Element Solutions Inc (ESI) Bundle
Einnahmequellen von Element Solutions Inc (ESI) verstehen
Einnahmeanalyse
Element Solutions Inc (ESI) meldete den Gesamtumsatz von 1,612 Milliarden US -Dollar für das Geschäftsjahr 2023 mit einem Vorjahreswachstum von gegenüber dem Vorjahr 3.4%.
| Geschäftssegment | 2023 Einnahmen | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Elektroniklösungen | 712 Millionen US -Dollar | 44.1% |
| Industrielösungen | 540 Millionen US -Dollar | 33.5% |
| Leistungsmaterialien | 360 Millionen Dollar | 22.4% |
Umsatzaufschlüsselung nach geografischen Regionen:
- Nordamerika: 648 Millionen US -Dollar (40.2%)
- Europa: 483 Millionen US -Dollar (29.9%)
- Asiatisch-pazifik: 368 Millionen Dollar (22.8%)
- Rest der Welt: 113 Millionen Dollar (7.1%)
Wichtige Umsatzerkenntnisse für 2023:
- Elektroniklösungssegment erfahren 5.2% Umsatzwachstum
- Segment Industrial Solutions Segment 2.1% Umsatzsteigerung
- Leistungsmaterialsegment gemeldet 1.8% Umsatzwachstum
Die organische Umsatzwachstumsrate für 2023 war 4.1%ohne signifikante Akquisitionen, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken.
Ein tiefes Eintauchen in Element Solutions Inc (ESI) Rentabilität
Analyse der Rentabilitätsmetriken
Finanzielle Leistung für Element Solutions Inc (ESI) zeigt kritische Rentabilitätserkenntnisse für 2023:
| Rentabilitätsmetrik | 2023 Wert | Veränderung des Jahres |
|---|---|---|
| Bruttogewinnmarge | 44.3% | +2.1% |
| Betriebsgewinnmarge | 18.6% | +1.5% |
| Nettogewinnmarge | 14.2% | +0.9% |
Wichtige Rentabilitätsleistungsindikatoren:
- Einnahmen: 1,42 Milliarden US -Dollar
- Nettoeinkommen: 201,4 Millionen US -Dollar
- Ergebnis je Aktie (EPS): $1.37
Metriken der betrieblichen Effizienz zeigen strategisches Kostenmanagement:
| Effizienzmetrik | 2023 Leistung |
|---|---|
| Betriebskostenquote | 26.7% |
| EBITDA -Marge | 22.5% |
Vergleichende Analyse der Branche zeigt eine Wettbewerbspositionierung:
- Branchendurchschnittliche Bruttomarge: 41.8%
- Branchendurchschnittliche Nettomarge: 12.6%
- ESI -Outperformance: 2,5 Prozentpunkte
Schulden vs. Eigenkapital: Wie Element Solutions Inc (ESI) sein Wachstum finanziert
Analyse von Schulden vs. Aktienstruktur
Die Finanzstruktur von Element Solutions Inc zeigt einen strategischen Ansatz für das Kapitalmanagement zum Geschäftsjahr 2023.
| Schuldenmetrik | Betrag ($) |
|---|---|
| Totale langfristige Schulden | $1,245,000,000 |
| Kurzfristige Schulden | $312,000,000 |
| Eigenkapital der Aktionäre | $1,687,000,000 |
| Verschuldungsquote | 0.96 |
Zu den wichtigsten Merkmalen der Fremdfinanzierung gehören:
- Kreditrating: BBB (Standard & Poor's)
- Durchschnittlicher Zinssatz für Schulden: 4.75%
- Gewichtete durchschnittliche Schuldenfälle: 6,2 Jahre
Aufschlüsselung der Schuldenkomposition:
| Schuldenart | Prozentsatz |
|---|---|
| Verschuldung fester Zinssatz | 68% |
| Schwebende Zinsschuld | 32% |
Jüngste Finanzierungsaktivitäten zeigen einen ausgewogenen Ansatz für das Kapitalstrukturmanagement.
Bewertung der Liquidität von Element Solutions Inc (ESI)
Analyse von Liquidität und Solvenz
Element Solutions Inc (ESI) zeigt wichtige finanzielle Metriken in Liquidität und Solvenz zum jüngsten Berichtszeitraum.
Liquiditätsverhältnisse
| Liquiditätsmetrik | Wert |
|---|---|
| Stromverhältnis | 1.45 |
| Schnellverhältnis | 1.12 |
| Betriebskapital | 287,6 Millionen US -Dollar |
Cashflow -Analyse
| Cashflow -Kategorie | Menge |
|---|---|
| Betriebscashflow | 412,3 Millionen US -Dollar |
| Cashflow investieren | -$ 156,7 Millionen |
| Finanzierung des Cashflows | -203,5 Millionen US -Dollar |
Liquiditätsstärken
- Positiver operierender Cashflow von 412,3 Millionen US -Dollar
- Stromverhältnis über 1,4, was auf eine solide kurzfristige Liquidität hinweist
- Ausreichende Bargeldreserven, um kurzfristige Verpflichtungen zu erfüllen
Potenzielle Liquiditätsüberlegungen
- Negative Investition und Finanzierung von Cashflows
- Schnellverhältnis geringfügig unter 1,2, was mäßige Liquiditätsbeschränkungen hinweist
- Laufende Investitionsausgabenmanagement erforderlich
Das Unternehmen hat einen ausgewogenen Ansatz für das Liquiditätsmanagement mit starken operativen Cash -Erzeugung und kontrollierten Kapitalinvestitionen.
