e alavancando seus recursos de investimento para atrair e reter clientes.
Métricas de ganhos por ação (EPS)
Os ganhos por ação (EPS) para BrightSphere foram relatados da seguinte forma:
| Período | EPS básico ($) | EPS diluído ($) |
|---|---|---|
| Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | 0.46 | 0.45 |
| Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | 0.47 | 0.46 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | 1.12 | 1.10 |
| Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 | 1.04 | 1.01 |
No geral, o BrightSphere Investment Group Inc. apresentou saúde financeira e crescimento estratégico robusto, posicionando -se favoravelmente no cenário competitivo de gerenciamento de ativos a partir de 2024.
Um dono do BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG)
Estrutura de propriedade
Em 30 de setembro de 2024, Paulson & Co. Inc. e as partes relacionadas possuem aproximadamente 24.0% das ações ordinárias do BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG).
Desempenho de ações e recompras
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, BSIG recomprava 4,445,534 ações ordinárias a um preço médio de $21.32 por ação, totalizando aproximadamente US $ 94,9 milhões incluindo comissões.
Equidade do acionista
| Categoria | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | 37.3 |
| Lucros retidos (déficit) | (14.0) |
| Acumulou outra perda abrangente | (3.9) |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido (déficit) | (3.8) |
| Interesses não controladores resgatáveis em fundos consolidados | 14.1 |
| Patrimônio total (déficit) e interesses não controladores resgatáveis | (3.8) |
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos de Bsig eram US $ 555,2 milhões, enquanto os passivos totais estavam em US $ 559,0 milhões.
Desempenho financeiro recente
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido atribuível ao controle de interesses | US $ 16,9 milhões | US $ 19,6 milhões |
| Ganhos por ação (básico) | $0.46 | $0.47 |
| Receita total | US $ 123,1 milhões | US $ 107,3 milhões |
| Receita operacional | US $ 27,0 milhões | US $ 30,2 milhões |
Investimentos e ativos
O valor justo do total de ativos mantidos pelo BSIG e fundos consolidados em 30 de setembro de 2024, foi US $ 139,7 milhões, com passivos no valor de US $ 5,8 milhões.
Principais acionistas
- Paulson & Co. Inc. - 24,0%
- Outros investidores institucionais - aprox. 76,0%
Atividade recente do mercado
Nos primeiros nove meses de 2024, o BSIG experimentou um lucro líquido de US $ 46,2 milhões, mostrando crescimento em comparação com US $ 43,3 milhões no mesmo período de 2023.
BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) Declaração de missão
O BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) está comprometido em fornecer soluções inovadoras de investimento e atendimento superior ao cliente por meio de uma gama diversificada de estratégias de investimento. A empresa se concentra na alavancagem de tecnologia avançada e análise de dados para aprimorar o desempenho do investimento e os resultados dos clientes. O BSIG opera com uma crença no alinhamento de seus interesses com os de seus clientes, garantindo transparência e integridade em todas as interações.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a BrightSphere registrou ativos totais de US $ 555,2 milhões, uma queda de US $ 611,4 milhões em 31 de dezembro de 2023. Os passivos da empresa totalizaram US $ 559,0 milhões, em comparação com US $ 561,9 milhões no final do ano anterior. O patrimônio líquido total foi registrado com um déficit de US $ 3,8 milhões, refletindo uma mudança significativa em relação ao patrimônio líquido de US $ 49,5 milhões em dezembro de 2023.
| Métricas financeiras | 30 de setembro de 2024 | 31 de dezembro de 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 555,2 milhões | US $ 611,4 milhões |
| Passivos totais | US $ 559,0 milhões | US $ 561,9 milhões |
| Patrimônio líquido total | (US $ 3,8 milhões) | US $ 49,5 milhões |
Geração de receita
O BrightSphere gera receita principalmente por meio de taxas de gerenciamento e taxas de desempenho. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de gerenciamento totalizaram US $ 319,8 milhões, acima de US $ 278,7 milhões no mesmo período de 2023. As taxas de desempenho no mesmo período foram relatadas em US $ 16,0 milhões, em comparação com US $ 13,9 milhões em 2023.
