HICL Infrastructure PLC (HICL.L) Bundle
تاريخ موجز للبنية التحتية HICL PLC
HICL Infrastructure PLC ، التي أنشئت في عام 2006 ، هي شركة استثمار رئيسية في قطاع البنية التحتية ، وخاصة داخل المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية. تركز الشركة في المقام الأول على الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية والنقل والمرافق والخدمات الأساسية الأخرى.
تعمل HICL كثقة استثمارية مغلقة وتديرها شركة Infrared Capital Partners ، وهي شركة معروفة لإدارة الاستثمار العالمية. تم إدراج الشركة في بورصة لندن تحت HICL.
اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، تم الإبلاغ عن صافي أصول HICL (NAV) تقريبًا 3.3 مليار جنيه إسترليني. ولوحظ NAV للسهم الواحد في جميع أنحاء £1.67، مما يعكس التغيير الذي يتأثر بظروف السوق المختلفة ، بما في ذلك أسعار الفائدة والتضخم.
| سنة | أرباح الأرباح المدفوعة (للسهم الواحد) | صافي قيمة الأصول (مليون جنيه إسترليني) | سعر السهم (£) | قيمة الحافظة (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | £0.066 | £1,758 | £1.40 | £2,075 |
| 2017 | £0.068 | £1,974 | £1.52 | £2,395 |
| 2018 | £0.070 | £2,305 | £1.65 | £2,724 |
| 2019 | £0.072 | £2,507 | £1.70 | £2,968 |
| 2020 | £0.075 | £2,817 | £1.90 | £3,200 |
| 2021 | £0.075 | £3,054 | £2.05 | £3,630 |
| 2022 | £0.075 | £3,191 | £1.95 | £3,750 |
| 2023 | £0.075 | £3,300 | £1.67 | £3,900 |
تمتلك الشركة محفظة متنوعة ، وتسلط الضوء على الاستثمارات في مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة المتجددة والنقل والبنية التحتية الاجتماعية. اعتبارًا من منتصف عام 2013 ، تضمنت محفظة HICL أكثر 118 استثمارات البنية التحتية، مع التركيز بشكل كبير على الخدمات الأساسية التي توفر تدفقات نقدية مستقرة.
من الناحية المالية ، قدمت HICL باستمرار عوائد لمساهميها. العائد الإجمالي منذ البداية قد بلغ متوسطه حوله 8.5 ٪ سنويا اعتبارا من سبتمبر 2023. تهدف الشركة إلى تقديم دخل مستدام وتقدير رأس المال على المدى الطويل.
يمتد التوزيع الجغرافي لاستثمارات HICL في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية ، مع التركيز على دعم مشاريع البنية التحتية الأساسية التي تتماشى مع الأولويات الحكومية على الاستدامة والرفاهية العامة.
خلال السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغت HICL للبنية التحتية PLC عن دخل تشغيلي تقريبًا 180 مليون جنيه إسترليني، مع ربح ما قبل الضرائب حوالي 150 مليون جنيه إسترليني.
شهدت سعر سهم HICL تقلبات التأثر بعوامل الاقتصاد الكلي ، لكنها أظهرت المرونة. حافظت الشركة على سياسة توزيع أرباح قوية ، مع الحفاظ على جاذبيتها للمستثمرين الذين يبحثون عن العائد.
أ من يملك البنية التحتية HICL PLC
HICL Infrastructure PLC هي شركة استثمار رائدة مدرجة في بورصة لندن. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، تركز الشركة على الاستثمارات في أصول البنية التحتية في المقام الأول داخل المملكة المتحدة ولكنها تنوعت أيضًا في مناطق أخرى مثل أمريكا الشمالية وأوروبا.
ملكية البنية التحتية لـ HICL مستمدة من مزيج من المستثمرين المؤسسيين وشركات الأسهم الخاصة والمساهمين الأفراد. يتم الإشراف على مسؤوليات إدارة الشركة والاستراتيجية الشاملة من قبل مجلس الإدارة ويدعمها فريق من المتخصصين في الاستثمار.
