CMC Markets plc: histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de CMC Markets plc

Fondée en 1989 par Peter Cruddas, CMC Markets Plc est un leader mondial dans le commerce en ligne. Initialement établi comme une entreprise de change, la société a considérablement évolué, élargissant ses offres pour inclure des contrats de différence (CFD), des paris répandus et une variété d'instruments financiers.

En 2000, CMC Markets a lancé sa plate-forme de trading en ligne, qui a représenté un changement central dans la façon dont les commerçants de détail ont accédé aux marchés financiers. La plate-forme a été conçue pour offrir une exécution supérieure et des prix dynamiques, une vision qui a positionné l'entreprise en tant que pionnier dans l'espace fintech.

En 2005, les marchés CMC s'étaient établis sur plusieurs marchés internationaux, notamment l'Australie, le Canada et l'Allemagne. En 2021, la société a opéré dans plus de 10 pays et comptait plus d'un million de clients enregistrés.

En 2016, les marchés de CMC sont devenus publiques à la Bourse de Londres sous le ticker "CMCX", augmentant environ 30 millions de livres sterling ** lors de son premier appel public public (IPO). Les revenus de 2016 de la société étaient de ** 99,7 millions de livres sterling **, présentant une croissance robuste.

La performance financière des marchés CMC au cours des dernières années reflète sa résilience et son adaptabilité. Au cours de l'exercice 2021, la société a déclaré un chiffre d'affaires total de ** 298,7 millions de livres sterling **, avec un bénéfice net après impôt de ** 62,9 millions de livres sterling **, marquant une augmentation substantielle par rapport à ** 42,6 millions de livres sterling ** l'année précédente. Cette croissance a été entraînée en grande partie par l'augmentation de l'activité de négociation des clients dans le cadre de la volatilité du marché.

En 2022, CMC Markets a annoncé des plans stratégiques pour étendre ses offres de produits et améliorer son infrastructure technologique, en se concentrant sur l'intelligence artificielle (IA) et les capacités d'apprentissage automatique pour améliorer les expériences de trading globales. La société a également lancé une nouvelle application mobile qui offre une expérience de trading transparente entre les appareils.

L'engagement de la société envers la conformité réglementaire a été la pierre angulaire de ses opérations. CMC Markets est réglementé par la Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni et détient des licences dans plusieurs autres juridictions, ce qui lui permet de maintenir des normes élevées de transparence et de protection des investisseurs.

Depuis les derniers rapports, CMC Markets a continué de connaître une forte croissance, la dernière mise à jour commerciale reflétant une augmentation ** de 34% ** des clients actifs d'une année sur l'autre. Les stratégies de l'entreprise et le positionnement du marché mettent en évidence sa résilience dans l'environnement de trading en ligne compétitif.

En résumé, CMC Markets a établi une présence formidable dans l'industrie du commerce en ligne, démontrant une croissance et une adaptabilité cohérentes. L’accent mis par l’entreprise sur la technologie, la conformité réglementaire et l’engagement des clients ont solidifié sa réputation de courtage de confiance sur le marché mondial.

A qui possède CMC Markets plc

CMC Markets PLC, un leader mondial dans le commerce en ligne, opère principalement dans les secteurs CFD et Forex. À partir des dernières données, la propriété des marchés CMC est divisée entre les investisseurs institutionnels, les actionnaires de détail et les dirigeants de la société.

En octobre 2023, les plus grands actionnaires comprennent:

En termes de capitalisation boursière, CMC Markets a été évalué à environ 550 millions de livres sterling depuis les dernières sessions de négociation en octobre 2023, indiquant des intérêts publics et des investissements robustes dans la société.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 279,7 millions de livres sterling pour l'exercice se terminant en mars 2023, marquant un 7% Augmentation contre 261,8 millions de livres sterling l'année précédente. Son bénéfice net pour la même période s'élevait à 73,3 millions de livres sterling, avec une marge bénéficiaire d'environ 26.2%.

Lors des développements récents, CMC Markets a élargi ses opérations et entré de nouveaux marchés, ce qui a attiré une attention importante des investisseurs. Le cours de l'action de la société était d'environ 2,04 £ par action à la mi-octobre 2023, reflétant une augmentation de l'année d'environ 15%.

La dynamique de la propriété sur les marchés CMC indique un mélange sain de participation institutionnelle et de vente au détail, en mettant l'accent sur la croissance et l'expansion du marché. L'engagement des investisseurs institutionnels suggère un vote de confiance dans la stratégie des marchés CMC et la résilience opérationnelle au milieu des fluctuations du marché.