Ist Element Solutions Inc (ESI) überbewertet oder unterbewertet?
Bewertungsanalyse: Ist das Unternehmen überbewertet oder unterbewertet?
Die Bewertungsanalyse des Unternehmens zeigt kritische Einblicke in sein aktuelles Marktpositionierung und das Investitionspotential.
Wichtige Bewertungsmetriken
| Metrisch | Aktueller Wert |
|---|---|
| Preis-Leistungs-Verhältnis (P/E) | 14.6x |
| Preis-zu-Buch (P/B) Verhältnis | 2.3x |
| Enterprise Value/EBITDA | 11.2x |
| Dividendenrendite | 1.7% |
Aktienkursleistung
Aktienkurstrends in den letzten 12 Monaten zeigen die folgenden Eigenschaften:
- 52 Wochen niedrig: $22.45
- 52 Wochen hoch: $36.78
- Aktueller Handelspreis: $29.65
- Leistung von Jahr zu Jahr: +8.3%
Analystenempfehlungen
| Empfehlung | Anzahl der Analysten |
|---|---|
| Kaufen | 7 |
| Halten | 12 |
| Verkaufen | 3 |
Dividendenanalyse
Zu den Dividendenmetriken gehören:
- Jährliche Dividende je Aktie: $0.52
- Auszahlungsquote: 35.6%
- Dividendenwachstumsrate (3-Jahres): 4.2%
Wichtige Risiken gegenüber Element Solutions Inc (ESI)
Risikofaktoren für Element Solutions Inc (ESI)
Das Unternehmen steht vor mehreren kritischen Risikodimensionen in operativen, finanziellen und strategischen Bereichen:
Markt- und Branchenrisiken
| Risikokategorie | Auswirkungswahrscheinlichkeit | Potenzielle finanzielle Exposition |
|---|---|---|
| Globale wirtschaftliche Volatilität | 62% | 45-68 Millionen US-Dollar |
| Störungen der Lieferkette | 48% | 32-52 Millionen US-Dollar |
| Rohstoffpreisschwankungen | 55% | 28-41 Millionen US-Dollar |
Betriebsrisikofaktoren
- Cybersicherheit Schwachstellen mit potenziellen Verstoßkosten von 7,2 Millionen US -Dollar
- Herausforderungen der behördlichen Compliance in 12 Internationale Märkte
- Technologieintegrationsrisiken bei den jüngsten Akquisitionen
Bewertung des finanziellen Risikos
Zu den wichtigsten Finanzrisikoindikatoren gehören:
- Verschuldungsquote: Verschuldung: 1.42
- Interessenversicherungsquote: 3.6x
- Betriebskapitaldefizit: 22,5 Millionen US -Dollar
Wettbewerbslandschaftsrisiken
| Wettbewerbsbedrohung | Marktanteilung | Minderungsstrategie |
|---|---|---|
| Aufstrebende Technologie -Wettbewerber | -4.2% | F & E -Investitionserhöhung |
| Internationale Markterweiterung | +2.7% | Strategische Partnerschaften |
Zukünftige Wachstumsaussichten für Element Solutions Inc (ESI)
Wachstumschancen
Element Solutions Inc (ESI) zeigt ein robustes Wachstumspotenzial durch strategische Marktpositionierung und gezielte Initiativen.
Schlüsselwachstumstreiber
- Globaler Markt für elektronische Materialien, die zu erreichen sind 73,8 Milliarden US -Dollar bis 2027
- Advanced Semiconductor Materials -Segment erwartet voraussichtlich um 8.5% CAGR
- Markt für chemische Lösungen mit Spezialitäten, die erwartet werden, um nach zu expandieren nach 45,2 Milliarden US -Dollar bis 2026
Umsatzwachstumsprojektionen
| Jahr | Projizierte Einnahmen | Wachstumsrate |
|---|---|---|
| 2024 | 1,42 Milliarden US -Dollar | 5.7% |
| 2025 | 1,51 Milliarden US -Dollar | 6.3% |
| 2026 | 1,62 Milliarden US -Dollar | 7.2% |
Strategische Initiativen
- Investition von 87 Millionen Dollar In F & E für fortschrittliche Materialtechnologien
- Geplante Expansion im asiatisch-pazifischen Halbleitermarkt
- Strategische Partnerschaften mit drei führenden Technologieherstellern
Wettbewerbsvorteile
Marktpositionierung unterstützt von:
- Eigentumsbereitschaftsportfolio mit 42 aktive Patente
- Globale Produktionspräsenz in 12 Länder
- Diversifiziertes Produktangebot in mehreren Industriesegmenten
Element Solutions Inc (ESI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
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