Ormat Technologies, Inc. (ORA) Bundle
Eine kurze Geschichte von Ormat Technologies, Inc.
Ormat Technologies, Inc. ist ein führendes Unternehmen im Bereich Geothermie und erneuerbare Energien, das 1965 von Isaac Angel und seiner Familie gegründet wurde. Das Unternehmen ist auf die Erzeugung der Geothermie und die Herstellung von geothermischen Kraftwerken und -geräten spezialisiert.
Unternehmensmeilensteine
- 1965: Gründung von Isaac Angel in Israel.
- 1970er Jahre: Expansion in den US -amerikanischen Markt.
- 1994: wurde ein börsennotiertes Unternehmen in der NYSE unter dem Ticker -Symbol "ora".
- 2000: Erhielt den kommerziellen Betrieb des ersten Geothermiekraftwerks in Nevada.
- 2014: Das Sarulla Geothermal -Projekt in Indonesien erwarb, eines der größten geothermischen Projekte der Welt.
- 2023: Abschluss der Übernahme eines Portfolios von Geothermie- und Solarvermögen von Enel Green Power für 272 Millionen US -Dollar.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldete Ormat starke Finanzergebnisse:
| Metrisch | 2024 (neun Monate) | 2023 (neun Monate) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Nettoumsatz | 648,9 Millionen US -Dollar | 588,1 Millionen US -Dollar | 10.3% |
| Betriebseinkommen | 123,4 Millionen US -Dollar | 115,0 Millionen US -Dollar | 7.0% |
| Nettoeinkommen | 82,9 Millionen US -Dollar | 88,7 Millionen US -Dollar | -6.6% |
| Angepasstes EBITDA | 405,0 Millionen US -Dollar | 342,7 Millionen US -Dollar | 18.2% |
Umsatzbaus
Für die drei Monate am 30. September 2024 wurde der Umsatz von Ormat wie folgt in seinen Segmenten verteilt:
| Segment | Einnahmen (Q3 2024) | Einnahmen (Q3 2023) | Ändern (%) |
|---|---|---|---|
| Strom | 164,6 Millionen US -Dollar | 157,2 Millionen US -Dollar | 4.7% |
| Produkt | 37,4 Millionen US -Dollar | 39,8 Millionen US -Dollar | -6.2% |
| Energiespeicher | 9,8 Millionen US -Dollar | 11,0 Millionen US -Dollar | -11.1% |
Investitionsausgaben
In den neun Monaten am 30. September 2024 lagen die Investitionen von Ormat wie folgt:
| Segment | Investitionsausgaben (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Strom | 114,9 Millionen US -Dollar |
| Produkt | 30,2 Millionen US -Dollar |
| Energiespeicher | 7,8 Millionen US -Dollar |
Schulden und Liquidität
Zum 30. September 2024 hatte Ormat eine insgesamt ausstehende Schulden von ca. 1,6 Milliarden US -Dollar, wobei verschiedene Kredite zu seiner Kapitalstruktur beitrugen:
| Kredittyp | Betrag (Millionen US -Dollar) | Zinssatz | Reife Datum |
|---|---|---|---|
| Mizrahi 2023 Darlehen | 100 Millionen Dollar | 5.3% | 2026 |
| Hapoalim 2024 Darlehen | 150 Millionen Dollar | 6.0% | 2027 |
| Rabatt 2024 Darlehen | 31,8 Millionen US -Dollar | 6.75% | 2032 |
Ormat behält eine robuste Liquiditätsposition mit Nettogeld, die durch Betriebsaktivitäten in Höhe von 252,3 Mio. USD für die neun Monate am 30. September 2024 in Höhe von 252,3 Mio. USD bereitgestellt wird, verglichen mit 170,3 Mio. USD für den gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Das Unternehmen erweitert seine Geschäftstätigkeit weiter und investiert in Projekte für erneuerbare Energien, was seine Position als führend auf dem Markt für geothermische Energie verstärkt.
A Who gehört Ormat Technologies, Inc. (ORA)
Hauptaktionäre
Ab 2024 ist die Eigentümerstruktur von Ormat Technologies, Inc. durch eine Vielzahl von institutionellen und individuellen Aktionären gekennzeichnet. Zu den Hauptaktionären gehören:
| Aktionär | Eigentümerprozentsatz | Anzahl der im Besitz befindlichen Aktien |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 10.7% | 6,482,003 |
| The Vanguard Group, Inc. | 7.9% | 4,774,000 |
| State Street Corporation | 5.5% | 3,343,000 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3.6% | 2,183,000 |
| Wellington Management Group LLP | 3.4% | 2,052,000 |
| Direktoren und leitende Angestellte | 2.1% | 1,268,000 |
| Andere institutionelle Investoren | 14.9% | 8,950,000 |
| Einzelhandelsinvestoren | 51.9% | 31,400,000 |
Insiderbesitz
Insider -Eigentümer spielt eine wichtige Rolle bei der Governance von Ormat -Technologien. Ab November 2024 halten die Führungskräfte und Direktoren des Unternehmens rund 2,1% der gesamten Aktien ab, was auf rund 1.268.000 Aktien führt. Dieses Eigentum stimmt ihre Interessen mit denen der Aktionäre aus und fördert eine Verpflichtung für den langfristigen Erfolg des Unternehmens.
