Cofinimmo SA: Histoire, propriété, mission, comment cela fonctionne & fait de l'argent

Une brève histoire de cofinimmo sa

Cofinimmo SA, une fiducie de placement immobilier (REIT) belge, est un acteur de premier plan sur le marché immobilier européen depuis sa création en 1983. À l'origine en tant que société publique à responsabilité limitée, il a été inscrit à la bourse de Bruxelles en 1998. En septembre 2023, Cofinimmo est l'une des plus grandes sociétés immobilières en Belgique, en se concentrant principalement sur les biens immobiliers Healthcares, des affaires et des distributions et des distributions.

Tout au long de son histoire, Cofinimmo a stratégiquement diversifié son portefeuille. À la mi-2023, la société détient environ ** 3,9 milliards d'euros ** en actifs immobiliers, qui comprend ** 3,3 milliards d'euros ** dans les propriétés d'investissement et ** 0,6 milliard d'euros ** dans les propriétés de développement.

Auprès du T2 2023, Cofinimmo a déclaré un revenu de location net de ** 127 millions d'euros **, représentant une augmentation ** 4,5% ** par rapport à la même période en 2022. Le taux d'occupation de son portefeuille se situe à ** 94,3% **, indiquant une forte demande pour ses propriétés. Le portefeuille diversifié de la société comprend plus de ** 200 propriétés ** à travers la Belgique, la France et les Pays-Bas, avec un accent significatif sur les établissements de soins aux personnes âgées, qui constituent environ ** 60% ** de ses actifs.

En termes de santé financière, Cofinimmo a maintenu un bilan solide. La société a déclaré un ratio de dettes de ** 37,2% ** en juin 2023, en dessous de la moyenne de l'industrie, présentant sa gestion financière prudente. De plus, le coût moyen de la dette est ** 1,8% **, contribuant à sa capacité à financer d'autres acquisitions et développements.

La capitalisation boursière de CoFinimmo a atteint environ ** 2,3 milliards d'euros ** en septembre 2023, avec des actions se négociant vers ** 55,50 € **, reflétant un ** 15% ** augmentation de l'année. La société a un rendement de dividende de ** 5,4% **, ce qui en fait une option attrayante pour les investisseurs axés sur le revenu.

Dans l'ensemble, l'histoire de Cofinimmo démontre un fort engagement envers la croissance et la diversification dans le secteur immobilier, avec un accent particulier sur les soins de santé, se positionnant favorablement sur le marché. Les développements en cours et les acquisitions stratégiques devraient améliorer davantage sa valeur de portefeuille dans les années à venir.

Un qui possède cofinimmo sa

Cofinimmo SA, une éminente fiducie de placement immobilier (FPI) en Belgique, a une structure de propriété diversifiée qui comprend des investisseurs institutionnels et individuels. Depuis les dernières données du troisième trimestre 2023, la capitalisation boursière totale de cofinimmo est approximativement 1,7 milliard d'euros.

Les plus grands actionnaires de Cofinimmo sont des investisseurs institutionnels, qui retiennent généralement 70% des actions. Les investisseurs institutionnels clés comprennent:

• BlackRock Inc. - environ 5.2% possession
• Vanguard Group Inc. - environ 3.8% possession
• Ing Groep nv - environ 3.5% possession
• Investissements de fidélité - environ 2.9% possession
• Gestionnaires d'investissement AXA - environ 2.1% possession

La base des actionnaires de Cofinimmo comprend également des actionnaires individuels, contribuant à environ 20% du capital total. Les actions de la société sont cotées en bourse sur l'Euronext Bruxelles sous le symbole de ticker COF.

En septembre 2023, la distribution des actions est détaillée dans le tableau suivant:

Le rendement annuel des dividendes au cours du troisième trimestre 2023 se situe à peu près 4.5%, reflétant l'engagement de l'entreprise à renvoyer la valeur à ses actionnaires. Cofinimmo a toujours maintenu sa politique de dividende, ce qui est un facteur crucial pour de nombreux investisseurs.

En termes de diversification géographique, Cofinimmo tient des propriétés en Belgique ainsi que sur d'autres marchés européens, mettant l'accent sur une approche stratégique de la gestion de son portefeuille immobilier. Les actifs de l'entreprise sont évalués à environ 3,1 milliards d'euros Depuis la dernière période de référence.

