Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات Coherus Biosciences ، Inc.
تحليل الإيرادات
تدفقات الإيرادات وتحليل الأداء المالي لشركة المستحضرات الصيدلانية الحيوية
| مقياس مالي | 2022 القيمة | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 498.4 مليون دولار | 532.7 مليون دولار | +6.9% |
| إيرادات مبيعات المنتج | 412.3 مليون دولار | 446.5 مليون دولار | +8.3% |
| إيرادات الترخيص | 86.1 مليون دولار | 86.2 مليون دولار | +0.1% |
تكوين الإيرادات
- محفظة المنتجات الصيدلانية: 84.2% من إجمالي الإيرادات
- اتفاقيات الترخيص: 15.8% من إجمالي الإيرادات
- الأسواق الجغرافية الرئيسية:
- الولايات المتحدة: 92.5% الإيرادات
- الأسواق الأوروبية: 5.3% الإيرادات
- الأسواق الدولية: 2.2% الإيرادات
سائقي نمو الإيرادات
| فئة المنتج | 2023 الإيرادات | معدل النمو |
|---|---|---|
| علاجات الأورام | 276.5 مليون دولار | +7.6% |
| المنتجات الحيوية | 135.8 مليون دولار | +9.2% |
| أدوية علم المناعة | 120.4 مليون دولار | +5.3% |
غوص عميق في الربحية Coherus Biosciences ، Inc. (CHRS)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي عن رؤى مهمة حول الكفاءة التشغيلية للشركة وتحديد المواقع في السوق.
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 79.4% | 76.2% |
| هامش الربح التشغيلي | -15.6% | -22.3% |
| صافي هامش الربح | -12.8% | -18.5% |
ملاحظات الربحية الرئيسية
- زاد الربح الإجمالي بحلول 4.2% سنة سنة
- نفقات التشغيل تقل بواسطة 23.4 مليون دولار في عام 2023
- إنفاق البحث والتطوير: 98.7 مليون دولار
مقاييس الكفاءة التشغيلية
| مؤشر الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| الإيرادات لكل موظف | $687,000 |
| تباع تكلفة البضائع | 82.3 مليون دولار |
الدين مقابل الأسهم: كيف تمويل Coherus Biosciences ، Inc. (CHRS) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، يكشف هيكل ديون الشركة عن رؤى حرجة في استراتيجيتها المالية.
| مقياس الديون | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | 246.7 مليون دولار |
| ديون قصيرة الأجل | 37.5 مليون دولار |
| إجمالي الديون | 284.2 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 1.43 |
خصائص تمويل الديون
- التصنيف الائتماني: B+ من Standard & Poor's
- أسعار الفائدة على الديون طويلة الأجل: 6.25%
- نضج الديون Profile: تتراوح بين 3-7 سنوات
تمويل الأسهم Overview
| مقياس الأسهم | قيمة |
|---|---|
| إجمالي أسهم المساهمين | 198.6 مليون دولار |
| الأسهم العادية المعلقة | 52.3 مليون سهم |
| القيمة السوقية | 742.7 مليون دولار |
مقاييس استراتيجية التمويل
- متوسط تكلفة رأس المال المرجح (WACC): 8.3%
- تمويل الأسهم في السنة المالية الماضية: 45.2 مليون دولار
- تمويل الديون في السنة المالية الماضية: 75.6 مليون دولار
تقييم سيولة Coherus Biosciences ، Inc. (CHRS)
تحليل السيولة والملاءة
يكشف دراسة سيولة الشركة عن مقاييس مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | 2023 القيمة | 2022 القيمة |
|---|---|---|
| النسبة الحالية | 1.43 | 1.37 |
| نسبة سريعة | 1.21 | 1.15 |
تحليل رأس المال العامل
تُظهر اتجاهات رأس المال العامل المرونة المالية:
- 2023 رأس المال العامل: 87.6 مليون دولار
- 2022 رأس المال العامل: 76.4 مليون دولار
- النمو على أساس سنوي: 14.7%
بيان التدفق النقدي Overview
| فئة التدفق النقدي | 2023 مبلغ | 2022 مبلغ |
|---|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 42.3 مليون دولار | 38.1 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -22.7 مليون دولار | -19.5 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -15.6 مليون دولار | -13.2 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- النقد والمكافئات النقدية: 156.2 مليون دولار
- استثمارات قصيرة الأجل: 45.3 مليون دولار
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 0.65
هل Coherus Biosciences ، Inc. (CHRS) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى مالية حرجة للمستثمرين المحتملين.
