Element Solutions Inc (ESI) Bundle
فهم تدفقات الإيرادات (ESI)
تحليل الإيرادات
ذكرت شركة Element Solutions Inc (ESI) إجمالي إيراداتها 1.612 مليار دولار للعام المالي 2023 ، مع نمو عام على أساس سنوي من 3.4%.
| قطاع الأعمال | 2023 الإيرادات | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| حلول الإلكترونيات | 712 مليون دولار | 44.1% |
| الحلول الصناعية | 540 مليون دولار | 33.5% |
| مواد الأداء | 360 مليون دولار | 22.4% |
انهيار الإيرادات حسب المناطق الجغرافية:
- أمريكا الشمالية: 648 مليون دولار (40.2%)
- أوروبا: 483 مليون دولار (29.9%)
- آسيا والمحيط الهادئ: 368 مليون دولار (22.8%)
- بقية العالم: 113 مليون دولار (7.1%)
رؤى الإيرادات الرئيسية لعام 2023:
- شريحة حلول الإلكترونيات من ذوي الخبرة 5.2% نمو الإيرادات
- شاهد قطاع الحلول الصناعية 2.1% زيادة الإيرادات
- تم الإبلاغ عن قطاع مواد الأداء 1.8% نمو الإيرادات
كان معدل نمو الإيرادات العضوية لعام 2023 4.1%، مع عدم وجود عمليات استحواذ كبيرة تؤثر على النتائج المالية.
غوص عميق في ربحية Element Solutions Inc (ESI)
تحليل مقاييس الربحية
يكشف الأداء المالي لـ Element Solutions Inc (ESI) عن رؤى الربحية الحرجة لعام 2023:
| مقياس الربحية | 2023 القيمة | تغيير عام على أساس سنوي |
|---|---|---|
| هامش الربح الإجمالي | 44.3% | +2.1% |
| هامش الربح التشغيلي | 18.6% | +1.5% |
| صافي هامش الربح | 14.2% | +0.9% |
مؤشرات أداء الربحية الرئيسية:
- ربح: 1.42 مليار دولار
- صافي الدخل: 201.4 مليون دولار
- أرباح السهم (EPS): $1.37
تُظهر مقاييس الكفاءة التشغيلية إدارة التكلفة الاستراتيجية:
| مقياس الكفاءة | 2023 الأداء |
|---|---|
| نسبة نفقات التشغيل | 26.7% |
| الهامش قبل الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 22.5% |
يكشف التحليل المقارن في الصناعة عن وضع تنافسي:
- متوسط الهامش الإجمالي في الصناعة: 41.8%
- متوسط الهامش الصافي في الصناعة: 12.6%
- ESI يتفوق على: 2.5 نقطة مئوية
الديون مقابل الأسهم: كيفية تمويل Element Solutions Inc (ESI) نموها
الديون مقابل تحليل هيكل الأسهم
يكشف الهيكل المالي لشركة Element Solutions Inc عن نهج استراتيجي لإدارة رأس المال اعتبارًا من السنة المالية 2023.
| مقياس الديون | المبلغ ($) |
|---|---|
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $1,245,000,000 |
| ديون قصيرة الأجل | $312,000,000 |
| إجمالي أسهم المساهمين | $1,687,000,000 |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.96 |
تتضمن خصائص تمويل الديون الرئيسية:
- التصنيف الائتماني: BBB (Standard & Poor's)
- متوسط سعر الفائدة على الديون: 4.75%
- متوسط استحقاق الديون المرجح: 6.2 سنوات
انهيار تكوين الديون:
| نوع الدين | نسبة مئوية |
|---|---|
| سعر الديون الثابتة | 68% |
| عائمة معدل الدين | 32% |
تُظهر أنشطة التمويل الحديثة نهجًا متوازنًا لإدارة هيكل رأس المال.
تقييم سيولة Element Solutions Inc (ESI)
تحليل السيولة والملاءة
توضح Element Solutions Inc (ESI) المقاييس المالية الرئيسية في السيولة والملاءة اعتبارًا من آخر فترة إعداد التقارير.
نسب السيولة
| مقياس السيولة | قيمة |
|---|---|
| النسبة الحالية | 1.45 |
| نسبة سريعة | 1.12 |
| رأس المال العامل | 287.6 مليون دولار |
تحليل التدفق النقدي
| فئة التدفق النقدي | كمية |
|---|---|
| تشغيل التدفق النقدي | 412.3 مليون دولار |
| استثمار التدفق النقدي | -156.7 مليون دولار |
| تمويل التدفق النقدي | -203.5 مليون دولار |
نقاط قوة السيولة
- التدفق النقدي التشغيلي الإيجابي لـ 412.3 مليون دولار
- النسبة الحالية أعلى من 1.4 ، مما يشير إلى السيولة القصيرة الأجل الصلبة
- احتياطيات نقدية كافية لتلبية الالتزامات قصيرة الأجل
اعتبارات السيولة المحتملة
- الاستثمار السلبي وتمويل التدفقات النقدية
- نسبة سريعة أقل بقليل من 1.2 ، مما يشير إلى قيود السيولة المعتدلة
- مطلوبة إدارة الإنفاق الرأسمالي المطلوبة
تحافظ الشركة على نهج متوازن لإدارة السيولة مع توليد نقدي قوي التشغيل والاستثمارات الرأسمالية الخاضعة للرقابة.