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية | عدد الأسهم | القيمة السوقية (£) |
|---|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 65% | 1,000,000,000 | 1,200,000,000 |
| شركات الأسهم الخاصة | 20% | 300,000,000 | 360,000,000 |
| مستثمري التجزئة | 15% | 200,000,000 | 240,000,000 |
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يشمل المساهمون المؤسسيون الأعلى شركات إدارة الاستثمار البارزة. Aviva المستثمرين، على سبيل المثال ، يحمل تقريبا 10% من الأسهم ، التي ترتبط بحوالي 100,000,000 الأسهم بقيمة حولها 120,000,000 جنيه.
بالإضافة إلى ذلك، إدارة الاستثمار القانونية والعامة هو صاحب مصلحة مهم آخر مع أ 8% الملكية التي تترجم إلى 80,000,000 الأسهم تستحق تقريبا 96,000,000 جنيه.
يشكل مستثمرو التجزئة جزءًا أصغر ولكنه ملحوظ من هيكل الملكية ، حيث يكتسب العديد من الأفراد الأسهم من خلال منصات الوساطة المختلفة. متوسط القابضة لمستثمري التجزئة أقل مقارنة بالمستثمرين المؤسسيين ، مما يؤدي إلى قاعدة ملكية أكثر تجزئة.
يكشف تحليل تكوين المساهمين أن الملكية المؤسسية تستقر على سعر السهم وتعزز استراتيجيات الاستثمار على المدى الطويل. غالبًا ما يشير وجود المستثمرين المؤسسيين البارزين إلى الثقة في إدارة HICL ونموذج أعمالها.
يتم تصنيف استثمارات الشركة بشكل كبير ، مع التركيز على قطاعات مثل النقل والطاقة والرعاية الصحية. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي ، حقق HICL صافيًا إجماليًا لقيمة الأصول (NAV) تقريبًا 1.5 مليار جنيه إسترليني.
باختصار ، تتميز البنية التحتية لـ HICL بهيكل ملكية قوي يدعمه المستثمرون المؤسسيون في الغالب ، والذي يعزز استراتيجيتها التشغيلية والمكانة المالية.
بيان مهمة البنية التحتية HICL
تركز البنية التحتية لـ HICL على تقديم عوائد مستدامة من خلال الاستثمار في مشاريع البنية التحتية التي تستخدم إدارة الأصول القوية ، مع التزام بالحفاظ على معايير عالية من حوكمة الشركات وممارسات الاستثمار المسؤولة.
تهدف الشركة إلى تزويد المساهمين بدخل مستقر ومتنامي ، يتم تحقيقه من خلال مجموعة متنوعة من استثمارات البنية التحتية عبر القطاعات مثل النقل والمرافق والبنية التحتية الاجتماعية. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، كانت القيمة السوقية لـ HICL تقريبًا 3.1 مليار جنيه إسترليني، وقيمة صافي أصولها للسهم الواحد £2.10.
لتوضيح التزامها بالاستثمار المسؤول ، قامت HICL للبنية التحتية PLC بدمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية صنع القرار الاستثمارية. في تقريرها الأخير ، أبرزت الشركة ذلك انتهت 70% من استثماراتها يتم تصنيفها في أعلى مستويات ESG ، مما يعكس بيانات اعتماد الاستدامة القوية.
استراتيجية الاستثمار
تستند استراتيجية الاستثمار في HICL إلى تحديد أصول البنية التحتية عالية الجودة التي يمكن أن تولد تدفقات نقدية مستقرة وتوفر قيمة طويلة الأجل. اعتبارًا من أحدث تقرير مالي ، استثمرت الشركة ما مجموعه 85 مشاريع عبر مختلف المناطق الجغرافية والقطاعات ، مع الانهيار المالي التالي:
| قطاع | عدد الاستثمارات | مبلغ الاستثمار (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية من إجمالي محفظة (٪) |
|---|---|---|---|
| مواصلات | 30 | £1,200 | 38.7 |
| المرافق | 25 | £900 | 29.1 |
| البنية التحتية الاجتماعية | 15 | £600 | 19.4 |
| آخر | 15 | £300 | 9.7 |
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، أبلغ HICL عن إجمالي دخل 215 مليون جنيه إسترليني، تمثل زيادة 8% على أساس سنوي. كان الربح التشغيلي للشركة لنفس الفترة 190 مليون جنيه إسترلينيمع الإشارة إلى هامش تشغيل قوي تقريبًا 88.4%.
