Gecina SA (GFC.PA) Bundle
تاريخ موجز لـ Gecina SA
Gecina SA ، التي أنشئت في عام 1963 ، هي صندوق استثمار عقاري فرنسي (REIT) يركز بشكل أساسي على امتلاك وإدارة مجموعة متنوعة من العقارات ، وخاصة في منطقة العاصمة باريس. تم نشر الشركة في بورصة Euronext في باريس في عام 1988.
على مر العقود ، تطورت Gecina بشكل كبير ، وتوسيع قاعدة الأصول الخاصة بها وتحسين استراتيجيتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، تم تقدير محفظة عقار Gecina تقريبًا 21.2 مليار يورو، عرض مسار نمو قوي على مر السنين. تضم الحافظة حولها 1,210 العقارات ، والمساحات المكتبية في الغالب ، والوحدات السكنية ، وإسكان الطلاب.
في عام 2018 ، اتخذت Gecina قرارًا استراتيجيًا بالتركيز أكثر على المناطق الحضرية ذات الطلب العالي ، مما أدى إلى زيادة ملحوظة في القيمة السوقية للشركة ، والتي وصلت إلى 8.3 مليار يورو في نهاية Q2 2023. تهدف الشركة باستمرار إلى تعزيز جودة أصولها ، مع حولها 90% من حيازات العقارات التي يتم تصنيفها على أنها مواقع "أولية" ، في المقام الأول في باريس.
كجزء من استراتيجية الاستدامة ، تلتزم Gecina بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 40% بحلول عام 2030 ، توافق مع أهداف المناخ العالمية. حصلت الشركة على عدة شهادات لممتلكاتها ، بما في ذلك Breeam و HQE ، مما يدل على التزامها بالإشراف البيئي.
| سنة | قيمة الحافظة (مليار يورو) | القيمة السوقية (مليار يورو) | عدد الخصائص |
|---|---|---|---|
| 2018 | 19.2 | 6.8 | 1,200 |
| 2019 | 19.6 | 7.0 | 1,210 |
| 2020 | 20.1 | 7.5 | 1,210 |
| 2021 | 20.8 | 7.9 | 1,210 |
| 2022 | 20.5 | 8.1 | 1,210 |
| 2023 | 21.2 | 8.3 | 1,210 |
في عام 2020 ، غامر Gecina في السوق السكنية من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ، مما عزز عروضها للحياة الحضرية. وصلت إيرادات إيجار الشركة تقريبًا 600 مليون يورو في عام 2022 ، إظهار المرونة حتى وسط ظروف السوق المتقلبة.
اعتبارًا من أحدث تقرير ربع سنوي في يوليو 2023 ، أبلغت Gecina عن أرباح EPRA المعدلة €4.10 للسهم الواحد ، مما يعكس زيادة على أساس سنوي مقارنةً بـ 3.85 يورو للسهم الواحد في عام 2022. يمكن أن يعزى هذا النمو إلى إدارة الممتلكات الفعالة واكتساب الأصول عالية الجودة.
يتضح التزام Gecina بالابتكار في استثماراتها في التكنولوجيا الرقمية المصممة لتعزيز تجربة المستأجر وتبسيط عمليات إدارة الممتلكات. قامت الشركة بدمج تقنيات البناء الذكية عبر محفظتها ، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية ورضا المستأجرين.
مع تخصيص الأصول الكلية التي تركز على الممارسات المستدامة والتنمية الحضرية ، فإن Gecina في وضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد على العقارات ذات الجودة في المناطق الحضرية. يعكس تركيز الشركة على الحفاظ على محفظة متوازنة ، إلى جانب عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ، عزمها على الحفاظ على النمو في المشهد العقاري التنافسي.
من يملك Gecina SA
Gecina SA هي لاعبة بارزة في قطاع الاستثمار العقاري (REIT) في فرنسا ، مع التركيز بشكل أساسي على العقارات السكنية والسكنية. يعد فهم هيكل ملكية Gecina أمرًا ضروريًا لتقييم ديناميات السوق والحوكمة.
