CMC Markets plc: história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história dos mercados CMC plc

Fundada em 1989 por Peter Cruddas, a CMC Markets Plc é líder global em negociações on -line. Inicialmente estabelecida como um negócio de câmbio, a Companhia evoluiu significativamente, expandindo suas ofertas para incluir contratos de diferença (CFDS), apostas espalhadas e uma variedade de instrumentos financeiros.

Em 2000, a CMC Markets lançou sua plataforma de negociação on -line, que representou uma mudança crucial na maneira como os comerciantes de varejo acessaram os mercados financeiros. A plataforma foi projetada para fornecer execução superior e preços dinâmicos, uma visão que posicionou a empresa como pioneira no espaço da fintech.

Em 2005, os mercados da CMC haviam se estabelecido em vários mercados internacionais, incluindo Austrália, Canadá e Alemanha. Em 2021, a empresa operava em mais de 10 países e tinha mais de 1 milhão de clientes registrados.

Em 2016, os mercados da CMC foram públicos na Bolsa de Londres sob o ticker "CMCX", levantando aproximadamente ** £ 30 milhões ** durante sua oferta pública inicial (IPO). A receita da empresa em 2016 foi de ** £ 99,7 milhões **, apresentando um crescimento robusto.

O desempenho financeiro dos mercados da CMC nos últimos anos reflete sua resiliência e adaptabilidade. No ano fiscal de 2021, a empresa registrou uma receita total de ** £ 298,7 milhões **, com um lucro líquido após imposto de ** £ 62,9 milhões **, marcando um aumento substancial em comparação com ** £ 42,6 milhões ** no ano anterior. Esse crescimento foi impulsionado em grande parte pelo aumento da atividade de negociação de clientes em meio à volatilidade do mercado.

Em 2022, os mercados da CMC anunciaram planos estratégicos para expandir suas ofertas de produtos e aprimorar sua infraestrutura de tecnologia, com foco na inteligência artificial (AI) e nos recursos de aprendizado de máquina para melhorar as experiências gerais de negociação. A empresa também lançou um novo aplicativo móvel que fornece uma experiência de negociação contínua entre dispositivos.

O compromisso da empresa com a conformidade regulatória tem sido uma pedra angular de suas operações. Os mercados da CMC são regulamentados pela Autoridade de Conduta Financeira (FCA) no Reino Unido e detém licenças em várias outras jurisdições, permitindo que ele mantenha altos padrões de transparência e proteção dos investidores.

A partir dos relatórios mais recentes, os mercados da CMC continuaram a experimentar um forte crescimento, com a mais recente atualização comercial refletindo um aumento de ** 34%** em clientes ativos ano a ano. As estratégias e o posicionamento do mercado da empresa destacam sua resiliência no ambiente de negociação on -line competitivo.

Em resumo, os mercados da CMC estabeleceram uma presença formidável no setor de comércio on -line, demonstrando crescimento e adaptabilidade consistentes. O foco da empresa em tecnologia, conformidade regulatória e envolvimento do cliente solidificou sua reputação como corretora confiável no mercado global.

A Who é proprietário do CMC Markets PLC

A CMC Markets Plc, líder global em negociação on -line, opera principalmente nos setores CFD e Forex. A partir dos dados mais recentes, a propriedade dos mercados da CMC é dividida entre investidores institucionais, acionistas de varejo e executivos da empresa.

Em outubro de 2023, os maiores acionistas incluem:

Em termos de capitalização de mercado, os mercados da CMC foram avaliados em aproximadamente £ 550 milhões em sessões de negociação em outubro de 2023, indicando interesse público e investimento robusto na empresa.

A empresa relatou uma receita de £ 279,7 milhões para o exercício findido em março de 2023, marcando um 7% Aumentar em comparação com £ 261,8 milhões no ano anterior. Seu lucro líquido no mesmo período ficou em £ 73,3 milhões, com uma margem de lucro de aproximadamente 26.2%.

Nos desenvolvimentos recentes, os mercados da CMC expandiram suas operações e entraram em novos mercados, o que atraiu atenção significativa aos investidores. O preço das ações da empresa era de aproximadamente £ 2,04 por ação em meados de outubro de 2023, refletindo um aumento ano a data de cerca de cerca de 15%.

A dinâmica de propriedade nos mercados da CMC indica uma mistura saudável de participação institucional e de varejo, com foco no crescimento e na expansão do mercado. O envolvimento de investidores institucionais sugere um voto de confiança na estratégia dos mercados da CMC e na resiliência operacional em meio a flutuações do mercado.

