BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) Bundle
Eine kurze Geschichte der BrightSphere Investment Group Inc.
Ab 2024 hat die BrightSphere Investment Group Inc. ein signifikantes Wachstum und die Belastbarkeit im Sektor für Vermögensmanagement gezeigt. Das Gesamtvermögen des Unternehmens (AUM) erreichte zum 30. September 2024 120,3 Milliarden US -Dollar und kennzeichnete einen Anstieg von 22,9 Milliarden US -Dollar oder 23,5%gegenüber 97,4 Mrd. USD im Vorjahr. Dieses Wachstum wurde in erster Linie durch die Leistung der positiven Aktienmarkte und die Nettozuflüsse im Laufe des Jahres angeheizt.
Finanzielle Leistung Overview
Für die drei Monate am 30. September 2024 berichtete BrightSphere:
- Verwaltungsgebühren: 112,1 Mio. USD, gegenüber 95,3 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023, was einem Anstieg von 17,6% entspricht.
- Leistungsgebühren: 10,1 Millionen US-Dollar, ein geringfügiger Rückgang von 11,2 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr.
- Total ENI -Umsatz: 122,2 Mio. USD, verglichen mit 106,5 Mio. USD im Jahr 2023, was auf ein Wachstum von 14,7% hinweist.
Für die neun Monate am 30. September 2024 waren die finanziellen Highlights:
- Verwaltungsgebühren: 319,8 Mio. USD, eine Steigerung von 41,1 Mio. USD oder 14,7% gegenüber 278,7 Mio. USD.
- Leistungsgebühren: 16,0 Mio. USD, eine Steigerung von 2,1 Millionen US -Dollar gegenüber 13,9 Mio. USD im Jahr 2023.
- Total ENI -Umsatz: 335,8 Mio. USD, gegenüber 292,6 Mio. USD, was einem Anstieg um 14,8% widerspricht.
Kostenmanagement
Die Betriebskosten von BrightSphere für die drei Monate am 30. September 2024 wurden wie folgt beschrieben:
| Kostentyp | 2024 ($ in Millionen) | 2023 ($ in Millionen) |
|---|---|---|
| Feste Kompensation und Leistungen | 22.7 | 21.5 |
| Allgemeine und administrative Kosten | 22.7 | 18.0 |
| Total ENI -Betriebskosten | 53.9 | 47.4 |
In den neun Monaten zum 30. September 2024 erreichten die Gesamtkosten 245,9 Mio. USD gegenüber 224,0 Mio. USD im Jahr 2023.
Cashflow -Analyse
In Bezug auf den Cashflow berichtete das Unternehmen:
- Bargeld durch Betriebsaktivitäten zur Verfügung gestellt: 59,1 Millionen US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, eine Erhöhung von 35,8 Mio. USD im Jahr 2023.
- Bargeld für Investitionstätigkeiten verwendet: $ (48,3) Millionen, verglichen mit (11,2) Mio. USD im Vorjahr.
- Bargeld für Finanzierungsaktivitäten verwendet: (104,1) Mio. USD, ein erheblicher Rückgang von 10,2 Mio. USD im Jahr 2023.
Marktposition und strategische Entwicklungen
Die Marktposition von BrightSphere wurde durch eine diversifizierte Anlagestrategie mit rund 20 Milliarden US -Dollar oder 16% AUM in Konten mit Leistungsgebührenfunktionen gestärkt. Das Unternehmen passt sich weiter an Marktveränderungen an, verbessert seine Produktangebote und nutzt seine Investitionsfähigkeiten, um Kunden anzuziehen und zu halten.
