Coherus BioSciences, Inc. (CHRS) Bundle
UNERCINE
Análise de receita
Fluxos de receita e análise de desempenho financeiro para a empresa biofarmacêutica
| Métrica financeira | 2022 Valor | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|---|
| Receita total | US $ 498,4 milhões | US $ 532,7 milhões | +6.9% |
| Receita de vendas de produtos | US $ 412,3 milhões | US $ 446,5 milhões | +8.3% |
| Receita de licenciamento | US $ 86,1 milhões | US $ 86,2 milhões | +0.1% |
Composição da receita
- Portfólio de produtos farmacêuticos: 84.2% de receita total
- Acordos de licenciamento: 15.8% de receita total
- Mercados geográficos -chave:
- Estados Unidos: 92.5% de receita
- Mercados europeus: 5.3% de receita
- Mercados internacionais: 2.2% de receita
Drivers de crescimento de receita
| Categoria de produto | 2023 Receita | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| Tratamentos oncológicos | US $ 276,5 milhões | +7.6% |
| Produtos biossimilares | US $ 135,8 milhões | +9.2% |
| Medicamentos imunológicos | US $ 120,4 milhões | +5.3% |
Um mergulho profundo na Coherus Biosciences, Inc. (CHRS) lucratividade
Análise de métricas de rentabilidade
O desempenho financeiro revela informações críticas sobre a eficiência operacional da empresa e o posicionamento do mercado.
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 79.4% | 76.2% |
| Margem de lucro operacional | -15.6% | -22.3% |
| Margem de lucro líquido | -12.8% | -18.5% |
Principais observações de rentabilidade
- O lucro bruto aumentou em 4.2% ano a ano
- Despesas operacionais reduzidas por US $ 23,4 milhões em 2023
- Gastos de pesquisa e desenvolvimento: US $ 98,7 milhões
Métricas de eficiência operacional
| Indicador de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Receita por funcionário | $687,000 |
| Custo de mercadorias vendidas | US $ 82,3 milhões |
Dívida vs. Equidade: Como Coherus Biosciences, Inc. (CHRS) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
Até o último relatório financeiro, a estrutura da dívida da empresa revela informações críticas sobre sua estratégia financeira.
| Métrica de dívida | Quantidade (em USD) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | US $ 246,7 milhões |
| Dívida de curto prazo | US $ 37,5 milhões |
| Dívida total | US $ 284,2 milhões |
| Relação dívida / patrimônio | 1.43 |
Características de financiamento da dívida
- Classificação de crédito: B+ da Standard & Poor's
- Taxas de juros em dívida de longo prazo: 6.25%
- Maturidade da dívida Profile: Varia de 3-7 anos
Financiamento de ações Overview
| Métrica de patrimônio | Valor |
|---|---|
| Equidade total dos acionistas | US $ 198,6 milhões |
| Ações ordinárias em circulação | 52,3 milhões de ações |
| Capitalização de mercado | US $ 742,7 milhões |
Métricas de estratégia de financiamento
- Custo médio ponderado de capital (WACC): 8.3%
- Financiamento de ações no último ano fiscal: US $ 45,2 milhões
- Financiamento da dívida no último ano fiscal: US $ 75,6 milhões
Avaliando a liquidez Coherus Biosciences, Inc. (CHRS)
Análise de liquidez e solvência
Examinar a liquidez da empresa revela métricas financeiras críticas para possíveis investidores.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | 2023 valor | 2022 Valor |
|---|---|---|
| Proporção atual | 1.43 | 1.37 |
| Proporção rápida | 1.21 | 1.15 |
Análise de capital de giro
As tendências de capital de giro demonstram flexibilidade financeira:
- 2023 Capital de giro: US $ 87,6 milhões
- 2022 Capital de giro: US $ 76,4 milhões
- Crescimento ano a ano: 14.7%
Declaração de fluxo de caixa Overview
| Categoria de fluxo de caixa | 2023 quantidade | 2022 quantidade |
|---|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 42,3 milhões | US $ 38,1 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 22,7 milhões | -US $ 19,5 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 15,6 milhões | -US $ 13,2 milhões |
Forças de liquidez
- Caixa e equivalentes em dinheiro: US $ 156,2 milhões
- Investimentos de curto prazo: US $ 45,3 milhões
- Relação dívida / patrimônio: 0.65
A Coherus Biosciences, Inc. (CHRS) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação
A análise de avaliação da Companhia revela informações financeiras críticas para possíveis investidores.
