International Public Partnerships Limited : historique, propriété, mission, comment ça marche & gagne de l'argent

Un bref historique des partenariats publics internationaux limité

International Public Partnerships Limited (IPIL) a été créée en 2006 et se concentre sur les investissements dans des projets d'infrastructures publiques. La société est cotée à la Bourse de Londres sous le symbole boursier INPP.

Depuis sa création, IPIL a bâti avec succès un portefeuille diversifié comprenant de nombreux actifs d'infrastructure, notamment dans les secteurs des transports, de la santé et de l'éducation, principalement au Royaume-Uni et en Australie. En septembre 2023, le portefeuille comprenait plus de 150 des projets évalués à plus de 2,6 milliards de livres sterling.

IPIL vise à générer des revenus à long terme pour ses investisseurs tout en favorisant les investissements dans les services publics essentiels. La composition de ses investissements reflète l'accent mis sur des flux de trésorerie stables et des rendements ajustés au risque. La stratégie d'investissement de l'entreprise met l'accent sur les partenariats avec des opérateurs expérimentés et des entités du secteur public.

Les rapports annuels indiquent que pour l'exercice se terminant en décembre 2022, IPIL a réalisé un rendement total de 13.2%, avec des revenus atteignant 105,3 millions de livres sterling. Ce chiffre représente une augmentation notable par rapport aux revenus de l'année précédente de 96,1 millions de livres sterling.

Après sa cotation, IPIL a toujours versé des dividendes aux investisseurs. La société a déclaré un dividende de 6,83 pence par action pour l'année 2022, ce qui représente une augmentation par rapport à 6,56 pence par action en 2021.

IPIL bénéficie d'un horizon d'investissement à long terme, ce qui contribue à protéger sa performance contre la volatilité des marchés. Selon les dernières mises à jour, la société possédait des liquidités importantes, avec des réserves de trésorerie dépassant 150 millions de livres sterling.

La société a été proactive dans l'exploration de nouvelles opportunités d'investissement. En 2023, IPIL a annoncé un partenariat stratégique visant à financer des projets d'énergie renouvelable, à diversifier davantage son portefeuille et à s'aligner sur les objectifs mondiaux de développement durable.

En octobre 2023, le cours de l'action de l'INPP se négocie autour de £1.55, reflétant l'intérêt du marché au sens large pour les investissements liés aux infrastructures, en particulier dans un environnement post-pandémique où les infrastructures publiques restent une priorité pour les gouvernements du monde entier.

A À qui appartient International Public Partnerships Limited

International Public Partnerships Limited (INPP) est une société d'investissement basée au Royaume-Uni qui se concentre sur les actifs d'infrastructure publique. Depuis octobre 2023, la société est principalement détenue par des investisseurs institutionnels et particuliers.

Les principaux actionnaires de l'INPP sont généralement des sociétés de gestion d'actifs, des fonds de pension et d'autres investisseurs institutionnels. Les actions de la société sont négociées à la Bourse de Londres, offrant une structure de propriété diversifiée. Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé présentant la composition de l’actionnariat d’International Public Partnerships Limited.

Selon les derniers rapports financiers, l'INPP compte environ 761 millions de livres sterling en actif net. La capitalisation boursière de l'entreprise est d'environ 800 millions de livres sterling, avec un rendement en dividende annuel d'environ 4.5%.

International Public Partnerships Limited maintient un portefeuille diversifié, avec des participations dans divers secteurs, notamment les transports, l'éducation et les infrastructures de santé. La stratégie d’investissement de la société se concentre sur des partenariats à long terme avec des entités du secteur public, mettant l’accent sur la stabilité et la prévisibilité des flux de trésorerie.

Selon les mises à jour les plus récentes, les cinq principaux actionnaires institutionnels de l'INPP sont :

• Investissements standards d'Aberdeen
• Schröders Plc
• Invesco Ltée.
• BlackRock, Inc.
• Investissements de fidélité

Ce soutien institutionnel important souligne la confiance des grands acteurs financiers dans la mission de l'INPP et dans sa stabilité opérationnelle.

Selon le dernier rapport sur les résultats, la société a déclaré un dividende de 8,5 pence par action pour l'exercice clos en décembre 2022, reflétant son engagement à restituer de la valeur aux actionnaires.

International Public Partnerships Limited a continué à bien performer dans le secteur, avec un rendement total d'environ 12.3% au cours de la dernière année, portée par des acquisitions stratégiques et une gestion solide de son portefeuille existant.

