Element Solutions Inc (ESI) Bundle
Entendendo os fluxos de receita da Element Solutions Inc (ESI)
Análise de receita
Element Solutions Inc (ESI) relatou receita total de US $ 1,612 bilhão Para o ano fiscal de 2023, com um crescimento ano a ano de 3.4%.
| Segmento de negócios | 2023 Receita | Porcentagem da receita total |
|---|---|---|
| Soluções eletrônicas | US $ 712 milhões | 44.1% |
| Soluções industriais | US $ 540 milhões | 33.5% |
| Materiais de desempenho | US $ 360 milhões | 22.4% |
Recupela de receita por regiões geográficas:
- América do Norte: US $ 648 milhões (40.2%)
- Europa: US $ 483 milhões (29.9%)
- Ásia-Pacífico: US $ 368 milhões (22.8%)
- Resto do mundo: US $ 113 milhões (7.1%)
Principais insights de receita para 2023:
- Segmento de soluções eletrônicas experimentada 5.2% crescimento de receita
- Segmento de soluções industriais serra 2.1% Aumento da receita
- Segmento de materiais de desempenho relatado 1.8% crescimento de receita
A taxa de crescimento da receita orgânica para 2023 foi 4.1%, sem aquisições significativas afetando os resultados financeiros.
Um profundo mergulho na rentabilidade da Element Solutions Inc (ESI)
Análise de métricas de rentabilidade
Desempenho financeiro da Element Solutions Inc (ESI) revela informações críticas de lucratividade para 2023:
| Métrica de rentabilidade | 2023 valor | Mudança de ano a ano |
|---|---|---|
| Margem de lucro bruto | 44.3% | +2.1% |
| Margem de lucro operacional | 18.6% | +1.5% |
| Margem de lucro líquido | 14.2% | +0.9% |
Principais indicadores de desempenho de rentabilidade:
- Receita: US $ 1,42 bilhão
- Resultado líquido: US $ 201,4 milhões
- Ganhos por ação (EPS): $1.37
As métricas de eficiência operacional demonstram gerenciamento estratégico de custos:
| Métrica de eficiência | 2023 desempenho |
|---|---|
| Razão de despesas operacionais | 26.7% |
| Margem Ebitda | 22.5% |
A análise comparativa do setor revela o posicionamento competitivo:
- Margem bruta média da indústria: 41.8%
- Margem líquida média da indústria: 12.6%
- Esi Superformance: 2,5 pontos percentuais
Dívida vs. patrimônio: como elemento Solutions Inc (ESI) financia seu crescimento
Análise da estrutura da dívida vs. patrimônio líquido
A estrutura financeira da Element Solutions Inc revela uma abordagem estratégica para o gerenciamento de capital a partir do ano fiscal de 2023.
| Métrica de dívida | Valor ($) |
|---|---|
| Dívida total de longo prazo | $1,245,000,000 |
| Dívida de curto prazo | $312,000,000 |
| Equidade total dos acionistas | $1,687,000,000 |
| Relação dívida / patrimônio | 0.96 |
As principais características de financiamento da dívida incluem:
- Classificação de crédito: BBB (Standard & Poor's)
- Taxa de juros média sobre dívida: 4.75%
- Maturidade média ponderada da dívida: 6,2 anos
Redução da composição da dívida:
| Tipo de dívida | Percentagem |
|---|---|
| Dívida de taxa fixa | 68% |
| Dívida de taxa flutuante | 32% |
As atividades de financiamento recentes demonstram uma abordagem equilibrada para o gerenciamento da estrutura de capital.
Avaliando a liquidez da Element Solutions Inc (ESI)
Análise de liquidez e solvência
A Element Solutions Inc (ESI) demonstra as principais métricas financeiras em liquidez e solvência no período mais recente do relatório.
Índices de liquidez
| Métrica de liquidez | Valor |
|---|---|
| Proporção atual | 1.45 |
| Proporção rápida | 1.12 |
| Capital de giro | US $ 287,6 milhões |
Análise do fluxo de caixa
| Categoria de fluxo de caixa | Quantia |
|---|---|
| Fluxo de caixa operacional | US $ 412,3 milhões |
| Investindo fluxo de caixa | -US $ 156,7 milhões |
| Financiamento de fluxo de caixa | -US $ 203,5 milhões |
Forças de liquidez
- Fluxo de caixa operacional positivo de US $ 412,3 milhões
- Taxa atual acima de 1,4, indicando liquidez sólida de curto prazo
- Reservas de caixa suficientes para cumprir obrigações de curto prazo
Considerações potenciais de liquidez
- Investimento negativo e financiamento de fluxos de caixa
- Proporção rápida ligeiramente abaixo de 1,2, sugerindo restrições de liquidez moderadas
- Gestão de despesas de capital em andamento necessária
A empresa mantém uma abordagem equilibrada para o gerenciamento de liquidez com forte geração operacional de caixa e investimentos controlados de capital.
