CMC Markets PLC: التاريخ ، الملكية ، المهمة ، كيف تعمل & يكسب المال

تاريخ موجز لأسواق CMC PLC

تأسست CMC Markets PLC عام 1989 من قبل Peter Cruddas ، وهي رائدة عالمية في التداول عبر الإنترنت. تأسست الشركة في البداية كشركة صرف الأجنبي ، وقد تطورت بشكل كبير ، وتوسيع عروضها لتشمل عقود الفرق (CFDs) ، والرهان الانتشار ، ومجموعة متنوعة من الأدوات المالية.

في عام 2000 ، أطلقت CMC Markets منصة التداول عبر الإنترنت ، والتي تمثل تحولًا محوريًا في كيفية الوصول إلى تجار البيع بالتجزئة إلى الأسواق المالية. تم تصميم المنصة لتقديم تنفيذ فائق وأسعار ديناميكية ، وهي رؤية وضعت الشركة كرائد في مساحة Fintech.

بحلول عام 2005 ، أنشأت CMC Markets نفسها في العديد من الأسواق الدولية ، بما في ذلك أستراليا وكندا وألمانيا. اعتبارًا من عام 2021 ، عملت الشركة في أكثر من 10 دول ولديها أكثر من مليون عميل مسجل.

في عام 2016 ، تم الإعلان عن أسواق CMC في بورصة لندن تحت مؤشر "CMCX" ، مما يربح ما يقرب من 30 مليون جنيه إسترليني ** خلال عرضه العام الأولي (IPO). بلغت إيرادات الشركة لعام 2016 ** 99.7 مليون جنيه إسترليني ** ، حيث تعرض نموًا قويًا.

يعكس الأداء المالي لأسواق CMC خلال السنوات الأخيرة مرونة وقابليتها للتكيف. في السنة المالية 2021 ، أبلغت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها ** 298.7 مليون جنيه إسترليني ** ، مع صافي ربح بعد ضريبة قدرها ** 62.9 مليون جنيه إسترليني ** ، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بـ ** 42.6 مليون جنيه إسترليني ** في العام السابق. كان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بسبب زيادة نشاط تداول العميل وسط تقلبات السوق.

في عام 2022 ، أعلنت شركة CMC Markets عن خطط استراتيجية لتوسيع عروض منتجاتها وتعزيز بنيتها التحتية التكنولوجية ، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي (AI) وقدرات التعلم الآلي لتحسين تجارب التداول الشاملة. أطلقت الشركة أيضًا تطبيقًا جديدًا للهاتف المحمول يوفر تجربة تداول سلسة عبر الأجهزة.

كان التزام الشركة بالامتثال التنظيمي حجر الزاوية في عملياتها. يتم تنظيم أسواق CMC من قبل هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة وتحمل تراخيص في العديد من الولايات القضائية الأخرى ، مما يسمح لها بالحفاظ على معايير عالية من الشفافية وحماية المستثمرين.

اعتبارًا من أحدث التقارير ، استمرت CMC Markets في تجربة نمو قوي ، حيث تعكس آخر تحديث تجاري زيادة ** 34 ٪ ** في العملاء النشطين على أساس سنوي. تسلط استراتيجيات الشركة وتحديد المواقع في السوق الضوء على مرونةها في بيئة التداول عبر الإنترنت التنافسية.

باختصار ، أنشأت CMC Markets وجودًا هائلاً في صناعة التداول عبر الإنترنت ، مما يدل على نمو ثابت وقدرة على التكيف. عزز تركيز الشركة على التكنولوجيا والامتثال التنظيمي ومشاركة العملاء سمعتها كوساطة موثوقة في السوق العالمية.

أ من يملك أسواق CMC PLC

تعمل CMC Markets PLC ، الشركة الرائدة العالمية في التداول عبر الإنترنت ، بشكل أساسي في قطاعات CFD و Forex. اعتبارًا من أحدث البيانات ، تنقسم ملكية أسواق CMC بين المستثمرين المؤسسيين ، ومساهمي التجزئة ، والمديرين التنفيذيين للشركة.

اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تشمل أكبر المساهمين:

من حيث القيمة السوقية ، تم تقييم أسواق CMC بحوالي 550 مليون جنيه إسترليني اعتبارًا من آخر جلسات تداول في أكتوبر 2023 ، مما يشير إلى المصلحة العامة القوية والاستثمار في الشركة.

أبلغت الشركة عن إيرادات قدرها 279.7 مليون جنيه إسترليني للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، بمناسبة أ 7% زيادة مقارنة بـ 261.8 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. بلغ صافي ربحها لنفس الفترة 73.3 مليون جنيه إسترليني ، مع هامش ربح تقريبًا 26.2%.

في التطورات الأخيرة ، وسعت CMC Markets عملياتها ودخلت أسواقًا جديدة ، والتي جذبت اهتمامًا كبيرًا للمستثمرين. كان سعر سهم الشركة حوالي 2.04 جنيه إسترليني للسهم الواحد اعتبارًا من منتصف أكتوبر 2023 ، مما يعكس زيادة عام 15%.

تشير ديناميات الملكية في أسواق CMC إلى مزيج صحي من المشاركة المؤسسية والتجزئة ، مع التركيز على النمو وتوسع السوق. يقترح مشاركة المستثمرين المؤسسيين تصويتًا بالثقة في استراتيجية أسواق CMC والمرونة التشغيلية وسط تقلبات السوق.

بيان مهمة أسواق CMC PLC

CMC Markets PLC هي منصة تداول رائدة على الإنترنت توفر للعملاء للبيع بالتجزئة والمؤسسات الوصول إلى الأسواق المالية. يؤكد بيان مهمتها على توفير تجربة تجارية مبتكرة تركز على العملاء. تهدف الشركة إلى تمكين المستخدمين بأدوات ورؤى تداول متقدمة.

بعض المكونات الأساسية لمهمة CMC Markets تتضمن الالتزام بالتكنولوجيا والتعليم وخدمة العملاء:

• تقديم منصة تداول متميزة تجمع بين السرعة والموثوقية وواجهة سهلة الاستخدام.
• تقديم موارد تعليمية شاملة لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات تداول مستنيرة.
• الحفاظ على التركيز على الشفافية والنزاهة في جميع تفاعلات العميل.

اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أبلغت Markets CMC عن وجود كبير في المشهد التجاري العالمي. تخدم الشركة 80،000 عميل في جميع أنحاء العالم ووسعت عروضها لتشمل أكثر من 10000 صك مالي، وتغطية الفوركس ، والمؤشرات ، والسلع ، والأسهم.

في السنة المالية 2023 ، كشفت أسواق CMC عن البيانات المالية الرئيسية التالية:

بالإضافة إلى ذلك ، ينعكس التزام الشركة بالابتكار في استثماراتها في التكنولوجيا. في السنة المالية 2023 ، تم تخصيص أسواق CMC 20 مليون جنيه إسترليني من أجل تعزيز منصات التداول الخاصة بها وتطبيقات الهاتف المحمول. يهدف هذا الاستثمار إلى تعزيز ميزته التنافسية في مجال التداول عبر الإنترنت.

بشكل تراكمي ، حصلت CMC Markets على العديد من جوائز الصناعة ، مع تسليط الضوء على التزامها بالتميز. تشمل الجوائز البارزة:

• أفضل مزود رهان انتشار - 2023 من قبل الأوقات المالية
• أفضل منصة تداول - 2022 بواسطة المدينة
• أفضل وسيط فوركس - 2021 من قبل مجلة الأسهم

لا يعد بيان مهمة Mission of CMC Markets PLC مجرد إعلان عن النية ولكن يتضح من أدائه المالي القوي والتزامه بالتميز التشغيلي. يضمن هذا التركيز الاستراتيجي أن تظل الشركة لاعبًا هائلاً في مشهد الأسواق المالية المتطورة.