في أحدث البيانات المتاحة ، يشتمل هيكل المساهمين في Gecina على مزيج من المستثمرين المؤسسيين وشركات الأسهم الخاصة ومستثمري التجزئة. فيما يلي انهيار مفصل لملكية الشركة اعتبارًا من Q3 2023:
| نوع المساهمين | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة | التغييرات الأخيرة |
|---|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 78.5% | 47,850,000 | زاد بنسبة 2 ٪ على أساس سنوي |
| شركات الأسهم الخاصة | 15.0% | 9,375,000 | انخفض بنسبة 1 ٪ على أساس سنوي |
| مستثمري التجزئة | 6.5% | 4,062,500 | لا تغييرات كبيرة |
تقارير Gecina أيضًا عن ملكية كبيرة من قبل أصحاب المصلحة البارزين التاليين:
- BlackRock ، Inc. - تقريبًا 5.3% من الأسهم
- إدارة الأصول Amundi - تقريبًا 4.6% من الأسهم
- مديري الاستثمار في أكسا - تقريبًا 3.8% من الأسهم
يتأثر هيكل الحوكمة في Gecina بشكل كبير من خلال المساهمين المؤسسيين ، والذين لديهم منظور استثمار طويل الأجل ، مما يساهم في استقرار الشركة والتوجيه الاستراتيجي.
من حيث مقاييس الأداء ، أبلغت Gecina عن صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد تقريبًا €173 في نهاية Q2 2023 ، مما يعكس وضع السوق الصلب. كما أعلنت الشركة عائد توزيعات الأرباح حوالي 4.5%تأكيد استئنافها بين المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
إن القيمة السوقية لـ Gecina اعتبارًا من أكتوبر 2023 تقف تقريبًا 10.5 مليار يورو، مما يشير إلى ثقة المستثمر القوية وقوة محفظة الأصول.
بشكل عام ، تظل Gecina لاعبًا رئيسيًا في سوق العقارات الفرنسي مع قاعدة مساهمين تم تنظيمها جيدًا ، مما يعزز مسارها المالي ونموها.
بيان مهمة Gecina SA
تركز Gecina SA ، وهي شركة رائدة في مجال الاستثمار العقاري (REIT) في فرنسا ، على امتلاك وإدارة العقارات الرئيسية والممتلكات السكنية الموجودة بشكل أساسي في منطقة باريس. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بالتنمية المستدامة وخلق قيمة لأصحاب المصلحة مع الحفاظ على محفظة قوية.
تدور مهمة الشركة حول ثلاثة أعمدة أساسية: تعزيز رضا العملاء ، وتعزيز التنمية الحضرية المستدامة ، وخلق قيمة ملموسة من خلال حلول عقارية مبتكرة. تهدف Gecina إلى أن تكون رائدة في الاستدامة البيئية ، مما يعكس التزامًا مستمرًا بتقليل بصمة الكربون وتعزيز كفاءة الطاقة.
الأداء المالي Overview
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت Gecina عن صافي إيرادات إيجار قدرها 425 مليون يورو ، مما يعكس زيادة على أساس سنوي من 3.2%. بلغ إجمالي إيرادات الشركة 1.01 مليار يورو ، مع هامش ربح تشغيلي من 60.4%.
أبرز محفظة
شملت محفظة العقارات في Gecina اعتبارًا من Q3 2023:
| نوع الخاصية | عدد الأصول | المساحة السطحية الكلية (م²) | متوسط معدل الإشغال (٪) |
|---|---|---|---|
| مكتب | 106 | 1,518,000 | 93.5 |
| سكني | 30 | 400,000 | 95.2 |
| الاستخدام المختلط | 12 | 250,000 | 90.0 |
مبادرات الاستدامة
تلتزم Gecina بالاستدامة ، تهدف إلى تحقيق أ 30% انخفاض في انبعاثات الكربون بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات 2020. نفذت الشركة شهادات البناء الخضراء المختلفة ، بما في ذلك:
- 85 ٪ من محفظة Office معتمدة Breeam أو HQE
- 100 ٪ من التطورات الجديدة التي تستهدف شهادة HQE
- انخفض استهلاك الطاقة 15% خلال السنوات الثلاث الماضية
مشاركة أصحاب المصلحة
يؤكد بيان المهمة أيضًا على بناء علاقات دائمة مع أصحاب المصلحة. في عام 2022 ، انخرطت Gecina 10,000 أصحاب المصلحة من خلال مختلف المبادرات وبرامج التغذية المرتدة التي تهدف إلى تحسين رضا المستأجرين والعلاقات المجتمعية.
مشاركة الموظف هي محور آخر ، مع الإبلاغ 82% معدل رضا الموظفين في أحدث مسح داخلي أجري في أوائل عام 2023.