Gewinne je Aktie (EPS) Metriken
Das Ergebnis je Aktie (EPS) für BrightSphere wurde wie folgt gemeldet:
| Zeitraum | Basic EPS ($) | Verdünntes EPS ($) |
|---|---|---|
| Drei Monate endeten am 30. September 2024 | 0.46 | 0.45 |
| Drei Monate endeten am 30. September 2023 | 0.47 | 0.46 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2024 | 1.12 | 1.10 |
| Neun Monate endeten am 30. September 2023 | 1.04 | 1.01 |
Insgesamt hat die BrightSphere Investment Group Inc. ein robustes finanzielles Gesundheits- und strategisches Wachstum vorgestellt und sich ab 2024 in der wettbewerbsfähigen Landschaft des Vermögensverwaltungsmanagements günstig positioniert.
A Who gehört BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG)
Eigentümerstruktur
Ab dem 30. September 2024 halten Paulson & Co. Inc. und verwandte Parteien ungefähr 24.0% der Stammaktien der BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG).
Aktienleistung und Rückkauf
Für die neun Monate am 30. September 2024, BSIG zurückgekauft 4,445,534 Aktien der Stammaktien zu einem durchschnittlichen Preis von $21.32 pro Aktie, insgesamt ungefähr 94,9 Millionen US -Dollar einschließlich Provisionen.
Aktionär Eigenkapital
| Kategorie | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Stammaktien | 37.3 |
| Rückhaltesverträge (Defizit) | (14.0) |
| Angesammelte andere umfassende Verluste | (3.9) |
| Gesamtkapital der Aktionäre (Defizit) | (3.8) |
| Einlösbare nicht kontrollierende Interessen an konsolidierten Fonds | 14.1 |
| Total Equity (Defizit) und einlösbare nicht kontrollierende Interessen | (3.8) |
Finanziell Overview
Ab dem 30. September 2024 waren das Gesamtvermögen von BSIG 555,2 Millionen US -Dollar, während totale Verbindlichkeiten bei standen 559,0 Millionen US -Dollar.
Jüngste finanzielle Leistung
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen, die auf die Kontrolle der Interessen zurückzuführen sind | 16,9 Millionen US -Dollar | 19,6 Millionen US -Dollar |
| Gewinne je Aktie (Basic) | $0.46 | $0.47 |
| Gesamtumsatz | 123,1 Millionen US -Dollar | 107,3 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 27,0 Millionen US -Dollar | 30,2 Millionen US -Dollar |
Investitionen und Vermögenswerte
Der beizulegende Zeitwert der Gesamtvermögen von BSIG und Consolidated Funds zum 30. September 2024 war 139,7 Millionen US -Dollarmit Verbindlichkeiten in Höhe 5,8 Millionen US -Dollar.
Hauptaktionäre
- Paulson & Co. Inc. - 24,0%
- Andere institutionelle Anleger - ca. 76,0%
Jüngste Marktaktivität
In den ersten neun Monaten des 2024 erlebte BSIG ein Nettoeinkommen von 46,2 Millionen US -DollarWachstum im Vergleich zu 43,3 Millionen US -Dollar im gleichen Zeitraum von 2023.
BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) Leitzahlung
Die BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) ist bestrebt, innovative Investitionslösungen und einen überlegenen Kundenservice über eine diversifizierte Reihe von Anlagestrategien zu liefern. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Nutzung fortschrittlicher Technologie- und Datenanalysen, um die Investitionsleistung und die Kundenergebnisse zu verbessern. BSIG ist mit dem Glauben, ihre Interessen mit denen ihrer Kunden auszurichten und in allen Interaktionen Transparenz und Integrität zu gewährleisten.
Finanziell Overview
Zum 30. September 2024 meldete BrightSphere das Gesamtvermögen von 555,2 Mio. USD, ein Rückgang von 611,4 Mio. USD zum 31. Dezember 2023. Das Eigenkapital der Aktionäre wurde mit einem Defizit von 3,8 Mio. USD verzeichnet, was auf eine erhebliche Änderung gegenüber dem im Dezember 2023 gemeldeten Eigenkapital in Höhe von 49,5 Mio. USD zurückzuführen war.
