ICICI Securities Limited (ISEC.NS) Bundle
تاريخ موجز لشركة ICICI Securities Limited
تأسست ICICI Securities Limited، وهي شركة بارزة في قطاع الخدمات المالية الهندي، في 1995 كشركة تابعة لمصرف ICICI. تم إنشاء الشركة لتقديم مجموعة شاملة من الخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية الاستثمارية، والسمسرة بالتجزئة والمؤسسات، وخدمات الاستشارات المالية.
في 2000، أصبحت ICICI Securities رائدة في التداول عبر الإنترنت مع إطلاق منصة التداول الخاصة بها، مما يسهل على مستثمري التجزئة المشاركة في سوق الأسهم. وضع هذا الابتكار الشركة بشكل إيجابي في مشهد مالي سريع التطور.
بواسطة 2007، حققت ICICI Securities نموًا كبيرًا، حيث سجلت أرباحًا صافية تقارب 561 كرور يورو للسنة المالية. ساعد تركيز الشركة على التكنولوجيا وخدمة العملاء في الحصول على حصة كبيرة من سوق الوساطة بالتجزئة، مما يجعلها واحدة من أكبر الوسطاء في الهند.
تم طرح الشركة للاكتتاب العام في 2018، وإدراج أسهمها في البورصة الوطنية (NSE) وبورصة بومباي (BSE). لقي الطرح العام الأولي (IPO) استقبالًا جيدًا، مما أثار حوالي 4000 كرور يورو
في السنة المالية المنتهية مارس 2023، أبلغت ICICI Securities عن إيرادات تقارب 3400 كرور يورو، من حولها 3000 كرور يورو في السنة السابقة. تم الإبلاغ عن صافي الربح لنفس الفترة عند 1140 كرور يورو، مما يعكس هامشًا يبلغ حوالي 33.5%.
اعتبارا من أكتوبر 2023، تفاخرت الشركة بقاعدة عملاء قوية، مع أكثر من 6 ملايين حسابات البيع بالتجزئة النشطة، مما يسمح لها بالحفاظ على حصة سوقية تقارب 10.6% في قطاع سمسرة الأسهم بالتجزئة.
| السنة | صافي الربح (- كرور روبية) | الإيرادات (- كرور روبية) | حسابات التجزئة النشطة (مليون) | حصة السوق (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 561 | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| 2018 (سنة الاكتتاب العام) | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق | لا ينطبق |
| 2022 | 1,050 | 3,000 | 5.5 | 10.2 |
| 2023 | 1,140 | 3,400 | 6.0 | 10.6 |
كجزء من مبادراتها الاستراتيجية، وسعت ICICI Securities عروض خدماتها لتشمل الصناديق المشتركة ومنتجات التأمين وخدمات إدارة المحافظ، بما يتماشى مع اتجاهات السوق التي تفضل الخدمات المالية المتكاملة. أدى الرقمنة الجارية واعتماد منصات الهاتف المحمول إلى زيادة تعزيز مشاركة العملاء وحجم المعاملات.
تواصل ICICI Securities التركيز على الأساليب التي تركز على العملاء وتستخدم إطارًا قويًا لإدارة المخاطر للتنقل في بيئة السوق الديناميكية. الشركة في وضع جيد للاستفادة من نمو السوق المالية الهندية، مدفوعة بزيادة مشاركة التجزئة والإطار التنظيمي المواتي.
A الذي يمتلك ICICI Securities Limited
ICICI Securities Limited، لاعب رئيسي في قطاع الخدمات المالية الهندي، مملوكة بشكل أساسي لشركة ICICI Bank Ltd. اعتبارًا من سبتمبر 2023، يمتلك بنك ICICI ما يقرب من 67.62% من إجمالي حصة الأسهم في ICICI Securities. يتم توزيع الأسهم المتبقية بين مختلف المستثمرين المؤسسيين والتجزئة.
هيكل المساهمة
| نوع المساهم | النسبة المئوية للملكية |
|---|---|
| ICICI Bank Ltd. | 67.62% |
| المستثمرون المؤسسيون الأجانب | 14.75% |
| المستثمرون المؤسسيون المحليون | 6.30% |
| مستثمرو التجزئة | 11.33% |
وفقًا لآخر الإيداعات، شهدت الشركة زيادة مطردة في الاستثمارات المؤسسية الأجنبية، والتي ارتفعت بمقدار 3.2% على أساس سنوي. وبالمقارنة، ظلت مشاركة مستثمري التجزئة قوية، مما يعكس اهتمامًا متزايدًا بسوق الأسهم.
