Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) Bundle
تاريخ موجز لشركة Coherus BioSciences, Inc.
Overview الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Coherus BioSciences, Inc. عن خسارة صافية قدرها 10.8 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مقارنة بخسارة صافية قدرها 39.6 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي دخل قدره 79.2 مليون دولار، وهو تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 158.2 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9شهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 70.8 مليون دولار | 74.6 مليون دولار | 212.8 مليون دولار | 165.7 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 20.7 مليون دولار | 32.7 مليون دولار | 83.7 مليون دولار | 74.4 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 21.7 مليون دولار | 25.6 مليون دولار | 72.1 مليون دولار | 83.1 مليون دولار |
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية | 34.7 مليون دولار | 48.2 مليون دولار | 126.4 مليون دولار | 142.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | $(10.8 مليون) | $(39.6 مليون) | 79.2 مليون دولار | (158.2 مليون دولار) |
عجز المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Coherus عجزًا إجماليًا للمساهمين قدره (87.973 مليون دولار)، مقارنة بـ (193.425 مليون دولار) في نهاية العام السابق. تم الإبلاغ عن أرصدة الأسهم العادية بمبلغ 115،213،407 سهمًا بقيمة اسمية قدرها 12 دولارًا.
المعاملات والمبيعات الأخيرة
أكملت Coherus مبيعات كبيرة في عام 2024، بما في ذلك:
- بيع CIMERLI: في 1 أبريل 2024، حققت Coherus ربحًا صافيًا قدره 153.8 مليون دولار أمريكي من بيع CIMERLI، والذي تضمن إيصالات نقدية بقيمة 187.8 مليون دولار أمريكي.
- بيع YUSIMRY: في 26 يونيو 2024، باعت الشركة امتياز YUSIMRY الخاص بعلم المناعة مقابل 40 مليون دولار، مما أدى إلى تحقيق ربح صافي قدره 22.9 مليون دولار.
إدارة الديون
أعلنت شركة Coherus عن إجمالي التزامات مالية قدرها 294.1 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 473.4 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وشمل ذلك ما يلي:
- سندات قابلة للتحويل لعام 2026: 227.9 مليون دولار
- القرض لأجل 2029: 36.6 مليون دولار
موقف السيولة
كان لدى Coherus نقد وما يعادله بقيمة 97.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذا انخفاض من 117.7 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023. وتتوقع الشركة أن النقدية المتاحة لها، إلى جانب عائدات مبيعات المنتجات وأنشطة التمويل، ستفي بالتزاماتها الاحتياجات التشغيلية على مدى الاثني عشر شهرا القادمة على الأقل.
التعويض على أساس الأسهم
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Coherus عن نفقات تعويضات على أساس الأسهم بقيمة 6.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 10.0 مليون دولار أمريكي في العام السابق. وكان توزيع التعويضات على أساس الأسهم على النحو التالي:
| فئة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| تكلفة البضاعة المباعة | 0.282 مليون دولار | 0.174 مليون دولار |
| البحث والتطوير | 2.1 مليون دولار | 2.9 مليون دولار |
| البيع والعموم والإداري | 4.5 مليون دولار | 6.9 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تتوقع Coherus انخفاضًا كبيرًا في التكاليف بسبب تجريد الأصول ذات الأداء الضعيف وتركز على تعزيز خطوط إنتاجها الأساسية وتطوير خطوط الأنابيب.