كيف تعمل أسواق CMC PLC

CMC Markets PLC هو مزود خدمات مالية عالمية يقدم التداول عبر الإنترنت في العديد من الأسواق بما في ذلك الفوركس ، والمراهنة الموزعة ، وعقود الفرق (CFDs). تعمل الشركة بشكل أساسي من خلال منصة التداول الخاصة بها ، والتي توفر للعملاء وصول العملاء إلى مجموعة واسعة من الأدوات المالية.

تأسست CMC Markets في عام 1989 ، ومقرها في لندن ، المملكة المتحدة ، وتخدم العملاء في جميع أنحاء أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الشمالية. يعتمد نموذج أعمال الشركة إلى حد كبير على العمولات التي تم إنشاؤها من التداولات التي تم تنفيذها على منصتها.

المقاييس المالية الرئيسية

شرائح التشغيل

تعمل أسواق CMC من خلال قسمين أساسيين: التداول والمؤسسي. يخدم قطاع التداول في المقام الأول عملاء البيع بالتجزئة ، بينما يوفر القطاع المؤسسي خدمات للعملاء المؤسسيين ويقدم حلولًا ذات علامات بيضاء.

• التداول: الجزء الأساسي ، مع التركيز على عملاء البيع بالتجزئة. في السنة المالية 2023 ، تمثل حوالي 94% من إجمالي الإيرادات.
• المؤسسي: هذا القطاع ينمو ويساهم 6% من إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2023.

قاعدة العملاء وحجم التداول

اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، انتهت أسواق CMC 90,000 العملاء النشطين. خلال النصف الأول من السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن حجم تداول إجمالي لـ 1.98 تريليون جنيه إسترليني، تسليط الضوء على النشاط القوي عبر منصتها.

يُظهر التوزيع الجغرافي للعملاء وجودًا قويًا في المملكة المتحدة وأوروبا ، مع اهتمام متزايد من منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

موقف السوق والمنافسين

تقوم CMC بتسويق نفسها كواحدة من مقدمي الخدمات الرائدين لـ CFDs ونشر المراهنة في المملكة المتحدة. ومن بين المنافسين الرئيسيين IG Group و Plus500 و Saxo Bank. حصة السوق الخاصة بـ CMC في قطاع تداول CFD في المملكة المتحدة موجود 10%.

منصات التداول

تقدم CMC Markets منصة تداول خاصة معروفة بواجهة سهلة الاستخدام وأدوات التداول المتقدمة. يشمل المنصة:

• زيادة 10,000 الأدوات المالية المتاحة للتداول.
• الوصول إلى أدوات التخطيط المتقدمة ، خلاصات الأخبار ، والتحليل في الوقت الفعلي.
• إمكانيات تداول الأجهزة المحمولة من خلال تطبيقها ، الذي انتهى 1 مليون التنزيلات.

البيئة التنظيمية

يتم تنظيم أسواق CMC من قبل العديد من السلطات المالية ، بما في ذلك:

• هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة
• أسيك في أستراليا
• Cysec في قبرص

هذه الرقابة التنظيمية تعزز المصداقية وجدارة أسواق CMC في صناعة الخدمات المالية.

التطورات الأخيرة

في عام 2023 ، أعلنت شركة CMC Markets عن زيادة في تركيزها على الاستثمار المستدام وخطط لتوسيع عروض منتجاتها لتشمل المزيد من الأدوات المالية المتعلقة بـ ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة).

كانت الشركة تستثمر أيضًا في تعزيز البنية التحتية للتكنولوجيا لتوفير تجارب مستخدم أفضل وتنفيذ تجاري أسرع.

