Ormat Technologies, Inc. (ORA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Ormat Technologies, Inc.
Ormat Technologies, Inc. هي شركة رائدة في قطاع الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المتجددة، تأسست عام 1965 على يد إسحاق أنجل وعائلته. تتخصص الشركة في توليد الطاقة الحرارية الأرضية وتصنيع محطات ومعدات الطاقة الحرارية الأرضية.
معالم الشركة
- 1965: أسسها إسحاق أنجل في إسرائيل.
- السبعينيات: التوسع في سوق الولايات المتحدة.
- 1994: أصبحت شركة مساهمة عامة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر "ORA".
- 2000: تم تحقيق التشغيل التجاري لأول محطة للطاقة الحرارية الأرضية في ولاية نيفادا.
- 2014: الاستحواذ على مشروع سارولا للطاقة الحرارية الأرضية في إندونيسيا، وهو أحد أكبر مشاريع الطاقة الحرارية الأرضية في العالم.
- 2023: الانتهاء من الاستحواذ على محفظة أصول الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية من شركة Enel Green Power مقابل 272 مليون دولار.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ormat عن نتائج مالية قوية:
| متري | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 648.9 مليون دولار | 588.1 مليون دولار | 10.3% |
| الدخل التشغيلي | 123.4 مليون دولار | 115.0 مليون دولار | 7.0% |
| صافي الدخل | 82.9 مليون دولار | 88.7 مليون دولار | -6.6% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 405.0 مليون دولار | 342.7 مليون دولار | 18.2% |
توزيع الإيرادات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم توزيع إيرادات Ormat عبر قطاعاتها على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (الربع الثالث 2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| كهرباء | 164.6 مليون دولار | 157.2 مليون دولار | 4.7% |
| منتج | 37.4 مليون دولار | 39.8 مليون دولار | -6.2% |
| تخزين الطاقة | 9.8 مليون دولار | 11.0 مليون دولار | -11.1% |
النفقات الرأسمالية
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت النفقات الرأسمالية لشركة Ormat على النحو التالي:
| شريحة | النفقات الرأسمالية (مليون دولار) |
|---|---|
| كهرباء | 114.9 مليون دولار |
| منتج | 30.2 مليون دولار |
| تخزين الطاقة | 7.8 مليون دولار |
الديون والسيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Ormat إجمالي ديون مستحقة تبلغ حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي، مع قروض مختلفة تساهم في هيكل رأس مالها:
| نوع القرض | المبلغ (مليون دولار) | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| قرض مزراحي 2023 | 100 مليون دولار | 5.3% | 2026 |
| قرض هبوعليم 2024 | 150 مليون دولار | 6.0% | 2027 |
| خصم 2024 على القرض | 31.8 مليون دولار | 6.75% | 2032 |
تحتفظ "أورمات" بمركز سيولة قوي مع صافي نقد توفره الأنشطة التشغيلية بقيمة 252.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 170.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
وتواصل الشركة توسيع عملياتها والاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، مما يعزز مكانتها كشركة رائدة في سوق الطاقة الحرارية الأرضية.
من يملك شركة Ormat Technologies, Inc. (ORA)
كبار المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، يتميز هيكل ملكية شركة Ormat Technologies, Inc. بمجموعة متنوعة من المساهمين المؤسسيين والأفراد. المساهمين الرئيسيين هم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم المملوكة |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10.7% | 6,482,003 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7.9% | 4,774,000 |
| شركة ستيت ستريت | 5.5% | 3,343,000 |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 3.6% | 2,183,000 |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3.4% | 2,052,000 |
| المديرين والمسؤولين التنفيذيين | 2.1% | 1,268,000 |
| المستثمرون المؤسسيون الآخرون | 14.9% | 8,950,000 |
| مستثمرو التجزئة | 51.9% | 31,400,000 |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا مهمًا في إدارة Ormat Technologies. اعتبارًا من نوفمبر 2024، يمتلك المديرون التنفيذيون ومديرو الشركة ما يقرب من 2.1٪ من إجمالي الأسهم، أي ما يعادل حوالي 1,268,000 سهم. تعمل هذه الملكية على مواءمة مصالحهم مع مصالح المساهمين، مما يعزز الالتزام بنجاح الشركة على المدى الطويل.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
أظهرت شركة Ormat Technologies أداءً قويًا في السوق حيث تبلغ القيمة السوقية الحالية حوالي 2.5 مليار دولار أمريكي. وتقلب سعر السهم بين 80 دولارًا و100 دولار للسهم خلال العام الماضي، مما يعكس ثقة المستثمرين والأداء التشغيلي القوي للشركة.