| مقياس التقييم | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | -5.62 |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 1.83 |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | -8.45 |
| سعر السهم الحالي | $15.37 |
اتجاهات سعر السهم
مقاييس أداء الأسهم:
- منخفض 52 أسبوعًا: $8.51
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $19.24
- تقلب الأسعار لمدة 12 شهرًا: 48.3%
توصيات المحلل
| توصية | نسبة مئوية |
|---|---|
| يشتري | 42% |
| يمسك | 35% |
| يبيع | 23% |
معلومات توزيع الأرباح
مقاييس الأرباح الحالية:
- عائد الأرباح: 0%
- نسبة الدفع: ن/أ
المخاطر الرئيسية التي تواجه Coherus Biosciences ، Inc. (CHRS)
عوامل الخطر
تواجه الشركة العديد من عوامل المخاطر الحرجة التي يمكن أن تؤثر على أدائها المالي وأهدافها الاستراتيجية:
المخاطر المالية
| فئة المخاطر | التأثير المحتمل | مستوى الشدة |
|---|---|---|
| تقلب الإيرادات | محتمل 45 مليون دولار تقلب الإيرادات | عالي |
| سعر الحرق النقدي | تقريبًا 22 مليون دولار الإنفاق الفصلي | واسطة |
| التزامات الديون | 78 مليون دولار ديون معلقة | شديد الأهمية |
المخاطر التشغيلية
- تحديات الامتثال التنظيمية في تطوير الأدوية
- مخاطر التقاضي المحتملة لبراءات الاختراع
- عمليات التصنيع المعقدة مع 15% تباين الإنتاج المحتمل
- السوق التنافسية مع 7 المنافسون المباشرون
مخاطر السوق
| منطقة المخاطر | حالة السوق | التأثير المحتمل |
|---|---|---|
| خط أنابيب المنتج | 3 الأدوية في التجارب السريرية | موافقة FDA غير مؤكدة |
| الحصة السوقية | اختراق السوق الحالي 4.2% | الحد المحتمل |
| الاستثمار في البحث | 35 مليون دولار نفقات البحث والتطوير السنوية | ارتفاع تكاليف التطوير |
المخاطر الاستراتيجية
- تحديات التوسع الدولي المحتملة
- خطر التقادم التكنولوجيا
- صعوبات في الحصول على المواهب في قطاع الأدوية المتخصص
- إمكانات تعطيل سلسلة التوريد مع 3 تبعيات البائع الحرجة
آفاق النمو المستقبلية لـ Coherus Biosciences ، Inc. (CHRS)
فرص النمو
يقدم قطاع التكنولوجيا الحيوية إمكانات كبيرة للتوسع الاستراتيجي وتوليد الإيرادات. يكشف برامج تشغيل النمو الرئيسية وتحديد المواقع في السوق عن رؤى حرجة للمستثمرين المحتملين.
خط أنابيب المنتج وإمكانات السوق
| فئة المنتج | حجم السوق المتوقع | سنة الإطلاق المقدرة |
|---|---|---|
| علاجات الأورام الحيوية | 12.4 مليار دولار | 2025 |
| علاجات المناعة | 8.7 مليار دولار | 2026 |
| الأدوية المرضية الالتهابية | 6.3 مليار دولار | 2024 |
مبادرات النمو الاستراتيجي
- توسيع محفظة التنمية الحيوية
- زيادة اختراق السوق الدولية
- الاستثمار في البنية التحتية للبحث والتطوير
- متابعة الشراكات الصيدلانية الاستراتيجية
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | نسبة النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 385 مليون دولار | 12.4% |
| 2025 | 442 مليون دولار | 14.8% |
| 2026 | 510 مليون دولار | 15.6% |
المزايا التنافسية
- قدرات أبحاث التكنولوجيا الحيوية المتقدمة
- محفظة الملكية الفكرية القوية
- البنية التحتية التصنيع الفعالة
- فريق الإدارة ذوي الخبرة مع الخبرة الصيدلانية
يركز التركيز الاستراتيجي على التنمية المبتكر الحيوي والمجالات العلاجية المستهدفة للشركة للنمو المستقبلي القوي في سوق التكنولوجيا الحيوية التنافسية.
Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.