International Public Partnerships Limited (INPP.L) Bundle
تاريخ موجز للشراكات العامة الدولية المحدودة
تم إنشاء الشراكات العامة الدولية Limited (IPIL) في عام 2006 ، مع التركيز على الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية العامة. تم إدراج الشركة في بورصة لندن تحت رمز مؤشر INPP.
منذ بدايتها ، قامت IPIL بنجاح ببناء محفظة متنوعة تضم العديد من أصول البنية التحتية ، بما في ذلك قطاعات النقل والصحة والتعليم ، في المقام الأول في المملكة المتحدة وأستراليا. اعتبارًا من سبتمبر 2023 ، كانت الحافظة تتألف من أكثر 150 مشاريع قيمتها أكثر 2.6 مليار جنيه إسترليني.
تهدف IPIL إلى توليد دخل طويل الأجل لمستثمريها مع تعزيز الاستثمار في الخدمات العامة الأساسية. يعكس تكوين استثماراتها تركيزها على التدفق النقدي المستقر والعوائد المعدلة حسب المخاطر. تؤكد استراتيجية استثمار الشركة على الشراكات مع المشغلين ذوي الخبرة وكيانات القطاع العام.
تشير التقارير السنوية إلى أنه للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، حقق Ipil عائدًا إجماليًا 13.2%، مع وصول الإيرادات 105.3 مليون جنيه إسترليني. يمثل هذا الرقم زيادة ملحوظة عن إيرادات العام السابق 96.1 مليون جنيه إسترليني.
بعد قائمتها ، قدمت IPIL أرباحًا مستمدة للمستثمرين باستمرار. أعلنت الشركة توزيع أرباح 6.83 بنس للسهم الواحد لعام 2022 ، والتي كانت زيادة من 6.56 بنس للسهم الواحد في عام 2021.
| سنة | إجمالي الإيرادات (جنيه إسترليني) | إجمالي العائد (٪) | توزيع أرباح للسهم (P) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 105.3 | 13.2 | 6.83 |
| 2021 | 96.1 | 10.5 | 6.56 |
| 2020 | 91.0 | 9.4 | 6.50 |
| 2019 | 85.5 | 11.0 | 6.50 |
يستفيد IPIL من أفق استثمار طويل الأجل ، مما يساعد على توسيع أدائه ضد تقلبات السوق. اعتبارًا من آخر التحديثات ، تمتلك الشركة سيولة كبيرة ، حيث تتجاوز الاحتياطيات النقدية 150 مليون جنيه إسترليني.
كانت الشركة استباقية في استكشاف فرص الاستثمار الجديدة. في عام 2023 ، أعلنت IPIL عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة ، وزيادة تنويع محفظتها وتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول سعر سهم INPP £1.55، مما يعكس اهتمام السوق الأوسع بالاستثمارات المتعلقة بالبنية التحتية ، وخاصة في بيئة ما بعد الولادة حيث تظل البنية التحتية العامة أولوية للحكومات في جميع أنحاء العالم.
أ من يملك الشراكات العامة الدولية المحدودة
International Public Partnerships Limited (INPP) هي شركة استثمار مقرها المملكة المتحدة تركز على أصول البنية التحتية العامة. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، تملك الشركة في المقام الأول المستثمرين المؤسسيين والتجزئة.
أكبر المساهمين في INPP هم عادة شركات إدارة الأصول وصناديق التقاعد والمستثمرين المؤسسيين الآخرين. يتم تداول أسهم الشركة في بورصة لندن ، مما يوفر هيكل ملكية متنوعة. فيما يلي جدول مفصل يعرض تكوين ملكية الشراكات العامة الدولية المحدودة.
| نوع المساهمين | النسبة المئوية ملكية | القيمة المقدرة (مليون جنيه إسترليني) |
|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 55% | 420 |
| صناديق التقاعد | 30% | 228 |
| مستثمري التجزئة | 10% | 76 |
| أخرى (بما في ذلك صناديق التحوط) | 5% | 38 |
اعتبارًا من أحدث التقارير المالية ، لدى INPP تقريبًا 761 مليون جنيه إسترليني في صافي الأصول. الحد الأقصى لسوق الشركة موجود 800 مليون جنيه إسترليني، مع عائد أرباح سنوي تقريبًا 4.5%.
