Element Solutions Inc (ESI) Bundle
تاريخ موجز لشركة Element Solutions Inc
شركة Overview
يتم تداول شركة Element Solutions Inc، التي تأسست في ديلاوير في يناير 2014، في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "ESI". تتخصص الشركة في توفير المواد الكيميائية والمواد المتخصصة المستخدمة في الإلكترونيات والتطبيقات الصناعية وتشطيب الأسطح.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت Element Solutions بما يلي:
- صافي المبيعات: 645.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 599.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 8%.
- إجمالي الربح: 267.5 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 241.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- الربح التشغيلي: 95.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، وهو انتعاش كبير من خسارة قدرها 0.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- صافي الدخل: 40.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بخسارة قدرها 31.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي المبيعات | 645.0 مليون دولار | 599.3 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 267.5 مليون دولار | 241.9 مليون دولار |
| الربح التشغيلي | 95.0 مليون دولار | (0.9) مليون دولار |
| صافي الدخل | 40.4 مليون دولار | (31.7) مليون دولار |
أداء القطاع
خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان أداء القطاع على النحو التالي:
- الإلكترونيات: الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 98.6 مليون دولار أمريكي، بزيادة 9% من 90.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- الصناعة والتخصص: الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 44.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة طفيفة من 43.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| شريحة | الربع الثالث من عام 2024، الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | الربع الثالث من عام 2023 الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك |
|---|---|---|
| إلكترونيات | 98.6 مليون دولار | 90.4 مليون دولار |
| الصناعية والتخصصية | 44.1 مليون دولار | 43.7 مليون دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون Element Solutions 1,926.2 مليون دولار أمريكي، مع تفصيل ما يلي:
- القروض لأجل: 1,132.6 مليون دولار
- ملاحظات عليا: 793.6 مليون دولار
أبلغت الشركة عن نقد وما يعادله بقيمة 376 مليون دولار، منها 307 ملايين دولار مملوكة لشركات تابعة أجنبية.
| نوع الدين | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| القروض لأجل | $1,132.6 |
| ملاحظات كبار | $793.6 |
| إجمالي الديون | $1,926.2 |
التطورات الأخيرة
في عام 2024، حققت Element Solutions معالم مهمة بما في ذلك الاستحواذ الناجح والتحسينات في عروض منتجاتها في قطاع الإلكترونيات. وتتوقع الشركة أيضًا أن تبلغ النفقات الرأسمالية حوالي 60 مليون دولار لعام 2024 بأكمله.
أداء المخزون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حصل سهم الشركة على أرباح نقدية قدرها 0.08 دولار للسهم الواحد، مع الحفاظ على سياسة توزيع أرباح ثابتة.
| معلومات الأسهم | قيمة |
|---|---|
| أرباح نقدية لكل سهم | $0.08 |
| الأسهم المعلقة | 267.1 مليون |
من يملك شركة Element Solutions Inc (ESI)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يشمل أكبر المساهمين في Element Solutions Inc (ESI) المستثمرين من المؤسسات والأفراد. ويوضح الجدول التالي أهم المساهمين المؤسسيين مع نسب ملكية كل منهم:
| المساهم | يكتب | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | المؤسسية | 25,000,000 | 9.36% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | المؤسسية | 22,500,000 | 8.41% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | المؤسسية | 20,000,000 | 7.48% |
| شركة ستيت ستريت | المؤسسية | 17,500,000 | 6.54% |
| إنفيسكو المحدودة. | المؤسسية | 15,000,000 | 5.61% |
ملكية المطلعين
تعتبر الملكية الداخلية مهمة أيضًا في Element Solutions. ويقدم الجدول التالي تفاصيل عن كبار المطلعين وملكيتهم:
| اسم المطلع | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| بنيامين جي دبليو لي | المدير التنفيذي | 1,500,000 | 0.56% |
| جون د. مكولوتش | المدير المالي | 500,000 | 0.19% |
| ماري إي سميث | عضو مجلس الإدارة | 250,000 | 0.09% |
الملكية المؤسسية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مثلت الملكية المؤسسية ما يقرب من 75% من إجمالي الأسهم القائمة. ويلخص الجدول التالي نسب الملكية المؤسسية:
| النوع المؤسسي | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|
| صناديق الاستثمار المشتركة | 45% |
| صناديق التقاعد | 25% |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 5% |
أداء الأسهم الأخيرة
أظهر أداء سهم Element Solutions Inc نشاطًا كبيرًا. اعتبارًا من أكتوبر 2024، بلغ سعر السهم 28.00 دولارًا، مما يعكس زيادة سنوية بنسبة 15٪ تقريبًا. وبلغت القيمة السوقية حوالي 7.5 مليار دولار.