موقف السوق
اعتبارًا من Q3 2023 ، حصلت Gecina على القيمة السوقية تبلغ حوالي 7.8 مليار يورو ، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات العقارات المدرجة في منطقة اليورو. أظهر سهم الشركة مرونة ، مع عودة إجمالية 12.3% منذ بدلية العام ز حتى اليوم.
خاتمة
يلف بيان مهمة Gecina SA تفانيه في توفير حلول عقارية مبتكرة مع إعطاء الأولوية للاستدامة ومشاركة أصحاب المصلحة. تدعم النجاح المالي المستمر للشركة والمحفظة القوية هذه المهمة في سوق العقارات التنافسية.
كيف تعمل Gecina SA
Gecina SA هي صندوق استثمار عقاري فرنسي بارز (REIT) يركز على ملكية وإدارة مجموعة متنوعة من العقارات ، في المقام الأول في القطاعات المكتبية والسكنية. اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2023 ، يحمل Gecina محفظة تقدر قيمتها تقريبًا 21.7 مليار يورو، مع التركيز على المباني المستدامة عالية الجودة في المواقع الرئيسية عبر باريس وغيرها من المدن الفرنسية الكبرى.
تعمل الشركة بموجب استراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين من خلال الاستحواذ على العقارات وتطويرها وإدارتها ، وتستهدف كل من إيرادات الإيجار وتقدير الأصول. تتكون محفظة Gecina بشكل أساسي من العقارات المكتبية ، وهي تمثل حولها 77% من إجمالي أصولها ، في حين تمثل العقارات السكنية واللوجستيات تقريبًا 20% و 3% على التوالى.
| نوع الخاصية | النسبة المئوية لإجمالي محفظة | القيمة السوقية الحالية (مليار يورو) |
|---|---|---|
| مكتب | 77% | 16.7 |
| سكني | 20% | 4.3 |
| الخدمات اللوجستية | 3% | 0.7 |
تتضمن استراتيجية Gecina التشغيلية جهود إدارة الأصول والتجديد الاستباقية ، مما يحسن كفاءة الطاقة في مبانيها بما يتماشى مع معايير الاستدامة الأوروبية. تهدف الشركة إلى شهادة أداء الطاقة لمحفظتها بأكملها ، بهدف تحقيق 100% من خصائصها تم تصنيفها على الأقل "B" بحلول عام 2025 بموجب لوائح كفاءة الطاقة الفرنسية.
من حيث الأداء المالي ، أبلغت Gecina عن صافي إيرادات الإيجار تقريبًا 569 مليون يورو للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2023 ، مما يعكس أ 3.2% الزيادة مقارنة مع نفس الفترة في عام 2022. أظهرت أرباح الشركة EPRA أيضًا مسارًا إيجابيًا ، يرجع إلى ذلك 415 مليون يورو، حتى 5.1% على أساس سنوي.
اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، وقف معدل إشغال Gecina في 94.5%، عرض الطلب القوي على مساحات المكاتب ، وخاصة في المناطق التجارية المركزية. لدى الشركة محفظة إيجار جيدة التنظيم مع فترة عقد إيجار متوسطة تقريبًا 5.8 سنوات، وتوفير الاستقرار والتدفقات النقدية المتوقعة.
| مقياس مالي | المبلغ الحالي (مليون يورو) | تغيير على أساس سنوي (٪) |
|---|---|---|
| صافي إيرادات الإيجار | 569 | 3.2 |
| أرباح EPRA | 415 | 5.1 |
| معدل الإشغال | 94.5 | +0.5 |
| متوسط مدة الإيجار المتبقية (سنوات) | 5.8 | ن/أ |
إن التزام Gecina بالاستدامة ومساحات المكاتب الحديثة يشغل منصبًا إيجابيًا في السوق ، خاصة وأن الشركات تسعى بشكل متزايد إلى بيئات عمل صديقة للبيئة ومرنة. يسمح التركيز الاستراتيجي على المناطق الحضرية لـ Gecina بالتقاط الطلب على العقارات الرئيسية ، مما يضع الشركة بشكل فعال للنمو في المستقبل.
كما تشارك Gecina بنشاط في مشاريع التنمية ، مع 1.2 مليار يورو مخصص للتطورات المستمرة والمستقبلية اعتبارًا من Q3 2023. من المتوقع أن تساهم هذه المشاريع 120 مليون يورو في إيرادات الإيجار السنوية عند الانتهاء.