عمليات الاستحواذ الأخيرة والتحركات الاستراتيجية
في 4 يناير 2024، أكملت شركة Ormat Technologies الاستحواذ على مجموعة من أصول الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية من شركة Enel Green Power North America مقابل 272 مليون دولار، مما عزز بصمتها في مجال الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة الإستراتيجية بشكل كبير في تدفقات الإيرادات المستقبلية وترسيخ مكانة Ormat في قطاع الطاقة المتجددة.
مالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت "أورمات" عن إيرادات إجمالية قدرها 648.9 مليون دولار أمريكي، مع دخل صافي يعزى إلى المساهمين قدره 84.3 مليون دولار أمريكي. ويؤكد هذا الأداء المالي الإدارة الفعالة للشركة ومبادرات النمو الاستراتيجي في قطاع الطاقة.
مشاركة المساهمين
تتفاعل Ormat Technologies بنشاط مع مساهميها من خلال الاتصالات المنتظمة، بما في ذلك مكالمات الأرباح ربع السنوية واجتماعات المساهمين السنوية. وتهدف هذه المشاركة إلى ضمان الشفافية وتعزيز العلاقة القوية مع قاعدة المستثمرين.
النظرة المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تخطط شركة Ormat Technologies لمواصلة تركيزها على توسيع محفظة الطاقة المتجددة الخاصة بها، مع نفقات رأسمالية متوقعة تبلغ حوالي 378 مليون دولار في عام 2024 للمشاريع الجديدة والتحسينات. إن التزام الشركة بالاستدامة والابتكار يضعها في موقع جيد لتحقيق النمو المستقبلي في مشهد الطاقة المتطور.
بيان مهمة شركة Ormat Technologies, Inc. (ORA).
Overview
تركز شركة Ormat Technologies, Inc. على تقديم حلول الطاقة المستدامة من خلال تطوير محطات الطاقة المعتمدة على الطاقة الحرارية الأرضية والمستعادة. وتهدف الشركة إلى توفير طاقة موثوقة وفعالة وصديقة للبيئة مع المساهمة في التحول العالمي نحو مصادر الطاقة المتجددة.
القيم الأساسية والأهداف الاستراتيجية
- ابتكار: الالتزام بتطوير التكنولوجيا في مجال الطاقة الحرارية الأرضية وحلول تخزين الطاقة.
- الاستدامة: التركيز على تقليل البصمة الكربونية وتعزيز الممارسات المستدامة عبر العمليات.
- التزام العملاء: ضمان رضا العملاء من خلال خدمة موثوقة وحلول طاقة عالية الجودة.
- المشاركة المجتمعية: بناء علاقات قوية مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Ormat Technologies عن النتائج المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $211,784,000 | $208,056,000 | $648,913,000 | $588,084,000 |
| إجمالي الربح | $58,862,000 | $60,003,000 | $199,058,000 | $185,562,000 |
| الدخل التشغيلي | $37,567,000 | $34,787,000 | $123,385,000 | $114,957,000 |
| صافي الدخل | $22,100,000 | $32,800,000 | $84,300,000 | $80,100,000 |
تطورات المشروع
في عام 2024، خطت Ormat خطوات كبيرة في توسيع محفظة الطاقة الخاصة بها، بما في ذلك:
- الاستحواذ على محفظة أصول الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية من شركة Enel Green Power North America مقابل 272 مليون دولار، مما يعزز القدرة بحوالي 40 ميجاوات من الطاقة الحرارية الأرضية و20 ميجاوات من الطاقة الشمسية.
