Johnson Matthey Plc (JMAT.L) Bundle
تاريخ موجز لجونسون ماتيلي PLC
تأسست في عام 1817 من قبل Goldsmith دونالد ماتي، تطورت جونسون ماتيلي PLC بشكل كبير من بداياتها المتواضعة في تداول المعادن الثمينة إلى لاعب رئيسي في التقنيات المستدامة. على مر السنين ، تفرعت الشركة إلى مختلف القطاعات ، بما في ذلك الحفز والمعادن الثمينة والمواد الكيميائية الدقيقة.
في 1965، استحوذ جونسون ماتي على عمله جون ر. سميث وأولاده، مما ساعد على توسيع نطاق وصوله في سوق المعادن الثمين. بواسطة الثمانينات، طورت الشركة سمعة قوية في سوق المحول الحفاز للسيارات ، حيث أنشأت نفسها كمورد حيوي للمصنعين في جميع أنحاء العالم.
الراحل التسعينيات رأى جونسون ماثي الانتقال نحو التقنيات البيئية ، والتي كانت خطوة استراتيجية تتماشى مع الاتجاهات العالمية نحو الممارسات المستدامة. خلال هذه الفترة ، بدأت الشركة في التركيز على تقنيات مكافحة الانبعاثات ، والمساهمة في ارتفاع كبير في الإيرادات.
في 2006حصل جونسون ماتيلي على هالدور توبسو الأعمال ، تعزيز عروض منتجاتها في قطاع التقنيات الحفزية. كان هذا الاستحواذ مفيدًا في تعزيز موقعه كرائد في السوق.
أظهر الأداء المالي تقدمًا ثابتًا على مر السنين. في السنة المالية 2022، أبلغ جونسون ماتيي عن إيرادات ما يقرب من جنيه إسترليني4.9 مليار، زيادة طفيفة من جنيه إسترليني4.6 مليار في 2021. الربح التشغيلي المعدل للشركة 2022 كان حوالي جنيه إسترليني884 مليون، مقارنة مع £836 مليون العام السابق.
فيما يلي جدول يلخص المقاييس المالية الرئيسية على مدار السنوات المالية الخمس الماضية:
| السنة المالية | الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | ربح التشغيل المعدل (مليون جنيه إسترليني) | أرباح السهم (EPS) (£) | توزيع أرباح للسهم (£) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.9 | 884 | 2.78 | 1.60 |
| 2021 | 4.6 | 836 | 2.68 | 1.55 |
| 2020 | 4.4 | 756 | 2.26 | 1.50 |
| 2019 | 4.5 | 805 | 2.57 | 1.45 |
| 2018 | 4.1 | 733 | 2.37 | 1.40 |
في 2021، أطلقت جونسون ماتيه الجديد "حلول مستدامة" الإستراتيجية ، التي تهدف إلى تحويل عمليات الشركة نحو الاستدامة. من المتوقع أن تولد هذه المبادرة مليار جنيه إسترليني في الإيرادات 2025.
في السنوات الأخيرة ، قامت الشركة أيضًا باستثمارات كبيرة في تقنيات البطاريات وحلول الهيدروجين ، حيث استجابت للطلب في السوق لمصادر الطاقة أنظف. اعتبارا من أكتوبر 2023، أعلنت جونسون ماتيي عن خطط لتوسيع قدرات التصنيع الخاصة بها لهذه التقنيات من أجل تلبية الطلب المتزايد في قطاعات السيارات والطاقة.
أظهر أسهم الشركة مرونة في مواجهة تقلبات السوق. اعتبارا من سبتمبر 2023، كان سعر سهم جونسون ماتي حوالي جنيه إسترليني23.50، تعكس أ 15% زيادة سنة إلى تاريخ. بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي جنيه إسترليني4.5 مليار.
