Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) Bundle
Comprendre Coherus Biosciences, Inc. (CHRS) Stronces de revenus
Analyse des revenus
Strots de revenus et analyse des performances financières pour la société biopharmaceutique
| Métrique financière | Valeur 2022 | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 498,4 millions de dollars | 532,7 millions de dollars | +6.9% |
| Revenus de vente de produits | 412,3 millions de dollars | 446,5 millions de dollars | +8.3% |
| Revenus de licence | 86,1 millions de dollars | 86,2 millions de dollars | +0.1% |
Composition des revenus
- Portfolio de produits pharmaceutiques: 84.2% de revenus totaux
- Accords de licence: 15.8% de revenus totaux
- Marchés géographiques clés:
- États-Unis: 92.5% de revenus
- Marchés européens: 5.3% de revenus
- Marchés internationaux: 2.2% de revenus
Conducteurs de croissance des revenus
| Catégorie de produits | Revenus de 2023 | Taux de croissance |
|---|---|---|
| Traitements en oncologie | 276,5 millions de dollars | +7.6% |
| Produits biosimilaires | 135,8 millions de dollars | +9.2% |
| Médicaments d'immunologie | 120,4 millions de dollars | +5.3% |
Une plongée profonde dans la rentabilité de Coherus Biosciences, Inc. (CHRS)
Analyse des métriques de rentabilité
La performance financière révèle des informations critiques sur l'efficacité opérationnelle et le positionnement du marché de l'entreprise.
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 79.4% | 76.2% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | -15.6% | -22.3% |
| Marge bénéficiaire nette | -12.8% | -18.5% |
Observations clés de la rentabilité
- Le bénéfice brut a augmenté de 4.2% d'une année à l'autre
- Les dépenses d'exploitation réduites de 23,4 millions de dollars en 2023
- Dépenses de recherche et de développement: 98,7 millions de dollars
Métriques d'efficacité opérationnelle
| Indicateur d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Revenu par employé | $687,000 |
| Coût des marchandises vendues | 82,3 millions de dollars |
Dette vs Équité: comment Coherus Biosciences, Inc. (CHRS) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
Depuis les derniers rapports financiers, la structure de la dette de la société révèle des informations critiques sur sa stratégie financière.
| Métrique de la dette | Montant (en USD) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | 246,7 millions de dollars |
| Dette à court terme | 37,5 millions de dollars |
| Dette totale | 284,2 millions de dollars |
| Ratio dette / fonds propres | 1.43 |
Caractéristiques de financement de la dette
- Note de crédit: B + de Standard & Poor's
- Taux d'intérêt sur la dette à long terme: 6.25%
- Maturité de la dette Profile: Varie de 3 à 7 ans
Financement en actions Overview
| Métrique des capitaux propres | Valeur |
|---|---|
| Total des capitaux propres des actionnaires | 198,6 millions de dollars |
| Stock ordinaire en circulation | 52,3 millions d'actions |
| Capitalisation boursière | 742,7 millions de dollars |
Métriques de la stratégie de financement
- Coût moyen pondéré du capital (WACC): 8.3%
- Financement des actions au cours du dernier exercice: 45,2 millions de dollars
- Financement de la dette au cours du dernier exercice: 75,6 millions de dollars
Évaluation de la liquidité de Coherus Biosciences, Inc. (CHRS)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
L'examen de la liquidité de l'entreprise révèle des mesures financières critiques pour les investisseurs potentiels.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur 2023 | Valeur 2022 |
|---|---|---|
| Ratio actuel | 1.43 | 1.37 |
| Rapport rapide | 1.21 | 1.15 |
Analyse du fonds de roulement
Les tendances du fonds de roulement démontrent une flexibilité financière:
- 2023 Capital de roulement: 87,6 millions de dollars
- 2022 Capital de roulement: 76,4 millions de dollars
- Croissance d'une année à l'autre: 14.7%
Compte de flux de trésorerie Overview
| Catégorie de trésorerie | 2023 Montant | 2022 Montant |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 42,3 millions de dollars | 38,1 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 22,7 millions de dollars | - 19,5 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 15,6 millions de dollars | - 13,2 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Equivalents en espèces et en espèces: 156,2 millions de dollars
- Investissements à court terme: 45,3 millions de dollars
- Ratio dette / capital-investissement: 0.65
Coherus Biosciences, Inc. (CHRS) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations financières critiques pour les investisseurs potentiels.