تحافظ الشراكات العامة الدولية المحدودة على محفظة متنوعة ، مع اهتمامات في مختلف القطاعات بما في ذلك البنية التحتية للنقل والتعليم والرعاية الصحية. تركز استراتيجية الشركة الاستثمارية على الشراكات طويلة الأجل مع كيانات القطاع العام ، مع التركيز على الاستقرار والقدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية.
اعتبارًا من آخر التحديثات ، يشمل المساهمين المؤسسيون الخمسة الأوائل في INPP:
- أبردين الاستثمارات القياسية
- Schroders plc
- Invesco Ltd.
- BlackRock ، Inc.
- الاستثمارات الإخلاص
يسلط هذا الدعم المؤسسي الكبير الضوء على الثقة التي يتمتع بها اللاعبون الماليون الكبار في مهمة INPP واستقرارها التشغيلي.
وفقًا لآخر تقرير الأرباح ، أعلنت الشركة توزيع أرباح 8.5 بنس للسهم للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022 ، مما يعكس التزامها بعودة القيمة للمساهمين.
استمرت الشراكات العامة الدولية Limited في الأداء بشكل جيد في القطاع ، مع عائد إجمالي تقريبًا 12.3% على مدار العام الماضي ، مدفوعة بالاستحواذ الاستراتيجية والإدارة القوية لمحفظتها الحالية.
علاوة على ذلك ، فإن نهج INPP تجاه الاستدامة والاستثمار المسؤول يتم تقديره بشكل متزايد ، حيث يجذب المستثمرين الواعيين اجتماعيًا الذين يبحثون عن عوائد موثوقة مع الترويج للمشاريع المؤثرة في القطاعات العامة.
شراكات عامة دولية بيان المهمة المحدودة
تعمل الشراكات العامة الدولية Limited (INPP) بمهمة واضحة لتقديم عوائد استثمارية مستدامة وطويلة الأجل من خلال استثمارات البنية التحتية. تركز الشركة على اكتساب وإدارة أصول البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية التي توفر خدمات أساسية ، ودعم المجتمعات والحكومات في جميع أنحاء العالم.
يلف بيان مهمة الشركة التزامها بالاستثمار المسؤول ، مع التأكيد على أهمية العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملياتها. تسعى INPP إلى خلق قيمة لمساهميها مع المساهمة بشكل إيجابي في المجتمع من خلال الاستثمار في البنية التحتية العامة.
اعتبارا من 30 يونيو 2023، أبلغت INPP عن قيمة عادلة لمحفظة الاستثمار الخاصة بها تقريبًا 2.7 مليار جنيه إسترليني. تتضمن هذه الحافظة مجموعة متنوعة من الأصول ، مع التركيز على قطاعات مثل التعليم والصحة والنقل والطاقة.
تشمل الأهداف الاستراتيجية للشركة:
- تقديم عائد إجمالي صافي 7-8% سنويا.
- الحفاظ على محفظة متنوعة بمخاطر متوازنة profile.
- ضمان الاستدامة على المدى الطويل من خلال إدارة الأصول الاستباقية.
علاوة على ذلك ، تتوافق مهمة Inpp مع الاتجاه المتزايد نحو الاستثمار المستدام. اعتبارا من أغسطس 2023، تقريبًا 45% تم تصنيف المحفظة على أنها مشاريع "خضراء" أو "مستدامة" ، مما يشير إلى التزام كبير بالاستثمارات المسؤولة عن البيئة.
| المقاييس الرئيسية | قيمة |
|---|---|
| إجمالي قيمة محفظة الاستثمار | 2.7 مليار جنيه إسترليني |
| صافي إجمالي هدف العائد | 7-8 ٪ سنويا |
| ٪ من المحفظة في المشاريع المستدامة | 45% |
| توزيعات الأرباح السنوية للسهم (2023) | 0.067 جنيه إسترليني للسهم |
| القيمة السوقية (اعتبارًا من أغسطس 2023) | 1.3 مليار جنيه إسترليني |
لا تسعى الشراكات العامة الدولية المحدودة إلى توفير عوائد جذابة لمساهميها ولكن أيضًا تعطي الأولوية للتأثير الاجتماعي الإيجابي من خلال استثماراتها التي تعتمد على المهمة. يؤكد التركيز على البنية التحتية العامة دورها في تعزيز تنمية المجتمع والمرونة الاقتصادية. تظل الشركة مكرسة لأهدافها الاستراتيجية ، حيث تقوم باستمرار بتقييم وتوافق مهمتها مع ظروف السوق وتوقعات المستثمرين.
