Element Solutions Inc (ESI) Bundle
Comprendre les sources de revenus Element Solutions Inc (ESI)
Analyse des revenus
Element Solutions Inc (ESI) a déclaré un chiffre d'affaires total de 1,612 milliard de dollars pour l'exercice 2023, avec une croissance annuelle de 3.4%.
| Segment d'entreprise | Revenus de 2023 | Pourcentage du total des revenus |
|---|---|---|
| Solutions électroniques | 712 millions de dollars | 44.1% |
| Solutions industrielles | 540 millions de dollars | 33.5% |
| Matériaux de performance | 360 millions de dollars | 22.4% |
Répartition des revenus par les régions géographiques:
- Amérique du Nord: 648 millions de dollars (40.2%)
- Europe: 483 millions de dollars (29.9%)
- Asie-Pacifique: 368 millions de dollars (22.8%)
- Reste du monde: 113 millions de dollars (7.1%)
Clés des informations sur les revenus pour 2023:
- Segment des solutions électroniques expérimentées 5.2% croissance des revenus
- Segment des solutions industrielles scie 2.1% augmentation des revenus
- Segment des matériaux de performance rapportés 1.8% croissance des revenus
Le taux de croissance des revenus organiques pour 2023 était 4.1%, sans acquisitions significatives ayant un impact sur les résultats financiers.
Une plongée profonde dans Element Solutions Inc (ESI) rentable
Analyse des métriques de rentabilité
Les performances financières de Element Solutions Inc (ESI) révèlent des informations critiques à la rentabilité pour 2023:
| Métrique de la rentabilité | Valeur 2023 | Changement d'une année à l'autre |
|---|---|---|
| Marge bénéficiaire brute | 44.3% | +2.1% |
| Marge bénéficiaire opérationnelle | 18.6% | +1.5% |
| Marge bénéficiaire nette | 14.2% | +0.9% |
Indicateurs clés de performance de rentabilité:
- Revenu: 1,42 milliard de dollars
- Revenu net: 201,4 millions de dollars
- Bénéfice par action (EPS): $1.37
Les mesures d'efficacité opérationnelle démontrent la gestion des coûts stratégiques:
| Métrique d'efficacité | Performance de 2023 |
|---|---|
| Ratio de dépenses d'exploitation | 26.7% |
| Marge d'EBITDA | 22.5% |
L'analyse comparative de l'industrie révèle un positionnement concurrentiel:
- Marge brute moyenne de l'industrie: 41.8%
- Marge nette moyenne de l'industrie: 12.6%
- OUSI ESI: 2,5 points de pourcentage
Dette vs Équité: comment Element Solutions Inc (ESI) finance sa croissance
Dette vs analyse de la structure des actions
La structure financière d'Element Solutions Inc révèle une approche stratégique de la gestion du capital à l'exercice 2023.
| Métrique de la dette | Montant ($) |
|---|---|
| Dette totale à long terme | $1,245,000,000 |
| Dette à court terme | $312,000,000 |
| Total des capitaux propres des actionnaires | $1,687,000,000 |
| Ratio dette / fonds propres | 0.96 |
Les caractéristiques clés du financement de la dette comprennent:
- Note de crédit: BBB (Standard & Poor's)
- Taux d'intérêt moyen sur la dette: 4.75%
- Maturité de la dette moyenne pondérée: 6,2 ans
Répartition de la composition de la dette:
| Type de dette | Pourcentage |
|---|---|
| Dette de taux fixe | 68% |
| Dette de taux flottante | 32% |
Les activités de financement récentes démontrent une approche équilibrée de la gestion de la structure du capital.
Évaluation des liquidités Element Solutions Inc (ESI)
Analyse des liquidités et de la solvabilité
Element Solutions Inc (ESI) démontre des mesures financières clés dans la liquidité et la solvabilité à partir de la période de référence la plus récente.
Ratios de liquidité
| Métrique de liquidité | Valeur |
|---|---|
| Ratio actuel | 1.45 |
| Rapport rapide | 1.12 |
| Fonds de roulement | 287,6 millions de dollars |
Analyse des flux de trésorerie
| Catégorie de trésorerie | Montant |
|---|---|
| Flux de trésorerie d'exploitation | 412,3 millions de dollars |
| Investir des flux de trésorerie | - 156,7 millions de dollars |
| Financement des flux de trésorerie | - 203,5 millions de dollars |
Forces de liquidité
- Flux de trésorerie de fonctionnement positif de 412,3 millions de dollars
- Rapport actuel supérieur à 1,4, indiquant une liquidité à court terme solide
- Des réserves de trésorerie suffisantes pour respecter les obligations à court terme
Considérations de liquidité potentielles
- Investissement négatif et financement des flux de trésorerie
- Rapport rapide légèrement inférieur à 1,2, suggérant des contraintes de liquidité modérées
- Gestion des dépenses en capital en cours requise
La société maintient une approche équilibrée de la gestion des liquidités avec une forte génération de trésorerie d'exploitation et des investissements en capital contrôlés.