Aktienleistung und Marktkapitalisierung
Ormat Technologies hat eine starke Marktleistung mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von rund 2,5 Milliarden US -Dollar gezeigt. Der Aktienkurs hat im vergangenen Jahr zwischen 80 und 100 USD pro Aktie geschwankt, was das Vertrauen der Anleger und die robuste Betriebsleistung des Unternehmens widerspiegelt.
Jüngste Akquisitionen und strategische Schritte
Am 4. Januar 2024 schloss Ormat Technologies die Übernahme eines Portfolios von Geothermie- und Solarvermögen von Enel Green Power North America für 272 Millionen US -Dollar ab, wodurch der Fußabdruck erneuerbarer Energien verbessert wird. Dieser strategische Schritt wird voraussichtlich erheblich zu künftigen Einnahmequellen beitragen und die Position von Ormat im Bereich erneuerbarer Energien festigen.
Finanziell Overview
In den neun Monaten zum 30. September 2024 machte Ormat einen Gesamtumsatz von 648,9 Mio. USD aus, wobei ein Nettoergebnis auf Aktionäre von 84,3 Mio. USD zurückzuführen ist. Diese finanzielle Leistung unterstreicht die effektiven Management- und strategischen Wachstumsinitiativen des Unternehmens im Energiesektor.
Anteilseigner Engagement
Ormat Technologies engagiert sich aktiv mit seinen Aktionären durch regelmäßige Kommunikation, einschließlich vierteljährlicher Gewinnanforderungen und jährlichen Aktionärssitzungen. Dieses Engagement zielt darauf ab, Transparenz zu gewährleisten und eine starke Beziehung zu seiner Anlegerbasis zu fördern.
Zukünftige Aussichten
Mit Blick nach vorne plant Ormat Technologies, seinen Schwerpunkt auf die Erweiterung seines Portfolios für erneuerbare Energien fortzusetzen. Die erwarteten Investitionen im Jahr 2024 für neue Projekte und Verbesserungen. Das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und Innovation positioniert es gut für das zukünftige Wachstum der sich entwickelnden Energielandschaft.
ORMAT Technologies, Inc. (ORA) Leitbild
Overview
Ormat Technologies, Inc. konzentriert sich auf die Bereitstellung nachhaltiger Energielösungen durch die Entwicklung geothermischer und wiedergewonnener energiebasierter Kraftwerke. Das Unternehmen zielt darauf ab, zuverlässige, effiziente und umweltfreundliche Energie bereitzustellen und gleichzeitig zum globalen Übergang zu erneuerbaren Energiequellen beizutragen.
Grundwerte und strategische Ziele
- Innovation: Engagement für die Weiterentwicklung der Technologie in geothermischen Energie- und Energiespeicherlösungen.
- Nachhaltigkeit: Konzentrieren Sie sich auf die Reduzierung des CO2 -Fußabdrucks und die Förderung nachhaltiger Praktiken über den Betrieb.
- Kundenbindung: Gewährleistung der Kundenzufriedenheit durch zuverlässige Service und qualitativ hochwertige Energielösungen.
- Community Engagement: Aufbau starker Beziehungen zu lokalen Gemeinschaften und Stakeholdern.
Finanzielle Leistung
Zum 30. September 2024 meldeten Ormat Technologies die folgenden Finanzergebnisse:
| Metrisch | Q3 2024 | Q3 2023 | YTD 2024 | YTD 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Gesamtumsatz | $211,784,000 | $208,056,000 | $648,913,000 | $588,084,000 |
| Bruttogewinn | $58,862,000 | $60,003,000 | $199,058,000 | $185,562,000 |
| Betriebseinkommen | $37,567,000 | $34,787,000 | $123,385,000 | $114,957,000 |
| Nettoeinkommen | $22,100,000 | $32,800,000 | $84,300,000 | $80,100,000 |
Projektentwicklungen
Im Jahr 2024 hat Ormat erhebliche Fortschritte bei der Erweiterung seines Energieportfolios gemacht, einschließlich:
- Erwerb eines geothermischen und Solar -Asset -Portfolios von Enel Green Power North America für 272 Millionen US -Dollar, was die Kapazität um etwa 40 MW Geothermie und 20 MW Solar verbessert.