إن التزام جونسون ماثي بمواقف الاستدامة والابتكار يمتد بشكل جيد في مشهد السوق المتطور ، خاصة مع تحول الاتجاهات العالمية نحو التقنيات الصديقة للبيئة. تواصل الشركة الاستفادة من خبرتها التاريخية في المعادن الثمينة مع التنقل في فرص جديدة في الاقتصاد الأخضر.
أ من يملك جونسون ماتي بوك
Johnson Matthey PLC هي شركة للمواد الكيميائية المتخصصة الرائدة في المملكة المتحدة ، معترف بها في المقام الأول لخبرتها في التقنيات المستدامة والمنتجات المعدنية الثمينة. يستلزم فهم هيكل ملكيتها دراسة توزيع الأسهم بين المستثمرين المؤسسيين ومستثمري التجزئة وأصحاب المصلحة في الشركات.
| نوع الملكية | النسبة المئوية للممتلكات | عدد الأسهم المملوكة | أصحاب المصلحة الرئيسيين |
|---|---|---|---|
| المستثمرين المؤسسيين | 82.4% | 201 مليون | Blackrock ، مجموعة Vanguard ، Invesco |
| مستثمري التجزئة | 9.5% | 22 مليون | المساهمين الأفراد |
| ملكية الموظف | 2.1% | 5 ملايين | برامج ESOP |
| كيانات أخرى | 6.0% | 14 مليون | شركات الأسهم الخاصة |
اعتبارًا من أحدث التقارير ، تقف القيمة السوقية لجونسون ماتي في حوالي 4.5 مليار جنيه إسترليني. شهدت الشركة زيادة مطردة في الملكية المؤسسية خلال السنوات الأخيرة ، مما يعكس الثقة المتزايدة من المستثمرين الكبار في انتقالها إلى التقنيات المستدامة.
المساهمون المؤسسيون الثلاثة الأوائل هم لاعبون مهمون في السوق. BlackRock يحمل تقريبا 12.5% من الأسهم ، بينما تملك مجموعة Vanguard Group و Invesco 10.3% و 8.1%، على التوالى. تشير هذه الهيمنة المؤسسية إلى الاتجاه حيث تعترف الأموال الكبيرة بالقيمة طويلة الأجل في الشركات التي تركز على الاستدامة والابتكار.
لقد كان جونسون ماتي أيضًا مؤدًا قويًا من حيث الأرباح. أبلغت الشركة عن توزيع أرباح إجمالي 114 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية الأخيرة ، يعكس عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 2.5% بناء على سعر السهم الحالي. هذه سياسة توزيع الأرباح المتسقة تستأنف كل من المستثمرين المؤسسيين والمستثمرين على حد سواء ، مع التركيز على استقرارها في سوق متقلبة.
تركز الشركة أيضًا على قطاعات التكنولوجيا الخضراء التي تمثلها 40% من إجمالي إيراداتها في العام الأخير ، ارتفاعًا من 35% العام السابق. يتماشى هذا المحور مع مصالح المستثمرين في العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) ، مما يزيد من زيادة الدعم المؤسسي.
بشكل عام ، تتميز ملكية Johnson Matthey بالدعم المؤسسي القوي ، وقاعدة مستثمر متواضعة ولكنها مهمة ، والالتزام بأسهم الموظفين ، مما يعكس هيكل ملكية متنوعة ومستقرة بشكل جيد للنمو في المستقبل.
بيان بعثة جونسون ماتيلي
يهدف Johnson Matthey PLC إلى إنشاء مستقبل مستدام من خلال تقدم الهواء النظيف ، وتمكين الاقتصاد المنخفض الكربون ، وتعزيز الاستخدام الفعال للموارد. تضع الشركة نفسها كقائد في التقنيات المستدامة وتؤكد التزامها بالابتكار والتعاون لدفع التقدم في القطاع البيئي.
