Cofinimmo SA (COFB.BR) Bundle
تاريخ موجز لـ Cofinimmo SA
Cofinimmo SA ، صندوق الاستثمار العقاري البلجيكي (REIT) ، كان لاعبًا بارزًا في سوق العقارات الأوروبية منذ تأسيسه في عام 1983. تأسست في الأصل كشركة ذات مسؤولية محدودة عامة ، تم إدراجها في بورصة بروكسل في عام 1998. في سبتمبر 2023 ، تعد Cofinimmo واحدة من أكبر الشركات العقارية في بلجيكا ، حيث تركز بشكل أساسي على العقارات والمكاتب ومراكز التوزيع للرعاية الصحية.
على مدار تاريخها ، قامت Cofinimmo بتنويع محفظتها بشكل استراتيجي. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، تمتلك الشركة حوالي ** 3.9 مليار يورو ** في الأصول العقارية ، والتي تشمل ** 3.3 مليار يورو ** في العقارات الاستثمارية و ** 0.6 مليار يورو ** في عقارات التطوير.
| سنة | معلم كبير | قيمة الحافظة (مليار يورو) | أرباح الأرباح المدفوعة (للسهم) |
|---|---|---|---|
| 1983 | أنشأت الشركة | 0.01 | ن/أ |
| 1998 | مدرجة في بورصة بروكسل بورصة | 0.45 | 1.50 |
| 2002 | الاستحواذ على أول خصائص الرعاية الصحية | 1.30 | 1.70 |
| 2010 | الاستحواذ على خصائص المكاتب الرئيسية | 2.50 | 2.00 |
| 2020 | الدخول إلى السوق الإسبانية | 3.00 | 2.80 |
| 2023 | تقييم الحافظة الحالي | 3.90 | 3.00 |
اعتبارًا من Q2 2023 ، أبلغت Cofinimmo عن صافي دخل الإيجار قدره ** 127 مليون يورو ** ، تمثل زيادة ** 4.5 ٪ ** مقارنة مع نفس الفترة في عام 2022. يبلغ معدل شغل محفظتها ** 94.3 ٪* *، مما يشير إلى طلب قوي على خصائصه. تتضمن محفظة الشركة المتنوعة أكثر من ** 200 خصائص ** عبر بلجيكا وفرنسا وهولندا ، مع التركيز بشكل كبير على مرافق رعاية المسنين ، والتي تشكل ما يقرب من 60 ٪ ** من أصولها.
من حيث الصحة المالية ، حافظت Cofinimmo على ميزانية عمومية قوية. أبلغت الشركة عن نسبة ديون قدرها ** 37.2 ٪ ** اعتبارًا من يونيو 2023 ، أقل من متوسط الصناعة ، تعرض إدارتها المالية الحكيمة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن متوسط تكلفة الدين هو ** 1.8 ٪ ** ، مما يساهم في قدرتها على تمويل المزيد من عمليات الاستحواذ والتطورات.
بلغت القيمة السوقية الخاصة بـ Cofinimmo حوالي ** 2.* 2.3 مليار يورو ** في سبتمبر 2023 ، مع تداول الأسهم في حوالي ** 55.50 يورو ** ، مما يعكس ** 15 ٪ ** زيادة سنة إلى تاريخ. لدى الشركة عائد توزيعات الأرباح ** 5.4 ٪ ** ، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
بشكل عام ، يوضح تاريخ Cofinimmo التزامًا قويًا بالنمو والتنويع في قطاع العقارات ، مع التركيز بشكل خاص على الرعاية الصحية ، ويضع نفسه بشكل إيجابي في السوق. من المتوقع أن تعزز التطورات المستمرة والاستحواذ الاستراتيجية قيمة محفظتها في السنوات القادمة.
أ من يملك cofinimmo sa
لدى Cofinimmo SA ، وهو صندوق استثمار عقاري بارز (REIT) في بلجيكا ، هيكل ملكية متنوع يشمل المستثمرين المؤسسيين والأفراد. اعتبارًا من أحدث البيانات من Q3 2023 ، فإن القيمة السوقية الإجمالية لـ Cofinimmo تقريبًا 1.7 مليار يورو.