Énoncé de mission CMC Markets plc

CMC Markets PLC est une plateforme de trading en ligne de premier plan qui offre aux clients de la vente au détail et des clients institutionnels aux marchés financiers. Son énoncé de mission met l'accent sur la fourniture d'une expérience commerciale innovante et axée sur le client. L'entreprise vise à permettre aux utilisateurs les moyens d'outils et d'informations de trading avancées.

Certaines composantes centrales de la mission des marchés CMC résument un engagement envers la technologie, l'éducation et le service client:

• Fournir une plate-forme de trading premium qui combine la vitesse, la fiabilité et une interface conviviale.
• Offrir des ressources éducatives complètes pour aider les clients à prendre des décisions de négociation éclairées.
• Maintenir un accent sur la transparence et l'intégrité dans toutes les interactions du client.

En septembre 2023, CMC Markets a signalé une présence significative dans le paysage commercial mondial. L'entreprise sert 80 000 clients dans le monde et a élargi ses offres pour inclure plus que 10 000 instruments financiers, couvrant le forex, les indices, les produits de base et les actions.

Au cours de l'exercice 2023, les marchés CMC ont révélé les principales données financières suivantes:

De plus, l'engagement de l'entreprise envers l'innovation se reflète dans son investissement dans la technologie. Au cours de l'exercice 2023, les marchés CMC ont alloué 20 millions de livres sterling vers l'amélioration de ses plateformes de trading et de ses applications mobiles. Cet investissement vise à consolider son avantage concurrentiel dans l'espace de négociation en ligne.

Cumulativement, CMC Markets a reçu divers prix de l'industrie, mettant en évidence son engagement envers l'excellence. Les distinctions notables comprennent:

• Meilleur fournisseur de paris à propagation - 2023 par temps financier
• Meilleure plate-forme de trading - 2022 par ville am
• Meilleur courtier forex - 2021 par le magazine Shares

L'énoncé de mission de CMC Markets Plc n'est pas seulement une déclaration d'intention, mais il est mis en évidence par sa solide performance financière et son engagement envers l'excellence opérationnelle. Une telle orientation stratégique garantit que l'entreprise reste un acteur formidable dans le paysage en évolution des marchés financiers.

Comment fonctionne CMC Markets plc

CMC Markets Plc est un fournisseur mondial de services financiers qui propose des échanges en ligne sur divers marchés, notamment le forex, les paris répandus et les contrats de différence (CFD). La société opère principalement par le biais de sa plateforme de trading, qui offre aux clients un accès à un large éventail d'instruments financiers.

Fondée en 1989, CMC Markets a son siège social à Londres, au Royaume-Uni, et sert des clients à travers l'Europe, l'Asie-Pacifique et l'Amérique du Nord. Le modèle commercial de l'entreprise est largement basé sur les commissions générées à partir des transactions exécutées sur sa plate-forme.

Mesures financières clés

Segments de fonctionnement

Les marchés CMC fonctionnent à travers deux segments primaires: le trading et l'institution. Le segment des trading s'adresse principalement aux clients de détail, tandis que le segment institutionnel fournit des services aux clients institutionnels et propose des solutions de label blanche.

• Trading: Le segment de base, en se concentrant sur les clients de détail. Au cours de l'exercice 2023, il représentait approximativement 94% du total des revenus.
• Institutionnel: ce segment augmente, contribuant à 6% du total des revenus au cours de l'exercice 2023.

Base de clients et volume de trading

À la mi-2023, les marchés CMC avaient fini 90,000 clients actifs. Au cours de la première moitié de l'exercice 2023, la société a déclaré un volume de trading total de 1,98 billion de livres sterling, mettant en évidence une activité robuste sur sa plate-forme.

La distribution géographique des clients montre une forte présence au Royaume-Uni et en Europe, avec un intérêt croissant de la région Asie-Pacifique.

Position du marché et concurrents

CMC commercialise se positionne comme l'un des principaux fournisseurs de CFD et propage les paris au Royaume-Uni. Les principaux concurrents incluent IG Group, Plus500 et Saxo Bank. La part de marché de CMC dans le segment de trading CFD britannique est là 10%.