الأداء المالي الأخير
أظهرت ICICI Securities نموًا قويًا في أدائها المالي خلال السنة المالية الماضية. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في مارس 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي دخل قدره يورو3,345.82 كرور، يعرض زيادة قدرها 20.5% مقارنة بالسنة السابقة. كان صافي أرباحها لنفس الفترة -1,257.34 كرور، زيادة قدرها 25%.
رسملة السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023، كان لدى ICICI Securities رأسمال سوقي يبلغ حوالي يورو27,000 كرور روبية. كان أداء أسهم الشركة جيدًا، مع عودة حوالي عام حتى تاريخه 29%.
اتجاهات الملكية المؤسسية
تشير الملكية المؤسسية لـ ICICI Securities إلى الثقة بين كبار المستثمرين. تظهر البيانات أنه اعتبارًا من سبتمبر 2023:
| المستثمر المؤسسي | نوع | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| HDFC الصندوق المشترك | الصندوق المشترك المحلي | 4.10% |
| بنك الدولة الهندي | مصرف القطاع العام | 3.80% |
| فرانكلين تمبلتون | صندوق الاستثمار الأجنبي | 2.95% |
| LIC | التأمين | 1.20% |
تعكس الملكية المتنوعة للشركة مزيجًا متوازنًا بين أصحاب المصلحة المؤسسيين والتجزئة، وهو أمر ضروري لاستقرار أسعار الأسهم وحوكمة الشركات بشكل عام.
استنتاج
بشكل عام، تتمتع ICICI Securities Limited بهيكل ملكية مستقر بدعم كبير من الشركة الأم، ICICI Bank Ltd. وتوزيع صحي بين المستثمرين المؤسسيين والتجزئة. يدعم هذا الهيكل الأهداف الاستراتيجية للشركة ونموها في السوق المالي التنافسي.
بيان مهمة ICICI للأوراق المالية المحدودة
تهدف ICICI Securities Limited إلى توفير مجموعة شاملة من الخدمات والحلول المالية لعملائها. يؤكد بيان المهمة على الالتزام بتقديم منتجات مالية مبتكرة وفعالة، وتعزيز الثقة والشفافية في جميع المعاملات.
تركز الشركة على تعزيز تجربة العملاء من خلال التكنولوجيا، بهدف جعل الاستثمار أسهل وأكثر سهولة للمستثمرين التجزئة والمؤسسات على حد سواء. وينعكس هذا التفاني في جهودهم المستمرة للتطور والتكيف مع ديناميات السوق.
العناصر الرئيسية لبيان المهمة
- النهج المرتكز على العملاء: التركيز على احتياجات العملاء وأفضلياتهم.
- الابتكار: الالتزام بالحلول المالية الجديدة الرائدة.
- النزاهة: الحفاظ على معايير أخلاقية عالية في جميع التفاعلات.
- الشفافية: ضمان الوضوح في الاتصالات والعمليات.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من آخر سنة مالية، أبلغت ICICI Securities Limited عن أعداد كبيرة تعكس كفاءتها التشغيلية ومركزها في السوق. فيما يلي الملخص المالي للسنة المنتهية في 31 مارس 2023:
| المقياس المالي | المبلغ (في INR Crores) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2,385 |
| صافي الربح | 652 |
| هامش الربح التشغيلي | 30% |
| العائد على حقوق الملكية (ROE) | 20% |
| ربحية السهم (EPS) | 13.5 |
وقد وسعت ICICI Securities حضورها السوقي وقدراتها التكنولوجية، كما يتضح من تزايد قاعدة عملائها وأحجام معاملاتها. بلغ عدد العملاء النشطين حوالي 6.5 مليون بنهاية السنة المالية 2023. شهدت الشركة أيضًا نموًا كبيرًا على أساس سنوي في قطاع الوساطة بالتجزئة، بحصة سوقية تبلغ حوالي 9.5%.
التكامل التكنولوجي
يؤكد بيان المهمة على أهمية التكنولوجيا في عمليات ICICI Securities. استثمرت الشركة بكثافة في المنصات الرقمية، مما أدى إلى زيادة تنزيلات تطبيقات الهاتف المحمول التي تتجاوز 10 ملايين في عام 2023. وقد عزز ذلك مشاركة العملاء وسهل تجربة تداول سلسة.
علاوة على ذلك، قامت ICICI Securities بتحسين أطرها لإدارة المخاطر، وضمان الامتثال التنظيمي وحماية مصالح العملاء. وهذا يتماشى مع مهمتهم المتمثلة في الحفاظ على النزاهة والشفافية.