Declaração de missão CMC Markets PLC

A CMC Markets PLC é uma plataforma de negociação on -line líder que oferece aos clientes de varejo e institucional acesso a mercados financeiros. Sua declaração de missão enfatiza o fornecimento de uma experiência de negociação inovadora e focada no cliente. A empresa pretende capacitar os usuários com ferramentas e insights avançados de negociação.

Certos componentes principais da missão dos mercados da CMC encapsulam um compromisso com a tecnologia, educação e atendimento ao cliente:

• Entregar uma plataforma de negociação premium que combina velocidade, confiabilidade e uma interface amigável.
• Oferecendo recursos educacionais abrangentes para ajudar os clientes a tomar decisões de negociação informadas.
• Manter um foco na transparência e integridade em todas as interações do cliente.

Em setembro de 2023, os mercados da CMC relataram uma presença significativa no cenário comercial global. A empresa serve 80.000 clientes em todo o mundo e expandiu suas ofertas para incluir mais de 10.000 instrumentos financeiros, cobrindo forex, índices, commodities e ações.

No exercício financeiro de 2023, os mercados da CMC revelaram os seguintes dados financeiros principais:

Além disso, o compromisso da empresa com a inovação se reflete em seu investimento em tecnologia. No ano fiscal de 2023, os mercados da CMC alocados £ 20 milhões para aprimorar suas plataformas de negociação e aplicativos móveis. Esse investimento tem como objetivo solidificar sua vantagem competitiva no espaço de negociação on -line.

Cumulativamente, os mercados da CMC receberam vários prêmios da indústria, destacando seu compromisso com a excelência. Os elogios notáveis ​​incluem:

• Melhor provedor de apostas espalhado - 2023 pelo Financial Times
• Melhor plataforma de negociação - 2022 pela cidade am
• Melhor Corretor Forex - 2021 pela revista de ações

A declaração de missão da CMC Markets PLC não é apenas uma declaração de intenção, mas é evidenciada por seu robusto desempenho financeiro e compromisso com a excelência operacional. Esse foco estratégico garante que a empresa continue sendo um participante formidável no cenário dos mercados financeiros em evolução.

Como funciona os mercados CMC PLC

A CMC Markets PLC é um provedor global de serviços financeiros que oferece negociações on -line em vários mercados, incluindo forex, spread apostas e contratos de diferença (CFDS). A empresa opera principalmente por meio de sua plataforma de negociação, que fornece aos clientes acesso a uma ampla gama de instrumentos financeiros.

Fundada em 1989, a CMC Markets está sediada em Londres, Reino Unido, e atende clientes em toda a Europa, Ásia-Pacífico e América do Norte. O modelo de negócios da empresa é amplamente baseado em comissões geradas a partir de negociações executadas em sua plataforma.

Principais métricas financeiras

Segmentos operacionais

Os mercados da CMC opera através de dois segmentos primários: comércio e institucional. O segmento de negociação atende principalmente a clientes de varejo, enquanto o segmento institucional presta serviços a clientes institucionais e oferece soluções de etiquetas brancas.

• Negociação: o segmento principal, com foco em clientes de varejo. No ano fiscal de 2023, foi responsável por aproximadamente 94% da receita total.
• Institucional: este segmento está crescendo, contribuindo sobre 6% de receita total no ano fiscal de 2023.

Base de clientes e volume de negociação

Em meados de 2023, os mercados da CMC haviam acabado 90,000 clientes ativos. Durante a primeira metade do ano fiscal de 2023, a empresa relatou um volume total de negociação de £ 1,98 trilhão, destacando atividades robustas em sua plataforma.

A distribuição geográfica de clientes mostra uma forte presença no Reino Unido e na Europa, com crescente interesse da região da Ásia-Pacífico.

Posição de mercado e concorrentes

A CMC comercializa se posiciona como um dos principais fornecedores de CFDs e apostas espalhadas no Reino Unido. Os principais concorrentes incluem o IG Group, o Plus500 e o Saxo Bank. A participação de mercado da CMC no segmento de negociação de CFD do Reino Unido está por perto 10%.