أكبر مساهمي Cofinimmo هم المستثمرون المؤسسيون ، الذين عادة 70% من الأسهم. ومن بين المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين:
- BlackRock Inc. - تقريبًا 5.2% ملكية
- Vanguard Group Inc. - تقريبًا 3.8% ملكية
- جي جروب نيف - تقريبًا 3.5% ملكية
- الاستثمارات الإخلاص - تقريبًا 2.9% ملكية
- مديري الاستثمار في أكسا - تقريبًا 2.1% ملكية
تتضمن قاعدة مساهمي Cofinimmo أيضًا مساهمين فرديين ، مما يساهم في ذلك تقريبًا 20% من إجمالي الأسهم. يتم تداول أسهم الشركة علنًا على بروكسل EuroNx COF.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تم تفصيل توزيع الأسهم في الجدول التالي:
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 70% | 14,000,000 |
| المستثمرون الأفراد | 20% | 4,000,000 |
| أخرى (بما في ذلك وزارة الخزانة) | 10% | 2,000,000 |
عائد الأرباح السنوية اعتبارًا من Q3 2023 يقف تقريبًا 4.5%، مما يعكس التزام الشركة بعودة القيمة إلى المساهمين. حافظت Cofinimmo باستمرار على سياسة توزيع الأرباح ، وهي عامل حاسم للعديد من المستثمرين.
فيما يتعلق بالتنويع الجغرافي ، تحمل Cofinimmo عقارات في جميع أنحاء بلجيكا وكذلك في الأسواق الأوروبية الأخرى ، مع التأكيد على نهج استراتيجي لإدارة محفظة العقارات. يتم تقدير أصول الشركة تقريبًا 3.1 مليار يورو اعتبارا من آخر فترة التقارير.
في الختام ، تتميز ملكية Cofinimmo SA بأساس متين للمستثمرين المؤسسيين إلى جانب قاعدة مستثمر تجزئة ملتزمة. يعزز هذا المزيج من استقرار الشركة ويعكس الثقة في استراتيجياتها التشغيلية وموقف السوق.
بيان مهمة Cofinimmo SA
Cofinimmo SA هي صندوق استثمار عقاري بلجيكي (REIT) الذي يركز على الاستثمار في الأصول العقارية للرعاية الصحية وإدارتها ، وغيرها من العقارات في أوروبا. تركز مهمتها على توفير حلول عقارية مستدامة ومسؤولة مع توليد قيمة طويلة الأجل للمساهمين. يهدف Cofinimmo إلى خلق بيئات معيشة وعمل عالية الجودة ، وتحديد أولويات رضا المستأجرين ، والمسؤولية الاجتماعية ، والاستدامة البيئية.
ينعكس التزام الشركة بالاستدامة في محفظتها واستراتيجيتها الاستثمارية. تدمج Cofinimmo المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عمليات صنع القرار. يتضح هذا التوافق مع الممارسات المستدامة من خلال تصميمات المباني الموفرة للطاقة وتحسين الخصائص الحالية لتعزيز قيمتها وفائدتها.
المقاييس المالية الرئيسية
| سنة | الإيرادات (مليون يورو) | صافي الربح (مليون يورو) | التدفق النقدي التشغيلي (مليون يورو) | EPS (€) | DPS (€) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 143.7 | 61.8 | 109.7 | 3.74 | 3.40 |
| 2021 | 138.5 | 62.1 | 104.6 | 3.76 | 3.30 |
| 2020 | 132.2 | 58.3 | 99.3 | 3.41 | 3.20 |
اعتبارًا من Q2 2023 ، تم تقدير إجمالي أصول Cofinimmo تقريبًا 3.27 مليار يورو، مع الاستثمارات العقارية التي تضم أكثر من 95% من هذا المجموع. لدى الشركة محفظة متنوعة تتضمن أكثر 270 الخصائص عبر مختلف القطاعات ، مع التركيز على مرافق الرعاية الصحية ، والتي تمثل حول 40% من إجمالي استثماراتها.
يقف معدل شغل خصائص Cofinimmo 97%، مما يشير إلى الطلب القوي واستراتيجيات الإدارة الفعالة. علاوة على ذلك ، أظهرت الشركة سياسة توزيع أرباح مستقرة ، مع زيادة توزيعات الأرباح على مدار السنوات الماضية. ال 2023 كان عائد الأرباح السنوية تقريبًا 4.1%، عرض التزامها بإرجاع قيمة المساهمين.
