Gecina SA: História, Propriedade, Missão, como funciona & ganha dinheiro

Uma breve história de Gecina SA

A Gecina SA, criada em 1963, é uma confiança francesa de investimento imobiliário (REIT) focada principalmente em possuir e gerenciar um portfólio diversificado de propriedades, principalmente na área metropolitana de Paris. A empresa foi pública na Euronext Paris Stock Exchange em 1988.

Ao longo das décadas, a Gecina evoluiu significativamente, expandindo sua base de ativos e refinando sua estratégia de investimento. Em 30 de junho de 2023, o portfólio de propriedades de Gecina foi avaliado em aproximadamente € 21,2 bilhões, mostrando uma trajetória de crescimento robusta ao longo dos anos. O portfólio compreende em torno 1,210 Propriedades, escritórios predominantemente, unidades residenciais e moradia de estudantes.

Em 2018, Gecina tomou uma decisão estratégica de se concentrar mais nas áreas urbanas com alta demanda, levando a um aumento notável na capitalização de mercado da empresa, que alcançou 8,3 bilhões de euros No final do segundo trimestre de 2023. A empresa sempre teve como objetivo melhorar a qualidade de seus ativos, com ao redor 90% de suas propriedades imobiliárias sendo classificadas como locais "principais", principalmente em Paris.

Como parte de sua estratégia de sustentabilidade, a Gecina está comprometida em reduzir as emissões de CO2 por 40% até 2030, alinhando -se aos objetivos climáticos globais. A Companhia obteve várias certificações para suas propriedades, incluindo Breeam e HQE, demonstrando seu compromisso com a administração ambiental.

Em 2020, a Gecina se aventurou no mercado residencial por meio de aquisições estratégicas, aprimorando sua oferta pela vida urbana. A receita de aluguel da empresa atingiu aproximadamente € 600 milhões Em 2022, demonstrando resiliência até em meio a condições de mercado flutuantes.

A partir do último relatório trimestral em julho de 2023, a Gecina relatou um lucro EPRA ajustado de €4.10 por ação, refletindo um aumento ano a ano em comparação com € 3,85 por ação em 2022. Esse crescimento pode ser atribuído ao gerenciamento eficaz de propriedades e à aquisição de ativos de alta qualidade.

O compromisso da Gecina com a inovação é evidente em seu investimento em tecnologia digital, projetada para aprimorar a experiência do inquilino e otimizar os processos de gerenciamento de propriedades. A empresa integrou tecnologias de construção inteligentes em todo o seu portfólio, com o objetivo de aumentar a eficiência operacional e a satisfação do inquilino.

Com uma alocação total de ativos focada em práticas sustentáveis ​​e desenvolvimento urbano, a Gecina está bem posicionada para capitalizar a crescente demanda por imóveis de qualidade nas regiões metropolitanas. O foco da empresa em manter um portfólio equilibrado, juntamente com suas aquisições estratégicas, reflete sua intenção de sustentar o crescimento no cenário imobiliário competitivo.

A quem possui gecina sa

A Gecina SA é uma participante proeminente no setor de Trust (REIT) na França, concentrando -se principalmente nas propriedades residenciais e de escritório. Compreender a estrutura de propriedade da Gecina é crucial para avaliar sua dinâmica e governança de mercado.

A partir dos dados mais recentes disponíveis, a estrutura dos acionistas da Gecina compreende uma mistura de investidores institucionais, empresas de private equity e investidores de varejo. Abaixo está um detalhamento detalhado da propriedade da empresa a partir do terceiro trimestre de 2023:

A Gecina também relata propriedade significativa pelas seguintes partes interessadas notáveis:

• BlackRock, Inc. - aproximadamente 5.3% de ações
• Gerenciamento de ativos Amundi - aproximadamente 4.6% de ações
• Gerentes de investimento da AXA - aproximadamente 3.8% de ações

A estrutura de governança da Gecina é fortemente influenciada por seus acionistas institucionais, muitos dos quais têm uma perspectiva de investimento de longo prazo, contribuindo para a estabilidade e a direção estratégica da Companhia.

Em termos de métricas de desempenho, a Gecina relatou um valor de ativo líquido (NAV) por ação de aproximadamente €173 No final do segundo trimestre de 2023, refletindo uma posição sólida no mercado. A empresa também declarou um rendimento de dividendos de cerca de 4.5%, afirmando seu apelo entre investidores focados em renda.

A capitalização de mercado de Gecina em outubro de 2023 é aproximadamente em aproximadamente € 10,5 bilhões, indicando forte confiança do investidor e a robustez de seu portfólio de ativos.