تم إعلان الأرباح السنوية للسهم الواحد 10.5 بنس، تعكس عائد من 5% بناء على سعر السهم الحالي. على مدى السنوات الخمس الماضية ، زادت HICL باستمرار أرباحها بمتوسط 4% سنويا.
الالتزام بالاستدامة
تؤكد البنية التحتية لـ HICL أيضًا التزامها بالاستدامة ومشاركة المجتمع. في تقرير الاستدامة لعام 2022 ، ذكرت الشركة أن مشاريع محافظها قد تم إنشاؤها أكثر 1.5 مليون ساعة ميجاوات من الطاقة المتجددة ، أي ما يعادل تشغيله تقريبًا 500,000 المنازل لمدة عام.
علاوة على ذلك ، تستثمر الشركة في برامج المجتمع المرتبطة بمشاريعها ، مع استثمار تم الإبلاغ عنه 3 ملايين جنيه إسترليني في مبادرات المجتمع المحلي في عام 2022.
يعزز بيان المهمة المتماسك هذا ، إلى جانب نهجه الاستراتيجي للاستثمار والالتزام بالممارسات المستدامة ، موقف البنية التحتية لـ HICL كلاعب رائد في قطاع البنية التحتية ، مكرسًا لخلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.
كيف تعمل البنية التحتية HICL PLC
تركز شركة HICL Infrastructure PLC ، وهي شركة استثمار مقرها المملكة المتحدة ، على الاستثمار في أصول البنية التحتية الأساسية في مختلف القطاعات. اعتبارًا من السنة المالية 2023 ، أبلغت الشركة عن صافي قيمة الأصول (NAV) بقيمة 2.6 مليار جنيه إسترليني ، وترجم إلى NAV للسهم الواحد 1.48 جنيه إسترليني. تعمل الشركة في المقام الأول في قطاعات مثل الرعاية الصحية والتعليم والنقل ، واكتساب المخاطر في المشاريع التي تعد بتدفقات نقدية مستقرة على المدى الطويل.
يولد HICL الإيرادات من خلال عقود طويلة الأجل مع عملاء القطاعين العام والخاص. غالبًا ما تتميز هذه العقود بتدفقات إيرادات مرتبطة بالتضخم ، مما يضمن ارتفاع الدخل بما يتماشى مع زيادة التكلفة. في السنة المالية المنتهية في مارس 2023 ، حققت البنية التحتية لـ HICL عائدًا إجماليًا 12.4% على استثماراتها.
| متري | قيمة |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 2.6 مليار جنيه إسترليني |
| NAV للسهم الواحد | £1.48 |
| إجمالي عائد السنة المالية 2023 | 12.4% |
| توزيع أرباح للسهم | £0.075 |
| متوسط عمر الاستثمارات المرجح | 20.5 سنة |
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، تمتلك HICL استثمارات في 130 من الأصول التشغيلية ، والتي تمتد عبر 14 قطاعًا. تشمل الاستثمارات الرئيسية مستشفيات جامعة أكسفورد NHS Foundation Trust والطريق السريع A63 في فرنسا. تتميز استراتيجية استثمار الشركة بالتركيز على الأصول التشغيلية عالية الجودة التي تعزز محفظتها ضد التقلبات الاقتصادية.
من حيث التمويل ، تستخدم HICL مزيجًا من الأسهم والديون لدعم أنشطتها الاستثمارية. وقفت نسبة تروس الشركة في 27% اعتبارًا من مارس 2023. يعتبر هذا المستوى من التروس قابلاً للإدارة ، مما يسمح بنشر رأس المال الإضافي مع الحفاظ على الاستقرار المالي.
يظل خط أنابيب المشروع قويًا ، مع استمرار HICL في استكشاف الفرص في قطاعات البنية التحتية الاجتماعية وقطاعات الطاقة المتجددة. تقريبًا 60% من هذه المحفظة مخصصة للبنية التحتية الاجتماعية ، التي تدعم التزام HICL بالاستثمار في الخدمات الأساسية التي تكون أقل حساسية للدورات الاقتصادية.
في عام 2023 ، أعلنت الشركة عن العديد من الاستثمارات الجديدة التي بلغ مجموعها حوالي 400 مليون جنيه إسترليني ، مما سيؤدي إلى تنويع محفظتها. تقدر العائدات السنوية المتوقعة على هذه الاستثمارات بحوالي 7.5%.
