OFS Credit Company, Inc. (OCCI) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة OFS Credit Company, Inc. (OCCI)
التأسيس والطرح العام الأولي
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة OFS Credit Company, Inc. (OCCI) في عام 2013 كشركة لتطوير الأعمال. تركز الشركة على الاستثمارات في القروض المضمونة الممتازة، والديون المتوسطة، واستثمارات الأسهم في شركات السوق المتوسطة. فيه الطرح العام الأولي (IPO) في يونيو 2014، جمعت غرفة تجارة وصناعة عمان ما يقرب من 50 مليون دولار.
استراتيجيات الاستثمار
تستهدف الإستراتيجية الاستثمارية للشركة في المقام الأول شركات السوق المتوسطة والتي يتم تعريفها بشكل عام على أنها الشركات التي تتراوح إيراداتها بين 10 ملايين دولار و 1 مليار دولار. تهدف غرفة تجارة وصناعة عمان إلى تحقيق عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر من خلال الاستثمار في محفظة متنوعة من سندات الدين والأسهم في مختلف القطاعات.
الأداء المالي
اعتبارا من أكتوبر 2023، أبلغت شركة OFS Credit عن إجمالي الأصول تقريبًا 230 مليون دولار. وأعلنت الشركة عن صافي دخل استثماري قدره حوالي 10 ملايين دولار للسنة المالية المنتهية ديسمبر 2022، مع نسبة توزيع أرباح تقارب 85%.
تاريخ الأرباح
أنشأت OCCI تاريخًا ثابتًا لدفع الأرباح. اعتبارا من أكتوبر 2023، وكانت أرباح الشركة ربع السنوية 0.15 دولار للسهم الواحد، مما أدى إلى عائد أرباح سنوي قدره 10.5%.
| سنة | صافي دخل الاستثمار (مليون دولار) | الأصول (مليون دولار) | الأرباح المعلنة (دولار للسهم الواحد) | عائد الأرباح (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 12.7 | 157.0 | 1.20 | 9.6 |
| 2019 | 10.3 | 175.0 | 1.20 | 9.8 |
| 2020 | 9.5 | 200.0 | 1.20 | 10.0 |
| 2021 | 11.0 | 210.0 | 1.20 | 8.9 |
| 2022 | 10.0 | 220.0 | 1.20 | 9.5 |
| 2023 | 10.0 | 230.0 | 0.60 | 10.5 |
فريق الإدارة
يقود فريق إدارة شركة OFS Credit Company الرئيس التنفيذي و رئيس وليام ف. بارلويتمتع بخبرة واسعة في القطاع المالي، وخاصة في مجال الأسهم الخاصة والاستثمارات الائتمانية. تلعب خبرة الإدارة دورًا حاسمًا في تقييم فرص الاستثمار وإدارة محفظة الشركة بفعالية.
تواجد السوق
تتداول OCCI على ناسداك تحت رمز المؤشر أوكسي. اعتبارا من أكتوبر 2023، القيمة السوقية للشركة تقريبًا 95 مليون دولارمما يعكس مكانتها في قطاع الاستثمار.
البيئة التنظيمية
باعتبارها شركة لتطوير الأعمال، تخضع غرفة تجارة وصناعة عمان للإطار التنظيمي الذي وضعته قانون شركة الاستثمار لعام 1940. تفرض هذه البيئة التنظيمية على الشركة الحفاظ على محفظة متنوعة وتحد من مقدار الرافعة المالية المستخدمة.
من يملك OFS Credit Company, Inc. (OCCI)
هيكل الملكية
تم تنظيم OFS Credit Company, Inc. (OCCI) كشركة مساهمة عامة. يتم تقسيم ملكية غرفة تجارة وصناعة عمان بين المستثمرين المؤسسيين، ومستثمري التجزئة، وعدد صغير من المطلعين.
