Element Solutions Inc (ESI) Bundle
Uma breve história da Element Solutions Inc
Empresa Overview
A Element Solutions Inc, incorporada em Delaware em janeiro de 2014, negocia na Bolsa de Nova York sob o símbolo de ticker "ESI". A empresa é especializada no fornecimento de produtos químicos e materiais especiais usados em eletrônicos, aplicações industriais e acabamento de superfície.
Desempenho financeiro
Em 30 de setembro de 2024, a Element Solutions relatou:
- Vendas líquidas: US $ 645,0 milhões para o terceiro trimestre de 2024, acima de US $ 599,3 milhões no terceiro trimestre de 2023, representando um aumento de 8%.
- Lucro bruto: US $ 267,5 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com US $ 241,9 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Lucro operacional: US $ 95,0 milhões para o terceiro trimestre de 2024, uma recuperação significativa de uma perda de US $ 0,9 milhão no terceiro trimestre de 2023.
- Lucro líquido: US $ 40,4 milhões para o terceiro trimestre de 2024, em comparação com uma perda de US $ 31,7 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 645,0 milhões | US $ 599,3 milhões |
| Lucro bruto | US $ 267,5 milhões | US $ 241,9 milhões |
| Lucro operacional | US $ 95,0 milhões | US $ 0,9 milhão |
| Resultado líquido | US $ 40,4 milhões | $ (31,7) milhões |
Desempenho do segmento
Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, o desempenho do segmento foi o seguinte:
- Eletrônica: EBITDA ajustado de US $ 98,6 milhões, um aumento de 9%, de US $ 90,4 milhões no terceiro trimestre de 2023.
- Industrial & Specialty: EBITDA ajustado de US $ 44,1 milhões, um pequeno aumento de US $ 43,7 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Segmento | Q3 2024 Ebitda ajustada | Q3 2023 Ebitda ajustada |
|---|---|---|
| Eletrônica | US $ 98,6 milhões | US $ 90,4 milhões |
| Industrial & Specialty | US $ 44,1 milhões | US $ 43,7 milhões |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a Element Solutions tinha uma dívida total de US $ 1.926,2 milhões, com uma quebra de:
- Empréstimos a termo: US $ 1.132,6 milhões
- Notas seniores: US $ 793,6 milhões
A empresa relatou equivalentes em dinheiro e caixa de US $ 376 milhões, com US $ 307 milhões mantidos por subsidiárias estrangeiras.
| Tipo de dívida | Quantidade (em milhões) |
|---|---|
| Empréstimos a termo | $1,132.6 |
| Notas seniores | $793.6 |
| Dívida total | $1,926.2 |
Desenvolvimentos recentes
Em 2024, as soluções de elementos obtiveram marcos significativos, incluindo uma aquisição e aprimoramentos bem -sucedidos em suas ofertas de produtos no setor eletrônico. A empresa também espera que as despesas de capital sejam de aproximadamente US $ 60 milhões no ano inteiro de 2024.
Desempenho de ações
Em 30 de setembro de 2024, as ações da empresa tinham um dividendo em dinheiro de US $ 0,08 por ação, mantendo uma política constante de dividendos.
| Informações sobre ações | Valor |
|---|---|
| Dividendo em dinheiro por ação | $0.08 |
| Ações em circulação | 267,1 milhões |
A Who possui elemento Solutions Inc (ESI)
Principais acionistas
A partir de 2024, os maiores acionistas da Element Solutions Inc (ESI) incluem investidores institucionais e individuais. A tabela a seguir mostra os principais acionistas institucionais, juntamente com suas respectivas porcentagens de propriedade:
| Acionista | Tipo | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | Institucional | 25,000,000 | 9.36% |
| O Vanguard Group, Inc. | Institucional | 22,500,000 | 8.41% |
| Wellington Management Group LLP | Institucional | 20,000,000 | 7.48% |
| State Street Corporation | Institucional | 17,500,000 | 6.54% |
| Invesco Ltd. | Institucional | 15,000,000 | 5.61% |
Propriedade interna
A propriedade privilegiada também é significativa em soluções de elementos. A tabela a seguir fornece detalhes sobre os principais insiders e sua propriedade:
| Nome Insider | Posição | Ações pertencentes | Porcentagem do total de ações |
|---|---|---|---|
| Benjamin G. W. Lee | CEO | 1,500,000 | 0.56% |
| John D. McCulloch | Diretor Financeiro | 500,000 | 0.19% |
| Mary E. Smith | Membro do conselho | 250,000 | 0.09% |
Propriedade institucional
Em 30 de setembro de 2024, a propriedade institucional representava aproximadamente 75% do total de ações em circulação. A tabela a seguir resume as porcentagens de propriedade institucional:
| Tipo institucional | Porcentagem do total de ações |
|---|---|
| Fundos mútuos | 45% |
| Fundos de pensão | 25% |
| Outros investidores institucionais | 5% |
Desempenho recente de ações
O desempenho das ações da Element Solutions Inc mostrou atividade significativa. Em outubro de 2024, o preço das ações era de US $ 28,00, refletindo um aumento de aproximadamente 15%. A capitalização de mercado ficou em aproximadamente US $ 7,5 bilhões.