| Recutação de receita | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento | US $ 319,8 milhões | US $ 278,7 milhões |
| Taxas de desempenho | US $ 16,0 milhões | US $ 13,9 milhões |
| Receita total | US $ 337,8 milhões | US $ 295,4 milhões |
Destaques operacionais
As despesas operacionais da BrightSphere nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, totalizaram US $ 267,3 milhões, um aumento de US $ 225,0 milhões no ano anterior. A receita operacional para esse período foi relatada em US $ 70,5 milhões, um pouco acima dos US $ 70,4 milhões registrados em 2023.
| Métricas operacionais | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Despesas operacionais | US $ 267,3 milhões | US $ 225,0 milhões |
| Receita operacional | US $ 70,5 milhões | US $ 70,4 milhões |
Retornos dos acionistas
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o BrightSphere relatou um lucro líquido atribuível ao controle de juros de US $ 42,5 milhões, em comparação com US $ 43,0 milhões no mesmo período de 2023. Os ganhos por ação da empresa (EPS) para esse período foram de US $ 1,12, refletindo um pequeno aumento de US $ 1,04 no ano anterior.
| Ganhos por ação | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 42,5 milhões | US $ 43,0 milhões |
| EPS (básico) | $1.12 | $1.04 |
Estratégia de envolvimento e investimento do cliente
O BrightSphere se concentra em fornecer estratégias de investimento personalizadas que atendam às necessidades exclusivas de seus clientes. A empresa enfatiza uma abordagem orientada a dados para o gerenciamento de investimentos, garantindo que as carteiras de clientes sejam otimizadas para o desempenho e o gerenciamento de riscos. Essa estratégia é complementada por um compromisso com as práticas de investimento sustentável, alinhando -se a tendências mais amplas do mercado e preferências de clientes.
Como funciona o BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG)
Negócios Overview
O BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) é uma empresa de gerenciamento de ativos que opera através de várias estratégias de investimento. Em 30 de setembro de 2024, a Companhia relatou o Total Ativo sob gestão (AUM) de US $ 120,3 bilhões, marcando um aumento de US $ 22,9 bilhões ou 23.5% de US $ 97,4 bilhões um ano antes.
Desempenho financeiro
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o BSIG gerou receita total de US $ 123,1 milhões, de cima de US $ 107,3 milhões No mesmo período de 2023. Isso inclui:
- Taxas de gerenciamento: US $ 112,1 milhões (2024) vs. US $ 95,3 milhões (2023)
- Taxas de desempenho: US $ 10,1 milhões (2024) vs. US $ 11,2 milhões (2023)
- Receita dos fundos consolidados: US $ 0,9 milhão (2024) vs. US $ 0,8 milhão (2023)
Métricas operacionais
As principais métricas operacionais para os nove meses findos em 30 de setembro de 2024 são as seguintes:
| Métrica | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 70,5 milhões | US $ 70,4 milhões |
| Receita total | US $ 337,8 milhões | US $ 295,4 milhões |
| Margem operacional | 20.9% | 23.8% |
| Despesas operacionais | US $ 266,9 milhões | US $ 222,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 46,2 milhões | US $ 43,3 milhões |
Ativos e passivos
Em 30 de setembro de 2024, a empresa relatou ativos totais de US $ 555,2 milhões e passivos totais de US $ 559,0 milhões. Os principais componentes incluem:
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 17,7 milhões
- Investimentos: US $ 68,5 milhões
- Contas a pagar e despesas acumuladas: US $ 35,5 milhões
Estrutura de patrimônio
Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de ações da BSIG indica:
| Componente | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Ações ordinárias | US $ 37,3 milhões |
| Lucros retidos (déficit) | (US $ 14,0 milhões) |
| Acumulou outra renda abrangente (perda) | (US $ 3,9 milhões) |
| Total dos acionistas do patrimônio líquido (déficit) | (US $ 3,8 milhões) |
| Interesses não controladores resgatáveis em fundos consolidados | US $ 14,1 milhões |
Desempenho do investimento
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o lucro líquido da BSIG atribuível ao controle de interesses foi US $ 42,5 milhões, com ganhos básicos por ação de $1.12 .
Dinâmica de mercado
A empresa experimentou entradas líquidas de US $ 0,9 bilhão Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, impulsionados pela apreciação do mercado de US $ 15,7 bilhões durante o mesmo período.