كجزء من استراتيجية التمويل الخاصة بها ، تحتفظ Gecina بميزانية عمومية قوية مع نسبة قرض إلى قيمة 35% وتصنيف ائتماني قوي لـ أ من Standard & Poor. يوفر هذا مرونة لـ Gecina للاستفادة من فرص النمو مع إدارة المخاطر المالية بفعالية.
تتضمن عائدات المساهم في الشركة سياسة توزيع الأرباح التي تهدف إلى دفع تعويضات تقريبًا 85% من أرباح EPRA ، التي تدعم عائد توزيعات الأرباح الحالية حولها 4.0%.
باختصار ، تعمل Gecina SA من خلال إدارة الأصول الإستراتيجية ، ومبادرات التنمية المستدامة ، وهيكل مالي قوي يعزز بشكل جماعي وضعه في السوق وقيمة المساهمين.
كيف تجني Gecina SA المال
تعمل Gecina SA ، وهي لاعبة بارزة في قطاع العقارات في فرنسا ، في المقام الأول ضمن أسواق الإيجار والممتلكات. الشركة متخصصة في المساحات المكتبية والممتلكات السكنية وإسكان الطلاب ، مما حقق إيرادات من خلال قنوات مختلفة.
إيرادات الإيجار
دخل الإيجار يشكل غالبية إيرادات Gecina. في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت Gecina عن إجمالي إيرادات الإيجار حوالي 188 مليون يورو، مما يعكس طلبًا ثابتًا على المكاتب عالية الجودة والمساحات السكنية في المناطق الحضرية.
تقييم الممتلكات
اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، تم تقدير إجمالي محفظة Gecina تقريبًا 19.5 مليار يورو، مع الممتلكات السكنية التي تمثلها 5.8 مليار يورو وممتلكات المكتب حولها 13.5 مليار يورو. هذا التقييم الممتلكات الكبير يساهم بشكل كبير في القوة المالية الشاملة وكسب إمكانات الشركة.
العائد على الاستثمار
تستهدف الشركة عائد من حوله 5.2% على عقارات الاستثمار ، التي تدفع نمو الإيرادات من خلال زيادة قيم العقارات وإيرادات الإيجار. تم الحفاظ على متوسط معدل الإيجار للمساحات المكتبية الرئيسية في باريس 500 يورو لكل متر مربع سنويا في عام 2023.
إدارة التكلفة
كانت Gecina فعالة في إدارة التكاليف التشغيلية. في عام 2022 ، سجلت الشركة صافي دخل التشغيل (NOI) تقريبًا 582 مليون يورو، ترجمة إلى هامش نوي صلب حوالي 72%. تتيح هذه الكفاءة التشغيلية لـ Gecina زيادة الربحية.
انهيار إيرادات القطاع
| تدفق الإيرادات | المبلغ (مليون يورو) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| تأجير المكتب | 132 | 70% |
| الإيجار السكني | 42 | 22% |
| سكن الطلاب | 14 | 8% |
عمليات الاستحواذ والتنمية
تشمل استراتيجية النمو في Gecina عمليات الاستحواذ الاستراتيجية ومشاريع تطوير العقارات. في عام 2022 ، استحوذت الشركة على عقارات جديدة تقريبًا 1.2 مليار يوروإضافة تقريبا 200000 متر مربع إلى محفظتها. هذه الاستثمارات تعزز بشكل مثالي إمكانات إيرادات الإيجار في المستقبل.
التنويع الجغرافي
ركزت الشركة على تنويع محفظتها جغرافيا ، وخاصة في منطقة العاصمة باريس. يمتلك Gecina عن 450 خصائص موزعة عبر المواقع الرئيسية ، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على معدلات الإشغال المرتفعة.
اتجاهات السوق
في عام 2023 ، أظهر سوق العقارات الفرنسي مرونة ، بمعدل نمو سنوي قدره 4.5% في قيم الممتلكات. يستفيد Gecina من هذا الاتجاه لأن الطلب على المكاتب الجودة والمساحات السكنية لا يزال قويًا.
الأداء المالي
في النصف الأول من عام 2023 ، أبلغت Gecina عن صافي دخل متكرر 134 مليون يورو، تمثل زيادة 4.5% بالمقارنة مع نفس الفترة في عام 2022. وصلت أموال الشركة من العمليات (FFO) تقريبًا 200 مليون يورو، التأكيد على فعاليتها التشغيلية والربحية.
Gecina SA (GFC.PA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.