En conclusion, la propriété de Cofinimmo SA se caractérise par une base solide d'investisseurs institutionnels couplés à une base d'investisseurs de détail engagée. Ce mélange améliore la stabilité de l'entreprise et reflète la confiance dans ses stratégies opérationnelles et sa position sur le marché.

Énoncé de mission cofinimmo SA

Cofinimmo SA est une fiducie de placement immobilier (REIT) belge qui se concentre sur l'investissement et la gestion des actifs immobiliers, des bureaux et d'autres propriétés de la santé en Europe. Sa mission se concentre sur la fourniture de solutions immobilières durables et responsables tout en générant une valeur à long terme pour les actionnaires. Cofinimmo vise à créer des environnements de vie et de travail de haute qualité, en priorisant la satisfaction des locataires, la responsabilité sociale et la durabilité environnementale.

L'engagement de l'entreprise envers la durabilité se reflète dans sa stratégie de portefeuille et d'investissement. Cofinimmo intègre les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses processus décisionnels. Cet alignement sur les pratiques durables est mis en évidence par leurs conceptions de bâtiments économes en énergie et l'optimisation des propriétés existantes pour améliorer leur valeur et leur utilité.

Mesures financières clés

Auprès du T2 2023, les actifs totaux de Cofinimmo ont été évalués à peu près 3,27 milliards d'euros, avec des investissements immobiliers comprenant plus que 95% de ce total. L'entreprise possède un portefeuille diversifié qui comprend 270 propriétés dans divers secteurs, en mettant l'accent sur les établissements de santé, qui représentent 40% de ses investissements totaux.

Le taux d'occupation des propriétés de Cofinimmo est à 97%, indiquant une forte demande et des stratégies de gestion efficaces. En outre, la société a démontré une politique de dividende stable, les dividendes augmentant de manière cohérente au cours des dernières années. Le 2023 Le rendement en dividende annualisé était approximativement 4.1%, présentant son engagement à retourner la valeur aux actionnaires.

Objectifs et initiatives stratégiques

Les objectifs stratégiques de CoFinimmo impliquent l'élargissement de son portefeuille de soins de santé, l'amélioration des relations des locataires et l'amélioration des initiatives de durabilité. La société cible un minimum de 50% de ses nouvelles acquisitions dans le secteur des soins de santé au cours des cinq prochaines années. En 2022, ils ont investi 200 millions d'euros Dans les propriétés des soins de santé à travers l'Europe, en se concentrant sur les centres de vie et de réadaptation pour personnes âgées.

De plus, Cofinimmo a fixé l'objectif ambitieux de réduire son empreinte carbone par 30% D'ici 2030, démontrant une approche proactive du changement climatique. L'introduction de sources d'énergie renouvelables pour ses propriétés est une partie importante de cette stratégie.

Engagement communautaire et social

La mission de l'entreprise est également alignée sur la responsabilité sociale, en se concentrant sur l'amélioration de la qualité de vie des résidents de ses établissements de santé grâce à l'intégration des services sociaux. Cofinimmo collabore avec les communautés locales et les prestataires de soins de santé pour s'assurer que leurs installations répondent aux besoins en évolution de la population.

De plus, Cofinimmo participe activement à des initiatives visant à améliorer la santé publique, mettant l'accent sur une approche holistique de l'investissement immobilier qui va au-delà de simples rendements financiers.

Comment fonctionne cofinimmo

Cofinimmo SA est une fiducie de placement immobilier (REIT) belge axée sur l'investissement dans les propriétés publiques et privées de soins de santé, de bureaux et résidentiels à travers l'Europe. Avec une capitalisation boursière d'environ 3,2 milliards d'euros En octobre 2023, Cofinimmo opère principalement en Belgique, en France et aux Pays-Bas.

Dans son dernier rapport financier pour le troisième trimestre 2023, CoFinimmo a déclaré un revenu de location net de 70 millions d'euros, marquant une augmentation de 2.3% par rapport au trimestre précédent. L'entreprise a un portefeuille de biens diversifié valant 4,5 milliards d'euros, qui comprend:

• Propriétés des soins de santé: environ 60% du portefeuille.
• Propriétés du bureau: autour 30%.
• Propriétés résidentielles: à propos 10%.