هل Element Solutions Inc (ESI) مبالغ فيه أو مقومة بأقل من قيمتها؟
تحليل التقييم: هل الشركة مبالغ فيها أو مقومة بأقل من قيمتها؟
يكشف تحليل تقييم الشركة عن رؤى حرجة في وضعها الحالي في السوق وإمكانات الاستثمار.
مقاييس التقييم الرئيسية
| متري | القيمة الحالية |
|---|---|
| نسبة السعر إلى الأرباح (P/E) | 14.6x |
| نسبة السعر إلى الكتاب (P/B) | 2.3x |
| قيمة المؤسسة/EBITDA | 11.2x |
| عائد الأرباح | 1.7% |
أداء سعر السهم
توضح اتجاهات سعر السهم خلال الـ 12 شهرًا الماضية الخصائص التالية:
- منخفض 52 أسبوعًا: $22.45
- ارتفاع 52 أسبوعًا: $36.78
- سعر التداول الحالي: $29.65
- الأداء العام: +8.3%
توصيات المحلل
| توصية | عدد المحللين |
|---|---|
| يشتري | 7 |
| يمسك | 12 |
| يبيع | 3 |
تحليل الأرباح
تشمل المقاييس المتعلقة بالتوزيعات:
- توزيعات الأرباح السنوية لكل سهم: $0.52
- نسبة الدفع: 35.6%
- معدل نمو الأرباح (3 سنوات): 4.2%
المخاطر الرئيسية التي تواجه Element Solutions Inc (ESI)
عوامل الخطر لـ Element Solutions Inc (ESI)
تواجه الشركة أبعاد مخاطر متعددة بين المجالات التشغيلية والمالية والاستراتيجية:
مخاطر السوق والصناعة
| فئة المخاطر | احتمال التأثير | التعرض المالي المحتمل |
|---|---|---|
| التقلبات الاقتصادية العالمية | 62% | 45-68 مليون دولار |
| اضطرابات سلسلة التوريد | 48% | 32-52 مليون دولار |
| تقلبات أسعار المواد الخام | 55% | 28-41 مليون دولار |
عوامل الخطر التشغيلية
- ثغرات الأمن السيبراني مع تكاليف خرق محتملة لـ 7.2 مليون دولار
- تحديات الامتثال التنظيمي في 12 الأسواق الدولية
- مخاطر تكامل التكنولوجيا في عمليات الاستحواذ الأخيرة
تقييم المخاطر المالية
تشمل مؤشرات المخاطر المالية الرئيسية:
- نسبة الديون إلى حقوق الملكية: 1.42
- نسبة تغطية الفائدة: 3.6x
- عجز في رأس المال العامل: 22.5 مليون دولار
مخاطر المناظر الطبيعية التنافسية
| تهديد تنافسي | تأثير حصة السوق | استراتيجية التخفيف |
|---|---|---|
| منافسو التكنولوجيا الناشئة | -4.2% | زيادة الاستثمار في البحث والتطوير |
| التوسع في السوق الدولي | +2.7% | الشراكات الاستراتيجية |
آفاق النمو المستقبلية لـ Element Solutions Inc (ESI)
فرص النمو
توضح Element Solutions Inc (ESI) إمكانات نمو قوية من خلال وضع السوق الاستراتيجي والمبادرات المستهدفة.
برامج تشغيل النمو الرئيسية
- من المتوقع أن تصل سوق المواد الإلكترونية العالمية 73.8 مليار دولار بحلول عام 2027
- من المتوقع أن ينمو قطاع مواد أشباه الموصلات المتقدمة 8.5% CAGR
- من المتوقع أن يتوسع سوق الحلول الكيميائية المتخصصة 45.2 مليار دولار حتى 2026
توقعات نمو الإيرادات
| سنة | الإيرادات المتوقعة | معدل النمو |
|---|---|---|
| 2024 | 1.42 مليار دولار | 5.7% |
| 2025 | 1.51 مليار دولار | 6.3% |
| 2026 | 1.62 مليار دولار | 7.2% |
المبادرات الاستراتيجية
- استثمار 87 مليون دولار في البحث والتطوير لتقنيات المواد المتقدمة
- التوسع المخطط في سوق أشباه الموصلات في آسيا والمحيط الهادئ
- الشراكات الاستراتيجية مع ثلاثة شركات تصنيع التكنولوجيا الرائدة
المزايا التنافسية
تحديد موقع السوق بدعم من:
- محفظة تكنولوجيا الملكية مع 42 براءات الاختراع النشطة
- وجود التصنيع العالمي في 12 دولة
- عرض المنتجات المتنوعة عبر قطاعات صناعية متعددة
Element Solutions Inc (ESI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.