Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) da infraestrutura HICL plc

Uma breve história da infraestrutura Hicl PLC

A Hicl Infrastructure Plc, criada em 2006, é uma grande empresa de investimentos no setor de infraestrutura, particularmente no Reino Unido e na América do Norte. A empresa se concentra principalmente em investir em infraestrutura social e de transporte, serviços públicos e outros serviços essenciais.

A HICL opera como uma confiança de investimento fechada e é gerenciada pela Infraices Capital Partners, uma conhecida empresa global de gerenciamento de investimentos. A empresa está listada na Bolsa de Londres sob o Hicl Ticker.

Em setembro de 2023, o valor líquido do ativo (NAV) da Hicl foi relatado foi aproximadamente £ 3,3 bilhões. O NAV por ação foi observado em torno £1.67, refletindo uma mudança influenciada por várias condições de mercado, incluindo taxas de juros e inflação.

A empresa possui um portfólio diversificado, destacando investimentos em vários setores, incluindo energia renovável, transporte e infraestrutura social. Em meados de 2023, o portfólio de Hicl incluído sobre 118 Investimentos de infraestrutura, com um foco significativo em serviços essenciais que fornecem fluxos de caixa estáveis.

Financeiramente, o HICL sempre forneceu retornos aos seus acionistas. O retorno total desde o início foi em média 8,5% ao ano Em setembro de 2023. A Companhia pretende oferecer renda sustentável e valorização de capital a longo prazo.

A distribuição geográfica dos investimentos da HICL em todo o Reino Unido, Europa e América do Norte, com ênfase colocada no apoio a projetos principais de infraestrutura que se alinham às prioridades do governo em sustentabilidade e bem -estar público.

Durante o ano fiscal encerrado em março de 2023, a Hicl Infrastructure Plc relatou uma receita operacional de aproximadamente £ 180 milhões, com um lucro antes dos impostos de cerca de £ 150 milhões.

O preço das ações da Hicl viu flutuações influenciadas por fatores macroeconômicos, mas isso mostrou resiliência. A Companhia manteve uma forte política de dividendos, preservando sua atratividade para os investidores em busca de rendimento.

Um que possui a infraestrutura de hicl plc

A Hicl Infrastructure PLC é uma empresa líder de investimentos listada na Bolsa de Londres. A partir dos dados mais recentes disponíveis, a empresa se concentra em investimentos em ativos de infraestrutura principalmente no Reino Unido, mas também se diversificou em outras regiões como a América do Norte e a Europa.

A propriedade da HICL Infrastructure PLC deriva de uma mistura de investidores institucionais, empresas de private equity e acionistas individuais. As responsabilidades da gestão e estratégia geral da empresa são supervisionadas pelo Conselho de Administração e apoiadas por uma equipe de profissionais de investimento.

Em outubro de 2023, os principais acionistas institucionais incluem empresas notáveis ​​de gerenciamento de investimentos. Investidores Aviva, por exemplo, mantém aproximadamente 10% das ações, que se correlacionam com cerca de 100,000,000 Ações avaliadas em torno de 120,000,000 libras.

Adicionalmente, Gestão legal e de investimento geral é outra parte interessada significativa com um 8% propriedade, que se traduz em 80,000,000 ações que valem aproximadamente 96,000,000 libras.

Os investidores de varejo representam uma parte menor, mas notável, da estrutura de propriedade, com muitas pessoas adquirindo ações por meio de várias plataformas de corretagem. A retenção média para investidores de varejo é menor em comparação com os investidores institucionais, levando a uma base de propriedade mais fragmentada.

A análise da composição dos acionistas revela que a propriedade institucional estabiliza o preço das ações e promove estratégias de investimento de longo prazo. A presença de investidores institucionais proeminentes geralmente sinaliza a confiança na administração da HICL e em seu modelo de negócios.

Os investimentos da empresa são altamente classificados, com foco em setores como transporte, energia e assistência médica. Até o mais recente relatório financeiro, o HICL alcançou um valor total de ativos líquidos (NAV) de aproximadamente £ 1,5 bilhão.

