Elevance Health Inc. (ELV) Bundle
تاريخ موجز للصحة Elevance
لقد كانت شركة Elevance Health، Inc. لاعبًا بارزًا في قطاع الرعاية الصحية، حيث تطورت بشكل ملحوظ منذ إنشائها. اعتبارًا من عام 2024، تعمل الشركة من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك الفوائد الصحية وCarelonRx وCarelon Services وغيرها. وقد ساهم كل قطاع في تحقيق إيرادات قوية للشركة وحضورها في السوق.
الأداء المالي Overview اعتبارًا من عام 2024
أعلنت شركة Elevance Health عن إجمالي إيرادات تشغيلية بقيمة 130.2 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 1.9٪ من 127.8 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وكان النمو مدفوعًا في المقام الأول بزيادات أسعار الأقساط في جميع خطوط الأعمال استجابةً لـ ارتفاع التكاليف الطبية.
متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
إجمالي إيرادات التشغيل | 44.719 مليار دولار | 42.480 مليار دولار | 5.3% |
صافي الدخل | 1.008 مليار دولار | 1.300 مليار دولار | -22.5% |
ربحية السهم (المخفف) | $4.36 | $5.45 | -20.0% |
مكاسب التشغيل | 1.408 مليار دولار | 1.756 مليار دولار | -19.8% |
نفقات المنفعة | 32.949 مليار دولار | 30.606 مليار دولار | 7.7% |
اتجاهات العضوية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Elevance Health عن إجمالي عضوية طبية بلغت حوالي 45.76 مليونًا، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 3.3% من 47.31 مليونًا في عام 2023. ويُعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى الانخفاض الكبير في عضوية Medicaid، بانخفاض بنسبة 19% على أساس سنوي. أكثر من سنة.
نوع العضوية | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
---|---|---|---|
فردي | 1,299 | 999 | 30.0% |
مجموعة أصحاب العمل على أساس المخاطر | 3,672 | 3,754 | -2.2% |
ميديكيد | 8,926 | 11,018 | -19.0% |
إجمالي العضوية الطبية | 45,760 | 47,306 | -3.3% |
المعالم التشغيلية
يُظهر الأداء التشغيلي لشركة Elevance Health في عام 2024 صورة مختلطة. في حين شهدت الشركة نموًا في قطاع CarelonRx، فقد أثر الانخفاض العام في عضوية Medicaid على ربحيتها. انخفض إجمالي المكاسب التشغيلية بنسبة 19.8%، مع الإشارة إلى تحديات تشغيلية محددة في قطاع المزايا الصحية.
التدفق النقدي ووضع الاستثمار
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي التشغيلي لشركة Elevance Health 5.102 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 11.032 مليار دولار أمريكي في العام السابق. ويرجع هذا التخفيض إلى حد كبير إلى توقيت مدفوعات نظام إدارة المحتوى (CMS) وتغييرات رأس المال العامل.
المقياس المالي | 2024 | 2023 |
---|---|---|
التدفق النقدي التشغيلي | 5.102 مليار دولار | 11.032 مليار دولار |
إجمالي الأصول | 42.297 مليار دولار | 39.405 مليار دولار |
إجمالي حقوق الملكية | 43.879 مليار دولار | 40.710 مليار دولار |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل والاستثمارات في الأوراق المالية ذات الاستحقاق الثابت والأسهم 38.826 مليار دولار أمريكي، مما يعكس وضع سيولة قويًا على الرغم من التحديات التشغيلية التي واجهتها خلال العام.
خاتمة
تواصل Elevance Health التنقل في مشهد معقد للرعاية الصحية، مع التركيز على النمو الاستراتيجي مع إدارة تأثيرات تقلب تكاليف العضوية والتشغيل.
من يملك شركة Elevance Health Inc. (ELV)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 11 أكتوبر 2024، تمتلك شركة Elevance Health Inc. ما يقرب من 231,922,815 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. يشمل هيكل الملكية المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة Elevance Health Inc.:
نوع المساهم | عدد الأسهم | نسبة الملكية |
---|---|---|
المستثمرون المؤسسيون | 145,000,000 | 62.5% |
صناديق الاستثمار المشتركة | 50,000,000 | 21.5% |
المستثمرون الأفراد | 36,922,815 | 16.0% |
كبار المساهمين المؤسسيين
يسرد الجدول التالي كبار المساهمين المؤسسيين في شركة Elevance Health Inc. اعتبارًا من عام 2024:
مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
---|---|---|
مجموعة الطليعة، وشركة | 30,000,000 | 12.9% |
شركة بلاك روك | 28,000,000 | 12.1% |
شركة ستيت ستريت | 25,000,000 | 10.8% |
استثمارات الإخلاص | 20,000,000 | 8.6% |
إنفيسكو المحدودة. | 15,000,000 | 6.5% |
أداء الأسهم الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Elevance Health Inc. عن صافي دخل قدره 5,558 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما تم الإبلاغ عن ربحية السهم المخففة (EPS) لنفس الفترة عند 23.81 دولارًا أمريكيًا. أظهر أداء السهم اتجاهًا تصاعديًا مع سعر إغلاق قدره 240.50 دولارًا في 10 أكتوبر 2024، مما يعكس زيادة بنسبة 12٪ منذ بداية العام حتى الآن.