| Finanzielle Metriken | 30. September 2024 | 31. Dezember 2023 |
|---|---|---|
| Gesamtvermögen | 555,2 Millionen US -Dollar | 611,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten | 559,0 Millionen US -Dollar | 561,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamt Eigenkapital | (3,8 Millionen US -Dollar) | 49,5 Millionen US -Dollar |
Einnahmeerzeugung
BrightSphere erzielt hauptsächlich Einnahmen durch Verwaltungsgebühren und Leistungsgebühren. Für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Verwaltungsgebühren auf 319,8 Mio. USD, gegenüber 278,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum 2023. Die Leistungsgebühren für den gleichen Zeitraum wurden bei 16,0 Mio. USD gemeldet, verglichen mit 13,9 Mio. USD im Jahr 2023.
| Umsatzbaus | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 319,8 Millionen US -Dollar | 278,7 Millionen US -Dollar |
| Leistungsgebühren | 16,0 Millionen US -Dollar | 13,9 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 337,8 Millionen US -Dollar | 295,4 Millionen US -Dollar |
Operative Höhepunkte
Die Betriebskosten von BrightSphere für die neun Monate am 30. September 2024 beliefen sich auf 267,3 Mio. USD, was einem Anstieg von 225,0 Mio. USD im Vorjahr. Das Betriebsergebnis für diesen Zeitraum wurde bei 70,5 Mio. USD gemeldet, etwas über den im Jahr 2023 verzeichneten 70,4 Mio. USD.
| Betriebsmetriken | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Betriebskosten | 267,3 Millionen US -Dollar | 225,0 Millionen US -Dollar |
| Betriebseinkommen | 70,5 Millionen US -Dollar | 70,4 Millionen US -Dollar |
Aktionärsrenditen
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete BrightSphere ein Nettogewinn, der auf die Kontrolle der Interessen von 42,5 Mio. USD zurückzuführen ist, verglichen mit 43,0 Mio. USD im gleichen Zeitraum von 2023. Das Ergebnis des Unternehmens pro Aktie (EPS) für diesen Zeitraum betrug 1,12 USD, was einem A entspricht, die eine Eins widerspiegeln Leichter Anstieg gegenüber 1,04 USD im Vorjahr.
| Gewinne je Aktie | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Nettoeinkommen | 42,5 Millionen US -Dollar | 43,0 Millionen US -Dollar |
| EPS (Basic) | $1.12 | $1.04 |
Kundenbindung und Anlagestrategie
BrightSphere konzentriert sich darauf, maßgeschneiderte Anlagestrategien bereitzustellen, die den besonderen Bedürfnissen seiner Kunden gerecht werden. Das Unternehmen betont einen datengesteuerten Ansatz für das Investmentmanagement, um sicherzustellen, dass Kundenportfolios für Leistung und Risikomanagement optimiert sind. Diese Strategie wird durch ein Engagement für nachhaltige Investitionspraktiken ergänzt und sich auf breitere Markttrends und Kundenpräferenzen auszurichten.
Wie BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) funktioniert
Geschäft Overview
Die BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) ist ein Vermögensverwaltungsunternehmen, das durch verschiedene Anlagestrategien tätig ist. Bis zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die zu verwaltenden Vermögenswerte (AUM) von Togeshots of Management (AUM) von 120,3 Milliarden US -Dollar, markieren eine Zunahme von 22,9 Milliarden US -Dollar oder 23.5% aus 97,4 Milliarden US -Dollar ein Jahr zuvor.