من يملك شركة Coherus BioSciences, Inc. (CHRS)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك شركة Coherus BioSciences, Inc. إجمالي ما يقرب من 115,213,407 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. هيكل الملكية على النحو التالي:
| المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | ~63,200,000 | ~54.9% |
| ملكية المطلعين | ~6,500,000 | ~5.6% |
| التعويم العام | ~45,513,407 | ~39.5% |
انهيار الملكية المؤسسية
وتشمل الملكية المؤسسية شركات إدارة الأصول المختلفة والمستثمرين المؤسسيين. كبار المساهمين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | ~10,500,000 | ~9.1% |
| شركة بلاك روك | ~9,000,000 | ~7.8% |
| شركة ستيت ستريت | ~8,000,000 | ~6.9% |
| إدارة ويلينغتون | ~7,500,000 | ~6.5% |
| مؤسسات أخرى | ~28,200,000 | ~24.5% |
تفاصيل ملكية المطلعين
تتكون الملكية الداخلية من المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة الذين يمتلكون أسهمًا في الشركة. اهتماماتهم هي كما يلي:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| دينيس ج. ماكغاري | المدير التنفيذي | ~1,500,000 |
| ديفيد إس إتش تشانغ | المدير المالي | ~1,200,000 |
| التنفيذيين الآخرين | متنوع | ~3,800,000 |
التغييرات الأخيرة في ملكية الأسهم
اعتبارًا من 30 يونيو 2024، قامت الشركة مؤخرًا بإصدار أسهم إضافية عبر وسائل مختلفة:
- إصدار أسهم عادية عند ممارسة خيارات الأسهم: 174,651 سهم
- إصدار أسهم عادية عند استحقاق وحدات الأسهم المقيدة: 741,213 سهم
- إصدار أسهم عادية ضمن طرح أجهزة الصراف الآلي: 650,005 أسهم
مؤشرات الأداء المالي
سجلت شركة Coherus BioSciences دخلاً صافيًا قدره 79.2 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى الإيرادات من مبيعات المنتجات وعمليات تصفية الاستثمارات. وبلغ إجمالي الإيرادات لنفس الفترة 212.8 مليون دولار، مقارنة بـ 165.7 مليون دولار في العام السابق.
وتعاني الشركة من عجز متراكم قدره 1.5 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى خسائر سابقة كبيرة على الرغم من المكاسب التشغيلية الأخيرة.
بيان مهمة شركة Coherus BioSciences, Inc. (CHRS).
بيان المهمة Overview
تكرس شركة Coherus BioSciences, Inc. جهودها لتعزيز الوصول بأسعار معقولة إلى الأدوية البيولوجية عالية الجودة للمرضى. تركز الشركة على تطوير وتسويق علاجات مبتكرة تلبي الاحتياجات الطبية غير الملباة، مما يضمن إمكانية استفادة المرضى من علاجاتهم دون تحمل أعباء مالية كبيرة.
القيم الأساسية
- التركيز على المريض: الالتزام بإعطاء الأولوية لاحتياجات المريض في جميع عمليات اتخاذ القرار.
- ابتكار: الاستثمار المستمر في البحث والتطوير لريادة العلاجات الجديدة.
- نزاهة: التمسك بالمعايير الأخلاقية والشفافية في كافة العمليات.
- مسؤولية: تعزيز نهج مستدام للممارسات التجارية التي تعود بالنفع على المجتمع ككل.
الأهداف المالية
تهدف Coherus إلى تحقيق نمو مالي قوي مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية. وتهدف الشركة إلى تحقيق التوازن الاستراتيجي بين الاستثمار في البحث والتطوير والمسؤولية المالية، مما يضمن الاستدامة والربحية على المدى الطويل.
الأداء المالي الأخير
| متري | 2024 (الربع الثالث) | 2023 (الربع الثالث) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 70.8 مليون دولار | 74.6 مليون دولار | انخفاض قدره 3.8 مليون دولار |
| صافي الدخل (الخسارة) | (10.8) مليون دولار | (39.6) مليون دولار | تحسين 28.8 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 71% | 56% | زيادة 15% |
| النقد والنقد المعادل | 97.7 مليون دولار | 117.7 مليون دولار | انخفاض 20 مليون دولار |
| العجز المتراكم | (1.5) مليار دولار | (1.58) مليار دولار | تحسين 80 مليون دولار |
التركيز على البحث والتطوير
تركز Coherus بنشاط على توسيع خط أنابيب منتجاتها وتعزيز العلاجات الحالية. خصصت الشركة موارد لتطوير LOQTORZI، وهو جسم مضاد لـ PD-1، وتهدف إلى تحسين محفظتها الحالية، بما في ذلك UDENYCA وYUSIMRY.
الشراكات الاستراتيجية
يمثل التعاون مع Junshi Biosciences شراكة استراتيجية رئيسية. وبموجب هذه الاتفاقية، تتولى Coherus مسؤولية التطوير المشترك لـ LOQTORZI، مع مدفوعات بارزة محتملة يصل إجماليها إلى 380 مليون دولار بناءً على الإنجازات التنظيمية والمبيعات.