توزيعات الأرباح
أعلنت شركة Elevance Health Inc. عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة 1.63 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة من 1.48 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد في الربع السابق. وبلغ إجمالي الأرباح المدفوعة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما قيمته 1,135 مليون دولار أمريكي.
تغييرات الملكية
في عام 2024، أكملت شركة Elevance Health Inc. عملية الاستحواذ على شركة Paragon Healthcare, Inc. مقابل مبلغ إجمالي يقدر بـ 1,200 مليون دولار أمريكي، مما ساهم في زيادة حضور الشركة في السوق وعروض الخدمات في خدمات الصيدلة المتخصصة.
القيمة السوقية
اعتبارًا من 10 أكتوبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة Elevance Health Inc. حوالي 55.8 مليار دولار أمريكي. يعتمد هذا الرقم على سعر السهم الحالي وإجمالي الأسهم القائمة، مما يشير إلى مكانة قوية في قطاع الرعاية الصحية.
اجتماعات المساهمين
عُقد آخر اجتماع سنوي للمساهمين في 15 مايو 2024، حيث صوّت المساهمون على مقترحات مختلفة، بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس الإدارة والموافقة على حزم التعويضات التنفيذية. حضر الاجتماع ما يقارب 75% من المساهمين.
القيادة التنفيذية
يضم فريق القيادة التنفيذية لشركة Elevance Health Inc. ما يلي:
- جيل بودرو - الرئيس والمدير التنفيذي
- جون د. وينستوك - المدير المالي
- أنجيلا برالي - نائب الرئيس التنفيذي
- شارون بي كلارك - الرئيس التنفيذي للعمليات
بيان مهمة شركة Elevance Health Inc. (ELV).
تلتزم شركة Elevance Health Inc. بتحسين صحة البشرية، حيث تخدم ما يقرب من 46 مليون عضو طبي من خلال الخطط الصحية التابعة لها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تعمل الشركة بهدف أن تكون شريكًا صحيًا موثوقًا به مدى الحياة، وتقدم مجموعة شاملة من خطط الرعاية المُدارة القائمة على المخاطر والمبنية على الشبكة للأسواق الفردية ومجموعة أصحاب العمل والمساعدات الطبية والرعاية الطبية.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Elevance Health عن المقاييس المالية التالية:
متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
---|---|---|---|---|
إجمالي الإيرادات | 45,106 مليون دولار | 42,849 مليون دولار | 2,257 مليون دولار | 5.3% |
صافي الدخل | 1,008 مليون دولار | 1,300 مليون دولار | (292 مليون دولار) | (22.5%) |
إيرادات التشغيل | 44,719 مليون دولار | 42,480 مليون دولار | 2,239 مليون دولار | 5.3% |
ربحية السهم (المخفف) | $4.36 | $5.45 | ($1.09) | (20.0%) |
مقاييس العضوية
مقاييس العضوية الطبية لشركة Elevance Health اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 هي كما يلي:
نوع العضوية | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير | ٪ يتغير |
---|---|---|---|---|
فردي | 1,299 | 999 | 300 | 30.0% |
مجموعة أصحاب العمل على أساس المخاطر | 3,672 | 3,754 | (82) | (2.2%) |
ميديكيد | 8,926 | 11,018 | (2,092) | (19.0%) |
إجمالي العضوية الطبية | 45,760 | 47,306 | (1,546) | (3.3%) |
توزيع الإيرادات
توزيع إيرادات Elevance Health للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
مصدر الإيرادات | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
---|---|---|---|---|
أقساط التأمين | $107,921 | $107,716 | $205 | 0.2% |
إيرادات المنتج | $15,916 | $14,058 | $1,858 | 13.2% |
رسوم الخدمة | $6,378 | $5,981 | $397 | 6.6% |
التكلفة والنفقات Overview
فيما يلي تفاصيل نفقات شركة Elevance Health للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
نوع المصاريف | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) | التغيير ($) | يتغير (٪) |
---|---|---|---|---|
نفقات المنفعة | $94,067 | $92,996 | $1,071 | 1.2% |
نفقات التشغيل | $15,221 | $15,088 | $133 | 0.9% |
إجمالي النفقات | $124,271 | $121,979 | $2,292 | 1.9% |
معلومات المساهمين
تشمل مقاييس المساهمين لشركة Elevance Health اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
---|---|---|
توزيعات الأرباح لكل سهم | $1.63 | $1.48 |
ربحية السهم الأساسية | $4.38 | $5.48 |
ربحية السهم المخففة | $4.36 | $5.45 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول Elevance Health 116,533 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 108,928 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2023. وبلغ إجمالي مطلوبات الشركة 72,654 مليون دولار أمريكي، بإجمالي حقوق ملكية 43,879 مليون دولار أمريكي.