- القيم الأساسية: النزاهة ، الابتكار ، الاستدامة
- التركيز الاستراتيجي: الحفز ومواد البطارية والمنتجات المعدنية الثمينة
وفقًا للتقرير السنوي للشركة لعام 2023 ، يهدف جونسون ماثي إلى تقليل الانبعاثات من عملياتها 30% بحلول عام 2025 ، التوافق مع أهداف الاستدامة العالمية.
| سنة | الإيرادات (مليون جنيه إسترليني) | صافي الدخل (مليون جنيه إسترليني) | EPS (£) | توزيعات الأرباح (£) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 3,400 | 431 | 1.53 | 0.70 |
| 2022 | 3,600 | 389 | 1.40 | 0.65 |
| 2021 | 3,200 | 340 | 1.20 | 0.60 |
في السنة المالية 2023 ، كان النمو في الإيرادات مدفوعًا في المقام الأول 15% زيادة الطلب على المحفزات وارتفاع ملحوظ في قطاع مواد البطارية ، والذي شهد زيادة اهتمام من الشركات المصنعة للسيارات الكهربائية. أبلغت الشركة عن هامش إجمالي 32%، مما يدل على كفاءتها التشغيلية القوية وسط تقلب تكاليف المواد الخام.
يركز جونسون ماثي أيضًا على البحث والتطوير ، وتخصيصها تقريبًا 6.5% من إيراداتها للبحث والتطوير ، مما يؤكد التزامها بالابتكار في التقنيات المستدامة. يعد هذا الاستثمار أمرًا بالغ الأهمية حيث تخطط الشركة لتوسيع عروض منتجاتها في مناطق مثل خلايا وقود الهيدروجين وبطاريات المركبات الكهربائية.
ينعكس تركيز بيان المهمة على الاستدامة في التزام جونسون ماتي بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) ، وخاصة الهدف 12 (الاستهلاك والإنتاج المسؤول) والهدف 13 (العمل المناخي). في عام 2023 ، أبلغت الشركة عن انخفاض 25% في استخدام المياه وزيادة في مدخلات المواد المعاد تدويرها 40%، عرض تفانيها في الإشراف البيئي.
لدعم مهمتها ، شرع جونسون ماتي في شراكات استراتيجية مع قادة في قطاعي السيارات والطاقة لتسريع الانتقال نحو اقتصاد أكثر انتشارًا وأكثر استدامة. تهدف هذه التعاون إلى تعزيز التطورات التكنولوجية وتسهيل اعتماد حلول الكربون منخفضة على مستوى العالم.
كيف يعمل جونسون ماتيلي PLC
يعمل Johnson Matthey PLC في المقام الأول كرائدة عالمية في التقنيات المستدامة ، مع التركيز على الحفز والمعادن الثمينة والمواد الكيميائية المتخصصة. تم تنظيم الشركة ، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن ، المملكة المتحدة ، في العديد من وحدات الأعمال الرئيسية ، بما في ذلك الحفز ومواد البطارية والتقنيات المستدامة.
في السنة المالية 2023 ، سجل جونسون ماتي إيرادات بلغت 4.56 مليار جنيه إسترليني ، بانخفاض من 5.04 مليار جنيه إسترليني في السنة المالية السابقة. كان الانخفاض يعزى إلى حد كبير إلى تقلب الطلب في قطاع السيارات وانخفاض أسعار المعادن الثمينة. بلغت الربح التشغيلي لنفس الفترة 571 مليون جنيه إسترليني ، بانخفاض عن 667 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 ، مما يعكس هامشًا يبلغ حوالي 12.5 ٪.
| السنة المالية | الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | الربح التشغيلي (مليون جنيه إسترليني) | صافي الدخل (مليون جنيه إسترليني) | توزيع أرباح للسهم (£) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 4.56 | 571 | 440 | 0.90 |
| 2022 | 5.04 | 667 | 520 | 1.10 |
| 2021 | 4.50 | 538 | 415 | 0.80 |
يمثل قطاع الحفز ، الذي يركز على كل من التطبيقات السيارات والصناعية ، حوالي ** 44 ٪ ** من إجمالي الإيرادات. والجدير بالذكر أن الطلب على محفزات التحكم في انبعاثات المركبات قد تأثر بانتقال صناعة السيارات نحو السيارات الكهربائية (EVs). في عام 2023 ، واجه سوق السيارات تحديات مع انخفاض متوقع في تسجيلات المركبات الجديدة بواسطة ** 5 ٪ ** في المناطق الرئيسية. على الرغم من هذه التحديات ، يهدف Johnson Matthey إلى تحديد مكونات EV وتقنيات البطارية.