خاتمة حول تحديد موقع أسواق CMC

كلاعب مهم في المشهد التجاري عبر الإنترنت ، تواصل CMC Markets التكيف مع متطلبات السوق. تركيزها على التكنولوجيا ومواقف خدمة العملاء بشكل جيد للنمو في المستقبل ، على الرغم من الضغوط التنافسية.

كيف تجني أسواق CMC المال

تعمل CMC Markets PLC في المقام الأول كمزود خدمة تجاري مالي يولد الإيرادات من خلال مختلف القنوات ، في الغالب من خلال الانتشار والعمولات والرسوم الأخرى المتعلقة بالتداول.

مصادر الإيرادات

• انتشار الإيرادات: تكسب Markets CMC جزءًا كبيرًا من إيراداتها من فروق العمل على الصفقات. في السنة المالية 2023 ، تم الإبلاغ عن متوسط ​​انتشار منتجات CFD الخاصة به عند ** 0.7 PIPS **.
• رسوم العمولة: تقوم الشركة بتقديم رسوم لجنة لبعض الصفقات ، والتي تختلف بناءً على فئة الأصول. على سبيل المثال ، أسعار العمولة لتداول الأسهم المتوسط ​​حوالي ** 0.1 ٪ ** من القيمة التجارية لأسهم المملكة المتحدة.
• الفائدة على تداول الهامش: CMC Markets يولد دخل الفوائد من العملاء الذين يستخدمون الهامش للتجارة. يبلغ متوسط ​​سعر الفائدة المفروض على حسابات الهامش حوالي ** 3.5 ٪ **.
• رسوم بيانات السوق: غالبًا ما يتم فرض رسوم على العملاء للوصول إلى بيانات السوق المتميزة ، والتي تساهم في تدفق إيرادات الشركة.

الأداء المالي

في السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2023 ، سجلت CMC Markets إجمالي إيرادات ** 284.6 مليون جنيه إسترليني ** ، بانخفاض عن ** 346.8 مليون جنيه إسترليني ** في العام السابق ، ويعزى بشكل أساسي إلى انخفاض أحجام التداول وتقلبات السوق.

إن انهيار مصادر الدخل للعام المالي 2023 هو كما يلي:

نشاط العميل وأحجام التداول

أبلغت الشركة عن انخفاض في العملاء النشطين ، حيث انخفض عدد العملاء النشطين إلى حوالي ** 60،000 ** في السنة المالية 2023 من ** 73000 ** في السنة المالية 2022. هذا الانخفاض أثر على أحجام التداول الإجمالية ، والتي بلغ مجموعها ** حوالي ** £ 96.4 مليار ** في السنة المالية 2023 ، مقارنة بـ ** 118.2 مليار جنيه إسترليني ** في العام السابق.

انخفض متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) بسبب انخفاض نشاط التداول ، مع ARPU حوالي ** 4،740 جنيه إسترليني ** في السنة المالية 2023 ، بانخفاض عن ** 4،860 جنيه إسترليني ** في السنة المالية 2022.

هيكل التكلفة

تحافظ أسواق CMC على نموذج تشغيلي هزيل. في السنة المالية 2023 ، كان إجمالي نفقات التشغيل ** 210.0 مليون جنيه إسترليني ** ، مما يدل على زيادة من ** 195.0 مليون جنيه إسترليني ** في العام السابق ، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى زيادة جهود التسويق والاستثمارات التكنولوجية.

يشمل انهيار التكلفة:

موقف السوق

تعمل أسواق CMC في بيئة تنافسية للغاية مع أقرانها البارز بما في ذلك IG Group و Plus500. اعتبارًا من مارس 2023 ، احتفظت أسواق CMC بحصة سوقية تبلغ حوالي ** 8 ٪ ** في سوق CFD في المملكة المتحدة.

تقوم الشركة أيضًا بخطوات كبيرة في توسيع نطاق عرض منتجاتها ، ودخول أسواق جديدة ، وتعزيز منصة التداول الخاصة بها لجذب المزيد من العملاء وزيادة أحجام التداول.