Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) Bundle
Verständnis von Coherus Biosciences, Inc. (CHRS) Einnahmequellenströme
Einnahmeanalyse
Einnahmequellen und finanzielle Leistungsanalyse für das biopharmazeutische Unternehmen
| Finanzmetrik | 2022 Wert | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | 498,4 Millionen US -Dollar | 532,7 Millionen US -Dollar | +6.9% |
| Produktumsatzumsatz | 412,3 Millionen US -Dollar | 446,5 Millionen US -Dollar | +8.3% |
| Lizenzeinnahmen | 86,1 Millionen US -Dollar | 86,2 Millionen US -Dollar | +0.1% |
Einnahmenzusammensetzung
- Pharmazeutisches Produktportfolio: 84.2% des Gesamtumsatzes
- Lizenzvereinbarungen: 15.8% des Gesamtumsatzes
- Schlüsselmärkte: wichtige geografische Märkte:
- Vereinigte Staaten: 92.5% Einnahmen
- Europäische Märkte: 5.3% Einnahmen
- Internationale Märkte: 2.2% Einnahmen
Umsatzwachstumstreiber
| Produktkategorie | 2023 Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| Onkologische Behandlungen | 276,5 Millionen US -Dollar | +7.6% |
| Biosimilar -Produkte | 135,8 Millionen US -Dollar | +9.2% |
| Immunologie -Medikamente | 120,4 Millionen US -Dollar | +5.3% |
Ein tiefes Eintauchen in Coherus Biosciences, Inc. (CHRS) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Die finanzielle Leistung ergibt kritische Einblicke in die operative Effizienz und die Marktpositionierung des Unternehmens.
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 79.4% | 76.2% |
| Betriebsgewinnmarge | -15.6% | -22.3% |
| Nettogewinnmarge | -12.8% | -18.5% |
Wichtige Rentabilitätsbeobachtungen
- Der Bruttogewinn stieg um durch 4.2% Jahr-über-Jahr
- Betriebskosten durch reduzierte durch 23,4 Millionen US -Dollar im Jahr 2023
- Forschungs- und Entwicklungsausgaben: 98,7 Millionen US -Dollar
Betriebseffizienzmetriken
| Effizienzindikator | 2023 Leistung |
|---|---|
| Einnahmen pro Mitarbeiter | $687,000 |
| Kosten der verkauften Waren | 82,3 Millionen US -Dollar |
Schuld vs. Eigenkapital: Wie Coherus Biosciences, Inc. (CHRS) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Nach der jüngsten Finanzberichterstattung zeigt die Schuldenstruktur des Unternehmens kritische Einblicke in seine Finanzstrategie.
| Schuldenmetrik | Betrag (in USD) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | 246,7 Millionen US -Dollar |
| Kurzfristige Schulden | 37,5 Millionen US -Dollar |
| Gesamtverschuldung | 284,2 Millionen US -Dollar |
| Verschuldungsquote | 1.43 |
Merkmale der Fremdfinanzierung
- Kreditrating: B+ von Standard & Poor's
- Zinssätze für langfristige Schulden: 6.25%
- Schuldenfälle Profile: Reicht von 3-7 Jahren
Eigenkapitalfinanzierung Overview
| Eigenkapitalmetrik | Wert |
|---|---|
| Eigenkapital der Aktionäre | $ 198,6 Millionen |
| Stammaktien ausstehend | 52,3 Millionen Aktien |
| Marktkapitalisierung | 742,7 Millionen US -Dollar |
Finanzierungsstrategie Metriken
- Gewichtete durchschnittliche Kapitalkosten (WACC): 8.3%
- Aktienfinanzierung im letzten Geschäftsjahr: 45,2 Millionen US -Dollar
- Fremdfinanzierung im letzten Geschäftsjahr: 75,6 Millionen US -Dollar
Bewertung der Liquidität von Coherus Biosciences, Inc. (CHRS)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Die Untersuchung der Liquidität des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Metriken für potenzielle Anleger.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | 2023 Wert | 2022 Wert |
|---|---|---|
| Stromverhältnis | 1.43 | 1.37 |
| Schnellverhältnis | 1.21 | 1.15 |
Betriebskapitalanalyse
Betriebskapitaltrends zeigen finanzielle Flexibilität:
- 2023 Betriebskapital: 87,6 Millionen US -Dollar
- 2022 Betriebskapital: 76,4 Millionen US -Dollar
- Wachstum von Jahr-über-Vorjahres: 14.7%
Cashflow -Erklärung Overview
| Cashflow -Kategorie | 2023 Betrag | 2022 Betrag |
|---|---|---|
| Betriebscashflow | 42,3 Millionen US -Dollar | 38,1 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -22,7 Millionen US -Dollar | -$ 19,5 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -15,6 Millionen US -Dollar | -13,2 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Bargeld und Bargeldäquivalente: 156,2 Millionen US -Dollar
- Kurzfristige Investitionen: 45,3 Millionen US -Dollar
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 0.65
Ist Coherus Biosciences, Inc. (CHRS) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische finanzielle Einblicke für potenzielle Anleger.