تؤكد HICL أيضًا على الاستدامة في إطار الاستثمار الخاص بها ، حيث تتماشى مع صفقة قطاع البنية التحتية في المملكة المتحدة وضمان أن تفي المشاريع بمعايير ESG. هذا التركيز على الاستدامة مهم بشكل متزايد لجذب المستثمرين المؤسسيين ، وخاصة وسط المخاوف البيئية المتزايدة.
كيف تكسب البنية التحتية لـ HICL المال
تعمل البنية التحتية لـ HICL بشكل أساسي في قطاع الاستثمار في البنية التحتية ، مع التركيز على اكتساب وإدارة مجموعة متنوعة من استثمارات البنية التحتية. تمتد هذه الاستثمارات إلى مختلف فئات الأصول ، بما في ذلك النقل والمرافق والبنية التحتية الاجتماعية. تقوم الشركة بتوليد الإيرادات من خلال التدفقات النقدية طويلة الأجل المتعاقد عليها ، وغالبًا ما تكون مرتبطة بالتضخم ، والذي يوفر دفق دخل دفاعي.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2023 ، كانت محفظة HICL تتألف من 125 الأصول في جميع أنحاء المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية. القيمة الإجمالية لمحفظة الشركة تقريبًا 3.2 مليار جنيه إسترليني. يتم اشتقاق الإيرادات بشكل أساسي من الأصول التشغيلية ، والتي تنتج دخلًا منتظمًا على العقود المتعددة العدد ، والتي عادة ما تكون منظمة كشراكات خاصة وخاصة بالخاصة (PPPS) أو ترتيبات مماثلة.
تم الإبلاغ عن أرباح الشركة قبل الضريبة للسنة المنتهية في 31 مارس 2023 239 مليون جنيه إسترليني، إظهار زيادة ثابتة مقارنة مع 224 مليون جنيه إسترليني في العام السابق. هذه الزيادة تشير إلى قدرة HICL على الاستفادة من استثمارات البنية التحتية طويلة الأجل.
| مقياس مالي | 2023 مبلغ (مليون جنيه إسترليني) | 2022 مبلغ (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|
| الأرباح قبل الضرائب | 239 | 224 |
| صافي قيمة الأصول | 2.8 مليار | 2.6 مليار |
| توزيع توزيع الأرباح | 8.9 بنس للسهم | 8.6 بنس للسهم |
| قيمة المحفظة | 3.2 مليار | 3.0 مليار |
يتم تعزيز نموذج إيرادات الشركة بشكل كبير من خلال استثماراتها الاستراتيجية في القطاعات المستقرة المنظمة ، والتي تشمل عادةً مشاريع الرعاية الصحية والتعليم والطاقة المتجددة. تقريبًا 80% من إيرادات HICL مستمدة من الأصول المنظمة ، مما يضمن حدوث تدفق نقدي ثابت.
بالإضافة إلى ذلك ، تستخدم HICL استراتيجية انتقائية للاستحواذ تؤكد على الأصول ذات خصائص الطلب القوية وتدفقات الإيرادات القوية. على سبيل المثال ، في عام 2023 ، اكتسب HICL أ 120 مليون جنيه إسترليني حصة في مشروع الطاقة المتجددة ، يقدر بإحداث عائد على الاستثمار 6.5% سنويا.
هناك جانب مهم آخر لتوليد إيرادات HICL وهو تركيزه على الكفاءة التشغيلية. تقوم الشركة بالإبلاغ عن نسبة الأداء التشغيلية لـ 98%، مما يشير إلى فعاليتها في إدارة محفظتها. تترجم هذه النسبة العالية إلى وفورات في التكاليف وتعزيز الربحية مع مرور الوقت.
HICL أيضا يستفيد من الرافعة المالية. اعتبارًا من أحدث تقرير ، حافظت الشركة على نسبة تروس 30%. يشير هذا إلى أنه يستخدم الديون بشكل استراتيجي لتعزيز عوائد الأسهم مع إدارة المخاطر بفعالية.
بشكل عام ، يتوقف نموذج أعمال HICL على البنية التحتية على محفظة البنية التحتية المتنوعة ، والدخل المستقر من العقود طويلة الأجل ، وممارسات إدارة رأس المال المنضبطة ، ووضعها بشكل إيجابي في مشهد الاستثمار.
HICL Infrastructure PLC (HICL.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.