No geral, a Gecina continua sendo uma participante importante no mercado imobiliário francês, com uma base de acionistas bem diversificada, o que aumenta sua resiliência financeira e trajetória de crescimento.

Declaração de missão Gecina SA

A Gecina SA, uma líder de Trust (REIT) na França, concentra -se em possuir e gerenciar propriedades principais e residenciais localizadas principalmente na região de Paris. Sua declaração de missão enfatiza o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a criação de valor para as partes interessadas, mantendo um portfólio robusto.

A missão da empresa gira em torno de três pilares principais: melhorando a satisfação do cliente, promovendo o desenvolvimento urbano sustentável e criando um valor tangível por meio de soluções imobiliárias inovadoras. A Gecina pretende ser pioneira na sustentabilidade ambiental, refletindo um compromisso contínuo de reduzir sua pegada de carbono e aumentar a eficiência energética.

Desempenho financeiro Overview

Para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2022, a Gecina relatou uma receita líquida de aluguel de € 425 milhões, refletindo um aumento ano a ano de 3.2%. A receita total da empresa atingiu € 1,01 bilhão, com uma margem de lucro operacional de 60.4%.

Destaques do portfólio

O portfólio de propriedades da Gecina a partir do terceiro trimestre de 2023 incluiu:

Iniciativas de sustentabilidade

Gecina está comprometida com a sustentabilidade, com o objetivo de alcançar um 30% Redução nas emissões de carbono até 2030 em comparação com os níveis de 2020. A empresa implementou várias certificações de construção verde, incluindo:

• 85% do Breeam ou HQE certificado pelo portfólio de escritórios
• 100% dos novos desenvolvimentos direcionados à certificação HQE
• Consumo de energia reduzido por 15% Nos últimos três anos

Engajamento das partes interessadas

A declaração de missão também enfatiza a construção de relacionamentos duradouros com as partes interessadas. Em 2022, Gecina se envolveu 10,000 As partes interessadas por meio de várias iniciativas e programas de feedback destinados a melhorar a satisfação dos inquilinos e as relações da comunidade.

O envolvimento dos funcionários é outro foco, com um relatado 82% Taxa de satisfação dos funcionários na última pesquisa interna realizada no início de 2023.

Posição de mercado

No terceiro trimestre de 2023, a Gecina possuía uma capitalização de mercado de aproximadamente 7,8 bilhões de euros, tornando -o uma das maiores empresas imobiliárias listadas na zona do euro. As ações da empresa demonstraram resiliência, com um retorno total de 12.3% no acumulado do ano.

Conclusão

A declaração de missão da Gecina SA encapsula sua dedicação ao fornecimento de soluções imobiliárias inovadoras, priorizando a sustentabilidade e o envolvimento das partes interessadas. O sucesso financeiro contínuo da empresa e o forte portfólio comprovam essa missão no mercado imobiliário competitivo.

Como funciona a Gecina SA

A Gecina SA é uma proeminente Trust (REIT) de investimento imobiliário francês focado na propriedade e gerenciamento de um portfólio diversificado de propriedades, principalmente nos setores de escritório e residencial. Em 30 de setembro de 2023, Gecina possui um portfólio avaliado em aproximadamente € 21,7 bilhões, com foco em edifícios sustentáveis ​​e de alta qualidade em locais privilegiados em Paris e em outras grandes cidades francesas.

A Companhia opera sob uma estratégia de melhorar o valor dos acionistas por meio da aquisição, desenvolvimento e gerenciamento de imóveis, direcionando a receita de aluguel e a valorização dos ativos. O portfólio de Gecina consiste principalmente em propriedades do escritório, representando em torno de 77% de seu total de ativos, enquanto as propriedades e logística residenciais representam aproximadamente 20% e 3% respectivamente.

A estratégia operacional da Gecina inclui os esforços proativos de gerenciamento e renovação de ativos, melhorando a eficiência energética de seus edifícios, de acordo com os padrões europeus de sustentabilidade. A empresa visa um Certificação de desempenho energético por todo o seu portfólio, com um alvo de alcançar 100% de suas propriedades avaliadas pelo menos "B" até 2025 sob os regulamentos franceses de eficiência energética.

Em termos de desempenho financeiro, a Gecina relatou uma receita líquida de aluguel de aproximadamente € 569 milhões pelos nove meses encerrados em 30 de setembro de 2023, refletindo um 3.2% aumento em comparação com o mesmo período em 2022. Os ganhos da EPRA da empresa também mostraram uma trajetória positiva, totalizando € 415 milhões, Up By 5.1% ano a ano.

