Énoncé de mission, vision, & Valeurs fondamentales (2024) de HICL Infrastructure plc

Une brève histoire de l'infrastructure HICL PLC

HICL Infrastructure Plc, créé en 2006, est une grande société d'investissement dans le secteur des infrastructures, en particulier au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. L'entreprise se concentre principalement sur l'investissement dans les infrastructures sociales et de transport, les services publics et autres services essentiels.

HICL opère comme une fiducie d'investissement fermée et est géré par Infrared Capital Partners, une société mondiale de gestion des investissements bien connue. La société est inscrite à la Bourse de Londres sous le ticker hicl.

En septembre 2023, la valeur de l'actif net de HICL (NAV) a été rapportée approximativement 3,3 milliards de livres sterling. La navigation par action a été notée autour £1.67, reflétant un changement influencé par diverses conditions de marché, y compris les taux d'intérêt et l'inflation.

La société possède un portefeuille diversifié, mettant en évidence les investissements dans divers secteurs, notamment les énergies renouvelables, les transports et les infrastructures sociales. À la mi-2023, le portefeuille de Hicl inclus 118 Investissements d'infrastructure, avec un accent significatif sur les services essentiels qui fournissent des flux de trésorerie stables.

Financièrement, HICL a toujours fourni des rendements à ses actionnaires. Le rendement total depuis la création a été en moyenne 8,5% par an En septembre 2023. La société vise à fournir des revenus durables et une appréciation à long terme du capital.

La distribution géographique des investissements de HICL s'étend à travers le Royaume-Uni, l'Europe et l'Amérique du Nord, en mettant l'accent sur le soutien des projets d'infrastructure de base qui s'alignent sur les priorités gouvernementales sur la durabilité et le bien-être public.

Au cours de l'exercice se terminant en mars 2023, Hicl Infrastructure Plc a déclaré un bénéfice d'exploitation d'environ 180 millions de livres sterling, avec un bénéfice avant impôt d'environ 150 millions de livres sterling.

Le cours de l'action de HICL a vu des fluctuations influencées par des facteurs macroéconomiques, mais il a montré de la résilience. La société a maintenu une forte politique de dividendes, préservant son attractivité pour les investisseurs à la recherche de rendement.

A qui possède HICL Infrastructure plc

HICL Infrastructure Plc est une société d'investissement principale cotée à la Bourse de Londres. En ce qui concerne les dernières données disponibles, la société se concentre sur les investissements dans les actifs d'infrastructure principalement au Royaume-Uni, mais s'est également diversifié dans d'autres régions telles que l'Amérique du Nord et l'Europe.

La propriété de HICL Infrastructure PLC découle d'un mélange d'investisseurs institutionnels, de sociétés de capital-investissement et d'actionnaires individuels. Les responsabilités de la gestion et de la stratégie globale de l'entreprise sont supervisées par le conseil d'administration et soutenues par une équipe de professionnels de l'investissement.

En octobre 2023, les principaux actionnaires institutionnels comprennent des sociétés de gestion des investissements notables. Aviva Investors, par exemple, tient approximativement 10% des actions, qui corrèlent à environ 100,000,000 partages valorisés à environ 120,000,000 livres.

En plus, Gestion des investissements juridiques et généraux est une autre partie prenante importante avec un 8% la propriété, qui se traduit par 80,000,000 les actions d'une valeur approximativement 96,000,000 livres.

Les investisseurs de détail constituent une partie plus petite mais notable de la structure de propriété, de nombreuses personnes acquérant des actions via diverses plateformes de courtage. La détention moyenne pour les investisseurs de détail est plus faible par rapport aux investisseurs institutionnels, conduisant à une base de propriété plus fragmentée.

L'analyse de la composition des actionnaires révèle que la propriété institutionnelle stabilise le cours de l'action et favorise les stratégies d'investissement à long terme. La présence d'investisseurs institutionnels éminents signale souvent la confiance dans la gestion de HICL et son modèle commercial.

Les investissements de l'entreprise sont très bien notés, en se concentrant sur des secteurs tels que le transport, l'énergie et les soins de santé. Depuis le dernier rapport financier, HICL a atteint une valeur totale de l'actif (NAV) d'environ 1,5 milliard de livres sterling.