A Element Solutions Inc (ESI) está supervalorizada ou subvalorizada?
Análise de avaliação: a empresa está supervalorizada ou subvalorizada?
A análise de avaliação da Companhia revela informações críticas sobre seu atual potencial de posicionamento e investimento no mercado.
Métricas de avaliação -chave
| Métrica | Valor atual |
|---|---|
| Relação preço-lucro (P/E) | 14.6x |
| Proporção de preço-livro (P/B) | 2.3x |
| Valor corporativo/ebitda | 11.2x |
| Rendimento de dividendos | 1.7% |
Desempenho do preço das ações
As tendências do preço das ações nos últimos 12 meses demonstram as seguintes características:
- Baixa de 52 semanas: $22.45
- Alta de 52 semanas: $36.78
- Preço de negociação atual: $29.65
- Desempenho no ano: +8.3%
Recomendações de analistas
| Recomendação | Número de analistas |
|---|---|
| Comprar | 7 |
| Segurar | 12 |
| Vender | 3 |
Análise de dividendos
As métricas relacionadas aos dividendos incluem:
- Dividendo anual por ação: $0.52
- Taxa de pagamento: 35.6%
- Taxa de crescimento de dividendos (3 anos): 4.2%
Riscos -chave enfrentados pela Element Solutions Inc (ESI)
Fatores de risco para elemento soluções Inc (ESI)
A empresa enfrenta várias dimensões críticas de risco em domínios operacionais, financeiros e estratégicos:
Riscos de mercado e indústria
| Categoria de risco | Probabilidade de impacto | Potencial exposição financeira |
|---|---|---|
| Volatilidade econômica global | 62% | US $ 45-68 milhões |
| Interrupções da cadeia de suprimentos | 48% | US $ 32-52 milhões |
| Flutuações de preço da matéria -prima | 55% | US $ 28-41 milhões |
Fatores de risco operacionais
- Vulnerabilidades de segurança cibernética com possíveis custos de violação de US $ 7,2 milhões
- Desafios de conformidade regulatória em 12 Mercados internacionais
- Riscos de integração de tecnologia em aquisições recentes
Avaliação de Risco Financeiro
Os principais indicadores de risco financeiro incluem:
- Relação dívida / patrimônio: 1.42
- Taxa de cobertura de juros: 3.6x
- Déficit de capital de giro: US $ 22,5 milhões
Riscos competitivos da paisagem
| Ameaça competitiva | Impacto na participação de mercado | Estratégia de mitigação |
|---|---|---|
| Concorrentes emergentes de tecnologia | -4.2% | Aumento do investimento em P&D |
| Expansão do mercado internacional | +2.7% | Parcerias estratégicas |
Perspectivas de crescimento futuro da Element Solutions Inc (ESI)
Oportunidades de crescimento
A Element Solutions Inc (ESI) demonstra um potencial de crescimento robusto por meio de posicionamento estratégico do mercado e iniciativas direcionadas.
Principais fatores de crescimento
- Mercado global de materiais eletrônicos projetados para alcançar US $ 73,8 bilhões até 2027
- Segmento de materiais semicondutores avançados que se espera que cresça em 8.5% Cagr
- O mercado de soluções químicas especiais previsto para expandir por US $ 45,2 bilhões até 2026
Projeções de crescimento de receita
| Ano | Receita projetada | Taxa de crescimento |
|---|---|---|
| 2024 | US $ 1,42 bilhão | 5.7% |
| 2025 | US $ 1,51 bilhão | 6.3% |
| 2026 | US $ 1,62 bilhão | 7.2% |
Iniciativas estratégicas
- Investimento de US $ 87 milhões em P&D para tecnologias de materiais avançados
- Expansão planejada no mercado de semicondutores da Ásia-Pacífico
- Parcerias estratégicas com três fabricantes de tecnologia líder
Vantagens competitivas
Posicionamento de mercado suportado por:
- Portfólio de tecnologia proprietária com 42 patentes ativas
- Presença global de fabricação em 12 países
- Oferta diversificada de produtos em vários segmentos industriais
Element Solutions Inc (ESI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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