Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) Bundle
تاريخ موجز لـ Grosvenor Capital Management ، L.P. (GCMG)
شركة Overview
Grosvenor Capital Management ، L.P. (GCMG) هي شركة عالمية لإدارة الاستثمار في شيكاغو ، إلينوي.
خصائص الشركة
| سنة التأسيس | 1971 |
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) اعتبارًا من عام 2023 | 78.3 مليار دولار |
| عدد الموظفين | حوالي 300 |
| المكاتب العالمية | شيكاغو ، لندن ، هونغ كونغ |
استراتيجية الاستثمار
GCMG متخصصة في استراتيجيات الاستثمار البديلة بما في ذلك:
- استثمارات صناديق التحوط
- حقوق الملكية الخاصة
- رأس المال الاستثماري
- استراتيجيات بديلة سائلة
مقاييس الأداء
| إجمالي استراتيجيات الاستثمار | أكثر من 50 |
| مديرو الاستثمار تقييمهم | أكثر من 3000 سنويا |
| أداء استراتيجية الاستثمار (2022) | 7.2 ٪ متوسط العائد السنوي |
هيكل الملكية
تم تداولها بشكل علني: Grosvenor Capital Management هي شركة متداولة علنًا مدرجة في بورصة ناسداك تحت مؤشر GCMG.
المؤشرات المالية الرئيسية
| الإيرادات السنوية (2022) | 324.5 مليون دولار |
| صافي الدخل (2022) | 47.2 مليون دولار |
| القيمة السوقية (2024) | 1.6 مليار دولار |
من يملك Grosvenor Capital Management ، L.P. (GCMG)
هيكل الملكية
Grosvenor Capital Management ، L.P. (GCMG) هي شركة إدارة استثمارية بديلة خاصة.
| مالك | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| Grosvenor Holdings ، L.L.C. | 100% | الشركة الأم |
تفاصيل الملكية الرئيسية
- Grosvenor Holdings ، L.L.C. هو المالك الوحيد لـ Grosvenor Capital Management ، L.P.
- الشركة هي منظمة لإدارة الاستثمار الخاصة
- لا يوجد مساهمون عامون يشاركون في هيكل الملكية
قيادة الشركات
| موضع | اسم |
|---|---|
| الرئيس التنفيذي | مايكل ساكس |
| رئيس | مايكل ساكس |
مقر الشركة
شيكاغو ، إلينوي ، الولايات المتحدة
الشركات المالية
| متري | كمية |
|---|---|
| الأصول الخاضعة للإدارة (AUM) | 65 مليار دولار (اعتبارًا من 2023) |
| تأسست | 1999 |
Grosvenor Capital Management ، L.P. (GCMG) بيان المهمة
شركة Overview
Grosvenor Capital Management ، L.P. (GCMG) هي شركة عالمية لإدارة الاستثمار في شيكاغو ، إلينوي.
استراتيجية الاستثمار
تركز الشركة على إدارة استراتيجيات الاستثمار البديلة عبر فئات الأصول المتعددة.
| فئة الأصول | إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة | تركيز الاستثمار |
|---|---|---|
| صناديق التحوط | 65.2 مليار دولار | الاستثمارات متعددة الإستراتيجية |
| حقوق الملكية الخاصة | 22.7 مليار دولار | فرص الاستثمار العالمية |
| الأصول الحقيقية | 12.5 مليار دولار | البنية التحتية والعقارات |
مبادئ الاستثمار الرئيسية
- نهج إدارة المخاطر المنضبطة
- منظور الاستثمار العالمي
- حلول استثمار مبتكرة
- خلق القيمة على المدى الطويل
الأداء المالي
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة | 100.4 مليار دولار |
| عوائد الاستثمار السنوية | 8.6% |
| عدد استراتيجيات الاستثمار | 47 |
التواجد الجغرافي
- شيكاغو (مقر)
- نيويورك
- لندن
- هونغ كونغ
- طوكيو
نهج الاستثمار
إدارة الاستثمار البديلة الشاملة مع التركيز على:
- بناء محفظة متنوعة
- اختيار مدير صارم
- مراقبة المخاطر المستمرة
كيف يعمل Grosvenor Capital Management ، L.P. (GCMG)
شركة Overview
Grosvenor Capital Management ، L.P. (GCMG) هي شركة عالمية لإدارة الاستثمار في شيكاغو ، إلينوي.
استراتيجية الاستثمار
تدير الشركة حوالي 65 مليار دولار من الأصول اعتبارًا من عام 2024 ، مع التركيز على استراتيجيات الاستثمار البديلة.
| نوع الاستثمار | نسبة التخصيص |
|---|---|
| صناديق التحوط | 45% |
| حقوق الملكية الخاصة | 30% |
| الأصول الحقيقية | 15% |
| بدائل سائلة | 10% |
نهج الاستثمار
- منصة الاستثمار متعددة المدير
- استراتيجية الاستثمار العالمية
- استثمارات بديلة تديرها المخاطر
مقاييس الأداء
متوسط العائد السنوي عبر استراتيجيات الاستثمار البديلة: 8.5 ٪ اعتبارًا من 2024.
قاعدة المستثمر
| نوع المستثمر | نسبة مئوية |
|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 75% |
| الأفراد ذوي القيمة العالية | 20% |
| صناديق الثروة السيادية | 5% |
التواجد الجغرافي
- مكاتب في شيكاغو
- لندن
- نيويورك
- هونغ كونغ
المعلومات المالية الرئيسية
إجمالي الأصول تحت الإدارة (AUM): 65 مليار دولار
معدل رسوم الإدارة: 1.5 ٪ من AUM
البنية التحتية للتكنولوجيا
منصات إدارة المخاطر المتقدمة وتحليل الاستثمار المستخدمة في إدارة المحافظ.
كيف يكسب Grosvenor Capital Management ، L.P. (GCMG) المال
رسوم إدارة الاستثمار
يولد Grosvenor Capital Management الإيرادات من خلال رسوم الإدارة على أساس الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من Q4 2023 ، تمكنت الشركة من حوالي 62.4 مليار دولار من أصول الاستثمار البديلة.
| نوع الرسوم | النطاق النسبة المئوية |
|---|---|
| رسوم الإدارة | 1.0 ٪ - 2.5 ٪ من AUM |
| رسوم الأداء | 15 ٪ - 20 ٪ من الأرباح |
استراتيجيات الاستثمار البديلة
تركز GCMG على استراتيجيات استثمار بديلة متعددة:
- استثمارات صناديق التحوط
- تخصيصات الأسهم الخاصة
- استراتيجيات بديلة سائلة
- منصات الاستثمار متعددة المدير
تدفقات الإيرادات
تولد الشركة الدخل من خلال:
- الرسوم الاستشارية: حوالي 45 مليون دولار سنويا
- التعويض القائم على الأداء: يختلف على أساس أداء الاستثمار
- حلول الاستثمار المؤسسية: استهداف صناديق المعاشات التقاعدية ، الأوقاف ، وصناديق الثروة السيادية
الأداء المالي
| متري | 2023 القيمة |
|---|---|
| إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة | 62.4 مليار دولار |
| رسوم الإدارة السنوية | 750 مليون دولار - 900 مليون دولار |
| رسوم الأداء المحتملة | 150 مليون دولار - 250 مليون دولار |
نهج الاستثمار
GCMG متخصص في:
- حلول استثمار مخصصة
- استراتيجيات استثمار بديلة تديرها المخاطر
- فرص الاستثمار العالمية
Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.