في قطاع مواد البطارية ، استثمر جونسون ماتي بشكل كبير في تطوير مواد البطارية المتقدمة للسيارات الكهربائية. أعلنت الشركة عن خطط لاستثمار ** 200 مليون جنيه إسترليني ** في مصنع جديد في المملكة المتحدة ، بهدف إنتاج ** 30 GWH ** من مواد البطارية بحلول عام 2025. هذا جزء من استراتيجية أوسع لزيادة حصتها في السوق في قطاع EV ، الذي من المتوقع أن ينمو بسرعة ، مع توقع مبيعات EV العالمية للوصول إلى ** 25 مليون وحدة ** بحلول عام 2030.
يقدم قسم التقنيات المستدامة حلولًا للحد من انبعاثات الكربون وتحسين كفاءة الموارد. تتمثل إحدى المبادرات المهمة في التعاون مع العديد من شركات صناعة السيارات الرائدة لتطوير خلايا وقود الهيدروجين ، والذي يمثل حلًا بديلاً واعداً للطاقة. تتمتع تقنية الهيدروجين في جونسون Matthey بإمكانية تقليل الانبعاثات بنسبة ** 30 ٪ ** مقارنة بالوقود التقليدي.
فيما يتعلق بأداء السوق ، كانت أسهم جونسون ماتيي تتداول بسعر حوالي 18.50 جنيه إسترليني ** للسهم الواحد اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، مما يعكس انخفاضًا عامًا قدره ** 12 ٪ **. بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي ** ** 3.5 مليار جنيه إسترليني ** ، أي أقل بكثير من 5 مليارات جنيه إسترليني ** قبل عامين. لقد أثرت التحديات في أسواق المعادن الثمينة ، حيث شهدت الأسعار اتجاهًا هبوطيًا ، على الأداء المالي العام.
الجانب الرئيسي الآخر لعمليات جونسون ماتي هو التزامها بالاستدامة. تهدف الشركة إلى تحقيق انبعاثات ** صفر صفر ** بحلول عام 2040 ، مع الأهداف المؤقتة المحددة لتقليل الانبعاثات 1 و 2 بنسبة ** 30 ٪ ** بحلول عام 2030. تتضمن أجندة الاستدامة استثمارات كبيرة في التقنيات والعمليات المبتكرة التي يمكن أن تسهم إلى اقتصاد دائري.
وصلت نفقات البحث والتطوير للشركة إلى ** 150 مليون جنيه إسترليني ** في عام 2023 ، مما يؤكد التزام جونسون ماتيه بالابتكار ، وخاصة في مجالات مثل المحولات الحفازة وتقنيات إعادة تدوير البطاريات. هذه المبادرة تضع الشركة وكذلك الطلب العالمي على الحلول المستدامة والصديقة للبيئة في الارتفاع.
بشكل عام ، يستمر Johnson Matthey PLC في التطور في مشهد السوق السريع المتغير ، مع التركيز على التقنيات المستدامة والمبتكرة مع التصديق مع التحديات التي تطرحها التحولات في الطلب على المستهلك ، وخاصة في قطاع السيارات.
كيف يكسب جونسون ماتيلي PLC المال
يعمل Johnson Matthey PLC بشكل أساسي في القطاعات المتعلقة بالتقنيات والمواد المستدامة. تقوم الشركة بإنشاء الإيرادات من خلال قطاعات مختلفة ، بما في ذلك المحفزات ومواد البطارية والتقنيات المستدامة.