موقف السوق والتحديات
يفرض المشهد التنافسي في قطاع المستحضرات الصيدلانية الحيوية تحديات، بما في ذلك ضغوط التسعير وديناميكيات حصة السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شهدت Coherus زيادة كبيرة في صافي الإيرادات بقيمة 68.8 مليون دولار أمريكي لـ UDENYCA مقارنة بالعام السابق، مدفوعة بالعروض التقديمية الإضافية وزيادة حصتها في السوق، على الرغم من تعويضها بانخفاض متوسط صافي أسعار البيع.
النظرة المستقبلية
تهدف Coherus إلى تعزيز تواجدها في السوق وعروض المنتجات أثناء التنقل في تعقيدات سوق المستحضرات الصيدلانية الحيوية. وتتمتع الشركة بوضع يمكنها من الاستفادة من مواردها المالية وتعاونها الاستراتيجي لتعزيز قدراتها في مجال البحث والتطوير وكفاءتها التشغيلية.
أبرز المعالم المالية
| المقاييس المالية | 2024 (منذ العام حتى الآن) | 2023 (منذ العام حتى الآن) |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 212.8 مليون دولار | 165.7 مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 83.7 مليون دولار | 74.4 مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 72.1 مليون دولار | 83.1 مليون دولار |
| مصاريف بيعية وعمومية وإدارية | 126.4 مليون دولار | 142.5 مليون دولار |
خاتمة
تلتزم شركة Coherus BioSciences بمهمتها المتمثلة في تقديم أدوية بيولوجية ميسورة التكلفة ومبتكرة. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على البحث والتطوير والتوسع في السوق والشراكات الفعالة يضعها في موضع النمو المستمر والنجاح في صناعة الأدوية الحيوية.
كيف تعمل شركة Coherus BioSciences, Inc. (CHRS).
شركة Overview
Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) هي شركة تكنولوجيا حيوية تركز على تطوير وتسويق علاجات مبتكرة لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية. اعتبارًا من عام 2024، تمتلك الشركة محفظة تتضمن البدائل الحيوية والمنتجات المبتكرة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Coherus عن النتائج المالية التالية:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 70.8 مليون دولار | 74.6 مليون دولار | (5.0%) |
| صافي الخسارة | (10.8) مليون دولار | (39.6) مليون دولار | 73.3% |
| الدخل الشامل (الخسارة) | (10.8) مليون دولار | (39.6) مليون دولار | 73.3% |
| صافي الدخل (الخسارة) الأساسي لكل سهم | $(0.09) | $(0.41) | 78.0% |
مصادر الإيرادات
تتأتى إيرادات الشركة بشكل أساسي من بيع منتجاتها المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء:
- أودينيكا
- يوسيمري
- CIMERLI (توقف اعتبارًا من 1 مارس 2024)
بلغت إيرادات الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 212.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 165.7 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يشير إلى زيادة كبيرة مدفوعة بمبيعات المنتجات وعمليات التخارج الاستراتيجية.
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) للربع الثالث من عام 2024 20.7 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 32.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت نفقات البحث والتطوير (R&D) 21.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 25.6 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس التركيز على إدارة التكلفة والكفاءة.
الديون والالتزامات المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Coherus إجمالي الالتزامات المالية البالغة 294.1 مليون دولار، والتي تشمل:
- القرض لأجل 2029: 36.6 مليون دولار
- سندات قابلة للتحويل لعام 2026: 227.9 مليون دولار
قامت الشركة بسداد قروضها لأجل 2027 بالكامل في أبريل 2024.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (49.0) مليون دولار أمريكي، في حين حققت الأنشطة الاستثمارية 230.9 مليون دولار أمريكي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تصفية شركة CIMERLI.
اتفاقيات التعاون والترخيص
أنشأت Coherus علاقات تعاون، بما في ذلك ترخيص حصري مع Junshi Biosciences من أجل التطوير المشترك وتسويق LOQTORZI. بلغت الدفعة الأولية الأولية 150 مليون دولار أمريكي، مع دفعات إضافية هامة من المحتمل أن يصل مجموعها إلى 380 مليون دولار أمريكي.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
تتمتع شركة Coherus بموقع استراتيجي في سوق البدائل الحيوية، مع خطط للاستفادة من مجموعة منتجاتها الحالية مع استكشاف مجالات علاجية جديدة. وتهدف الشركة إلى تحقيق الاستقرار في سلسلة التوريد الخاصة بها وتعزيز قدراتها التشغيلية.