| Métrica de avaliação | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | -5.62 |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 1.83 |
| Valor corporativo/ebitda | -8.45 |
| Preço atual das ações | $15.37 |
Tendências do preço das ações
Métricas de desempenho de ações:
- Baixa de 52 semanas: $8.51
- Alta de 52 semanas: $19.24
- Volatilidade do preço de 12 meses: 48.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Percentagem |
|---|---|
| Comprar | 42% |
| Segurar | 35% |
| Vender | 23% |
Informações de dividendos
Métricas de dividendos atuais:
- Rendimento de dividendos: 0%
- Taxa de pagamento: N / D
Riscos -chave enfrentados pela Coherus Biosciences, Inc. (CHRS)
Fatores de risco
A empresa enfrenta vários fatores de risco críticos que podem afetar seu desempenho financeiro e objetivos estratégicos:
Riscos financeiros
| Categoria de risco | Impacto potencial | Nível de gravidade |
|---|---|---|
| Volatilidade da receita | Potencial US $ 45 milhões flutuação de receita | Alto |
| Taxa de queima de caixa | Aproximadamente US $ 22 milhões gastos trimestrais | Médio |
| Obrigações de dívida | US $ 78 milhões dívida pendente | Crítico |
Riscos operacionais
- Desafios de conformidade regulatória no desenvolvimento farmacêutico
- Possíveis riscos de litígios de patentes
- Processos de fabricação complexos com 15% Variabilidade potencial de produção
- Mercado competitivo com 7 concorrentes diretos
Riscos de mercado
| Área de risco | Condição de mercado | Impacto potencial |
|---|---|---|
| Oleoduto de produto | 3 Drogas em ensaios clínicos | Aprovação incerta do FDA |
| Quota de mercado | Penetração atual de mercado 4.2% | Redução potencial |
| Investimento em pesquisa | US $ 35 milhões Despesas anuais de P&D | Altos custos de desenvolvimento |
Riscos estratégicos
- Possíveis desafios de expansão internacional
- Risco de obsolescência tecnológica
- Dificuldades de aquisição de talentos no setor farmacêutico especializado
- Potencial de interrupção da cadeia de suprimentos com 3 Dependências críticas do fornecedor
Perspectivas de crescimento futuro para Coherus Biosciences, Inc. (CHRS)
Oportunidades de crescimento
O setor de biotecnologia apresenta um potencial significativo para expansão estratégica e geração de receita. Os principais fatores de crescimento e o posicionamento do mercado revelam informações críticas para possíveis investidores.
Oleoduto de produto e potencial de mercado
| Categoria de produto | Tamanho do mercado projetado | Ano de lançamento estimado |
|---|---|---|
| Tratamentos de oncologia biossimilares | US $ 12,4 bilhões | 2025 |
| Terapias de imunologia | US $ 8,7 bilhões | 2026 |
| Medicamentos de doenças inflamatórias | US $ 6,3 bilhões | 2024 |
Iniciativas de crescimento estratégico
- Expanda o portfólio de desenvolvimento biossimilar
- Aumentar a penetração do mercado internacional
- Invista em infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento
- Buscar parcerias farmacêuticas estratégicas
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Porcentagem de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 385 milhões | 12.4% |
| 2025 | US $ 442 milhões | 14.8% |
| 2026 | US $ 510 milhões | 15.6% |
Vantagens competitivas
- Capacidades avançadas de pesquisa de biotecnologia
- Portfólio de propriedade intelectual forte
- Infraestrutura de fabricação eficiente
- Equipe de gerenciamento experiente com experiência farmacêutica
O foco estratégico no desenvolvimento biossimilar inovador e nas áreas terapêuticas direcionadas posiciona a empresa para um crescimento futuro robusto no mercado competitivo de biotecnologia.
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