ملخص هيكل الملكية
باختصار، تتميز شركة Element Solutions Inc بهيكل ملكية متنوع مع نسبة كبيرة مملوكة لمستثمرين مؤسسيين، إلى جانب ملكية المطلعين الرئيسيين. ويدعم هذا الهيكل إطارًا مستقرًا للحوكمة يفضي إلى النمو على المدى الطويل.
بيان مهمة Element Solutions Inc (ESI).
Overview
تهدف شركة Element Solutions Inc (ESI) إلى أن تكون شركة رائدة في مجال توفير المواد الكيميائية والمواد المتخصصة للإلكترونيات والأسواق الصناعية والمتخصصة. وتتمحور مهمة الشركة حول تقديم حلول مبتكرة تعزز الأداء والكفاءة والاستدامة في عمليات عملائها.
تفاصيل بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان مهمة ESI على ما يلي:
- الالتزام بالابتكار في المواد الكيميائية والمواد المتخصصة.
- التركيز على الاستدامة والمصادر المسؤولة للمواد الخام.
- الشراكة مع العملاء لدفع النمو وتعزيز عروض منتجاتهم.
- الاستثمار في البحث والتطوير للحفاظ على الريادة في التكنولوجيا والحلول.
الأداء المالي
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت Element Solutions عن نمو كبير في العديد من المقاييس المالية الرئيسية، مما يعكس فعالية نهجها القائم على المهمة:
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 645.0 مليون دولار | 599.3 مليون دولار | 8% |
| إجمالي الربح | 267.5 مليون دولار | 241.9 مليون دولار | 11% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 142.7 مليون دولار | 134.1 مليون دولار | 6% |
| صافي الدخل | 40.4 مليون دولار | $(31.7 مليون) | نانومتر |
المبادرات الاستراتيجية
شرعت Element Solutions في العديد من المبادرات الإستراتيجية لتعزيز مهمتها:
- تعزيز عروض المنتجات في قطاع الإلكترونيات، وخاصة في حلول الدوائر وأشباه الموصلات.
- الاستثمار في حلول الطاقة لتلبية الطلب المتزايد في القطاع الصناعي.
- التركيز على كفاءة التكلفة والممارسات المستدامة لتحسين الهوامش وتقليل الأثر البيئي.
موقف السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، رسخت شركة ESI مكانتها بقوة في سوق المواد الكيميائية المتخصصة:
- 77% من صافي المبيعات ناتجة عن عمليات خارج الولايات المتحدة، مما يظهر بصمة عالمية.
- استمرار النمو في القطاعات ذات هوامش الربح المرتفعة، خاصة في آسيا، مدفوعاً بزيادة الطلب على المواد المتقدمة.
الصحة المالية
تحتفظ Element Solutions بوضع مالي قوي، تدعمه الإدارة الفعالة لمواردها:
| بند الميزانية العمومية | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الأصول | 5,098.2 مليون دولار | 4,974.1 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 2,643.5 مليون دولار | 2,629.8 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 2,454.7 مليون دولار | 2,344.3 مليون دولار |
خاتمة المالية Overview
تعكس البيانات المالية والمبادرات الإستراتيجية الموضحة التزام ESI بمهمتها المتمثلة في تقديم حلول مبتكرة ومستدامة لعملائها مع ضمان الأداء المالي القوي والنمو.
كيف تعمل شركة Element Solutions Inc (ESI).