| Métrique d'évaluation | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | -5.62 |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 1.83 |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | -8.45 |
| Cours actuel | $15.37 |
Tendances des cours des actions
Métriques de performance des stocks:
- 52 semaines de bas: $8.51
- 52 semaines de haut: $19.24
- Volatilité des prix à 12 mois: 48.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Pourcentage |
|---|---|
| Acheter | 42% |
| Prise | 35% |
| Vendre | 23% |
Informations sur le dividende
Mesures de dividendes actuels:
- Rendement des dividendes: 0%
- Ratio de paiement: N / A
Risques clés face à Coherus Biosciences, Inc. (CHRS)
Facteurs de risque
La société fait face à plusieurs facteurs de risque critiques qui pourraient avoir un impact sur ses performances financières et ses objectifs stratégiques:
Risques financiers
| Catégorie de risque | Impact potentiel | Niveau de gravité |
|---|---|---|
| Volatilité des revenus | Potentiel 45 millions de dollars fluctuation des revenus | Haut |
| Taux de brûlure en espèces | Environ 22 millions de dollars dépenses trimestrielles | Moyen |
| Obligations | 78 millions de dollars dette en suspens | Critique |
Risques opérationnels
- Défis de conformité réglementaire dans le développement pharmaceutique
- Risques potentiels de litige en matière de brevets
- Processus de fabrication complexes avec 15% variabilité de production potentielle
- Marché concurrentiel avec 7 concurrents directs
Risques de marché
| Zone de risque | État du marché | Impact potentiel |
|---|---|---|
| Pipeline de produits | 3 médicaments dans les essais cliniques | Approbation incertaine de la FDA |
| Part de marché | Pénétration actuelle du marché 4.2% | Réduction potentielle |
| Investissement en recherche | 35 millions de dollars dépenses annuelles de R&D | Coûts de développement élevés |
Risques stratégiques
- Défis potentiels d'expansion internationale
- Risque d'obsolescence technologique
- Difficultés d'acquisition de talents dans le secteur pharmaceutique spécialisé
- Potentiel de perturbation de la chaîne d'approvisionnement avec 3 Dépendances critiques des fournisseurs
Perspectives de croissance futures de Coherus Biosciences, Inc. (CHRS)
Opportunités de croissance
Le secteur de la biotechnologie présente un potentiel important d'expansion stratégique et de génération de revenus. Les principaux moteurs de la croissance et le positionnement du marché révèlent des informations critiques pour les investisseurs potentiels.
Pipeline de produits et potentiel de marché
| Catégorie de produits | Taille du marché projeté | Année de lancement estimée |
|---|---|---|
| Traitements biosimilaires en oncologie | 12,4 milliards de dollars | 2025 |
| Thérapies immunologiques | 8,7 milliards de dollars | 2026 |
| Médicaments contre les maladies inflammatoires | 6,3 milliards de dollars | 2024 |
Initiatives de croissance stratégique
- Développez le portefeuille de développement biosimilaire
- Augmenter la pénétration du marché international
- Investissez dans une infrastructure de recherche et de développement
- Poursuivre les partenariats pharmaceutiques stratégiques
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Pourcentage de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 385 millions de dollars | 12.4% |
| 2025 | 442 millions de dollars | 14.8% |
| 2026 | 510 millions de dollars | 15.6% |
Avantages compétitifs
- Capacités de recherche avancées de la biotechnologie
- Portfolio de propriété intellectuelle solide
- Infrastructure de fabrication efficace
- Équipe de gestion expérimentée avec une expertise pharmaceutique
L'accent stratégique sur le développement biosimilaire innovant et les domaines thérapeutiques ciblés positionne la société pour une croissance future robuste sur le marché concurrentiel de la biotechnologie.
Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.