En résumé, HICL Infrastructure Plc se caractérise par une structure de propriété solide principalement soutenue par des investisseurs institutionnels, qui renforce sa stratégie opérationnelle et sa situation financière.

HICL Infrastructure PLC Mission Énoncé

HICL Infrastructure PLC se concentre sur la fourniture de rendements durables grâce à des investissements dans des projets d'infrastructure qui utilisent une forte gestion des actifs, avec un engagement à maintenir des normes élevées de gouvernance d'entreprise et des pratiques d'investissement responsables.

La Société vise à fournir à ses actionnaires un revenu stable et croissant, réalisé grâce à un portefeuille diversifié d'investissements d'infrastructure à travers des secteurs tels que le transport, les services publics et les infrastructures sociales. En septembre 2023, la capitalisation boursière de HICL était approximativement 3,1 milliards de livres sterling, et sa valeur de l'actif transparent par action se tenait à £2.10.

Pour illustrer son engagement envers l'investissement responsable, HICL Infrastructure PLC a intégré les considérations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) dans son processus décisionnel d'investissement. Dans son dernier rapport, la société a souligné que 70% De ses investissements sont évalués dans les deux premiers niveaux ESG, reflétant de solides diplômes de durabilité.

Stratégie d'investissement

La stratégie d'investissement de HICL repose sur l'identification des actifs d'infrastructure de haute qualité qui peuvent générer des flux de trésorerie stables et fournir une valeur à long terme. Depuis le dernier rapport financier, la société avait investi dans un total de 85 Projets dans diverses géographies et secteurs, avec la rupture financière suivante:

Performance financière

Pour l'exercice se terminant en mars 2023, HICL a déclaré un revenu total de 215 millions de livres sterling, représentant une augmentation de 8% en glissement annuel. Le bénéfice d'exploitation de l'entreprise pour la même période a été 190 millions de livres sterling, indiquant une marge de fonctionnement robuste d'environ 88.4%.

Le dividende annuel par action déclaré était 10,5 pence, reflétant un rendement de 5% en fonction du cours actuel de l'action. Au cours des cinq dernières années, HICL a constamment augmenté ses dividendes 4% annuellement.

Engagement à la durabilité

HICL Infrastructure PLC met également l'accent sur son engagement envers la durabilité et l'engagement communautaire. Dans son rapport sur la durabilité de 2022, la société a déclaré que ses projets de portefeuille générés 1,5 million mégawattheures d'énergie renouvelable, équivalent à alimenter approximativement 500,000 maisons pendant un an.

En outre, la société investit dans des programmes communautaires liés à ses projets, avec un investissement signalé de 3 millions de livres sterling dans les initiatives communautaires locales en 2022.

Cet énoncé de mission cohérent, couplé à son approche stratégique de l'investissement et de l'adhésion aux pratiques durables, renforce la position de HICL Infrastructure Plc en tant qu'acteur de premier plan dans le secteur des infrastructures, dédié à la création de valeur à long terme pour ses parties prenantes.

Comment fonctionne Hicl Infrastructure PLC

HICL Infrastructure PLC, une société d'investissement basée au Royaume-Uni, se concentre sur l'investissement dans des actifs d'infrastructure essentiels dans divers secteurs. Depuis l'exercice 2023, la société a déclaré une valeur d'actif (NAV) de 2,6 milliards de livres sterling, se traduisant par une NAV par action de 1,48 £. La société opère principalement dans des secteurs tels que les soins de santé, l'éducation et le transport, acquérant des participations dans des projets qui promettent des flux de trésorerie stables à long terme.

HICL génère des revenus grâce à des contrats à long terme avec des clients du secteur public et privé. Ces contrats comportent souvent des sources de revenus liées à l'inflation, garantissant que le revenu augmente en fonction des augmentations de coûts. Au cours de l'exercice se terminant en mars 2023, Hicl Infrastructure Plc a obtenu un rendement total de 12.4% sur ses investissements.

Depuis les derniers rapports financiers, HICL détient des investissements dans 130 actifs opérationnels, qui s'étendent sur 14 secteurs. Les principaux investissements incluent le Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust et l'autoroute A63 en France. La stratégie d'investissement de l'entreprise se caractérise par un accent sur les actifs opérationnels de haute qualité qui renforcent son portefeuille contre la volatilité économique.