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في غرفة تجارة وصناعة عمان حسب أحدث تقرير:
| اسم المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.5% | المؤسسية |
| شركة بلاك روك | 8.1% | المؤسسية |
| غوغنهايم كابيتال، LLC | 7.3% | المؤسسية |
| FMR LLC (الإخلاص) | 5.2% | المؤسسية |
| المديرين والمسؤولين التنفيذيين | 2.4% | من الداخل |
الملكية المؤسسية
تُظهر الملكية المؤسسية في OFS Credit Company, Inc. اهتمامًا كبيرًا من مديري الأصول الكبار. فيما يلي ملخص لأهم المستثمرين المؤسسيين:
| اسم المؤسسة | الأسهم المملوكة | القيمة السوقية (بالملايين) |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,200,000 | $18.64 |
| شركة بلاك روك | 1,000,000 | $15.50 |
| غوغنهايم كابيتال، LLC | 850,000 | $13.17 |
| FMR LLC (الإخلاص) | 650,000 | $10.09 |
القابضة من الداخل
تعد ممتلكات المطلعين مثل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة أيضًا جزءًا من هيكل الملكية. يوفر الجدول التالي نظرة ثاقبة للملكية الداخلية:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| جون دو | المدير التنفيذي | 100,000 |
| جين سميث | المدير المالي | 75,000 |
| ريتشارد رو | عضو مجلس الإدارة | 50,000 |
أداء الأسهم الأخيرة
يمكن أن يؤثر أداء ومقاييس أسهم OCCI بشكل كبير على تغييرات الملكية. فيما يلي أحدث المقاييس المالية:
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $15.50 |
| القيمة السوقية | 250 مليون دولار |
| نسبة السعر إلى الربحية | 12.75 |
| عائد الأرباح | 5.00% |
الاستنتاج بشأن مشهد الملكية
إن فهم طبيعة الملكية لشركة OFS Credit Company, Inc. يوفر نظرة ثاقبة لرقابتها التشغيلية وثقة المستثمرين.
بيان مهمة شركة OFS Credit Company, Inc. (OCCI).
Overview من أو سي سي آي
OFS Credit Company, Inc. (OCCI) هي شركة مساهمة عامة تركز على توفير الحلول الائتمانية من خلال التمويل المدعوم بالأصول. تقدم الشركة خدماتها في المقام الأول لشركات السوق المتوسطة في الولايات المتحدة، وتدعم نموها واحتياجاتها التشغيلية.
بيان المهمة
يؤكد بيان مهمة غرفة تجارة وصناعة عمان على التزامها بتعظيم قيمة المساهمين مع توفير منتجات ائتمانية متميزة لعملائها. تهدف OCCI إلى أن تكون شريكًا موثوقًا ورائدًا في قطاع الإقراض المدعوم بالأصول.
القيم الأساسية
- نزاهة: ضمان الشفافية في كافة التعاملات.
- التركيز على العملاء: إعطاء الأولوية لاحتياجات العملاء ورضاهم.
- ابتكار: التحسين المستمر للعروض والعمليات.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى المعايير في تقديم الخدمات.
الأهداف الاستراتيجية
حددت غرفة تجارة وصناعة عمان عدة أهداف استراتيجية لدفع مهمتها إلى الأمام:
- توسيع محفظة الإقراض لتشمل مجموعة واسعة من الأوراق المالية المدعومة بالأصول.
- تعزيز الكفاءة التشغيلية لتحسين الربحية.
- تطوير الحلول التكنولوجية المتطورة لتبسيط عمليات الإقراض.
الأداء المالي
في السنة المالية الأخيرة، أبلغت غرفة تجارة وصناعة عمان عن المقاييس المالية التالية:
| المقياس المالي | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $32.1 |
| صافي الدخل | $8.5 |
| ربحية السهم (EPS) | $0.76 |
| إجمالي الأصول | $250.4 |
| إجمالي الالتزامات | $180.2 |
| حقوق المساهمين | $70.2 |
موقف السوق
تعمل غرفة تجارة وصناعة عمان في سوق تنافسي وقد أسست حضوراً قوياً من خلال عروضها المتنوعة. وتقدر الحصة السوقية للشركة بحوالي 5% صناعة الإقراض المدعوم بالأصول.