- Beginn der kommerziellen Operationen für das 80 MW/320 mWh Engpass -Batterie -Energiespeichersystem in Kalifornien.
- Erfolgreicher Abschluss eines 30-jährigen Power Purchase-Vertrags (PPA) mit Electricité de France für ein neues 10-MW-Geothermiewerk in Guadeloupe.
Investitionsausgaben und finanzielle Position
Ormat erwartet für den Rest von 2024 Investitionen in Höhe von ca. 143 Millionen US -Dollar, die wie folgt zugeteilt werden:
| Kategorie | Betrag (Millionen US -Dollar) |
|---|---|
| Neue Projektentwicklung | 75.0 |
| Verbesserungen vorhandenen Kraftwerken | 40.0 |
| Wartungskapitalausgaben | 10.0 |
| Energiespeicherprojekte | 15.0 |
Liquiditäts- und Schuldenmanagement
Ab dem 30. September 2024 enthielt die Liquiditätsposition von Ormat:
- Bargeld und Bargeldäquivalente von 88,1 Mio. USD.
- Nicht verwendete Unternehmenskapazität von Unternehmen in Höhe von 440,2 Mio. USD.
Die langfristigen Schulden des Unternehmens betrugen zum gleichen Zeitpunkt 1,9 Milliarden US-Dollar mit 97,8% zu festen Zinssätzen, wodurch das Engagement der Zinsvolatilität minimiert wurde.
Schlussfolgerung der Missionsausrichtung
Ormat Technologies, Inc. ist nach wie vor der Aufgabe, nachhaltige Energielösungen bereitzustellen und gleichzeitig finanzielle Stabilität und Wachstum durch innovative Projekte und strategische Partnerschaften zu gewährleisten.
Wie Ormat Technologies, Inc. (ORA) funktioniert
Geschäftsegmente
Ormat Technologies arbeitet über drei primäre Segmente:
- Stromsegment: Baut, besitzt und betreibt geothermische und wiederhergestellte Energieanlagen auf Energiebasis.
- Produktsegment: Entworfen und stellt Geräte für die geothermische Energieerzeugung her.
- Energiespeichersegment: Bietet Battery Energy Storage Systems (Bess) als Service.
Finanzielle Leistung
Für die neun Monate am 30. September 2024 meldete Ormat die folgenden Finanzergebnisse:
| Kategorie | 2024 (in Tausenden) | 2023 (in Tausenden) |
|---|---|---|
| Nettoumsatz von externen Kunden | $648,913 | $588,084 |
| Betriebseinkommen | $123,385 | $114,957 |
| Nettoeinkommen | $88,616 | $94,304 |
| Angepasstes EBITDA | $405,000 | $342,722 |
Umsatzbaus
Der Umsatzumbruch für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, lautet wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Tausenden) |
|---|---|
| Strom | $522,117 |
| Produkt | $100,018 |
| Energiespeicher | $26,778 |
Kosten für Einnahmen
Die Kosten für die Einnahmen für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind nachstehend aufgeführt:
| Segment | Kosten (in Tausenden) |
|---|---|
| Strom | $342,186 |
| Produkt | $83,982 |
| Energiespeicher | $23,687 |
Betriebskosten
Die Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, umfassen:
| Kategorie | Kosten (in Tausenden) |
|---|---|
| Forschung und Entwicklung | $5,110 |
| Verkauf und Marketing | $13,541 |
| Allgemein und administrativ | $60,536 |
Jüngste Entwicklungen
Zu den jüngsten Entwicklungen in den Operationen von Ormat gehören:
- Übernahme von Geothermie- und Solarvermögen von Enel Green Power für 272 Millionen US -Dollar.
- Ausgabe von 45,2 Mio. USD an zusätzlichen Cabrio -Vorgesetzten, die 2027 fällig sind.
- Beginn der Operationen für das 6MW Beowawe Repower Geothermiekraftwerk.