الأهداف والمبادرات الاستراتيجية
تتضمن الأهداف الاستراتيجية لـ Cofinimmo توسيع محفظة الرعاية الصحية ، وتحسين علاقات المستأجرين ، وتعزيز مبادرات الاستدامة. تستهدف الشركة الحد الأدنى 50% من عمليات الاستحواذ الجديدة لتكون في قطاع الرعاية الصحية على مدار السنوات الخمس المقبلة. في عام 2022 ، استثمروا 200 مليون يورو في عقارات الرعاية الصحية في جميع أنحاء أوروبا ، مع التركيز على مراكز كبار المعيشة وإعادة التأهيل.
علاوة على ذلك ، حدد Cofinimmo الهدف الطموح المتمثل في تقليل بصمة الكربون 30% بحلول عام 2030 ، مما يدل على نهج استباقي لتغير المناخ. يعد إدخال مصادر الطاقة المتجددة لخصائصها جزءًا مهمًا من هذه الاستراتيجية.
المجتمع والالتزام الاجتماعي
تتوافق مهمة الشركة أيضًا مع المسؤولية الاجتماعية ، مع التركيز على تعزيز نوعية الحياة للمقيمين في مرافق الرعاية الصحية من خلال دمج الخدمات الاجتماعية. يتعاون Cofinimmo مع المجتمعات المحلية ومقدمي الرعاية الصحية لضمان تلبية منشآتهم الاحتياجات المتطورة للسكان.
علاوة على ذلك ، يشارك Cofinimmo بنشاط في المبادرات التي تهدف إلى تحسين الصحة العامة ، مع التأكيد على اتباع نهج شامل للاستثمار العقاري الذي يتجاوز مجرد العائدات المالية.
كيف يعمل cofinimmo sa
Cofinimmo SA هي صندوق استثمار عقاري بلجيكي (REIT) يركز على الاستثمار في الرعاية الصحية العامة والخاصة ، والممتلكات السكنية في جميع أنحاء أوروبا. مع القيمة السوقية تقريبًا 3.2 مليار يورو اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تعمل Cofinimmo في الغالب في بلجيكا وفرنسا وهولندا.
في أحدث تقرير مالي لها لـ Q3 2023 ، أبلغ Cofinimmo عن صافي إيرادات الإيجار 70 مليون يورو، بمناسبة زيادة 2.3% مقارنة بالربع السابق. لدى الشركة محفظة عقارية متنوعة تستحق حولها 4.5 مليار يوروبما في ذلك:
- خصائص الرعاية الصحية: تقريبًا 60% من الحافظة.
- خصائص المكتب: حول 30%.
- العقارات السكنية: عن 10%.
يقف معدل الإشغال عبر خصائص Cofinimmo في حالة قوية 97%، عرض الطلب القوي والإدارة الفعالة داخل الحافظة. تستفيد الشركة من هيكل الإيجار على المدى الطويل ، مع متوسط مدة عقد الإيجار المتبقية 9.2 سنوات.
من حيث الأداء المالي ، أبلغ cofinimmo عن EBITDA المعدل لـ 56 مليون يورو ل Q3 2023 ، مع هامش EBITDA المقابل من 80%. وقفت أموال الشركة من العمليات (FFO) في 49 مليون يورو، ترجمة إلى FFO للسهم €2.16.
| متري | Q3 2022 | س 3 2023 | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| صافي إيرادات الإيجار | 68 مليون يورو | 70 مليون يورو | +2.3% |
| معدل الإشغال | 96.5% | 97% | +0.5% |
| تعديل EBITDA | 54 مليون يورو | 56 مليون يورو | +3.7% |
| FFO | 47 مليون يورو | 49 مليون يورو | +4.3% |
| FFO للسهم الواحد | €2.10 | €2.16 | +2.9% |
تؤكد استراتيجية أعمال Cofinimmo على النمو والتنويع المستدامين. تواصل الشركة توسيع محفظتها ، مع التركيز على مقاطع الطلب المرتفع ، وخاصة في الرعاية الصحية. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، أدرجت أكثر من ذلك 80 خصائص الرعاية الصحية في محفظتها ، تعكس اتجاه نمو ملحوظ في السكان المتزايدة والحاجة إلى مرافق الرعاية الصحية.
