Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) Bundle
Uma breve história da Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)
Empresa Overview
A Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) é uma empresa global de gestão alternativa de investimentos com sede em Chicago, Illinois.
Características firmes
| Ano de fundação | 1971 |
| Ativos sob gestão (AUM) a partir de 2023 | US $ 78,3 bilhões |
| Número de funcionários | Aproximadamente 300 |
| Escritórios globais | Chicago, Londres, Hong Kong |
Estratégia de investimento
O GCMG é especializado em estratégias de investimento alternativas, incluindo:
- Investimentos de fundos de hedge
- Private equity
- Capital de risco
- Estratégias alternativas líquidas
Métricas de desempenho
| Estratégias totais de investimento | Mais de 50 |
| Gerentes de investimento avaliados | Mais de 3.000 anualmente |
| Desempenho da estratégia de investimento (2022) | 7,2% de retorno médio anual |
Estrutura de propriedade
Negociado publicamente: A Grosvenor Capital Management é uma empresa de capital aberto listado na NASDAQ sob o ticker gcmg.
Principais indicadores financeiros
| Receita anual (2022) | US $ 324,5 milhões |
| Lucro líquido (2022) | US $ 47,2 milhões |
| Capitalização de mercado (2024) | US $ 1,6 bilhão |
A Who é dono da Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG)
Estrutura de propriedade
A Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) é uma empresa de gerenciamento de investimentos alternativos de captação privada.
| Proprietário | Porcentagem de propriedade | Tipo de propriedade |
|---|---|---|
| Grosvenor Holdings, L.L.C. | 100% | Empresa -mãe |
Detalhes da propriedade chave
- Grosvenor Holdings, L.L.C. é o único proprietário da Grosvenor Capital Management, L.P.
- A empresa é uma organização de gerenciamento de investimentos controlada privada
- Nenhum acionista público está envolvido na estrutura de propriedade
Liderança corporativa
| Posição | Nome |
|---|---|
| Diretor executivo | Michael Sacks |
| Presidente | Michael Sacks |
Sede firme
Chicago, Illinois, Estados Unidos
Financeiras da empresa
| Métrica | Quantia |
|---|---|
| Ativos sob gestão (AUM) | US $ 65 bilhões (a partir de 2023) |
| Fundado | 1999 |
Gosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) Declaração de missão
Empresa Overview
A Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) é uma empresa global de gestão alternativa de investimentos com sede em Chicago, Illinois.
Estratégia de investimento
A empresa se concentra no gerenciamento de estratégias de investimento alternativas em várias classes de ativos.
| Classe de ativos | Total de ativos sob gestão | Foco de investimento |
|---|---|---|
| Fundos de hedge | US $ 65,2 bilhões | Investimentos de várias estratégias |
| Private equity | US $ 22,7 bilhões | Oportunidades de investimento global |
| Ativos reais | US $ 12,5 bilhões | Infraestrutura e imóveis |
Principais princípios de investimento
- Abordagem disciplinada de gerenciamento de riscos
- Perspectiva de investimento global
- Soluções de investimento inovadoras
- Criação de valor a longo prazo
Desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos sob gestão | US $ 100,4 bilhões |
| Retornos anuais de investimento | 8.6% |
| Número de estratégias de investimento | 47 |
Presença geográfica
- Chicago (sede)
- Nova Iorque
- Londres
- Hong Kong
- Tóquio
Abordagem de investimento
Gerenciamento abrangente de investimentos alternativos com foco em:
- Construção diversificada de portfólio
- Seleção de gerente rigoroso
- Monitoramento contínuo de risco
Como Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) funciona
Empresa Overview
A Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) é uma empresa global de gestão alternativa de investimentos com sede em Chicago, Illinois.
Estratégia de investimento
A empresa gerencia aproximadamente US $ 65 bilhões em ativos a partir de 2024, com foco em estratégias de investimento alternativas.
| Tipo de investimento | Porcentagem de alocação |
|---|---|
| Fundos de hedge | 45% |
| Private equity | 30% |
| Ativos reais | 15% |
| Alternativas líquidas | 10% |
Abordagem de investimento
- Plataforma de investimento de vários gerentes
- Estratégia de Investimento Global
- Investimentos alternativos gerenciados pelo risco
Métricas de desempenho
Retorno médio anual entre estratégias de investimento alternativas: 8,5% a partir de 2024.
Base de investidores
| Tipo de investidor | Percentagem |
|---|---|
| Investidores institucionais | 75% |
| Indivíduos de alto patrimônio líquido | 20% |
| Fundos soberanos de riqueza | 5% |
Presença geográfica
- Escritórios em Chicago
- Londres
- Nova Iorque
- Hong Kong
Principais informações financeiras
Total de ativos sob gestão (AUM): US $ 65 bilhões
Taxa de gestão: 1,5% de AUM
Infraestrutura de tecnologia
Plataformas avançadas de gerenciamento de riscos e análise de investimento utilizadas para gerenciamento de portfólio.
Como Grosvenor Capital Management, L.P. (GCMG) ganha dinheiro
Taxas de gerenciamento de investimentos
A Grosvenor Capital Management gera receita por meio de taxas de gerenciamento com base em ativos sob gestão (AUM). A partir do quarto trimestre de 2023, a empresa conseguiu aproximadamente US $ 62,4 bilhões em ativos de investimento alternativos.
| Tipo de taxa | Intervalo percentual |
|---|---|
| Taxas de gerenciamento | 1,0% - 2,5% de AUM |
| Taxas de desempenho | 15% - 20% dos lucros |
Estratégias de investimento alternativas
O GCMG se concentra em várias estratégias de investimento alternativas:
- Investimentos de fundos de hedge
- Alocações de private equity
- Estratégias alternativas líquidas
- Plataformas de investimento de vários gerentes
Fluxos de receita
A empresa gera renda através de:
- Taxas de consultoria: Aproximadamente US $ 45 milhões anualmente
- Remuneração baseada em desempenho: Varia com base no desempenho do investimento
- Soluções de investimento institucional: Direcionar fundos de pensão, doações e fundos soberanos de riqueza
Desempenho financeiro
| Métrica | 2023 valor |
|---|---|
| Total de ativos sob gestão | US $ 62,4 bilhões |
| Taxas de gerenciamento anuais | US $ 750 milhões - US $ 900 milhões |
| Potencial de taxa de desempenho | US $ 150 milhões - US $ 250 milhões |
Abordagem de investimento
GCMG é especializado em:
- Soluções de investimento personalizadas
- Estratégias de investimento alternativas gerenciadas pelo risco
- Oportunidades de investimento global
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