- بدء العمليات التجارية لنظام تخزين طاقة البطارية ذات عنق الزجاجة بقدرة 80 ميجاوات/320 ميجاوات في الساعة في كاليفورنيا.
- الانتهاء بنجاح من اتفاقية شراء الطاقة (PPA) لمدة 30 عامًا مع شركة كهرباء فرنسا لإنشاء محطة جديدة للطاقة الحرارية الأرضية بقدرة 10 ميجاوات في جوادلوب.
النفقات الرأسمالية والمركز المالي
وتتوقع "أورمات" نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 143 مليون دولار أمريكي للفترة المتبقية من عام 2024، موزعة على النحو التالي:
| فئة | المبلغ (مليون دولار) |
|---|---|
| تطوير المشروع الجديد | 75.0 |
| تحسينات على محطات الطاقة القائمة | 40.0 |
| النفقات الرأسمالية للصيانة | 10.0 |
| مشاريع تخزين الطاقة | 15.0 |
السيولة وإدارة الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شمل وضع السيولة لدى Ormat ما يلي:
- النقد والنقد المعادل 88.1 مليون دولار.
- قدرة الاقتراض غير المستخدمة للشركات تبلغ 440.2 مليون دولار.
وبلغت ديون الشركة طويلة الأجل في نفس التاريخ 1.9 مليار دولار، مع 97.8% بأسعار فائدة ثابتة، مما يقلل من التعرض لتقلبات أسعار الفائدة.
اختتام محاذاة المهمة
تظل شركة Ormat Technologies, Inc. ملتزمة بمهمتها المتمثلة في توفير حلول الطاقة المستدامة مع ضمان الاستقرار المالي والنمو من خلال المشاريع المبتكرة والشراكات الإستراتيجية.
كيف تعمل شركة Ormat Technologies, Inc. (ORA).
قطاعات الأعمال
تعمل Ormat Technologies من خلال ثلاثة قطاعات أساسية:
- قطاع الكهرباء: تقوم ببناء وتملك وتشغيل محطات الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المستردة.
- شريحة المنتج: تصميم وتصنيع المعدات اللازمة لتوليد الطاقة الحرارية الأرضية.
- قطاع تخزين الطاقة: توفير أنظمة تخزين طاقة البطارية (BESS) كخدمة.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت أورمات عن النتائج المالية التالية:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| صافي الإيرادات من العملاء الخارجيين | $648,913 | $588,084 |
| الدخل التشغيلي | $123,385 | $114,957 |
| صافي الدخل | $88,616 | $94,304 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $405,000 | $342,722 |
توزيع الإيرادات
توزيع الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هو كما يلي:
| شريحة | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| كهرباء | $522,117 |
| منتج | $100,018 |
| تخزين الطاقة | $26,778 |
تكلفة الإيرادات
فيما يلي تفاصيل تكلفة الإيرادات للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024:
| شريحة | التكلفة (بالآلاف) |
|---|---|
| كهرباء | $342,186 |
| منتج | $83,982 |
| تخزين الطاقة | $23,687 |
مصاريف التشغيل
تشمل المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| فئة | النفقات (بالآلاف) |
|---|---|
| البحث والتطوير | $5,110 |
| البيع والتسويق | $13,541 |
| العامة والإدارية | $60,536 |
التطورات الأخيرة
تشمل التطورات الأخيرة في عمليات Ormat ما يلي:
- الاستحواذ على أصول الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية من شركة Enel Green Power مقابل 272 مليون دولار.
- إصدار سندات إضافية قابلة للتحويل بقيمة 45.2 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2027.
- بدء تشغيل محطة الطاقة الحرارية الأرضية Beowawe Repower بقدرة 6 ميجاوات.