De plus, l'approche de l'INPP en matière d'investissement durable et responsable est de plus en plus appréciée, attirant des investisseurs socialement conscients qui recherchent des rendements fiables tout en promouvant des projets à impact dans les secteurs publics.

Déclaration de mission d'International Public Partnerships Limited

International Public Partnerships Limited (INPP) a pour mission claire de générer des retours sur investissement durables et à long terme grâce à des investissements dans les infrastructures. La société se concentre sur l'acquisition et la gestion d'actifs d'infrastructures sociales et économiques qui fournissent des services essentiels, soutenant les communautés et les gouvernements du monde entier.

L'énoncé de mission de l'entreprise résume son engagement en faveur de l'investissement responsable, en soulignant l'importance des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans ses opérations. L'INPP s'efforce de créer de la valeur pour ses actionnaires tout en contribuant positivement à la société en investissant dans les infrastructures publiques.

Dès 30 juin 2023, INPP a déclaré une juste valeur de son portefeuille d'investissement à environ 2,7 milliards de livres sterling. Ce portefeuille comprend une gamme diversifiée d'actifs, en mettant l'accent sur des secteurs tels que l'éducation, la santé, les transports et l'énergie.

Les objectifs stratégiques de l’entreprise comprennent :

• Offrir un rendement total net de 7-8% par an.
• Maintenir un portefeuille diversifié avec un risque équilibré profile.
• Assurer la durabilité à long terme grâce à une gestion proactive des actifs.

De plus, la mission de l'INPP s'aligne sur la tendance croissante vers l'investissement durable. Dès août 2023, environ 45% du portefeuille a été classé comme projet « vert » ou « durable », indiquant un engagement important en faveur d'investissements respectueux de l'environnement.

International Public Partnerships Limited cherche non seulement à fournir des rendements attrayants à ses actionnaires, mais donne également la priorité à un impact social positif grâce à ses investissements axés sur sa mission. L’accent mis sur les infrastructures publiques souligne leur rôle dans la promotion du développement communautaire et de la résilience économique. La société reste dévouée à ses objectifs stratégiques, évaluant et alignant continuellement sa mission sur les conditions du marché et les attentes des investisseurs.

Comment fonctionne International Public Partnerships Limited

International Public Partnerships Limited (INPP) est une société d'investissement cotée en bourse qui se concentre sur l'investissement dans des projets d'infrastructure à l'échelle mondiale. Elle opère principalement par l'acquisition et la gestion d'actifs d'infrastructures publiques dans divers secteurs, notamment les transports, les infrastructures sociales et l'énergie.

En octobre 2023, l'INPP dispose d'un portefeuille diversifié évalué à environ 2,6 milliards de livres sterling, qui comprend des investissements dans plus de 150 projets. La société génère des revenus grâce à des contrats à long terme associés à ses investissements dans les infrastructures, principalement via des paiements de disponibilité et des revenus réglementés.

Stratégie d'investissement

L'INPP vise à fournir à ses investisseurs des rendements stables et liés à l'inflation en se concentrant sur des investissements à long terme à faible risque qui ont généralement un flux de trésorerie prévisible. La société cible les investissements dans les économies établies où elle peut capitaliser sur des contrats soutenus par le gouvernement. Cette stratégie d’aversion au risque contribue à atténuer l’impact de la volatilité des marchés.

Performance financière

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, l'INPP a déclaré une valeur liquidative (VNI) de 2,2 milliards de livres sterling, ce qui se traduit par une VNI par action de £1.36. La société a réalisé un rendement total de 9.2% tout au long de l’année, faisant preuve de résilience malgré des conditions de marché difficiles.

Le chiffre d’affaires de l’INPP pour la même période a été enregistré à 145 millions de livres sterling, avec un bénéfice d'exploitation de 100 millions de livres sterling. Les opérations de l'entreprise sont gérées efficacement, conduisant à une marge opérationnelle d'environ 69%.

Dividendes

INPP est connu pour ses versements de dividendes constants, qui attirent les investisseurs axés sur le revenu. Le dividende déclaré au titre de l'exercice 2022 était de £0.054 par action, reflétant un rendement d'environ 4.1% en fonction du cours de son action. Cela fait partie de la stratégie de l’entreprise visant à distribuer au moins 90% de ses bénéfices aux actionnaires.