Resumo da estrutura de propriedade
Em resumo, a Element Solutions Inc é caracterizada por uma estrutura de propriedade diversificada, com uma proporção substancial mantida por investidores institucionais, juntamente com a principal propriedade privilegiada. Essa estrutura suporta uma estrutura de governança estável propícia ao crescimento a longo prazo.
Declaração de Missão da Element Solutions Inc (ESI)
Overview
A Element Solutions Inc (ESI) pretende ser um provedor líder de produtos químicos e materiais especializados para mercados eletrônicos, industriais e especializados. A missão da empresa está centrada no fornecimento de soluções inovadoras que aumentam o desempenho, a eficiência e a sustentabilidade nas operações de seus clientes.
Detalhes da declaração de missão
A partir de 2024, a declaração de missão da ESI enfatiza:
- Compromisso com a inovação em produtos químicos e materiais especiais.
- Concentre -se na sustentabilidade e fornecimento responsável de matérias -primas.
- Parceria com os clientes para impulsionar o crescimento e aprimorar suas ofertas de produtos.
- Investimento em pesquisa e desenvolvimento para manter a liderança em tecnologia e soluções.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a Element Solutions relatou um crescimento significativo em várias métricas financeiras importantes, refletindo a eficácia de sua abordagem orientada por missões:
| Métrica financeira | Q3 2024 | Q3 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 645,0 milhões | US $ 599,3 milhões | 8% |
| Lucro bruto | US $ 267,5 milhões | US $ 241,9 milhões | 11% |
| Ebitda ajustada | US $ 142,7 milhões | US $ 134,1 milhões | 6% |
| Resultado líquido | US $ 40,4 milhões | $ (31,7 milhões) | nm |
Iniciativas estratégicas
A Element Solutions embarcou em várias iniciativas estratégicas para promover sua missão:
- Aprimorando as ofertas de produtos no segmento eletrônico, particularmente nas soluções de circuitos e semicondutores.
- Investir em soluções de energia para atender à crescente demanda no setor industrial.
- Focando em eficiência de custos e práticas sustentáveis para melhorar as margens e reduzir o impacto ambiental.
Posição de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a ESI se posicionou fortemente no mercado de produtos químicos especializados:
- 77% das vendas líquidas geradas a partir de operações não americanas, mostrando uma pegada global.
- O crescimento contínuo de segmentos de alta margem, particularmente na Ásia, impulsionada pelo aumento da demanda por materiais avançados.
Saúde financeira
A Element Solutions mantém uma posição financeira robusta, reforçada pelo gerenciamento eficaz de seus recursos:
| Item do balanço | Q3 2024 | Q4 2023 |
|---|---|---|
| Total de ativos | US $ 5.098,2 milhões | US $ 4.974,1 milhões |
| Passivos totais | US $ 2.643,5 milhões | US $ 2.629,8 milhões |
| Equidade total dos acionistas | US $ 2.454,7 milhões | US $ 2.344,3 milhões |
Conclusão de Financeiro Overview
Os dados financeiros e iniciativas estratégicas descritas refletem o compromisso da ESI com sua missão de fornecer soluções inovadoras e sustentáveis aos seus clientes, garantindo um forte desempenho e crescimento financeiro.
Como funciona o elemento Solutions Inc (ESI)
Negócios Overview
A Element Solutions Inc (ESI) opera em dois segmentos primários: eletrônica e industrial e especialidade. A empresa é especializada em formular e fornecer produtos químicos e materiais especiais de alto desempenho usados na fabricação de eletrônicos, processos industriais e várias aplicações especializadas.