هيكل الديون وحقوق الملكية
كما في 30 سبتمبر 2024، يتضمن المركز المالي ما يلي:
| فئة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات | $3,065,502 |
| إجمالي حقوق المساهمين | $2,513,983 |
أداء المخزون
ربحية السهم (EPS) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 هي:
| فئة | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| 2024 | $0.37 | $0.36 |
| 2023 | $0.59 | $0.59 |
كيف تجني شركة Ormat Technologies, Inc. (ORA) الأموال
تجزئة الإيرادات
تحقق شركة Ormat Technologies, Inc. إيرادات من خلال ثلاثة قطاعات رئيسية: الكهرباء، والمنتجات، وتخزين الطاقة. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع الإيرادات على النحو التالي:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| كهرباء | $522.1 | 80.5% |
| منتج | $100.0 | 15.4% |
| تخزين الطاقة | $26.8 | 4.1% |
| إجمالي الإيرادات | $648.9 | 100% |
قطاع الكهرباء
يشمل قطاع الكهرباء محطات الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية الكهروضوئية ومحطات الطاقة المعتمدة على الطاقة المستردة. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفعت إيرادات هذا القطاع بنسبة 8.1% مقارنة بالعام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى:
- 25.5 مليون دولار من محطات الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الشمسية التي تم الحصول عليها من شركة Enel Green Power North America.
- 12.3 مليون دولار من استئناف تشغيل محطة كهرباء هيبر 1.
- 16.7 مليون دولار من زيادة التوليد في محطة كهرباء بونا.
- ارتفع توليد الطاقة من 5,258,274 ميجاوات في الساعة إلى 5,671,532 ميجاوات في الساعة، أي بزيادة قدرها 7.9%.
شريحة المنتج
يركز قطاع المنتجات على تصميم وتصنيع وبيع معدات توليد الطاقة الحرارية الأرضية والطاقة المستردة. شهد هذا القطاع زيادة في الإيرادات بنسبة 20% لتصل إلى 100 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويُعزى ذلك إلى:
- التقدم في المشاريع الدولية، وخاصة في نيوزيلندا ودومينيكا.
- زيادة مبيعات المعدات المتعلقة بخدمات الهندسة والمشتريات والبناء.
قسم تخزين الطاقة
ارتفعت الإيرادات من قطاع تخزين الطاقة بنسبة 22.2٪ لتصل إلى 26.8 مليون دولار لنفس الفترة. يقوم هذا القطاع بتشغيل أنظمة تخزين طاقة البطاريات المتصلة بالشبكة (BESS) وقد حصل على اتفاقيات إيرادات ثابتة، بما في ذلك:
- ومن المتوقع أن تحقق عقود المشاريع الجديدة مثل مرافق Lower Rio وBird Dog في تكساس، إيرادات مستقرة بدءاً من عام 2025.
- عمليات مشروع عنق الزجاجة، والمساهمة في الخدمات الإضافية بموجب اتفاقية طويلة الأجل.
هيكل التكلفة
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان توزيع التكاليف على النحو التالي:
| شريحة | تكلفة الإيرادات (بالملايين) | إجمالي الربح (بالملايين) |
|---|---|---|
| كهرباء | $342.2 | $179.9 |
| منتج | $84.0 | $16.0 |
| تخزين الطاقة | $23.7 | $3.1 |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $449.9 | $199.1 |
مصاريف التشغيل
شملت المصاريف التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- البحث والتطوير: 5.1 مليون دولار
- البيع والتسويق: 13.5 مليون دولار
- العامة والإدارية: 60.5 مليون دولار
صافي الدخل
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الدخل العائد للمساهمين 82.9 مليون دولار أمريكي، مع ربح أساسي للسهم قدره 1.37 دولار أمريكي. ويمثل ذلك انخفاضًا من 88.7 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات أورمات 3.07 مليار دولار. قامت الشركة بعدة أنشطة تمويلية منها:
- إصدار سندات ممتازة قابلة للتحويل بقيمة 45.2 مليون دولار أمريكي تستحق في عام 2027.
- اتفاقيات قروض جديدة بإجمالي 200 مليون دولار مع بنوك مختلفة.
موقف السيولة
حافظت شركة Ormat Technologies على مركز سيولة قوي مع:
- النقد والنقد المعادل 88.1 مليون دولار.
- قدرة الاقتراض غير المستخدمة للشركات تبلغ 440.2 مليون دولار.
Ormat Technologies, Inc. (ORA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ormat Technologies, Inc. (ORA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ormat Technologies, Inc. (ORA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ormat Technologies, Inc. (ORA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.