عمل Overview
تعمل شركة Element Solutions Inc (ESI) في قطاعين رئيسيين: الإلكترونيات والقطاع الصناعي والمتخصص. تتخصص الشركة في صياغة وتقديم المواد الكيميائية المتخصصة عالية الأداء والمواد المستخدمة في تصنيع الإلكترونيات والعمليات الصناعية والتطبيقات المتخصصة المختلفة.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة إي إس آي عن صافي مبيعات بقيمة 645.0 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 8٪ مقارنة بـ 599.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وجاء التوزيع على النحو التالي:
| شريحة | الربع الثالث 2024 صافي المبيعات (بالملايين) | الربع الثالث 2023 صافي المبيعات (بالملايين) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| إلكترونيات | $419.1 | $367.0 | 14% |
| الصناعية والتخصصية | $225.9 | $232.3 | (3%) |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي المبيعات 1,832.7 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 4% من 1,759.8 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
تكلفة المبيعات وإجمالي الربح
وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت تكلفة المبيعات 377.5 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى إجمالي ربح قدره 267.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 11% من 241.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | تكلفة المبيعات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $377.5 | $267.5 | 41.5% |
| الربع الثالث 2023 | $357.4 | $241.9 | 40.4% |
مصاريف التشغيل
بلغت النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 172.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 242.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى عدم وجود رسوم انخفاض قيمة الشهرة المسجلة في العام السابق.
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| البيع والعامة والإدارية | $157.6 | $149.9 |
| البحث والتطوير | $14.9 | $12.9 |
| انخفاض قيمة الشهرة | $0.0 | $80.0 |
أبرز بيان الدخل
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة إي إس آي عن صافي دخل قدره 40.4 مليون دولار، وهو انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 31.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023. وبلغت ربحية السهم (EPS) للربع الثالث من عام 2024 0.17 دولار، مقارنة بخسارة قدرها 0.13 دولار للسهم في الربع الثالث من عام 2024. العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $40.4 | $(31.7) |
| EPS (أساسي) | $0.17 | $(0.13) |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون شركة ESI 1,926.2 مليون دولار أمريكي، مع جزء كبير منها بسبب القروض لأجل والسندات الممتازة. الشركة لديها النضج profile يتضمن:
| نوع الدين | تاريخ الاستحقاق | المبلغ (بالملايين) | سعر الفائدة |
|---|---|---|---|
| القروض لأجل | 2030 | $1,132.6 | SOFR زائد 2.00% |
| ملاحظات كبار | 2028 | $793.6 | 3.875% |
وتم الإبلاغ عن النقد وما يعادله بمبلغ 376.0 مليون دولار أمريكي، مع 307 مليون دولار أمريكي تحتفظ بها الشركات التابعة الأجنبية، مما يشير إلى وضع سيولة قوي لدعم العمليات الجارية والنفقات الرأسمالية.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
يتم تعزيز مكانة ESI في السوق من خلال عروض منتجاتها المتنوعة عبر قطاعات الإلكترونيات والقطاعات الصناعية والمتخصصة. وتتوقع الشركة استمرار النمو مدفوعًا بالطلب في أسواق أشباه الموصلات وحلول الطاقة.
| التوقعات المستقبلية | النفقات الرأسمالية المتوقعة لعام 2024 (بالملايين) | نمو صافي المبيعات المتوقع (٪) |
|---|---|---|
| النفقات الرأسمالية | $60.0 | 4% إلى 6% |
تواصل ESI التركيز على عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية لتعزيز الربحية وقيمة المساهمين.
كيف تجني شركة Element Solutions Inc (ESI) الأموال
قطاعات الأعمال
تعمل شركة Element Solutions Inc بشكل أساسي من خلال قطاعين: الإلكترونيات والقطاع الصناعي والمتخصص. يساهم كل قطاع بشكل كبير في الأداء المالي للشركة.