Schulden- und Eigenkapitalstruktur
Zum 30. September 2024 umfasst die finanzielle Position:
| Kategorie | Betrag (in Tausenden) |
|---|---|
| Gesamtverbindlichkeiten | $3,065,502 |
| Gesamtkapital der Aktionäre | $2,513,983 |
Aktienleistung
Das Ergebnis je Aktie (EPS) für die drei Monate, die am 30. September 2024 endeten, sind:
| Kategorie | Basic eps | Verdünnte EPS |
|---|---|---|
| 2024 | $0.37 | $0.36 |
| 2023 | $0.59 | $0.59 |
Wie Ormat Technologies, Inc. (ORA) Geld verdient
Umsatzsegmentierung
Ormat Technologies, Inc. erzielt Einnahmen durch drei Hauptsegmente: Strom, Produkt und Energiespeicher. Für die neun Monate am 30. September 2024 war der Umsatzverfahren wie folgt:
| Segment | Einnahmen (in Millionen) | Prozentsatz des Gesamtumsatzes |
|---|---|---|
| Strom | $522.1 | 80.5% |
| Produkt | $100.0 | 15.4% |
| Energiespeicher | $26.8 | 4.1% |
| Gesamtumsatz | $648.9 | 100% |
Stromsegment
Das Stromsegment umfasst Geothermie, Solar-PV und wiederhergestellte Kraftwerke auf Energiebasis. In den neun Monaten zum 30. September 2024 stiegen die Einnahmen aus diesem Segment im Vergleich zum Vorjahr um 8,1%, vor allem auf:
- 25,5 Millionen US -Dollar von Geothermie- und Solaranlagen, die von Enel Green Power Nordamerika erworben wurden.
- 12,3 Millionen US -Dollar aus dem Heber -1 -Kraftwerk wieder aufnehmen.
- 16,7 Millionen US -Dollar aus der gestiegenen Generation im Puna -Kraftwerk.
- Die Stromerzeugung stieg von 5.258.274 MWh auf 5.671.532 MWh, ein Anstieg um 7,9%.
Produktsegment
Das Produktsegment konzentriert sich auf das Entwerfen, Herstellen und Verkauf von Geräten für geothermische und wiederhergestellte Energieerzeugung. In diesem Segment wurde in den neun Monaten, die am 30. September 2024 endeten, um 20% um 100 Millionen US -Dollar gestiegen, was auf:
- Fortschritte in internationalen Projekten, insbesondere in Neuseeland und Dominica.
- Erhöhte Geräteverkäufe im Zusammenhang mit Ingenieur-, Beschaffungs- und Baudienstleistungen.
Energiespeichersegment
Der Umsatz aus dem Energiespeichersegment stieg im gleichen Zeitraum um 22,2% auf 26,8 Mio. USD. Das Segment betreibt mit gitterverbundenem Batterie-Energiespeichersystem (Bess) und hat feste Einnahmenvereinbarungen abgeschlossen, darunter:
- Verträge für neue Projekte wie die Einrichtungen von Lower Rio und Bird Dog in Texas, die voraussichtlich ab 2025 stabile Einnahmen erzielen werden.
- Betrieb des Engpass-Projekts, der im Rahmen einer langfristigen Vereinbarung bei den Nebendiensten beiträgt.
Kostenstruktur
Für die neun Monate, die am 30. September 2024 endete, war die Kostenaufschlüsselung wie folgt:
| Segment | Kosten für Einnahmen (in Millionen) | Bruttogewinn (in Millionen) |
|---|---|---|
| Strom | $342.2 | $179.9 |
| Produkt | $84.0 | $16.0 |
| Energiespeicher | $23.7 | $3.1 |
| Gesamtkosten für Einnahmen | $449.9 | $199.1 |
Betriebskosten
Betriebskosten für die neun Monate, die am 30. September 2024 endeten, beinhaltet:
- Forschung und Entwicklung: 5,1 Millionen US -Dollar
- Verkauf und Marketing: 13,5 Millionen US -Dollar
- Allgemein und administrativ: 60,5 Millionen US -Dollar
Nettoeinkommen
In den neun Monaten zum 30. September 2024 betrug der Nettoergebnis, der den Aktionären zurückzuführen ist, 82,9 Mio. USD, wobei ein grundlegender Gewinn je Aktie von 1,37 USD. Dies war ein Rückgang von 88,7 Mio. USD im gleichen Zeitraum im Jahr 2023.
Schulden und Finanzierung
Zum 30. September 2024 hatte Ormat eine Gesamtverbindlichkeit von 3,07 Milliarden US -Dollar. Das Unternehmen hat mehrere Finanzierungsaktivitäten durchgeführt, darunter:
- Ausgabe von 45,2 Mio. USD in Cabrio -Senior -Notizen fällig 2027.
- Neue Kreditvereinbarungen in Höhe von insgesamt 200 Millionen US -Dollar bei verschiedenen Banken.
Liquiditätsposition
Ormat Technologies hielt eine starke Liquiditätsposition mit:
- Bargeld und Bargeldäquivalente von 88,1 Mio. USD.
- Nicht verwendete Unternehmenskapazität von Unternehmen in Höhe von 440,2 Mio. USD.
Ormat Technologies, Inc. (ORA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Ormat Technologies, Inc. (ORA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Ormat Technologies, Inc. (ORA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Ormat Technologies, Inc. (ORA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.