كيف تعمل شركة Elevance Health Inc. (ELV).
Overview شركة إليفانس هيلث
تعد شركة Elevance Health Inc. لاعبًا مهمًا في صناعة التأمين الصحي في الولايات المتحدة، حيث تخدم ما يقرب من 1 46 مليون عضو طبي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تقدم الشركة مجموعة واسعة من خطط الرعاية المُدارة القائمة على الشبكة والتي تستهدف المستهلكين الأفراد ومجموعات أصحاب العمل وأسواق Medicaid وMedicare.
الأداء المالي
يلخص الجدول التالي النتائج المالية الموحدة لشركة Elevance Health للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
المقاييس | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
إجمالي إيرادات التشغيل | 44,719 مليون دولار | 42,480 مليون دولار | 2,239 مليون دولار | 5.3% | 130,215 مليون دولار | 127,755 مليون دولار | 2,460 مليون دولار | 1.9% |
صافي دخل الاستثمار | 551 مليون دولار | 493 مليون دولار | 58 مليون دولار | 11.8% | 1,524 مليون دولار | 1,296 مليون دولار | 228 مليون دولار | 17.6% |
إجمالي الإيرادات | 45,106 مليون دولار | 42,849 مليون دولار | 2,257 مليون دولار | 5.3% | 131,569 مليون دولار | 128,693 مليون دولار | 2,876 مليون دولار | 2.2% |
صافي الدخل | 1,008 مليون دولار | 1,300 مليون دولار | (292 مليون دولار) | (22.5%) | 5,558 مليون دولار | 5,160 مليون دولار | 398 مليون دولار | 7.7% |
ربحية السهم المخففة | $4.36 | $5.45 | ($1.09) | (20.0%) | $23.81 | $21.56 | $2.25 | 10.4% |
العضوية والمقاييس الأخرى
يقدم الجدول التالي تفاصيل حول العضوية الطبية لشركة Elevance Health اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 و2023:
نوع العضوية | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
---|---|---|---|---|
فردي | 1,299 | 999 | 300 | 30.0% |
مجموعة أصحاب العمل على أساس المخاطر | 3,672 | 3,754 | (82) | (2.2%) |
ميديكيد | 8,926 | 11,018 | (2,092) | (19.0%) |
ميزة الرعاية الطبية | 2,047 | 2,064 | (17) | (0.8%) |
إجمالي العضوية الطبية | 45,760 | 47,306 | (1,546) | (3.3%) |
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Elevance Health من خلال عدة قطاعات يمكن الإبلاغ عنها، مع توضيح الأداء المالي التفصيلي أدناه:
شريحة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
---|---|---|---|---|
الفوائد الصحية | 38,278 مليون دولار | 36,744 مليون دولار | 112,695 مليون دولار | 112,024 مليون دولار |
CarelonRx | 9,143 مليون دولار | 8,518 مليون دولار | 25,984 مليون دولار | 25.008 مليون دولار |
خدمات كاريلون | 4,638 مليون دولار | 3,509 مليون دولار | 13,192 مليون دولار | 10,573 مليون دولار |
تحليل النفقات
يوضح الجدول التالي فئات النفقات الرئيسية للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 و2023:
فئة النفقات | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
---|---|---|---|---|
نفقات المنفعة | 32,949 مليون دولار | 30,606 مليون دولار | 94.067 مليون دولار | 92,996 مليون دولار |
تكلفة المنتجات المباعة | 5,093 مليون دولار | 4,648 مليون دولار | 13,738 مليون دولار | 12,456 مليون دولار |
نفقات التشغيل | 5,269 مليون دولار | 5,470 مليون دولار | 15,221 مليون دولار | 15.088 مليون دولار |
إجمالي النفقات | 43,733 مليون دولار | 41,195 مليون دولار | 124,271 مليون دولار | 121,979 مليون دولار |
التدفق النقدي والاستثمارات
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ التدفق النقدي التشغيلي 5,102 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 11,032 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى توقيت الدفعات وانخفاض العضوية في أعمال Medicaid.