كيف تعمل الشراكات العامة الدولية المحدودة
الشراكات العامة الدولية Limited (INPP) هي شركة استثمار متداولة علنًا تركز على الاستثمار في مشاريع البنية التحتية على مستوى العالم. تعمل في المقام الأول من خلال الحصول على وإدارة أصول البنية التحتية العامة في مختلف القطاعات بما في ذلك النقل والبنية التحتية الاجتماعية والطاقة.
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، لدى INPP محفظة متنوعة تقدر قيمتها تقريبًا 2.6 مليار جنيه إسترلينيوالتي تشمل الاستثمارات في أكثر من 150 المشاريع. تقوم الشركة بإنشاء إيرادات من العقود طويلة الأجل المرتبطة باستثمارات البنية التحتية ، وخاصة من خلال مدفوعات التوفر والإيرادات المنظمة.
استراتيجية الاستثمار
تهدف INPP إلى توفير عائدات مستقرة مرتبطة بمستثمريها من خلال التركيز على الاستثمارات ذات المخاطر المنخفضة على المدى الطويل والتي عادة ما يكون لها تدفق نقدي يمكن التنبؤ به. تستهدف الشركة الاستثمارات في الاقتصادات القائمة حيث يمكنها الاستفادة من العقود المدعومة من الحكومة. تساعد هذه الإستراتيجية التي تنعش على المخاطر في تخفيف تأثير تقلبات السوق.
الأداء المالي
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أبلغت INPP عن صافي قيمة الأصول (NAV) 2.2 مليار جنيه إسترلينيالذي يترجم إلى NAV لكل حصة £1.36. حققت الشركة عائدًا إجماليًا 9.2% على مدار العام ، إظهار المرونة على الرغم من ظروف السوق الصعبة.
تم تسجيل إيرادات INPP لنفس الفترة 145 مليون جنيه إسترليني، مع ربح التشغيل 100 مليون جنيه إسترليني. تتم إدارة عمليات الشركة بكفاءة ، مما يؤدي إلى هامش تشغيل تقريبًا 69%.
أرباح
تشتهر INPP بمدفوعات توزيعات الأرباح المتسقة ، والتي تعتبر جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل. أعلن توزيعات الأرباح للعام المالي 2022 £0.054 للسهم الواحد ، مما يعكس عائد حوالي 4.1% بناء على سعر سهمها. هذا جزء من استراتيجية الشركة للتوزيع على الأقل 90% من أرباحها للمساهمين.
تكوين الحافظة
يتم تنشيط محفظة الشركة بشكل جيد عبر قطاعات مختلفة من البنية التحتية ، مما يقلل من التعرض للمخاطر. فيما يلي تفاصيل عن محفظتها حسب القطاع:
| قطاع | قيمة الاستثمار (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي محفظة |
|---|---|---|
| ينقل | 1,100 | 42% |
| البنية التحتية الاجتماعية | 800 | 31% |
| طاقة | 600 | 23% |
| آخر | 100 | 4% |
يحدد INPP المشاريع التي توفر تدفقات نقدية طويلة الأجل وغالبًا ما يتم دعمها من قبل الضمانات الحكومية ، مما يوفر طبقة من الأمن للمستثمرين. يتماشى التزام الشركة بالاستدامة مع الاتجاه المتزايد نحو استثمار ESG ، حيث يتم النظر في قرارات الاستثمار البيئية والاجتماعية والحوكمة.
اتجاهات السوق والتحديات
اعتبارًا من عام 2023 ، يواجه قطاع البنية التحتية الفرص والتحديات. الدفعة العالمية للبنية التحتية المحسنة ، وخاصة ما بعد الولادة ، تدفع الطلب. ومع ذلك ، فإن الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الفائدة تشكل مخاطر على تكاليف التمويل والربحية. يواصل فريق إدارة INPP مراقبة هذه الاتجاهات بشكل وثيق لتكييف استراتيجيته الاستثمارية وفقًا لذلك.
لتعزيز آفاق نموها ، استكشفت INPP أيضًا الفرص في الأسواق الناشئة ، وتتطلع إلى الاستفادة من احتياجات البنية التحتية في الاقتصادات النامية. من المتوقع أن يخلق التحول نحو الطاقة المتجددة فرصًا إضافية داخل محفظتها أيضًا.