يتم سرد أسهم Cofinimmo على بروكسل EuroNxt ، وحتى أكتوبر 2023 ، تقلب سعر السهم حوله €130. لا يزال عائد توزيع الأرباح جذابًا في 4.5%، جذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
بالإضافة إلى ذلك ، يحافظ cofinimmo على كلاً من وضع ائتمان قوي وسيولة ، مع 400 مليون يورو في التسهيلات الائتمانية غير المسحوبة ، مما يسمح بالاستحواذ الاستراتيجي ومشاريع التنمية لتعزيز محفظتها. نسبة الرافعة المالية للشركة تقريبًا 37%، وضعها بشكل إيجابي داخل الصناعة.
تمشيا مع أهداف نموها ، يركز cofinimmo أيضًا على الاستدامة ، بهدف على الأقل على الأقل 50% من محفظتها لتلبية شهادات البناء الخضراء بحلول عام 2025. تكرس الشركة لكفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون الإجمالية في عملياتها.
كيف يكسب cofinimmo sa المال
تعمل Cofinimmo SA بشكل أساسي في قطاع العقارات ، مع التركيز على الاستحواذ على محافظ العقارات المتنوعة وإدارتها. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات من خلال مختلف التدفقات ، بشكل بارز من خلال إيرادات الإيجار المستمدة من ممتلكاتها واسعة النطاق.
اعتبارًا من نهاية عام 2022 ، امتلك Cofinimmo محفظة تقدر قيمتها تقريبًا 3.43 مليار يورو. تشمل الفئات الرئيسية للخصائص العقارية للرعاية الصحية ، وخصائص المكاتب ، والمرافق اللوجستية. في عام 2022 ، تم الوصول إلى إيرادات الإيجار حولها 169 مليون يوروالذي يعكس نموا تقريبا 3.2% بالمقارنة مع العام السابق.
وقف معدل شغل محفظة Cofinimmo 94.2% اعتبارا من 31 ديسمبر 2022 ، مما يشير إلى طلب قوي على العقارات تحت إدارتها. أبلغت الشركة عن عائد تأجير صافي تقريبًا 5.2%، إظهار إدارة الممتلكات الفعالة واستراتيجيات الاحتفاظ بالمستأجرين.
| نوع الخاصية | التقييم (مليون يورو) | إيرادات الإيجار (مليون يورو) | معدل الإشغال (٪) |
|---|---|---|---|
| الرعاية الصحية العقارات | 1,972 | 90.3 | 95.6 |
| خصائص المكتب | 1,138 | 62.1 | 92.5 |
| المرافق اللوجستية | 320 | 16.9 | 97.4 |
| خصائص أخرى | 54 | 0.7 | 100.0 |
تستفيد الشركة أيضًا من التدفقات النقدية التي يمكن التنبؤ بها بسبب اتفاقيات التأجير طويلة الأجل مع المستأجرين. هذه العقود عادة ما يكون لها فترات تتراوح من 5 إلى 15 سنةوتوفير الاستقرار في توليد الإيرادات. في عام 2022 ، تقريبا 70% تم اشتقاق إيرادات الإيجار من العقارات المستأجرة لمشغلي الرعاية الصحية ، والتي أظهرت المرونة حتى وسط التقلبات الاقتصادية.
مصدر إيرادات آخر يشمل مبيعات الممتلكات. في عام 2022 ، قام Cofinimmo بتجريد الخصائص التي تستحقها تقريبًا 111 مليون يورو، مزيد من تعزيز السيولة والسماح بإعادة الاستثمار في الأصول ذات العائد الأعلى. تم التوافق بشكل استراتيجي مع التركيز على الشركة على تعزيز محفظة العقارات للرعاية الصحية.
علاوة على ذلك ، يستفيد Cofinimmo من الحوافز الضريبية بموجب لوائح REIT البلجيكية ، مما يتيح الكفاءة الضريبية التي تعزز الربحية. تؤكد استراتيجية الشركة على النمو المستدام في أرباحها ، والتي تم الإبلاغ عنها في €5.25 للسهم الواحد للسنة المالية 2022 ، مما يعكس نسبة الدفع تقريبًا 90%.
باختصار ، يولد Cofinimmo SA الإيرادات في المقام الأول من خلال الاستثمارات العقارية المتنوعة ، وعقود الإيجار طويلة الأجل ، والمبيعات الاستراتيجية ، والهياكل الضريبية الفعالة ، وكلها تسهم في تدفق الدخل الثابت والأداء المالي القوي.
Cofinimmo SA (COFB.BR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.