No terceiro trimestre de 2023, a taxa de ocupação de Gecina ficou em 94.5%, apresentando forte demanda por seus escritórios, principalmente nos distritos comerciais centrais. A empresa possui um portfólio de arrendamento bem estruturado com um termo de arrendamento restante médio de aproximadamente 5,8 anos, fornecendo estabilidade e fluxos de caixa previsíveis.

O compromisso da Gecina com a sustentabilidade e os espaços modernos de escritórios posiciona-o favoravelmente no mercado, especialmente quando as empresas buscam cada vez mais ambientes de trabalho ecológicos e flexíveis. O foco estratégico nas áreas urbanas permite que a Gecina capture a demanda por imóveis primos, posicionando efetivamente a empresa para o crescimento futuro.

Gecina também está ativamente envolvida em projetos de desenvolvimento, com € 1,2 bilhão alocados a desenvolvimentos contínuos e futuros a partir do terceiro trimestre de 2023. Espera -se que esses projetos contribuam com um adicional € 120 milhões na renda anual de aluguel após a conclusão.

Como parte de sua estratégia de financiamento, a Gecina mantém um balanço robusto com uma relação empréstimo / valor de 35% e uma forte classificação de crédito de UM- da Standard & Poor's. Isso fornece flexibilidade para a Gecina capitalizar as oportunidades de crescimento, gerenciando riscos financeiros de maneira eficaz.

Os retornos dos acionistas da empresa incluem uma política de dividendos que visa um pagamento de aproximadamente 85% de seus ganhos da EPRA, que suporta um rendimento de dividendos atuais de cerca de 4.0%.

Em resumo, a Gecina SA opera através de gerenciamento estratégico de ativos, iniciativas de desenvolvimento sustentável e uma forte estrutura financeira que aumenta coletivamente sua posição de mercado e valor para os acionistas.

Como Gecina SA ganha dinheiro

A Gecina SA, uma participante de destaque no setor imobiliário na França, opera principalmente nos mercados de aluguel e gerenciamento de propriedades. A empresa é especializada em escritórios, propriedades residenciais e moradia de estudantes, gerando receita através de vários canais.

Renda de aluguel

A renda de aluguel constitui a maioria da receita da Gecina. Na primeira metade de 2023, a Gecina relatou uma receita total de aluguel de aproximadamente € 188 milhões, refletindo uma demanda constante por escritórios de alta qualidade e espaços residenciais nas áreas urbanas.

Avaliação da propriedade

Em 30 de junho de 2023, o portfólio total de Gecina foi avaliado em aproximadamente € 19,5 bilhões, com propriedades residenciais representando 5,8 bilhões de euros e propriedades do escritório em torno € 13,5 bilhões. Essa avaliação substancial da propriedade contribui significativamente para a força financeira geral e o potencial de ganho da empresa.

Rendimento de investimento

A empresa tem como alvo um rendimento de cerca de 5.2% em suas propriedades de investimento, o que gera crescimento de receita por meio do aumento dos valores das propriedades e da renda do aluguel. A taxa média de aluguel para os principais escritórios em Paris mantém em torno € 500 por metro quadrado por ano em 2023.

Gerenciamento de custos

A Gecina tem sido eficaz no gerenciamento de custos operacionais. Em 2022, a empresa registrou uma receita operacional líquida (NOI) de aproximadamente € 582 milhões, traduzindo em uma sólida margem de Noi de cerca de 72%. Essa eficiência operacional permite que a Gecina maximize a lucratividade.

Recutação de receita do segmento

Aquisições e desenvolvimento

A estratégia de crescimento da Gecina inclui aquisições estratégicas e projetos de desenvolvimento de propriedades. Em 2022, a empresa adquiriu novas propriedades que valem quase € 1,2 bilhão, adicionando aproximadamente 200.000 metros quadrados ao seu portfólio. Esses investimentos idealmente aumentam o potencial futuro de renda de aluguel.

Diversificação geográfica

A empresa se concentrou em diversificar seu portfólio geograficamente, principalmente na área metropolitana de Paris. Gecina possui 450 propriedades Distribuído em locais primos, o que é crucial para manter as altas taxas de ocupação.

Tendências de mercado

Em 2023, o mercado imobiliário francês exibiu resiliência, com uma taxa de crescimento anual de aproximadamente 4.5% em valores de propriedade. A Gecina se beneficia dessa tendência, pois a demanda por escritórios de qualidade e espaços residenciais permanece robusta.

Desempenho financeiro

Na primeira metade de 2023, Gecina relatou um lucro líquido recorrente de € 134 milhões, representando um aumento de 4.5% comparado ao mesmo período em 2022. Os fundos da empresa das operações (FFO) atingiram aproximadamente € 200 milhões, sublinhando sua eficácia e lucratividade operacional.