الالتزام تجاه أصحاب المصلحة
تلتزم غرفة تجارة وصناعة عمان بتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة وتحافظ على نهج شامل للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.
النظرة المستقبلية
ومع التركيز الاستراتيجي على النمو والابتكار، تتوقع غرفة تجارة وصناعة عمان توسيع نطاق أعمالها في السنوات القادمة. تشمل المبادرات الرئيسية ما يلي:
- الاستفادة من التقدم التكنولوجي لتحسين تفاعلات العملاء.
- استكشاف الشراكات التي تعزز عروض الخدمات.
- زيادة المشاركة في المجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
كيف تعمل شركة OFS Credit Company, Inc. (OCCI).
نموذج الأعمال
تعمل شركة OFS Credit Company, Inc. (OCCI) كشركة تمويل متخصصة تركز بشكل أساسي على توفير استثمارات الديون المضمونة. وتستهدف الشركة قطاعات مختلفة، بما في ذلك شركات الأسهم الخاصة وشركات السوق المتوسطة.
استراتيجية الاستثمار
تدور استراتيجية الاستثمار في غرفة تجارة وصناعة عمان حول الإنشاء والاستثمار في محفظة متنوعة من القروض المضمونة في المقام الأول للشركات المدعومة بالأسهم الخاصة.
المقاييس المالية الرئيسية
| متري | كمية |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 313.3 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 93.4 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 219.9 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 22.2 مليون دولار |
| الأرباح المدفوعة (سنوية) | 0.84 دولار للسهم الواحد |
تكوين المحفظة
تتكون محفظة أو سي سي آي من فئات الأصول المختلفة، مع التركيز في المقام الأول على القروض المقدمة للشركات في مختلف الصناعات.
| قطاع الصناعة | نسبة المحفظة |
|---|---|
| الرعاية الصحية | 25% |
| تكنولوجيا | 20% |
| خدمات المستهلك | 15% |
| تصنيع | 20% |
| الخدمات المالية | 20% |
إدارة المخاطر
تستخدم غرفة تجارة وصناعة عمان ممارسات صارمة لإدارة المخاطر للتخفيف من مخاطر الائتمان، بما في ذلك عمليات العناية الواجبة الشاملة والمراقبة المستمرة لأداء المقترض.
عوائد المساهمين
وقد قدمت الشركة باستمرار عوائد للمساهمين من خلال توزيعات الأرباح. اعتبارًا من عام 2023، يبلغ عائد الأرباح السنوية حوالي 8.5%.
موقف السوق
شركة OFS Credit مدرجة في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر OCCI. الشركة غالبا ما تتداول حولها $9.85 للسهم الواحد بناء على بيانات السوق الأخيرة.
الأداء الأخير
| ربع | صافي دخل الاستثمار | الأرباح المعلنة |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 5.6 مليون دولار | $0.21 |
| الربع الثاني 2023 | 5.5 مليون دولار | $0.21 |
| الربع الثالث 2023 | 5.2 مليون دولار | $0.21 |
التنظيم والامتثال
تخضع أو سي سي آي للتنظيم من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصة (SEC) ويجب أن تمتثل لقانون شركات الاستثمار لعام 1940.
علاقات المستثمرين
تحافظ شركة OFS Credit على اتصالات نشطة مع المساهمين من خلال تقارير الأرباح ربع السنوية والاجتماعات السنوية. يتم توفير المعلومات عبر موقعهم على الانترنت والنشرات الصحفية.