Plataformas de negociação

A CMC Markets oferece uma plataforma de negociação proprietária conhecida por sua interface amigável e ferramentas de negociação avançadas. A plataforma inclui:

• Sobre 10,000 Instrumentos financeiros disponíveis para negociação.
• Acesso a ferramentas avançadas de gráficos, feeds de notícias e análise em tempo real.
• Recursos de negociação móvel através de seu aplicativo, que acabou 1 milhão downloads.

Ambiente Regulatório

Os mercados da CMC são regulamentados por várias autoridades financeiras, incluindo:

• Autoridade de Conduta Financeira (FCA) no Reino Unido
• ASIC na Austrália
• Cysec em Chipre

Essa supervisão regulatória aumenta a credibilidade e a confiabilidade dos mercados do CMC no setor de serviços financeiros.

Desenvolvimentos recentes

Em 2023, os mercados da CMC anunciaram um aumento em seu foco em investimentos sustentáveis ​​e planejam expandir seus ofertas de produtos para incluir mais instrumentos financeiros relacionados à ESG (ambiental, social e governança).

A empresa também investiu no aprimoramento de sua infraestrutura de tecnologia para fornecer melhores experiências de usuário e execução comercial mais rápida.

Conclusão sobre o posicionamento dos mercados da CMC

Como participante significativo no cenário de negociação on -line, os mercados da CMC continuam a se adaptar às demandas do mercado. Seu foco na tecnologia e no atendimento ao cliente a posiciona bem para o crescimento futuro, apesar das pressões competitivas.

Como os mercados CMC plc ganham dinheiro

A CMC Markets PLC opera principalmente como um provedor de serviços de negociação financeira que gera receita através de vários canais, predominantemente por meio de spreads, comissões e outras taxas relacionadas a negociação.

Fontes de receita

• Espalhar receita: Os mercados da CMC obtêm uma parcela significativa de sua receita com os spreads de compra-venda nas negociações. No ano fiscal de 2023, a propagação média para seus produtos CFD foi relatada em ** 0,7 pips **.
• Taxas de comissão: A Companhia cobra taxas de comissão de determinados negociações, que variam com base na classe de ativos. Por exemplo, as taxas de comissão para a média de negociação de ações em torno de ** 0,1%** do valor comercial das ações do Reino Unido.
• Juros no comércio de margem: Os mercados da CMC geram receita de juros de clientes que usam margem para negociar. A taxa média de juros cobrada nas contas da margem é de aproximadamente ** 3,5%**.
• Taxas de dados de mercado: Os clientes geralmente são cobrados pelo acesso a dados do mercado premium, o que contribui para o fluxo de receita da empresa.

Desempenho financeiro

No exercício encerrado em 31 de março de 2023, os mercados da CMC reportaram receita total de ** £ 284,6 milhões **, uma queda de ** £ 346,8 milhões ** no ano anterior, atribuído principalmente a volumes comerciais reduzidos e volatilidade do mercado.

A quebra das fontes de renda para o ano fiscal de 2023 é a seguinte:

Atividade do cliente e volumes de negociação

A empresa relatou um declínio em clientes ativos, com o número de clientes ativos caindo para cerca de ** 60.000 ** no ano fiscal de 2023 de ** 73.000 ** no ano fiscal de 2022. Esse declínio impactou os volumes gerais de negociação, que totalizaram aproximadamente ** £ 96,4 bilhões ** no ano anterior, em comparação a ** £ 118.2 bilhões de £ **.

A receita média por usuário (ARPU) caiu devido à diminuição da atividade comercial, com uma ARPU de cerca de ** £ 4.740 ** no ano fiscal de 2023, abaixo de ** £ 4.860 ** no ano fiscal de 2022.

Estrutura de custos

Os mercados CMC mantêm um modelo operacional enxuto. No ano fiscal de 2023, as despesas operacionais totais foram ** £ 210,0 milhões **, mostrando um aumento de ** £ 195,0 milhões ** no ano anterior, principalmente devido ao aumento dos esforços de marketing e dos investimentos em tecnologia.

A quebra de custo inclui:

Posição de mercado

Os mercados da CMC opera em um ambiente altamente competitivo, com colegas notáveis, incluindo o Grupo IG e o Plus500. Em março de 2023, os mercados da CMC possuíam uma participação de mercado de aproximadamente ** 8%** no mercado de CFD do Reino Unido.

A empresa também está avançando na expansão de sua oferta de produtos, entrando em novos mercados e aprimorando sua plataforma de negociação para atrair mais clientes e aumentar os volumes de negociação.