من خلال سجل حافل ، ونموذج أعمال مرن ، والتركيز على إدارة المخاطر ، لا يزال الشراكات العامة الدولية المحدودة خيارًا جذابًا للمستثمرين الذين يسعون إلى التعرض لأصول البنية التحتية.
كيف تجني الشراكات العامة الدولية المحدودة المال
تركز شركة International Public Partnerships Limited (INPP) ، وهي شركة استثمار في البنية التحتية في المملكة المتحدة ، على الاستثمار في أصول البنية التحتية التي تقدم خدمات أساسية. تولد الشركة في المقام الأول الإيرادات من خلال الاستحواذ على الاستثمارات في الشراكات العامة والخاصة ، ومشاريع الطاقة المتجددة ، وغيرها من أصول البنية التحتية.
اعتبارًا من 30 يونيو 2023 ، أبلغت INPP عن صافي قيمة الأصول (NAV) البالغة 2.2 مليار جنيه إسترليني ، مما يدل على استراتيجية إدارة الأصول القوية. تنوع محفظة الشركة في مختلف القطاعات ، بما في ذلك التعليم والصحة والنقل والطاقة المتجددة. يمكن تصنيف مصادر إيرادات INPP بشكل أساسي في المجالات التالية:
- دخل الاستثمار: تكسب الشركة عوائد ثابتة من استثماراتها التشغيلية ، والتي عادة ما تأتي من عقود طويلة الأجل.
- دخل الأرباح: لدى INPP سياسة توزيع أرباح ثابتة ، مما يوفر للمساهمين عوائد جذابة. للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 ، أعلنت الشركة توزيعات الأرباح التي تصل إلى 159 مليون جنيه إسترليني ، والتي تمثل عائدًا توزيعات الأرباح تقريبًا 5.5%.
- مكاسب رأس المال: يدرك INPP مكاسب رأسمالية من بيع الأصول أو إعادة التمويل ، مما يساعد على تعزيز الربحية الإجمالية.
من حيث الأداء التشغيلي ، في نصف العام المنتهية في 30 يونيو 2023 ، سجلت الشركة ربحًا قبل الضريبة البالغة 79.5 مليون جنيه إسترليني ، ارتفاعًا من 72.3 مليون جنيه إسترليني في نفس الفترة من 2022. هذا النمو يعزى إلى تطوير جديد الأصول وتحسين الاستثمارات الحالية.
يلخص الجدول التالي انهيار إيرادات INPP من قطاعات الاستثمار الرئيسية:
| قطاع الاستثمار | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| مواصلات | 62.5 | 30% |
| صحة | 50.2 | 24% |
| تعليم | 37.8 | 18% |
| الطاقة المتجددة | 29.1 | 14% |
| قطاعات أخرى | 21.4 | 10% |
| المجموع | 201.0 | 100% |
اعتبارًا من 31 أغسطس 2023 ، تتألف إجمالي محفظة INPP من 143 الأصول ، مع متوسط عمر الامتياز المرجح لـ 23 سنة. هذا التركيز طويل الأجل على الخدمات المستقرة والأساسية هو مفتاح استراتيجية توليد الإيرادات. بالإضافة إلى ذلك ، تقريبا 75% من إيراداتها مرتبطة بالتضخم ، مما يوفر تحوطًا ضد الضغوط التضخمية.
علاوة على ذلك ، فإن التنويع الجغرافي لـ INPP ملحوظ ، حيث تمتد الاستثمارات التي تمتد إلى المملكة المتحدة وأستراليا وأمريكا الشمالية ، والتي تساهم في مرونة الانكماش الاقتصادي الإقليمي. لعام 2022 ، أبلغت الشركة عن عائد على الأسهم (ROE) 8.4%، مما يعكس إدارتها الفعالة للأصول وإنشاء قيمة المساهمين.
باختصار ، فإن توليد الإيرادات الدولي للشراكات العامة المحدودة مدفوعًا بمحفظة تنوعها أصول البنية التحتية وإدارة الاستثمار الاستراتيجية ودخل ثابت من خلال الأرباح والمكاسب الرأسمالية. تستمر الكفاءة التشغيلية للشركة في وضعها بشكل إيجابي في المشهد الاستثماري للبنية التحتية.
International Public Partnerships Limited (INPP.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.