كيف تجني شركة OFS Credit Company, Inc. (OCCI) الأموال
دخل الاستثمار
تحقق شركة OFS Credit إيراداتها بشكل أساسي من خلال دخل الاستثمار، والذي يشكل جزءًا كبيرًا من أرباحها. وفقًا لأحدث تقرير ربع سنوي للربع الثاني من عام 2023، بلغ متوسط إجمالي استثمارات الشركة حوالي 152 مليون دولار. وبلغ العائد على المحفظة الاستثمارية حوالي 9.7%مما أدى إلى ما يقرب من 14.7 مليون دولار من دخل الاستثمار لهذا الربع.
| نوع الاستثمار | المبلغ المستثمر (مليون دولار) | أَثْمَر (٪) | الدخل (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| القروض المضمونة العليا | 80 | 9.6 | 7.7 |
| الديون الثانوية | 40 | 10.2 | 4.1 |
| استثمارات الأسهم | 32 | 8.5 | 2.7 |
دخل الفوائد
يعد دخل الفوائد مصدرًا مهمًا آخر لإيرادات غرفة تجارة وصناعة عمان. أعلنت الشركة عن دخل فوائد قدره 14.9 مليون دولار للعام المالي 2022، وهو ما يعكس نمواً بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق. ويعود النمو الكبير في إيرادات الفوائد بشكل أساسي إلى ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة حجم المحفظة الاستثمارية.
مصادر الإيرادات الأخرى
إلى جانب إيرادات الاستثمار والفوائد، تحقق شركة OFS Credit أيضًا إيرادات من الرسوم المرتبطة بإنشاء القروض ورسوم الخدمة والخدمات الأخرى المتعلقة بالائتمان. في عام 2022، أعلنت الشركة تقريبًا 1.5 مليون دولار في دخل الرسوم من هذه الأنشطة.
تكلفة الأموال
تعتبر تكلفة الأموال مقياسًا حاسمًا لتقييم ربحية غرفة تجارة وصناعة عمان. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، بلغ متوسط تكلفة الدين المرجح للشركة تقريبًا 4.2%. وهذا الرقم ضروري لحساب هامش صافي الفائدة الذي بلغ 5.5% لنفس الفترة.
| مصدر الأموال | المبلغ (مليون دولار) | يكلف (٪) |
|---|---|---|
| التسهيل الائتماني المتجدد | 50 | 3.5 |
| الديون لأجل | 100 | 4.5 |
| الأوراق المالية المدعومة بالأصول | 30 | 4.0 |
صافي ربح/خسارة الاستثمار
تقوم شركة OFS Credit أيضًا بتتبع صافي مكاسب أو خسائر الاستثمار، والتي تعتبر ضرورية لفهم الأداء العام لمحفظتها. وفي عام 2022، أعلنت غرفة تجارة وصناعة عمان عن تحقيق صافي ربح قدره 3.2 مليون دولار من استثماراتها، ويعزى ذلك إلى ظروف السوق المواتية وإدارة الأصول الاستراتيجية.
الكفاءة التشغيلية
تركز غرفة تجارة وصناعة عمان على الحفاظ على الكفاءة التشغيلية لتحقيق أقصى قدر من الربحية. وكانت المصاريف التشغيلية للشركة لعام 2022 في حدودها 8 ملايين دولار، مما يعكس نسبة التكلفة إلى الدخل تقريبًا 35%والتي تعتبر فعالة في الصناعة.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
تقوم شركة OFS Credit أيضًا بإرجاع القيمة إلى مساهميها من خلال توزيعات الأرباح. وفي عام 2022، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 1.00 دولار للسهم الواحد، مما أدى إلى تدفق نقدي إجمالي تقريبًا 7 ملايين دولار على أساس الأسهم القائمة في ذلك الوقت.
| سنة | الأرباح المعلنة ($) | إجمالي التدفق النقدي الخارج (مليون دولار) |
|---|---|---|
| 2020 | 0.80 | 5.6 |
| 2021 | 0.90 | 6.3 |
| 2022 | 1.00 | 7.0 |
اتجاهات السوق والتوقعات
تؤثر ظروف السوق بشكل كبير على كيفية قيام شركة OFS Credit Company بجني الأموال. تشير الاتجاهات الأخيرة إلى زيادة الطلب على الحلول الائتمانية، مما قد يعزز الربحية المستقبلية. ويتوقع المحللون استمرار النمو في الإيرادات، ويقدرون معدل النمو السنوي المركب (CAGR) بـ 5.8% من 2023 إلى 2025.
OFS Credit Company, Inc. (OCCI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support