هيكل الديون ورأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Elevance Health مبلغ 26,763 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة غير المضمونة المستحقة. وتضمنت السندات الجديدة الصادرة في عام 2024 مبلغ 600 مليون دولار مستحقة في 2029، و1000 مليون دولار مستحقة في 2034، و1000 مليون دولار مستحقة في 2054.
كيف تجني شركة Elevance Health Inc. (ELV) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Elevance Health من خلال أربعة قطاعات رئيسية: الفوائد الصحية، وCarelonRx، وخدمات Carelon، والشركات وغيرها. يساهم كل قطاع بشكل مختلف في إجمالي الإيرادات.
شريحة | الإيرادات التشغيلية (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | المكاسب التشغيلية (الربع الثالث من عام 2024، بالملايين) | هامش التشغيل (%) |
---|---|---|---|
الفوائد الصحية | $38,278 | $1,604 | 4.2 |
CarelonRx | $9,143 | $619 | 6.8 |
خدمات كاريلون | $4,638 | $184 | 4.0 |
الشركات وغيرها | $74 | ($999) | لا يوجد |
المجموع | $44,719 | $1,408 | 3.1 |
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Elevance Health إيراداتها بشكل أساسي من خلال التدفقات التالية:
- الأقساط: يمثل العنصر الأكبر من الإيرادات، حيث يمثل 36,809 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- إيرادات المنتج: تم تحقيق 5,887 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، معظمها من خدمات CarelonRx.
- رسوم الخدمة: المساهمة بمبلغ 2,023 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس إيرادات Carelon Services.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات 45,106 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 42,849 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويُعزى هذا النمو إلى زيادة أقساط التأمين وإيرادات المنتجات.
المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
---|---|---|---|---|
إجمالي الإيرادات | $45,106 | $42,849 | $2,257 | 5.3 |
صافي الدخل | $1,008 | $1,300 | ($292) | (22.5) |
ربحية السهم (EPS) | $4.36 | $5.45 | ($1.09) | (20.0) |
هيكل التكلفة
تتكون نفقات Elevance Health من نفقات المزايا وتكلفة المنتجات المباعة ونفقات التشغيل. المكونات المهمة للربع الثالث من عام 2024 هي:
نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | التغيير (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
---|---|---|---|---|
نفقات المنفعة | $32,949 | $30,606 | $2,343 | 7.7 |
تكلفة المنتجات المباعة | $5,093 | $4,648 | $445 | 9.6 |
نفقات التشغيل | $5,269 | $5,470 | ($201) | (3.7) |
دخل الاستثمار
بلغ صافي دخل الاستثمار للربع الثالث من عام 2024 551 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة من 493 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويرجع هذا النمو بشكل أساسي إلى ارتفاع عوائد الأوراق المالية ذات الاستحقاق الثابت.
مقاييس العضوية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Elevance Health عن إجمالي عضوية طبية قدرها 45,760,000، بانخفاض قدره 1,546,000 عضو (3.3%) عن العام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تناقص عضوية Medicaid.
نوع العضوية | العدد (بالآلاف) الربع الثالث من عام 2024 | العدد (بالآلاف) الربع الثالث من عام 2023 | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
---|---|---|---|---|
فردي | 1,299 | 999 | 300 | 30.0 |
مجموعة أصحاب العمل على أساس المخاطر | 3,672 | 3,754 | (82) | (2.2) |
ميديكيد | 8,926 | 11,018 | (2,092) | (19.0) |
إجمالي العضوية الطبية | 45,760 | 47,306 | (1,546) | (3.3) |
خاتمة
تواصل Elevance Health التنقل في مشهد معقد للرعاية الصحية، مع نمو الإيرادات مدفوعًا بالزيادات في الأقساط ومبيعات المنتجات، على الرغم من التحديات في العضوية وارتفاع التكاليف.
Elevance Health Inc. (ELV) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Elevance Health Inc. (ELV) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Elevance Health Inc. (ELV)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Elevance Health Inc. (ELV)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.