المشاركة المجتمعية
بما يتماشى مع مهمتها، تشارك ICICI Securities بنشاط في المبادرات المجتمعية، بما في ذلك برامج محو الأمية المالية. في عام 2023، تواصلت الشركة مع أكثر من 150,000 من خلال حلقات عمل وحلقات دراسية مختلفة تهدف إلى تثقيف المستثمرين المحتملين بشأن الأسواق المالية واستراتيجيات الاستثمار.
بشكل عام، يعمل بيان مهمة ICICI Securities Limited كمبدأ توجيهي في عملياتها، مما يعكس التزامها بالابتكار ورضا العملاء والممارسات الأخلاقية في صناعة الخدمات المالية.
كيف تعمل ICICI Securities Limited
تعمل ICICI Securities Limited بشكل أساسي في قطاع الخدمات المالية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من المنتجات مثل تداول الأسهم والمشتقات والصناديق المشتركة والخدمات الاستشارية الاستثمارية. الشركة جزء من مجموعة ICICI الأكبر، وهي واحدة من أهم التكتلات المالية في الهند.
توفر الشركة لعملاء التجزئة والمؤسسات خدمات مالية شاملة. اعتبارًا من آخر سنة مالية، أعلنت ICICI Securities عن إيرادات قدرها 4، 249 كرور يورو (حوالي 570 مليون دولار) للسنة المالية 2022-23، مع صافي ربح قدره 1، 346 كرور يورو (حوالي 180 مليون دولار)، مما يعكس أداءً تشغيليًا قويًا.
تمتلك ICICI Securities منصة تداول قوية عبر الإنترنت، والتي اكتسبت زخمًا كبيرًا بين مستثمري التجزئة. سجلت أكثر من * * 9,1 مليون عميل نشط اعتبارًا من الربع الثاني من السنة المالية 2023، زيادة * * 19% * * على أساس سنوي. تقدم الوساطة مجموعة من الخدمات بما في ذلك:
- تداول الأسهم
- تجارة المشتقات
- تجارة السلع الأساسية
- استثمارات الصناديق المشتركة
- الاكتتابات العامة الأولية (IPOs)
- خدمات إدارة المحفظة (PMS)
تركز الشركة على الخدمات التي تدعم التكنولوجيا، مما سمح لها بالحفاظ على ميزة تنافسية. يعد تطبيق الهاتف المحمول، ICICI Direct، أحد المنصات الرائدة في الهند للتداول والاستثمار، حيث يسجل مشاركة كبيرة للمستخدم ومعدل رضا العملاء.
تعمل ICICI Securities على نموذج قائم على العمولة للأنشطة التجارية، وتحقق إيرادات من رسوم المعاملات. بلغ متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) للسمسرة في السنة المالية 2022-23 حوالي 3500 يورو (حوالي 47 دولارًا)، مع وصول أحجام المعاملات * * 6.54 لكح كرور * * (حوالي 88 مليار دولار) خلال نفس الفترة.
| المقاييس المالية الرئيسية | السنة المالية 2020-21 | السنة المالية 2021-22 | السنة المالية 2022-23 |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات (باليورو) | 3,438 | 3,935 | 4,249 |
| صافي الربح (كرور يورو) | 1,023 | 1,087 | 1,346 |
| العملاء النشطون (بالملايين) | 6.5 | 7.6 | 9.1 |
| متوسط الإيرادات لكل مستخدم (باليوان) | 3,200 | 3,400 | 3,500 |
| حجم الصفقة (باللاخ كروس) | 5.12 | 5.88 | 6.54 |
علاوة على ذلك، تركز ICICI Securities على توسيع حصتها في السوق من خلال تعزيز تجربة العملاء من خلال الخدمات الشخصية والمنتجات المبتكرة. استثمرت الشركة بشكل كبير في الأبحاث والتحليلات لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لعملائها.
مع تطور الأطر التنظيمية في الهند، فإن ICICI Securities في وضع جيد للتكيف. قدم مجلس الأوراق المالية والبورصات الهندي (SEBI) تدابير لجعل الأسواق أكثر سهولة وشفافية، وهو ما يتماشى مع التزام ICICI بالاستدامة والممارسات التجارية المسؤولة.
بالنسبة للربع المنتهي في سبتمبر 2023، أعلنت الشركة عن إجمالي دخل قدره 1099 كرور يورو، مما يعرض زيادة * * 12٪ * * على أساس سنوي. بلغ صافي الربح لنفس الفترة 413 كرور يورو، مما يعكس النمو المستدام والربحية.