Desempenho financeiro
No terceiro trimestre de 2024, a ESI reportou vendas líquidas de US $ 645,0 milhões, um aumento de 8% em comparação com US $ 599,3 milhões no mesmo período de 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Segmento | Q3 2024 Vendas líquidas (em milhões) | Q3 2023 Vendas líquidas (em milhões) | Variação percentual |
|---|---|---|---|
| Eletrônica | $419.1 | $367.0 | 14% |
| Industrial & Specialty | $225.9 | $232.3 | (3%) |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, as vendas líquidas totais atingiram US $ 1.832,7 milhões, refletindo um aumento de 4% em relação a US $ 1.759,8 milhões em 2023.
Custo de vendas e lucro bruto
No terceiro trimestre de 2024, o custo das vendas foi de US $ 377,5 milhões, resultando em um lucro bruto de US $ 267,5 milhões, o que representa um aumento de 11% em relação a US $ 241,9 milhões no terceiro trimestre de 2023.
| Período | Custo das vendas (em milhões) | Lucro bruto (em milhões) | Margem bruta (%) |
|---|---|---|---|
| Q3 2024 | $377.5 | $267.5 | 41.5% |
| Q3 2023 | $357.4 | $241.9 | 40.4% |
Despesas operacionais
As despesas operacionais do terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 172,5 milhões, abaixo dos US $ 242,8 milhões no terceiro trimestre de 2023, principalmente devido à ausência de uma taxa de redução ao valor recuperável registrada no ano anterior.
| Tipo de despesa | Q3 2024 (em milhões) | Q3 2023 (em milhões) |
|---|---|---|
| Vendendo, geral e administrativo | $157.6 | $149.9 |
| Pesquisa e desenvolvimento | $14.9 | $12.9 |
| Dedução da boa vontade | $0.0 | $80.0 |
Demonstração de resultados destaca
Para o terceiro trimestre de 2024, a ESI registrou um lucro líquido de US $ 40,4 milhões, uma recuperação significativa de uma perda líquida de US $ 31,7 milhões no terceiro trimestre de 2023. Os ganhos por ação (EPS) para o terceiro trimestre de 2024 foram de US $ 0,17, em comparação com uma perda de US $ 0,13 por ação no ano anterior.
| Métrica | Q3 2024 | Q3 2023 |
|---|---|---|
| Lucro líquido (em milhões) | $40.4 | $(31.7) |
| EPS (básico) | $0.17 | $(0.13) |
Dívida e liquidez
Em 30 de setembro de 2024, a ESI tinha dívida total de US $ 1.926,2 milhões, com uma parcela significativa devido a empréstimos a prazo e notas seniores. A empresa tem uma maturidade profile Isso inclui:
| Tipo de dívida | Data de maturidade | Quantidade (em milhões) | Taxa de juro |
|---|---|---|---|
| Empréstimos a termo | 2030 | $1,132.6 | SOFR mais 2,00% |
| Notas seniores | 2028 | $793.6 | 3.875% |
Os equivalentes em dinheiro e caixa foram relatados em US $ 376,0 milhões, com US $ 307 milhões detidos por subsidiárias estrangeiras, indicando uma posição robusta de liquidez para apoiar operações contínuas e despesas de capital.
Posição de mercado e perspectiva futura
A posição de mercado da ESI é reforçada por suas diversas ofertas de produtos nos segmentos eletrônicos e industriais e especializados. A empresa antecipa o crescimento contínuo impulsionado pela demanda nos mercados de semicondutores e soluções de energia.
| Previsões futuras | 2024 Despesas de capital esperadas (em milhões) | Crescimento líquido de vendas projetado (%) |
|---|---|---|
| Despesas de capital | $60.0 | 4% a 6% |
O ESI continua a se concentrar em aquisições estratégicas e eficiências operacionais para aumentar a lucratividade e o valor do acionista.
Como elemento Solutions Inc (ESI) ganha dinheiro
Segmentos de negócios
A Element Solutions Inc opera principalmente através de dois segmentos: Eletrônica e Industrial & Specialty. Cada segmento contribui substancialmente para o desempenho financeiro da empresa.