Em resumo, a Hicl Infrastructure PLC é caracterizada por uma estrutura de propriedade robusta predominantemente apoiada por investidores institucionais, que reforça sua estratégia operacional e posição financeira.

Declaração de missão PLC de infraestrutura HICL

A HICL Infraestrutura PLC se concentra em fornecer retornos sustentáveis ​​através de investimentos em projetos de infraestrutura que usam um forte gerenciamento de ativos, com o compromisso de manter altos padrões de governança corporativa e práticas de investimento responsáveis.

A empresa pretende fornecer a seus acionistas uma renda estável e crescente, alcançada através de um portfólio diversificado de investimentos em infraestrutura em setores como transporte, serviços públicos e infraestrutura social. Em setembro de 2023, a capitalização de mercado da Hicl era aproximadamente £ 3,1 bilhões, e seu valor líquido de ativo por ação estava em £2.10.

Para ilustrar seu compromisso com o investimento responsável, o HICL Infrastructure PLC integrou considerações ambientais, sociais e de governança (ESG) em seu processo de tomada de decisão de investimento. Em seu último relatório, a empresa destacou isso 70% de seus investimentos são classificados nas duas principais camadas ESG, refletindo fortes credenciais de sustentabilidade.

Estratégia de investimento

A estratégia de investimento da HICL é baseada na identificação de ativos de infraestrutura de alta qualidade que podem gerar fluxos de caixa estáveis ​​e fornecer valor a longo prazo. A partir do mais recente relatório financeiro, a empresa investiu em um total de 85 Projetos em várias geografias e setores, com a seguinte quebra financeira:

Desempenho financeiro

Para o ano fiscal encerrado em março de 2023, o HICL relatou uma renda total de £ 215 milhões, representando um aumento de 8% ano a ano. O lucro operacional da empresa no mesmo período foi £ 190 milhões, indicando uma margem operacional robusta de aproximadamente 88.4%.

O dividendo anual por ação declarado foi 10.5 Pence, refletindo um rendimento de 5% com base no preço atual das ações. Nos últimos cinco anos, o HICL aumentou consistentemente seus dividendos em uma média de 4% anualmente.

Compromisso com a sustentabilidade

A HICL Infrastructure PLC também enfatiza seu compromisso com a sustentabilidade e o envolvimento da comunidade. Em seu relatório de sustentabilidade de 2022, a empresa afirmou que seus projetos de portfólio gerados sobre 1,5 milhão megawatt-hora de energia renovável, equivalente a alimentar aproximadamente 500,000 Casas por um ano.

Além disso, a empresa investe em programas comunitários vinculados a seus projetos, com um investimento relatado de £ 3 milhões em iniciativas da comunidade local em 2022.

Essa declaração de missão coerente, juntamente com sua abordagem estratégica ao investimento e aderência a práticas sustentáveis, reforça a posição da HICL Infrastructure PLC como um participante líder no setor de infraestrutura, dedicado à criação de valor a longo prazo para suas partes interessadas.

Como funciona a infraestrutura Hicl PLC

A Hicl Infrastructure Plc, uma empresa de investimentos no Reino Unido, concentra-se em investir em ativos de infraestrutura essencial em vários setores. A partir do ano fiscal de 2023, a empresa relatou um valor líquido de ativo (NAV) de £ 2,6 bilhões, traduzindo para um NAV por ação de £ 1,48. A empresa opera principalmente em setores como assistência médica, educação e transporte, adquirindo participações em projetos que prometem fluxos de caixa estáveis ​​a longo prazo.

O HICL gera receita por meio de contratos de longo prazo com clientes do setor público e privado. Esses contratos geralmente apresentam fluxos de receita ligados à inflação, garantindo que a renda suba de acordo com os aumentos de custos. No ano financeiro encerrado em março de 2023, a Hicl Infrastructure PLC alcançou um retorno total de 12.4% em seus investimentos.

A partir dos mais recentes relatórios financeiros, a HICL detém investimentos em 130 ativos operacionais, que abrangem 14 setores. Os principais investimentos incluem o Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust e a rodovia A63 na França. A estratégia de investimento da empresa é caracterizada por um foco em ativos operacionais de alta qualidade que reforçam seu portfólio contra a volatilidade econômica.