Finanzielle Leistung
Für die drei Monate am 30. September 2024 erzielte BSIG einen Gesamtumsatz von 123,1 Millionen US -Dollar, hoch von 107,3 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum von 2023. Dies schließt Folgendes ein:
- Verwaltungsgebühren: 112,1 Millionen US -Dollar (2024) Vs. 95,3 Millionen US -Dollar (2023)
- Leistungsgebühren: 10,1 Millionen US -Dollar (2024) Vs. 11,2 Millionen US -Dollar (2023)
- Einnahmen der Konzernfonds: 0,9 Millionen US -Dollar (2024) Vs. 0,8 Millionen US -Dollar (2023)
Betriebsmetriken
Wichtige Betriebsmetriken für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind wie folgt:
| Metrisch | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Betriebseinkommen | 70,5 Millionen US -Dollar | 70,4 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 337,8 Millionen US -Dollar | 295,4 Millionen US -Dollar |
| Betriebsspanne | 20.9% | 23.8% |
| Betriebskosten | 266,9 Millionen US -Dollar | 222,3 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 46,2 Millionen US -Dollar | 43,3 Millionen US -Dollar |
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Zum 30. September 2024 meldete das Unternehmen die Gesamtvermögen von 555,2 Millionen US -Dollar und totale Verbindlichkeiten von 559,0 Millionen US -Dollar. Schlüsselkomponenten sind:
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 17,7 Millionen US -Dollar
- Investitionen: 68,5 Millionen US -Dollar
- Ausgaben für Konten und aufgelaufene Ausgaben: 35,5 Millionen US -Dollar
Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 zeigt die Eigenkapitalstruktur von BSIG an:
| Komponente | Betrag (in Millionen) |
|---|---|
| Stammaktien | 37,3 Millionen US -Dollar |
| Rückhaltesverträge (Defizit) | (14,0 Millionen US -Dollar) |
| Angesammelte andere umfassende Einnahmen (Verlust) | (3,9 Millionen US -Dollar) |
| Gesamtkapital des Aktionäre (Defizit) | (3,8 Millionen US -Dollar) |
| Einlösbare nicht kontrollierende Interessen an konsolidierten Fonds | 14,1 Millionen US -Dollar |
Investitionsleistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 war das Nettoeinkommen von BSIG, die auf die Kontrolle der Interessen zurückzuführen sind 42,5 Millionen US -Dollar, mit grundlegendem Ergebnis je Aktie von $1.12 .
Marktdynamik
Das Unternehmen erlebte Nettozuflüsse von 0,9 Milliarden US -Dollar für die neun Monate am 30. September 2024, getrieben von der Wertschätzung von Markt 15,7 Milliarden US -Dollar Im gleichen Zeitraum.
Zusammenfassung der wichtigsten Finanzdaten
| Finanzmetrik | Wert |
|---|---|
| Gesamtumsatz (2024) | 337,8 Millionen US -Dollar |
| Betriebsergebnisse (2024) | 70,5 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen (2024) | 46,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtvermögen (2024) | 555,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverbindlichkeiten (2024) | 559,0 Millionen US -Dollar |
| Vermögenswerte im Management (AUM) | 120,3 Milliarden US -Dollar |
Wie BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) Geld verdient
Einnahmequellen
Die BrightSphere Investment Group Inc. erzielt in erster Linie Einnahmen über drei Hauptkanäle: Verwaltungsgebühren, Leistungsgebühren und Einnahmen aus konsolidierten Fonds.
Verwaltungsgebühren
Die Verwaltungsgebühren werden auf der Grundlage der verwalteten Vermögenswerte (AUM) und den Gebühren für Kunden berechnet. Für die drei Monate am 30. September 2024 beliefen sich die Verwaltungsgebühren auf 112,1 Mio. USD, eine Steigerung von 16,8 Mio. USD oder 17,6%von 95,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023. Der Anstieg wird auf einen höheren durchschnittlichen AUM zurückgeführt, der 15,8%stieg von 100,5 Mrd. USD auf 116,4 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum.
Leistungsgebühren
Leistungsgebühren werden verdient, wenn die Investitionsleistung vorgegebene Hürden übersteigt. Für die drei Monate am 30. September 2024 betrugen die Leistungsgebühren 10,1 Millionen US Millionen im Jahr 2023, was auf eine Steigerung aufgrund der starken Investitionsleistung in ausgewählten Strategien zurückzuführen ist.