يتكثف المشهد التنافسي في قطاع الوساطة مع ظهور العديد من لاعبي التكنولوجيا المالية. ومع ذلك، تظل ICICI Securities لاعبًا رائعًا، حيث تستفيد من تقنيتها وسمعة علامتها التجارية للاحتفاظ بالعملاء وجذب عملاء جدد.
كيف تجني ICICI Securities Limited الأموال
تحقق ICICI Securities Limited (ICICI Securities) إيرادات من خلال قطاعات مختلفة، بما في ذلك خدمات السمسرة والخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول. يسمح نموذج الأعمال المتنوع للشركة بالاستفادة من تدفقات الإيرادات المتعددة بشكل فعال.
خدمات الوساطة
تمثل خدمات الوساطة جزءًا كبيرًا من إيرادات ICICI Securities. في عام FY2023، سجلت الشركة دخلاً إجماليًا للسمسرة قدره 2، 062 كرور يورو، وهو ما يمثل نموًا قدره * * 24% * * مقارنة بـ FY2022.
تداول الأسهم والمشتقات
في إطار خدمات السمسرة، تعتبر أنشطة تداول الأسهم والمشتقات أساسية. أبلغت الشركة عن متوسط حجم مبيعات يومي قدره 33000 كرور يورو لتداول الأسهم في عام FY2023. بلغت الحصة السوقية في تداول الأسهم * * 7.5٪ * * اعتبارًا من مارس 2023.
توزيع الصناديق المشتركة
كما تكسب ICICI Securities من توزيع الصناديق المشتركة. في عام FY2023، وصلت إيرادات توزيع الصناديق المشتركة إلى 400 كرور يورو، مدفوعة بزيادة * * 30٪ * * في الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). تم الإبلاغ عن إجمالي AUM في الصناديق المشتركة بمبلغ 20000 كرور يورو.
الخدمات المصرفية الاستثمارية
تعد الخدمات المصرفية الاستثمارية مجالًا مهمًا آخر لتوليد الإيرادات. شاركت ICICI Securities في الخدمات الاستشارية * * 25 * * عمليات الاندماج والاستحواذ (الاندماج والاستحواذ) في السنة المالية الماضية، وحصلت على رسوم استشارية قدرها 300 كرور يورو. ساهمت خدمات الاكتتاب بمبلغ 200 كرور يورو خلال نفس الفترة.
المقاييس المالية الرئيسية من الخدمات المصرفية الاستثمارية
| مقياس | المبلغ (كرور روبية) |
|---|---|
| الرسوم الاستشارية | 300 |
| رسوم الاكتتاب | 200 |
| إجمالي الإيرادات المصرفية الاستثمارية | 500 |
إدارة الأصول
كما تقدم شركة ICICI Securities خدمات إدارة الأصول. أعلنت الشركة عن إيرادات إدارة الأصول بقيمة 250 كرور يورو في عام FY2023. بلغ إجمالي الأصول المدارة حوالي 10000 كرور يورو، مما يعكس نموًا * * 15٪ * * على أساس سنوي.
خدمات إدارة الثروات
ساهم قطاع إدارة الثروات بمبلغ 150 كرور يورو في إجمالي الإيرادات في عام FY2023. شهد القطاع زيادة كبيرة في مشاركة العملاء، مع زيادة * * 20٪ * * في عدد عملاء الأفراد ذوي الثروات العالية (HNWI).
المنصات الرقمية والتكنولوجيا
مع صعود التداول الرقمي، استثمرت ICICI Securities في منصات التكنولوجيا. وصلت الأرباح من منصات التداول عبر الإنترنت إلى 300 كرور يورو، مما يشكل * * 15٪ * * من إجمالي دخل الوساطة. تفتخر الشركة بأكثر من * * 5 ملايين مستخدم نشط على منصاتها الرقمية اعتبارًا من مارس 2023.
توزيع الإيرادات حسب القطاع
| الجزء | الإيرادات (كرور روبية) |
|---|---|
| خدمات الوساطة | 2,062 |
| الخدمات المصرفية الاستثمارية | 500 |
| إدارة الأصول | 250 |
| إدارة الثروات | 150 |
| المنصات الرقمية | 300 |
اختتام مصادر الإيرادات
يتيح الجمع بين هذه القطاعات لشركة ICICI Securities Limited إنشاء نموذج أعمال قوي ومستدام. يشير النمو المستمر في هذه المجالات الأساسية إلى نظرة صحية لتوليد الإيرادات المستقبلية للشركة. بالنسبة للسنة المالية 2023، بلغ إجمالي الإيرادات 3262 كرور روبية، مما يمثل زيادة كبيرة على أساس سنوي.
ICICI Securities Limited (ISEC.NS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.