Em termos de financiamento, o HICL utiliza uma mistura de patrimônio e dívida para apoiar suas atividades de investimento. A taxa de engrenagem da empresa estava em 27% Em março de 2023. Esse nível de engrenagem é considerado gerenciável, permitindo uma implantação adicional de capital, mantendo a estabilidade financeira.

O pipeline do projeto permanece robusto, com o HICL continuando a explorar oportunidades nos setores de infraestrutura social e energia renovável. Aproximadamente 60% do portfólio é dedicado à infraestrutura social, que sustenta o compromisso da Hicl em investir em serviços essenciais que são menos sensíveis aos ciclos econômicos.

Em 2023, a empresa anunciou vários novos investimentos, totalizando aproximadamente £ 400 milhões, o que diversificará ainda mais seu portfólio. Os retornos anualizados esperados sobre esses investimentos são estimados em torno 7.5%.

O HICL também enfatiza a sustentabilidade em sua estrutura de investimento, alinhando -se ao acordo com o setor de infraestrutura do Reino Unido e garantindo que os projetos atendam aos critérios de ESG. Esse foco na sustentabilidade é cada vez mais importante para atrair investidores institucionais, particularmente em meio a crescentes preocupações ambientais.

Como a infraestrutura Hicl Plc ganha dinheiro

A HICL Infrastructure PLC opera principalmente no setor de investimentos em infraestrutura, com foco na aquisição e gerenciamento de um portfólio diversificado de investimentos em infraestrutura. Esses investimentos abrangem várias classes de ativos, incluindo transporte, serviços públicos e infraestrutura social. A empresa gera receita por meio de fluxos de caixa contratados de longo prazo, geralmente ligados à inflação, que fornece um fluxo de renda defensiva.

Em 30 de setembro de 2023, o portfólio de Hicl consistia em 125 ativos Em todo o Reino Unido, Europa e América do Norte. O valor total do portfólio da empresa é aproximadamente £ 3,2 bilhões. A receita é derivada principalmente de ativos operacionais, que produzem renda regular em contratos de várias décadas, normalmente estruturados como parcerias público-privadas (PPPs) ou acordos semelhantes.

Os ganhos da empresa antes dos impostos para o ano encerrado em 31 de março de 2023 foram relatados em £ 239 milhões, mostrando um aumento constante em comparação com £ 224 milhões no ano anterior. Esse aumento significa a capacidade do HICL de capitalizar os investimentos em infraestrutura de longo prazo.

O modelo de receita da empresa é reforçado significativamente por seus investimentos estratégicos em setores estáveis ​​e regulamentados, que normalmente incluem projetos de saúde, educação e energia renovável. Aproximadamente 80% A receita da Hicl é derivada de ativos regulamentados, garantindo um fluxo constante de caixa.

Além disso, o HICL emprega uma estratégia de aquisição seletiva que enfatiza ativos com fortes características de demanda e fluxos de receita robustos. Por exemplo, em 2023, Hicl adquiriu um £ 120 milhões apostar em um projeto de energia renovável, estimado para produzir um retorno do investimento de 6.5% anualmente.

Outro aspecto crítico da geração de receita do HICL é o foco na eficiência operacional. A empresa relata uma taxa de desempenho operacional de 98%, indicando sua eficácia no gerenciamento de seu portfólio. Essa alta proporção se traduz em economia de custos e lucratividade aumentada ao longo do tempo.

Hicl também se beneficia da alavancagem; Até o último relatório, a empresa manteve uma taxa de engrenagem de 30%. Isso indica que ele usa dívida estrategicamente para melhorar os retornos de ações, gerenciando o risco de maneira eficaz.

No geral, o modelo de negócios da Hicl Infrastructure PLC depende de seu portfólio diversificado de infraestrutura, receita estável de contratos de longo prazo e práticas disciplinadas de gerenciamento de capital, posicionando-o favoravelmente no cenário de investimento.