Composition du portefeuille

Le portefeuille de la société est bien diversifié dans différents secteurs d’infrastructure, minimisant ainsi l’exposition aux risques. Ci-dessous une répartition de son portefeuille par secteur :

L'INPP identifie les projets qui génèrent des flux de trésorerie à long terme et sont souvent soutenus par des garanties gouvernementales, offrant ainsi un niveau de sécurité aux investisseurs. L’engagement de l’entreprise en faveur du développement durable s’aligne également sur la tendance croissante vers l’investissement ESG, où les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance sont pris en compte dans les décisions d’investissement.

Tendances et défis du marché

À partir de 2023, le secteur des infrastructures est confronté à la fois à des opportunités et à des défis. La pression mondiale en faveur d’infrastructures améliorées, en particulier après la pandémie, stimule la demande. Toutefois, les pressions inflationnistes et la hausse des taux d’intérêt présentent des risques pour les coûts de financement et la rentabilité. L’équipe de direction de l’INPP continue de suivre de près ces tendances pour adapter sa stratégie d’investissement en conséquence.

Pour améliorer ses perspectives de croissance, l'INPP a également exploré les opportunités sur les marchés émergents, cherchant à capitaliser sur les besoins en infrastructures des économies en développement. La transition vers les énergies renouvelables devrait également créer des opportunités supplémentaires au sein de son portefeuille.

Forte d'une solide expérience, d'un modèle commercial résilient et d'une concentration sur la gestion des risques, International Public Partnerships Limited continue d'être une option attrayante pour les investisseurs recherchant une exposition aux actifs d'infrastructure.

Comment International Public Partnerships Limited gagne de l’argent

International Public Partnerships Limited (INPP), une société d'investissement dans les infrastructures basée au Royaume-Uni, se concentre sur l'investissement dans des actifs d'infrastructure qui fournissent des services essentiels. La société génère principalement des revenus grâce à l'acquisition et à la gestion d'investissements dans des partenariats public-privé (PPP), des projets d'énergie renouvelable et d'autres actifs d'infrastructure.

Au 30 juin 2023, l'INPP a déclaré une valeur liquidative (VNI) de 2,2 milliards de livres sterling, démontrant sa solide stratégie de gestion d'actifs. Le portefeuille de l'entreprise est diversifié dans divers secteurs, notamment l'éducation, la santé, les transports et les énergies renouvelables. Les sources de revenus de l'INPP peuvent être classées principalement dans les domaines suivants :

• Revenu de placement : L'entreprise obtient des retours réguliers sur ses investissements opérationnels, qui proviennent généralement de contrats à long terme.
• Revenu de dividendes : INPP mène une politique de dividende cohérente, offrant aux actionnaires des rendements attractifs. Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, la société a déclaré des dividendes d'un montant de 159 millions de livres sterling, ce qui représente un rendement en dividende d'environ 5.5%.
• Gains en capital : L'INPP réalise des plus-values ​​lors de la vente d'actifs ou de projets de refinancement, ce qui contribue à accroître la rentabilité globale.

En termes de performance opérationnelle, pour le semestre clos le 30 juin 2023, la société a enregistré un bénéfice avant impôts de 79,5 millions de livres sterling, contre 72,3 millions de livres sterling pour la même période de 2022. Cette croissance est imputable au développement de nouveaux actifs et à l'optimisation des investissements existants.

Le tableau suivant résume la répartition des revenus de l'INPP provenant de ses principaux segments d'investissement :

Au 31 août 2023, le portefeuille total de l'INPP était composé de 143 actifs, avec une durée de concession moyenne pondérée de 23 ans. Cette concentration à long terme sur des services stables et essentiels est la clé de sa stratégie de génération de revenus. De plus, environ 75% de ses revenus sont indexés sur l’inflation, ce qui constitue une protection contre les pressions inflationnistes.

En outre, la diversification géographique de l'INPP est remarquable, avec des investissements couvrant le Royaume-Uni, l'Australie et l'Amérique du Nord, ce qui contribue à sa résilience face aux ralentissements économiques régionaux. Pour l'année 2022, la société a déclaré un rendement des capitaux propres (ROE) de 8.4%, reflétant sa gestion efficace des actifs et la création de valeur pour ses actionnaires.

En résumé, la génération de revenus d'International Public Partnerships Limited repose sur un portefeuille bien diversifié d'actifs d'infrastructure, une gestion stratégique des investissements et des revenus constants sous forme de dividendes et de plus-values. L'efficacité opérationnelle de l'entreprise continue de la positionner favorablement dans le paysage des investissements dans les infrastructures.