Le taux d'occupation dans les propriétés de Cofinimmo est robuste 97%, présentant une forte demande et une gestion efficace dans le portefeuille. La Société bénéficie d'une structure de location à long terme, avec une durée de location en moyenne 9.2 ans.

En termes de performance financière, Cofinimmo a signalé un EBITDA ajusté de 56 millions d'euros pour le troisième trimestre 2023, avec une marge d'EBITDA correspondante de 80%. Les fonds de l'entreprise des opérations (FFO) se tenaient à 49 millions d'euros, traduisant par un FFO par action de €2.16.

La stratégie commerciale de Cofinimmo met l'accent sur la croissance et la diversification durables. La société continue d'étendre son portefeuille, en se concentrant sur les segments à forte demande, en particulier dans les soins de santé. En septembre 2023, il a inclus 80 propriétés de soins de santé Dans son portefeuille, reflétant une tendance de croissance notable dans la population vieillissante et la nécessité des établissements de santé.

Les actions de Cofinimmo sont inscrites sur l'Euronext Bruxelles, et en octobre 2023, le cours de l'action a fluctué €130. Le rendement des dividendes reste attractif à 4.5%, attrayant les investisseurs axés sur le revenu.

De plus, CoFinimmo maintient à la fois une forte note de crédit et une position de liquidité, avec 400 millions d'euros Dans les facilités de crédit non réractées, permettant des acquisitions stratégiques et des projets de développement pour améliorer son portefeuille. Le ratio de levier de l'entreprise est approximativement 37%, le positionnant favorablement dans l'industrie.

Conformément à ses objectifs de croissance, Cofinimmo se concentre également sur la durabilité, visant au moins 50% de son portefeuille pour respecter les certifications de construction vertes d'ici 2025. La société est consacrée à l'efficacité énergétique et à la réduction des émissions globales de carbone dans ses opérations.

Comment cofinimmo sa fait de l'argent

Cofinimmo SA opère principalement dans le secteur immobilier, en se concentrant sur l'acquisition et la gestion de portefeuilles de biens diversifiés. La société génère des revenus grâce à divers streams, en évidence grâce à des revenus locatifs provenant de ses vastes propriétés.

À la fin de 2022, Cofinimmo possédait un portefeuille évalué à environ 3,43 milliards d'euros. Les principales catégories de propriétés comprennent l'immobilier des soins de santé, les propriétés de bureau et les installations logistiques. En 2022, les revenus de location ont atteint 169 millions d'euros, qui reflète une croissance d'environ 3.2% par rapport à l'année précédente.

Le taux d'occupation du portefeuille de Cofinimmo se tenait à 94.2% Au 31 décembre 2022, indiquant une forte demande de propriétés sous sa direction. La société a déclaré un rendement en location net d'environ 5.2%, démontrant des stratégies efficaces de gestion immobilière et de rétention des locataires.

La société bénéficie également de flux de trésorerie prévisibles en raison des accords de location à long terme avec les locataires. Ces contrats ont généralement des durées allant de 5 à 15 ans, offrant une stabilité dans la génération de revenus. En 2022, approximativement 70% Des revenus locatifs provenaient des propriétés louées aux opérateurs de soins de santé, qui ont montré une résilience même au milieu des fluctuations économiques.

Une autre source de revenus comprend les ventes de biens. En 2022, Cofinimmo a cédé les propriétés d'une valeur approximativement 111 millions d'euros, améliorant davantage la liquidité et permettant à la réinvestissement dans des actifs à plus haut rendement. Les désinvestissements ont été stratégiquement alignés sur l’accent mis par l’entreprise sur l’amélioration de son portefeuille immobilier en soins de santé.

En outre, CoFinimmo bénéficie des incitations fiscales en vertu de la réglementation belge des FPI, permettant des efficacités fiscales qui améliorent la rentabilité. La stratégie de la société met l'accent sur la croissance durable de son dividende, qui a été signalé à €5.25 par action pour l'exercice 2022, reflétant un ratio de paiement d'environ 90%.

En résumé, CoFinimmo SA génère des revenus principalement grâce à des investissements immobiliers diversifiés, à des baux à long terme, à des ventes stratégiques et à des structures fiscales efficaces, contribuant tous à un flux de revenus stable et à une performance financière solide.