Resumo das principais finanças
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Receita total (2024) | US $ 337,8 milhões |
| Renda operacional (2024) | US $ 70,5 milhões |
| Lucro líquido (2024) | US $ 46,2 milhões |
| Total de ativos (2024) | US $ 555,2 milhões |
| Passivo total (2024) | US $ 559,0 milhões |
| Ativos sob gestão (AUM) | US $ 120,3 bilhões |
Como o BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) ganha dinheiro
Fluxos de receita
O BrightSphere Investment Group Inc. gera receita principalmente através de três canais principais: taxas de gerenciamento, taxas de desempenho e receita de fundos consolidados.
Taxas de gerenciamento
As taxas de gerenciamento são calculadas com base em ativos sob gerenciamento (AUM) e nas taxas de taxas cobradas aos clientes. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de administração totalizaram US $ 112,1 milhões, um aumento de US $ 16,8 milhões, ou 17,6%, de US $ 95,3 milhões no mesmo período em 2023. O aumento é atribuído à AUM média mais alta, que aumentou 15,8% De US $ 100,5 bilhões a US $ 116,4 bilhões durante o mesmo período.
Taxas de desempenho
As taxas de desempenho são obtidas quando o desempenho do investimento excede os obstáculos predeterminados. Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de desempenho foram de US $ 10,1 milhões, uma queda de US $ 1,1 milhão de US $ 11,2 milhões no mesmo período em 2023. Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as taxas de desempenho totalizaram US $ 16,0 milhões, em comparação com $ 13,9 milhões em 2023, refletindo um aumento devido ao forte desempenho de investimento em estratégias selecionadas.
Receita de fundos consolidados
A receita de fundos consolidados para os três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi de US $ 0,9 milhão, um pouco acima de US $ 0,8 milhão durante o mesmo período em 2023. Durante os nove meses, a receita dos fundos consolidada diminuiu de US $ 2,8 milhões para US $ 2,0 milhões.
Desempenho financeiro Overview
| Métrica | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2024 | Nove meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Taxas de gerenciamento | US $ 112,1 milhões | US $ 95,3 milhões | US $ 319,8 milhões | US $ 278,7 milhões |
| Taxas de desempenho | US $ 10,1 milhões | US $ 11,2 milhões | US $ 16,0 milhões | US $ 13,9 milhões |
| Receita de fundos consolidados | US $ 0,9 milhão | US $ 0,8 milhão | US $ 2,0 milhões | US $ 2,8 milhões |
| Receita total | US $ 123,1 milhões | US $ 107,3 milhões | US $ 337,8 milhões | US $ 295,4 milhões |
| Resultado líquido | US $ 19,0 milhões | US $ 19,8 milhões | US $ 46,2 milhões | US $ 43,3 milhões |
Ativos sob gestão (AUM)
Em 30 de setembro de 2024, o AUM total do BrightSphere era de US $ 120,3 bilhões, acima dos US $ 97,4 bilhões um ano antes, representando um aumento de 23,5%. Esse crescimento foi impulsionado pela apreciação do mercado e entradas líquidas. A empresa registrou entradas líquidas de US $ 0,5 bilhão nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com saídas líquidas de US $ (0,5) bilhões no mesmo período em 2023.
Métricas operacionais
A margem operacional da BrightSphere para os três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi de 21,9%, abaixo de 28,1% no ano anterior. As despesas operacionais totalizaram US $ 96,1 milhões no mesmo período, um aumento de US $ 77,1 milhões em 2023, impulsionado principalmente pelo aumento das despesas com remuneração e benefícios.
| Métricas operacionais | Três meses findos em 30 de setembro de 2024 | Três meses findos em 30 de setembro de 2023 |
|---|---|---|
| Receita operacional | US $ 27,0 milhões | US $ 30,2 milhões |
| Despesas operacionais totais | US $ 96,1 milhões | US $ 77,1 milhões |
| Margem operacional GAAP dos EUA | 21.9% | 28.1% |
Segmentos de clientes
Os clientes da BrightSphere incluem uma gama diversificada de investidores institucionais e de varejo. A repartição do tipo de cliente é o seguinte:
| Tipo de cliente | AUM (em 30 de setembro de 2024) |
|---|---|
| Subadvisora | US $ 11,6 bilhões |
| Institucional | US $ 100,9 bilhões |
| Varejo/outro | US $ 7,0 bilhões |
A capacidade do BrightSphere de gerar receita é significativamente influenciada pelo desempenho de seus investimentos, entradas e saídas de clientes e condições gerais de mercado. O foco estratégico no gerenciamento e diversificação de ativos entre os segmentos de clientes posiciona a empresa para o crescimento contínuo da receita.
BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.