Einnahmen aus konsolidierten Fonds
Der Umsatz aus konsolidierten Fonds für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, betrug 0,9 Mio. USD, was im gleichen Zeitraum 2023 von 0,8 Mio. USD etwas stieg. In den neun Monaten ging der Umsatz von Konsolidierungen von 2,8 Mio. USD auf 2,0 Mio. USD zurück.
Finanzielle Leistung Overview
| Metrisch | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 | Neun Monate endeten am 30. September 2024 | Neun Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Verwaltungsgebühren | 112,1 Millionen US -Dollar | 95,3 Millionen US -Dollar | 319,8 Millionen US -Dollar | 278,7 Millionen US -Dollar |
| Leistungsgebühren | 10,1 Millionen US -Dollar | 11,2 Millionen US -Dollar | 16,0 Millionen US -Dollar | 13,9 Millionen US -Dollar |
| Einnahmen aus konsolidierten Fonds | 0,9 Millionen US -Dollar | 0,8 Millionen US -Dollar | 2,0 Millionen US -Dollar | 2,8 Millionen US -Dollar |
| Gesamtumsatz | 123,1 Millionen US -Dollar | 107,3 Millionen US -Dollar | 337,8 Millionen US -Dollar | 295,4 Millionen US -Dollar |
| Nettoeinkommen | 19,0 Millionen US -Dollar | 19,8 Millionen US -Dollar | 46,2 Millionen US -Dollar | 43,3 Millionen US -Dollar |
Vermögenswerte im Management (AUM)
Ab dem 30. September 2024 betrug das Gesamt -AUM von BrightSphere 120,3 Milliarden US -Dollar, gegenüber 97,4 Mrd. USD vor einem Jahr, was einem Anstieg von 23,5%entspricht. Dieses Wachstum wurde von Marktwertsteigung und Nettozuflüssen zurückzuführen. Das Unternehmen verzeichnete in den drei Monaten, die am 30. September 2024 endete, eine Nettozuflüsse von 0,5 Milliarden US -Dollar im Vergleich zu Nettoabflüssen von 0,5 Milliarden US -Dollar im gleichen Zeitraum 2023.
Betriebsmetriken
Die Betriebsspanne von BrightSphere für die drei Monate am 30. September 2024 lag bei 21,9% gegenüber 28,1% im Vorjahr. Die Betriebskosten beliefen sich auf 96,1 Mio. USD für den gleichen Zeitraum, ein Anstieg von 77,1 Mio. USD im Jahr 2023, vor allem auf erhöhte Ausgleichs- und Leistungskosten zurückzuführen.
| Betriebsmetriken | Drei Monate endeten am 30. September 2024 | Drei Monate endeten am 30. September 2023 |
|---|---|---|
| Betriebseinkommen | 27,0 Millionen US -Dollar | 30,2 Millionen US -Dollar |
| Gesamtbetriebskosten | 96,1 Millionen US -Dollar | 77,1 Millionen US -Dollar |
| US -GAAP -Betriebsspanne | 21.9% | 28.1% |
Kundensegmente
Zu den Kunden von BrightSphere gehören eine Vielzahl von institutionellen und Einzelhandelsinvestoren. Die Aufschlüsselung von AUM nach Kundentyp ist wie folgt:
| Client -Typ | AUM (zum 30. September 2024) |
|---|---|
| Unterfassend | 11,6 Milliarden US -Dollar |
| Institutionell | 100,9 Milliarden US -Dollar |
| Einzelhandel/andere | 7,0 Milliarden US -Dollar |
Die Fähigkeit von BrightSphere, Einnahmen zu erzielen, wird erheblich von der Leistung seiner Investitionen, Kundenzuflüsse und -abflüsse und den Gesamtmarktbedingungen beeinflusst. Der strategische Fokus auf das Vermögensmanagement und die Diversifizierung zwischen Kundensegmenten positioniert das Unternehmen auf ein weiteres Umsatzwachstum.
BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) DCF Excel Template
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View BrightSphere Investment Group Inc. (BSIG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.