Element Solutions Inc (ESI) est-il surévalué ou sous-évalué?
Analyse d'évaluation: l'entreprise est-elle surévaluée ou sous-évaluée?
L'analyse d'évaluation de la société révèle des informations critiques sur son positionnement actuel du marché et son potentiel d'investissement.
Mesures d'évaluation clés
| Métrique | Valeur actuelle |
|---|---|
| Ratio de prix / bénéfice (P / E) | 14.6x |
| Ratio de prix / livre (P / B) | 2.3x |
| Valeur d'entreprise / EBITDA | 11.2x |
| Rendement des dividendes | 1.7% |
Performance du cours des actions
Les tendances des cours des actions au cours des 12 derniers mois montrent les caractéristiques suivantes:
- 52 semaines de bas: $22.45
- 52 semaines de haut: $36.78
- Prix de négociation actuel: $29.65
- Performance de l'année à jour: +8.3%
Recommandations des analystes
| Recommandation | Nombre d'analystes |
|---|---|
| Acheter | 7 |
| Prise | 12 |
| Vendre | 3 |
Analyse des dividendes
Les mesures liées aux dividendes comprennent:
- Dividende annuel par action: $0.52
- Ratio de paiement: 35.6%
- Taux de croissance des dividendes (3 ans): 4.2%
Risques clés face à Element Solutions Inc (ESI)
Facteurs de risque pour Element Solutions Inc (ESI)
La société fait face à de multiples dimensions de risque critiques dans les domaines opérationnels, financiers et stratégiques:
Risques du marché et de l'industrie
| Catégorie de risque | Probabilité d'impact | Exposition financière potentielle |
|---|---|---|
| Volatilité économique mondiale | 62% | 45 à 68 millions de dollars |
| Perturbations de la chaîne d'approvisionnement | 48% | 32 à 52 millions de dollars |
| FLUCUATIONS PRIX PRIX | 55% | 28 à 41 millions de dollars |
Facteurs de risque opérationnels
- Vulnérabilités de cybersécurité avec des coûts de violation potentiels 7,2 millions de dollars
- Les défis de la conformité réglementaire 12 marchés internationaux
- Risques d'intégration technologique dans les acquisitions récentes
Évaluation des risques financiers
Les principaux indicateurs de risque financier comprennent:
- Ratio dette / capital-investissement: 1.42
- Ratio de couverture d'intérêt: 3.6x
- Déficit du fonds de roulement: 22,5 millions de dollars
Risques de paysage concurrentiel
| Menace compétitive | Impact de la part de marché | Stratégie d'atténuation |
|---|---|---|
| Concurrents technologiques émergents | -4.2% | Augmentation de l'investissement en R&D |
| Expansion du marché international | +2.7% | Partenariats stratégiques |
Perspectives de croissance futures pour Element Solutions Inc (ESI)
Opportunités de croissance
Element Solutions Inc (ESI) démontre un potentiel de croissance robuste grâce au positionnement stratégique du marché et aux initiatives ciblées.
Moteurs de croissance clés
- Le marché mondial des matériaux électroniques prévus pour atteindre 73,8 milliards de dollars d'ici 2027
- Le segment avancé des matériaux semi-conducteurs devrait croître 8.5% TCAC
- Le marché des solutions chimiques spécialisées prévoyait de se développer par 45,2 milliards de dollars jusqu'en 2026
Projections de croissance des revenus
| Année | Revenus projetés | Taux de croissance |
|---|---|---|
| 2024 | 1,42 milliard de dollars | 5.7% |
| 2025 | 1,51 milliard de dollars | 6.3% |
| 2026 | 1,62 milliard de dollars | 7.2% |
Initiatives stratégiques
- Investissement de 87 millions de dollars en R&D pour les technologies de matériaux avancés
- Extension planifiée sur le marché des semi-conducteurs en Asie-Pacifique
- Partenariats stratégiques avec trois principaux fabricants de technologies
Avantages compétitifs
Positionnement du marché soutenu par:
- Portfolio technologique propriétaire avec 42 brevets actifs
- Présence de fabrication mondiale dans 12 pays
- Offre de produits diversifiés sur plusieurs segments industriels
Element Solutions Inc (ESI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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