Segmento eletrônico
O segmento eletrônico inclui soluções de montagem, soluções de circuito e soluções de semicondutores. No terceiro trimestre de 2024, este segmento relatou uma venda líquida total de US $ 419,1 milhões, marcando um aumento de 14% em relação ao terceiro trimestre de 2023. O detalhamento é o seguinte:
| Sub-segmento eletrônico | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Soluções de montagem | US $ 215,5 milhões | US $ 191,2 milhões | 13% |
| Soluções de circuito | US $ 119,8 milhões | US $ 109,1 milhões | 10% |
| Soluções semicondutores | US $ 83,8 milhões | US $ 66,7 milhões | 25% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento eletrônico gerou vendas líquidas totais de US $ 1,16 bilhão, representando um aumento de 9% em comparação com o mesmo período em 2023.
Segmento industrial e especializado
Esse segmento abrange soluções industriais, soluções gráficas e soluções de energia. No terceiro trimestre de 2024, registrou vendas líquidas de US $ 225,9 milhões, uma queda de 3% em relação ao terceiro trimestre de 2023. Os detalhes são os seguintes:
| Sub-segmento industrial e especializado | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2024) | Vendas líquidas (terceiro trimestre 2023) | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Soluções industriais | US $ 168,2 milhões | US $ 177,7 milhões | (5%) |
| Soluções gráficas | US $ 37,3 milhões | US $ 35,9 milhões | 4% |
| Soluções de energia | US $ 20,4 milhões | US $ 18,7 milhões | 9% |
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, o segmento industrial e especializado registrou vendas líquidas totais de US $ 672,7 milhões, uma queda de 4% em relação ao mesmo período em 2023.
Desempenho financeiro
A Element Solutions reportou vendas líquidas totais de US $ 645,0 milhões para o terceiro trimestre de 2024, um aumento de 8% em comparação com o terceiro trimestre de 2023. A empresa alcançou um lucro bruto de US $ 267,5 milhões, resultando em uma margem bruta de 41,5%.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | Q3 2023 | % Mudar |
|---|---|---|---|
| Vendas líquidas | US $ 645,0 milhões | US $ 599,3 milhões | 8% |
| Lucro bruto | US $ 267,5 milhões | US $ 241,9 milhões | 11% |
| Lucro operacional | US $ 95,0 milhões | (US $ 0,9 milhão) | nm |
| Resultado líquido | US $ 40,4 milhões | (US $ 31,7 milhões) | nm |
Principais fatores de crescimento
- Demanda de mercado: O aumento da demanda por eletrônicos de consumo e dispositivos móveis aumentou significativamente as vendas no segmento eletrônico.
- Margens mais altas: O crescimento nas categorias de produtos de margem mais alta, particularmente nas soluções de semicondutores, contribuiu para melhorar as margens brutas.
- Eficiência operacional: As reduções de custos nas matérias -primas e eficiências operacionais ajudaram a manter a lucratividade, apesar dos custos crescentes.
Fluxo de caixa e despesas de capital
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Element Solutions gerou US $ 223,3 milhões em dinheiro das atividades operacionais. A empresa antecipa as despesas de capital de aproximadamente US $ 60 milhões no ano inteiro de 2024.
Obrigações de dívida
Em 30 de setembro de 2024, as soluções de elementos tinham endividamento total de aproximadamente US $ 1,93 bilhão, consistindo em:
| Tipo de dívida | Quantia | Taxa de juro | Data de maturidade |
|---|---|---|---|
| Empréstimos a termo | US $ 1,14 bilhão | SOFR + 2,00% | 2030 |
| Notas seniores | US $ 800 milhões | 3.875% | 2028 |
A taxa de juros efetiva nos empréstimos a prazo foi de 3,3% em 30 de setembro de 2024.
Pagamentos de dividendos
No terceiro trimestre de 2024, a Element Solutions pagou um dividendo em dinheiro de US $ 0,08 por ação, continuando seu compromisso de retornar o valor aos acionistas.
No geral, o modelo de negócios diversificado da Element Solutions Inc, a forte posição de mercado em seus segmentos e o foco na eficiência operacional e no gerenciamento de custos contribuem para sua geração e lucratividade de receita.
Element Solutions Inc (ESI) DCF Excel Template
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Element Solutions Inc (ESI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Element Solutions Inc (ESI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Element Solutions Inc (ESI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.