التطورات الأخيرة
في عام 2024، أكملت Coherus بيع امتياز طب العيون الخاص بـ CIMERLI مقابل 170 مليون دولار أمريكي وحققت ربحًا صافيًا قدره 153.6 مليون دولار أمريكي. وتدير الشركة أيضًا انقطاعًا مؤقتًا في إمدادات UDENYCA، والذي من المتوقع أن يتم حله بحلول نهاية عام 2024.
خاتمة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تواصل Coherus BioSciences تكييف استراتيجية أعمالها استجابة لظروف السوق والتحديات التشغيلية مع العمل على تعزيز استقرارها المالي وعروض المنتجات.
كيف تجني شركة Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Coherus BioSciences إيرادات من خلال بيع منتجاتها الصيدلانية الحيوية، مع التركيز في المقام الأول على علم الأورام والمناعة. وتشمل المنتجات الرئيسية للشركة UDENYCA، وLOQTORZI، وYUSIMRY.
| منتج | تاريخ الإطلاق | صافي الإيرادات (2024) | المساهمة في حصة السوق |
|---|---|---|---|
| أودينيكا | 3 يناير 2019 | 161.9 مليون دولار | زيادة بسبب العروض الإضافية وحصة السوق |
| لوكتورزي | ديسمبر 2023 | 11.6 مليون دولار | تم إطلاقه حديثًا |
| يوسيمري | يوليو 2023 | 6.1 مليون دولار | تم إطلاقه حديثًا |
| سيميرلي | أكتوبر 2022 | 0 دولار (تم بيعه في 1 مارس 2024) | تم تجريدها |
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Coherus عن إيرادات صافية قدرها 212.8 مليون دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة مقارنة بـ 165.7 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بالنمو في مبيعات UDENYCA، والذي قابله تجريد CIMERLI و يوسيمري.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 70.8 مليون دولار | 74.6 مليون دولار | (3.8) مليون دولار |
| تكلفة البضاعة المباعة | 20.7 مليون دولار | 32.7 مليون دولار | (12.0) مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 71% | 56% | +15% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (10.8) مليون دولار | (39.6) مليون دولار | +(28.8) مليون دولار |
هيكل التكلفة
تتكون تكلفة البضائع المباعة (COGS) بشكل أساسي من التصنيع والتوزيع والإتاوات وبعض التكاليف العامة. يرجع الانخفاض في تكلفة البضائع المباعة للربع الثالث من عام 2024 بشكل أساسي إلى انخفاض التكاليف المرتبطة بـ CIMERLI وYUSIMRY، والتي تم بيعها في عام 2024.
مصاريف البحث والتطوير
بلغت نفقات البحث والتطوير للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 72.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 83.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض الإنفاق على المشاريع التي تم التخارج منها أو إنهاؤها.
| نفقات البحث والتطوير | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| البحث والتطوير | 21.7 مليون دولار | 25.6 مليون دولار | (3.9) مليون دولار |
مصاريف المبيعات والتسويق
بلغ إجمالي مصاريف المبيعات والعمومية والإدارية 126.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 142.5 مليون دولار أمريكي في عام 2023. ويعكس هذا التخفيض إجراءات خفض التكاليف بعد عمليات تصفية المنتجات.
المعاملات الأخيرة وتأثيرها المالي
شاركت Coherus في العديد من المعاملات المهمة التي أثرت على توليد إيراداتها:
- بيع CIMERLI: اكتمل في 1 مارس 2024 مقابل 170 مليون دولار بالإضافة إلى 17.8 مليون دولار للمخزون.
- بيع YUSIMRY: تم الانتهاء منه في 26 يونيو 2024، مقابل 40 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى ربح صافي قدره 22.9 مليون دولار أمريكي.
- حقوق Toripalimab: بيعت مقابل 6.3 مليون دولار في 27 يونيو 2024.
| عملية | النقدية المستلمة | صافي الربح |
|---|---|---|
| بيع سيميرلي | 187.8 مليون دولار | 153.8 مليون دولار |
| بيع يوسيمري | 40.0 مليون دولار | 22.9 مليون دولار |
| حقوق توريباليماب | 6.3 مليون دولار | 6.3 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تتوقع Coherus أن تتأثر إيراداتها في الربع الأخير من عام 2024 بسبب انقطاع العرض المؤقت لـ UDENYCA. وتعمل الشركة على حل قيود التصنيع وتتوقع استئناف العرض بحلول أواخر عام 2024.
Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Coherus BioSciences, Inc. (CHRS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Coherus BioSciences, Inc. (CHRS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.