| Bewertungsmetrik | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | -5.62 |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 1.83 |
| Enterprise Value/EBITDA | -8.45 |
| Aktueller Aktienkurs | $15.37 |
Aktienkurstrends
Aktienleistung Metriken:
- 52 Wochen niedrig: $8.51
- 52 Wochen hoch: $19.24
- 12-monatige Preisvolatilität: 48.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Prozentsatz |
|---|---|
| Kaufen | 42% |
| Halten | 35% |
| Verkaufen | 23% |
Dividendeninformationen
Aktuelle Dividendenmetriken:
- Dividendenrendite: 0%
- Auszahlungsquote: N / A
Schlüsselrisiken für Coherus Biosciences, Inc. (CHRS)
Risikofaktoren
Das Unternehmen steht vor verschiedenen kritischen Risikofaktoren, die sich auf die finanzielle Leistung und die strategischen Ziele auswirken könnten:
Finanzielle Risiken
| Risikokategorie | Mögliche Auswirkungen | Schweregrad |
|---|---|---|
| Umsatzvolatilität | Potenzial 45 Millionen Dollar Einnahmenschwankungen | Hoch |
| Kassenverbrennungsrate | Etwa 22 Millionen Dollar vierteljährliche Ausgaben | Medium |
| Schuldenverpflichtungen | 78 Millionen Dollar ausstehende Schulden | Kritisch |
Betriebsrisiken
- Herausforderungen für die Einhaltung von Vorschriften in der pharmazeutischen Entwicklung
- Potenzielle Patentstreitigkeiten Risiken
- Komplexe Herstellungsprozesse mit 15% potenzielle Produktionsvariabilität
- Wettbewerbsmarkt mit 7 Direkte Konkurrenten
Marktrisiken
| Risikobereich | Marktzustand | Mögliche Auswirkungen |
|---|---|---|
| Produktpipeline | 3 Medikamente in klinischen Studien | Unsichere FDA -Zustimmung |
| Marktanteil | Aktuelle Marktdurchdringung 4.2% | Potenzielle Reduzierung |
| Forschungsinvestition | 35 Millionen Dollar jährliche F & E -Ausgaben | Hohe Entwicklungskosten |
Strategische Risiken
- Potenzielle Herausforderungen der internationalen Expansion
- Technologie -Veralterung des Risikos
- Schwierigkeiten des Talenterwerbs im speziellen Pharmasektor
- Störungspotential der Lieferkette mit 3 Kritische Anbieterabhängigkeiten
Zukünftige Wachstumsaussichten für Coherus Biosciences, Inc. (CHRS)
Wachstumschancen
Der Biotechnologiesektor bietet ein erhebliches Potenzial für die strategische Expansion und Einnahmeerzeugung. Die wichtigsten Wachstumstreiber und die Marktpositionierung zeigen kritische Einblicke für potenzielle Investoren.
Produktpipeline und Marktpotential
| Produktkategorie | Projizierte Marktgröße | Geschätztes Startjahr |
|---|---|---|
| Biosimilar Oncology Behandlungen | 12,4 Milliarden US -Dollar | 2025 |
| Immunologie -Therapien | 8,7 Milliarden US -Dollar | 2026 |
| Medikamente entzündliche Erkrankungen | 6,3 Milliarden US -Dollar | 2024 |
Strategische Wachstumsinitiativen
- Erweitern Sie das Biosimilar -Entwicklungsportfolio
- Erhöhen Sie die internationale Marktdurchdringung
- Investieren Sie in Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur
- Strategische pharmazeutische Partnerschaften verfolgen
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsprozentsatz |
|---|---|---|
| 2024 | 385 Millionen US -Dollar | 12.4% |
| 2025 | 442 Millionen Dollar | 14.8% |
| 2026 | 510 Millionen US -Dollar | 15.6% |
Wettbewerbsvorteile
- Fortgeschrittene Forschungsfähigkeiten der Biotechnologie
- Starkes Portfolio für geistiges Eigentum
- Effiziente Herstellungsinfrastruktur
- Erfahrenes Managementteam mit pharmazeutischer Fachkenntnis
Der strategische Fokus auf innovative Entwicklung von Biosimilar und gezielte therapeutische Bereiche positioniert das Unternehmen für ein robustes zukünftiges Wachstum auf dem Markt für wettbewerbsfähige Biotechnologie.
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