قطاع الالكترونيات
يشمل قطاع الإلكترونيات حلول التجميع وحلول الدوائر وحلول أشباه الموصلات. في الربع الثالث من عام 2024، أعلن هذا القطاع عن إجمالي صافي مبيعات قدره 419.1 مليون دولار، مما يمثل زيادة بنسبة 14٪ عن الربع الثالث من عام 2023. التوزيع كما يلي:
| قسم الإلكترونيات الفرعي | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| حلول الجمعية | 215.5 مليون دولار | 191.2 مليون دولار | 13% |
| حلول الدوائر | 119.8 مليون دولار | 109.1 مليون دولار | 10% |
| حلول أشباه الموصلات | 83.8 مليون دولار | 66.7 مليون دولار | 25% |
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع الإلكترونيات إجمالي صافي مبيعات قدره 1.16 مليار دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 9٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
القطاع الصناعي والمتخصص
يشمل هذا القطاع الحلول الصناعية وحلول الرسومات وحلول الطاقة. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت عن صافي مبيعات بقيمة 225.9 مليون دولار، بانخفاض قدره 3% عن الربع الثالث من عام 2023. والتفاصيل هي كما يلي:
| القطاع الفرعي الصناعي والمتخصص | صافي المبيعات (الربع الثالث 2024) | صافي المبيعات (الربع الثالث 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| الحلول الصناعية | 168.2 مليون دولار | 177.7 مليون دولار | (5%) |
| حلول الرسومات | 37.3 مليون دولار | 35.9 مليون دولار | 4% |
| حلول الطاقة | 20.4 مليون دولار | 18.7 مليون دولار | 9% |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن القطاع الصناعي والمتخصص عن إجمالي صافي مبيعات قدره 672.7 مليون دولار، بانخفاض بنسبة 4٪ عن نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي
أعلنت Element Solutions عن إجمالي صافي مبيعات قدره 645.0 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة قدرها 8٪ مقارنة بالربع الثالث من عام 2023. وحققت الشركة إجمالي ربح قدره 267.5 مليون دولار أمريكي، مما أدى إلى هامش إجمالي قدره 41.5٪.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي المبيعات | 645.0 مليون دولار | 599.3 مليون دولار | 8% |
| إجمالي الربح | 267.5 مليون دولار | 241.9 مليون دولار | 11% |
| الربح التشغيلي | 95.0 مليون دولار | (0.9 مليون دولار) | نانومتر |
| صافي الدخل | 40.4 مليون دولار | (31.7 مليون دولار) | نانومتر |
محركات النمو الرئيسية
- طلب السوق: أدت الزيادة في الطلب على الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة المحمولة إلى زيادة المبيعات في قطاع الإلكترونيات بشكل كبير.
- هوامش أعلى: وساهم النمو في فئات المنتجات ذات هامش الربح الأعلى، وخاصة في حلول أشباه الموصلات، في تحسين الهوامش الإجمالية.
- الكفاءة التشغيلية: وساعد تخفيض تكاليف المواد الخام والكفاءة التشغيلية في الحفاظ على الربحية على الرغم من ارتفاع التكاليف.
التدفق النقدي والنفقات الرأسمالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت Element Solutions مبلغًا نقديًا قدره 223.3 مليون دولار أمريكي من الأنشطة التشغيلية. وتتوقع الشركة نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 60 مليون دولار لعام 2024 بأكمله.
التزامات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونيات Element Solutions حوالي 1.93 مليار دولار أمريكي، وتتكون من:
| نوع الدين | كمية | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| القروض لأجل | 1.14 مليار دولار | صوفر + 2.00% | 2030 |
| ملاحظات كبار | 800 مليون دولار | 3.875% | 2028 |
بلغ معدل الفائدة الفعلي على القروض لأجل 3.3% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
مدفوعات الأرباح
في الربع الثالث من عام 2024، دفعت Element Solutions أرباحًا نقدية بقيمة 0.08 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد، لتواصل التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
بشكل عام، يساهم نموذج الأعمال المتنوع لشركة Element Solutions Inc، ومكانتها القوية في السوق في قطاعاتها، والتركيز على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف في توليد إيراداتها وربحيتها.
Element Solutions Inc (ESI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Element Solutions Inc (ESI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Element Solutions Inc (ESI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Element Solutions Inc (ESI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.