Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) Bundle
Une brève histoire de Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)
Entreprise Overview
Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) est une société mondiale de gestion des investissements alternative dont le siège est à Chicago, Illinois.
Caractéristiques de l'entreprise
| Année de fondation | 1971 |
| Actifs sous gestion (AUM) en 2023 | 78,3 milliards de dollars |
| Nombre d'employés | Environ 300 |
| Bureaux mondiaux | Chicago, Londres, Hong Kong |
Stratégie d'investissement
GCMG est spécialisé dans les stratégies d'investissement alternatives, notamment:
- Investissements de fonds spéculatifs
- Capital-investissement
- Capital-risque
- Stratégies alternatives liquides
Métriques de performance
| Stratégies d'investissement total | Plus de 50 |
| Les gestionnaires de placement ont évalué | Plus de 3 000 par an |
| Performance de la stratégie d'investissement (2022) | Rendement annuel moyen de 7,2% |
Structure de propriété
Coté en bourse: Grosvenor Capital Management est une société cotée en bourse cotée sur le NASDAQ sous le ticker GCMG.
Indicateurs financiers clés
| Revenus annuels (2022) | 324,5 millions de dollars |
| Revenu net (2022) | 47,2 millions de dollars |
| Capitalisation boursière (2024) | 1,6 milliard de dollars |
A qui possède Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)
Structure de propriété
Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) est une société privée de gestion des investissements.
| Propriétaire | Pourcentage de propriété | Type de propriété |
|---|---|---|
| Grosvenor Holdings, L.L.C. | 100% | Société mère |
Détails de propriété clés
- Grosvenor Holdings, L.L.C. est le seul propriétaire de Grosvenor Capital Management, L.P.
- L'entreprise est une organisation de gestion des investissements privés
- Aucun actionnaire public n'est impliqué dans la structure de propriété
Leadership de l'entreprise
| Position | Nom |
|---|---|
| Directeur général | Michael Sacks |
| Président | Michael Sacks |
Siège social
Chicago, Illinois, États-Unis
Financière de l'entreprise
| Métrique | Montant |
|---|---|
| Actifs sous gestion (AUM) | 65 milliards de dollars (à partir de 2023) |
| Fondé | 1999 |
Énoncé de mission de Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)
Entreprise Overview
Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) est une société mondiale de gestion des investissements alternative dont le siège est à Chicago, Illinois.
Stratégie d'investissement
L'entreprise se concentre sur la gestion des stratégies d'investissement alternatives dans plusieurs classes d'actifs.
| Classe d'actifs | Total des actifs sous gestion | Focus d'investissement |
|---|---|---|
| Hedge funds | 65,2 milliards de dollars | Investissements multi-stratégies |
| Capital-investissement | 22,7 milliards de dollars | Opportunités d'investissement mondiales |
| Réels actifs | 12,5 milliards de dollars | Infrastructure et immobilier |
Principes d'investissement clés
- Approche de gestion des risques disciplinée
- Perspective d'investissement mondiale
- Solutions d'investissement innovantes
- Création de valeur à long terme
Performance financière
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Total des actifs sous gestion | 100,4 milliards de dollars |
| Rendements d'investissement annuels | 8.6% |
| Nombre de stratégies d'investissement | 47 |
Présence géographique
- Chicago (siège)
- New York
- Londres
- Hong Kong
- Tokyo
Approche d'investissement
Gestion complète des investissements alternatifs en mettant l'accent sur:
- Construction de portefeuille diversifiée
- Sélection de gestionnaire rigoureux
- Surveillance des risques continus
Comment fonctionne Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)
Entreprise Overview
Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) est une société mondiale de gestion des investissements alternative dont le siège est à Chicago, Illinois.
Stratégie d'investissement
L'entreprise gère environ 65 milliards de dollars d'actifs à partir de 2024, en se concentrant sur des stratégies d'investissement alternatives.
| Type d'investissement | Pourcentage d'allocation |
|---|---|
| Hedge funds | 45% |
| Capital-investissement | 30% |
| Réels actifs | 15% |
| Alternatives liquides | 10% |
Approche d'investissement
- Plateforme d'investissement multi-manager
- Stratégie d'investissement mondiale
- Investissements alternatifs gérés par le risque
Métriques de performance
Rendement annuel moyen à travers les stratégies d'investissement alternatives: 8,5% en 2024.
Base d'investisseurs
| Type d'investisseur | Pourcentage |
|---|---|
| Investisseurs institutionnels | 75% |
| Individus de valeur nette élevée | 20% |
| Fonds de richesse souverain | 5% |
Présence géographique
- Bureaux à Chicago
- Londres
- New York
- Hong Kong
Informations financières clés
Total des actifs sous gestion (AUM): 65 milliards de dollars
Taux de frais de gestion: 1,5% de l'AUM
Infrastructure technologique
Plateformes avancées de gestion des risques et d'analyse des investissements utilisées pour la gestion du portefeuille.
Comment Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) fait de l'argent
Frais de gestion des investissements
Grosvenor Capital Management génère des revenus grâce à des frais de gestion basés sur les actifs sous gestion (AUM). Au quatrième trimestre 2023, l'entreprise a géré environ 62,4 milliards de dollars d'actifs d'investissement alternatifs.
| Type de frais | Plage de pourcentage |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,0% - 2,5% de l'AUM |
| Frais de performance | 15% - 20% des bénéfices |
Stratégies d'investissement alternatives
GCMG se concentre sur plusieurs stratégies d'investissement alternatives:
- Investissements de fonds spéculatifs
- Allocations de capital-investissement
- Stratégies alternatives liquides
- Plateformes d'investissement multi-manager
Sources de revenus
L'entreprise génère des revenus:
- Frais de conseil: Environ 45 millions de dollars par an
- Compensation basée sur la performance: Varie en fonction des performances d'investissement
- Solutions d'investissement institutionnelles: Cibler des fonds de retraite, dotations et fonds souverains
Performance financière
| Métrique | Valeur 2023 |
|---|---|
| Total des actifs sous gestion | 62,4 milliards de dollars |
| Frais de gestion annuels | 750 millions de dollars - 900 millions de dollars |
| Potentiel des frais de performance | 150 millions de dollars - 250 millions de dollars |
Approche d'investissement
GCMG est spécialisé dans:
- Solutions d'investissement personnalisées
- Stratégies d'investissement alternatives gérées par le risque
- Opportunités d'investissement mondiales
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