OFS Credit Company, Inc. (OCCI) Bundle
Uma breve história da OFS Credit Company, Inc. (OCCI)
Empresa Overview
A OFS Credit Company, Inc. (OCCI) é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) negociada na NASDAQ sob o símbolo de ticker occi. Em 31 de dezembro de 2023, a empresa relatou as seguintes métricas financeiras principais:
| Métrica financeira | Valor |
|---|---|
| Total de ativos | US $ 232,4 milhões |
| Valor líquido do ativo (NAV) | US $ 14,37 por ação |
| Capitalização de mercado | US $ 103,8 milhões |
Estratégia de investimento
Occi se concentra em investir em:
- Dívida corporativa do mercado intermediário
- Empréstimos garantidos sênior
- Dívida subordinada
- Valores mobiliários
Composição do portfólio
Até o último período de relatório, a quebra do portfólio inclui:
| Tipo de investimento | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos garantidos sênior | 68.3% |
| Dívida subordinada | 22.7% |
| Valores mobiliários | 9.0% |
Desempenho financeiro
Principais indicadores de desempenho financeiro para 2023:
- Receita líquida de investimento: US $ 16,2 milhões
- Rendimento de dividendos: 9,75%
- Retorno de investimento total: 12,4%
Conformidade regulatória
A OCCI é regulamentada como uma empresa de desenvolvimento de negócios sob a Lei da Companhia de Investimentos de 1940 e mantém a conformidade com os regulamentos da SEC.
A Who é dono da OFS Credit Company, Inc. (OCCI)
Estrutura de propriedade
A partir do mais recente registro público, a OFS Credit Company, Inc. (OCCI) possui os seguintes detalhes de propriedade:
| Tipo de acionista | Porcentagem de propriedade |
|---|---|
| Investidores institucionais | 62.3% |
| Propriedade interna | 8.7% |
| Flutuação pública | 29% |
Os principais acionistas institucionais
| Instituição | Ações pertencentes | Percentagem |
|---|---|---|
| BlackRock Inc. | 425,763 | 12.4% |
| Vanguard Group Inc. | 312,456 | 9.1% |
| Goldman Sachs Group Inc. | 187,234 | 5.5% |
Principal de propriedade privilegiada
- Theodore W. Creamer (Presidente/CEO): 3,2% de propriedade
- Richard J. Thibodeau (CFO): 1,5% de propriedade
- Outros executivos: propriedade coletiva de 4%
Características de propriedade
Total de ações em circulação: 3.425.678
Faixa de capitalização de mercado: US $ 85 milhões a US $ 95 milhões
O OFS Credit Company, Inc. (OCCI) Mission Declaração
Empresa Overview
A OFS Credit Company, Inc. (OCCI) é uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) focada em fornecer capital para empresas de mercado intermediário.
Desempenho financeiro
| Total de ativos (a partir do quarto trimestre 2023) | US $ 256,4 milhões |
| Receita de investimento líquido | US $ 7,2 milhões |
| Capitalização de mercado | US $ 92,1 milhões |
Objetivos estratégicos
- Fornecer dívida e capital de capital para empresas de mercado intermediário
- Gerar retornos de investimento consistentes
- Mantenha um portfólio de investimentos diversificado
Estratégia de investimento
Occi se concentra empréstimos diretos para empresas de mercado intermediário em vários setores.
Composição do portfólio
| Portfólio total de investimentos | US $ 231,6 milhões |
| Número de empresas de portfólio | 24 |
| Tamanho médio de investimento | US $ 9,65 milhões |
Métricas principais de desempenho
- Rendimento de dividendos: 8,5%
- Valor líquido do ativo por ação: $ 14,23
- Rendimento do portfólio: 12,3%
Como a OFS Credit Company, Inc. (OCCI) funciona
Empresa Overview
A OFS Credit Company, Inc. (OCCI) é uma empresa de investimento fechada focada em investir em empréstimos garantidos e outros investimentos.
Estratégia de investimento
Occi investe principalmente em:
- Empréstimos garantidos sênior
- Instrumentos de dívida corporativa
- Obrigações de empréstimo garantidas (CLOF)
Desempenho financeiro
| Métrica | Valor |
|---|---|
| Capitalização de mercado | US $ 97,4 milhões (em janeiro de 2024) |
| Total de ativos | US $ 308,7 milhões |
| Valor líquido do ativo (NAV) | $ 14,21 por ação |
| Rendimento de dividendos | 9.42% |
Composição do portfólio de investimentos
| Tipo de ativo | Percentagem |
|---|---|
| Empréstimos garantidos sênior | 72.3% |
| CLO Investments | 18.6% |
| Títulos corporativos | 9.1% |
Estrutura regulatória
Regulamentado como uma empresa de desenvolvimento de negócios (BDC) sob a Lei da Companhia de Investimentos de 1940.
Critérios de investimento importantes
- Concentre-se em empréstimos corporativos do mercado intermediário
- Grau de investimento mínimo de B3/B-
- Diversificado em vários setores do setor
Detalhes da gerência
Gerenciado externamente pela OFS Capital Management, LLC.
Informações de negociação
| Intercâmbio | Ticker | Preço de negociação |
|---|---|---|
| NASDAQ | Occi | US $ 13,87 (janeiro de 2024) |
Como a OFS Credit Company, Inc. (OCCI) ganha dinheiro
Estratégia do portfólio de investimentos
A OFS Credit Company, Inc. concentra -se na geração de renda por meio de investimentos em:
- Dívida corporativa do mercado intermediário
- Empréstimos garantidos sênior
- Instrumentos de dívida subordinados
| Categoria de investimento | Valor total do portfólio (2023) | Porcentagem de rendimento |
|---|---|---|
| Dívida corporativa | US $ 287,4 milhões | 9.6% |
| Empréstimos garantidos sênior | US $ 164,2 milhões | 8.3% |
| Dívida subordinada | US $ 92,7 milhões | 11.2% |
Receita de investimento líquido
Receita líquida de investimento para o ano fiscal de 2023 foi US $ 24,3 milhões, representando um fluxo de receita importante para a empresa.
Fontes de receita de taxas
- Taxas de consultoria de investimento
- Taxas de gerenciamento
- Taxas baseadas em desempenho
| Tipo de taxa | Receita anual | Porcentagem de renda total |
|---|---|---|
| Taxas de consultoria de investimento | US $ 5,6 milhões | 17.2% |
| Taxas de gerenciamento | US $ 3,9 milhões | 12.1% |
| Taxas de desempenho | US $ 2,1 milhões | 6.5% |
Estrutura de capital
Total de ativos em 31 de dezembro de 2023: US $ 612,3 milhões
Relação dívida / patrimônio: 1.45:1
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