قطاع المحفزات
يعد قطاع المحفزات مساهمًا مهمًا في إيرادات جونسون Matthey ، مع التركيز بشكل أساسي على تقنيات التحكم في الانبعاثات للتطبيقات السيارات والصناعية. في السنة المالية 2022 ، سجل هذا القطاع إيرادات قدرها 1.75 مليار جنيه إسترليني ، مما يعكس أ 15% زيادة مقارنة بالعام السابق. ارتفع الطلب على المحولات الحفزية بسبب لوائح الانبعاثات الأكثر صرامة في جميع أنحاء العالم.
مواد البطارية
قام جونسون ماتي بتجميع طرق في سوق مواد البطارية ، وخاصة بالنسبة للسيارات الكهربائية (EVs). في السنة المالية 2022 ، بلغت الإيرادات من مواد البطارية حوالي 650 مليون جنيه إسترليني ، مدفوعة بزيادة الطلب على مكونات بطارية الليثيوم أيون. التزمت الشركة بالاستثمار 400 مليون جنيه إسترليني في توسيع نطاق إنتاج مواد البطارية بحلول عام 2025.
التقنيات المستدامة
يركز قطاع التقنيات المستدامة لجونسون ماتي على إنتاج الهيدروجين وتقنيات التقاط الكربون. وصلت الإيرادات من هذا القطاع في عام 2022 إلى 300 مليون جنيه إسترليني. من المتوقع أن تعزز الدفعة العالمية نحو الهيدروجين الأخضر هذا الجزء بشكل كبير ، مع تنبؤات معدل نمو السوق من حوله 10% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة.
البيانات المالية الرئيسية
| السنة المالية | إيرادات المحفزات (مليار جنيه إسترليني) | إيرادات مواد البطارية (مليون جنيه إسترليني) | إيرادات التقنيات المستدامة (مليون جنيه إسترليني) | إجمالي الإيرادات (مليار جنيه إسترليني) | صافي هامش الربح (٪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.75 | 650 | 300 | 2.70 | 5.5% |
| 2021 | 1.53 | 550 | 250 | 2.45 | 4.8% |
| 2020 | 1.60 | 500 | 200 | 2.30 | 5.0% |
موقف السوق
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يحمل جونسون ماتي تقريبًا 15% من حصة السوق العالمية في محفزات التحكم في الانبعاثات. يتم دعم هذا المنصب القوي في السوق من خلال استثماره في مجال البحث والتطوير الشامل ، والذي كان بمثابة حوالي 150 مليون جنيه إسترليني في عام 2022 ، أي ما يعادل 6% من إجمالي الإيرادات.
التوقعات المستقبلية
ينعكس تركيز الشركة على التقنيات المستدامة في أهدافها الاستراتيجية ، مع خطط لاستخلاصها 50% من إيراداتها من الحلول المستدامة بحلول عام 2030. يتماشى هذا التحول مع الاتجاهات العالمية نحو إزالة الكربون والممارسات الصناعية المستدامة.
المشهد التنافسي
يواجه جونسون ماتي منافسة من شركات مثل BASF و Umicore و Albemarle. ومع ذلك ، فإن التزامها بالبحث والتطوير والابتكار في مواقع الحلول المستدامة يتولى مواقفها بشكل إيجابي في المشهد المتطور في السوق.
عقدت الشركة أيضًا شراكة مع شركات تصنيع السيارات الرائدة لتطوير محفزات الجيل التالي وتقنيات البطارية ، بهدف تعزيز الأداء مع تقليل التأثير البيئي.
خاتمة
تؤكد تدفقات الإيرادات المتنوعة من المحفزات ومواد البطارية والتقنيات المستدامة ، إلى جانب التزام قوي بالابتكار ، كيف يستمر جونسون ماتي بلي سي في توليد أرباح في المشهد الصناعي السريع المتغير.
Johnson Matthey Plc (JMAT.L) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.