Plates-formes de trading

CMC Markets propose une plate-forme de trading propriétaire connu pour son interface conviviale et ses outils de trading avancés. La plate-forme comprend:

• Sur 10,000 Instruments financiers disponibles pour le trading.
• Accès aux outils de cartographie avancés, aux flux d'actualités et à l'analyse en temps réel.
• Capacités de trading mobile via son application, qui a sur 1 million téléchargements.

Environnement réglementaire

CMC Markets est réglementé par plusieurs autorités financières, notamment:

• Financial Conduct Authority (FCA) au Royaume-Uni
• ASIC en Australie
• Cysec à Chypre

Cette surveillance réglementaire renforce la crédibilité et la fiabilité des marchés CMC au sein de l'industrie des services financiers.

Développements récents

En 2023, CMC Markets a annoncé une augmentation de son accent sur l'investissement durable et des plans pour étendre ses offres de produits pour inclure davantage d'instruments financiers liés à l'ESG (environnement, social et gouvernance).

La société a également investi dans l'amélioration de son infrastructure technologique pour offrir de meilleures expériences utilisateur et une exécution commerciale plus rapide.

Conclusion sur le positionnement des marchés CMC

En tant qu'acteur important dans le paysage de trading en ligne, les marchés CMC continuent de s'adapter aux demandes du marché. Son accent sur la technologie et le service client le positionne bien pour la croissance future, malgré les pressions concurrentielles.

Comment CMC Markets plc gagne de l'argent

CMC Markets PLC opère principalement en tant que fournisseur de services de négociation financière qui génère des revenus grâce à divers canaux, principalement par le biais de tartinades, de commissions et d'autres frais de négociation.

Sources de revenus

• Répartir les revenus: Les marchés CMC gagnent une partie importante de ses revenus des écarts de bid-y-ak sur les métiers. Au cours de l'exercice 2023, l'écart moyen de ses produits CFD a été signalé à ** 0,7 pips **.
• Frais de commission: La société facture des frais de commission pour certains métiers, qui varient en fonction de la classe d'actifs. Par exemple, les taux de commission pour le trading d'actions moyennes d'environ ** 0,1% ** de la valeur commerciale pour les actions britanniques.
• Intérêt sur le trading des marges: Les marchés CMC génèrent des revenus d'intérêt des clients qui utilisent la marge pour négocier. Le taux d'intérêt moyen facturé sur les comptes de marge s'élève à environ ** 3,5% **.
• Frais de données de marché: Les clients sont souvent facturés pour l'accès aux données du marché premium, ce qui contribue à la source de revenus de l'entreprise.

Performance financière

Au cours de l'exercice clos le 31 mars 2023, les marchés CMC ont déclaré un chiffre d'affaires total de ** 284,6 millions de livres sterling **, une baisse par rapport à ** 346,8 millions de livres sterling ** l'année précédente, attribuée principalement à la réduction des volumes de négociation et à la volatilité du marché.

La rupture des sources de revenus pour l'exercice 2023 est la suivante:

Activité du client et volumes de trading

La société a signalé une baisse des clients actifs, le nombre de clients actifs tombant à environ ** 60 000 ** au cours de l'exercice 2023 de ** 73 000 ** au cours de l'exercice 2022. Cette baisse a eu un impact sur les volumes de négociation globaux, qui totalisaient environ ** £ 96,4 milliards ** au cours de l'exercice 2023, comparé à ** 118,2 milliards de livres sterling ** au cours de l'année précédente.

Le chiffre d'affaires moyen par utilisateur (ARPU) a chuté en raison d'une diminution de l'activité de négociation, avec un ARPU d'environ ** 4 740 £ ** au cours de l'exercice 2023, contre ** 4 860 £ ** à l'exercice 2022.

Structure des coûts

Les marchés CMC maintiennent un modèle opérationnel maigre. Au cours de l'exercice 2023, le total des dépenses d'exploitation était de ** 210,0 millions de livres sterling **, montrant une augmentation par rapport à ** 195,0 millions de livres sterling ** l'année précédente, principalement en raison des efforts de marketing accrus et des investissements technologiques.

La répartition des coûts comprend:

Position sur le marché

CMC Markets opère dans un environnement hautement compétitif avec des pairs notables, notamment IG Group et plus 500. En mars 2023, CMC Markets a détenu une part de marché d'environ ** 8% ** sur le marché du CFD britannique.

La société fait également des progrès dans l'élargissement de son offre de produits, la saisie de nouveaux marchés et l'amélioration de sa plate-forme de trading pour attirer plus de clients et augmenter les volumes de trading.