En termes de financement, HICL utilise un mélange de capitaux propres et de dette pour soutenir ses activités d'investissement. Le ratio d'exécution de l'entreprise se tenait à 27% Depuis mars 2023. Ce niveau d'engrenage est considéré comme gérable, permettant un déploiement supplémentaire des capitaux tout en maintenant la stabilité financière.

Le pipeline du projet reste robuste, HICL continuant d'explorer les opportunités dans les secteurs des infrastructures sociales et des énergies renouvelables. Environ 60% du portefeuille est dédié aux infrastructures sociales, qui sous-tend l'engagement de HICL à investir dans des services essentiels qui sont moins sensibles aux cycles économiques.

En 2023, la société a annoncé plusieurs nouveaux investissements totalisant environ 400 millions de livres sterling, ce qui diversifiera encore son portefeuille. Les rendements annualisés attendus de ces investissements sont estimés à environ 7.5%.

HICL met également l'accent sur la durabilité dans son cadre d'investissement, en s'alignant sur l'accord du secteur des infrastructures du Royaume-Uni et en veillant à ce que les projets répondent aux critères ESG. Cette concentration sur la durabilité est de plus en plus importante pour attirer des investisseurs institutionnels, en particulier au milieu des préoccupations environnementales croissantes.

Comment Hicl Infrastructure plc fait de l'argent

HICL Infrastructure PLC opère principalement dans le secteur des investissements des infrastructures, en se concentrant sur l'acquisition et la gestion d'un portefeuille diversifié d'investissements d'infrastructure. Ces investissements couvrent diverses classes d'actifs, y compris le transport, les services publics et les infrastructures sociales. La Société génère des revenus grâce à des flux de trésorerie à long terme et contractuels, souvent liés à l'inflation, qui fournit un flux de revenu défensif.

Au 30 septembre 2023, le portefeuille de HICL était composé de 125 actifs à travers le Royaume-Uni, l'Europe et l'Amérique du Nord. La valeur totale du portefeuille de l'entreprise est approximativement 3,2 milliards de livres sterling. Les revenus proviennent principalement des actifs opérationnels, qui donnent un revenu régulier sur les contrats de plusieurs décennies, généralement structurés comme des partenariats public-privé (PPP) ou des arrangements similaires.

Les bénéfices de l'entreprise avant l'impôt pour l'année se terminant le 31 mars 2023 ont été signalés à 239 millions de livres sterling, montrant une augmentation constante par rapport à 224 millions de livres sterling l'année précédente. Cette augmentation signifie la capacité de HICL à capitaliser sur les investissements à long terme des infrastructures.

Le modèle de revenus de l'entreprise est considérablement renforcé par ses investissements stratégiques dans des secteurs stables et réglementés, qui comprennent généralement des projets de soins de santé, d'éducation et d'énergie renouvelable. Environ 80% des revenus de HICL proviennent des actifs réglementés, garantissant un flux de trésorerie constant.

De plus, HICL utilise une stratégie d'acquisition sélective qui met l'accent sur les actifs avec de fortes caractéristiques de la demande et des sources de revenus robustes. Par exemple, en 2023, Hicl a acquis un 120 millions de livres sterling la participation dans un projet d'énergie renouvelable, estimée à produire un retour sur investissement de 6.5% annuellement.

Un autre aspect essentiel de la génération de revenus de HICL est l'accent mis sur l'efficacité opérationnelle. La société rapporte un ratio de performance opérationnelle de 98%, indiquant son efficacité dans la gestion de son portefeuille. Ce ratio élevé se traduit par des économies de coûts et une rentabilité accrue au fil du temps.

HICL bénéficie également de l'effet de levier; Depuis le dernier rapport, la société a maintenu un ratio d'exécution de 30%. Cela indique qu'il utilise la dette stratégique pour améliorer les rendements des actions tout en gérant efficacement les risques.

Dans l'ensemble, le modèle commercial de HICL Infrastructure plc dépend de son portefeuille d'infrastructure diversifié, des revenus stables à partir de contrats à long terme et des pratiques de gestion du capital disciplinées, la positionnant favorablement dans le paysage de l'investissement.