Oxford Lane Capital Corp. (OXLCP) Bundle
تاريخ موجز لشركة Oxford Lane Capital Corp.
تأسست في عام 2010 ، وتأسيس شركة Oxford Lane Capital Corp (NASDAQ: OXLC) في الاستثمار في مجموعة متنوعة من أوراق الديون وقطاعات الأسهم المرتبطة بالتمويل المنظم والأوراق المالية المدعومة من الأصول. تركز الشركة ، ومقرها في مدينة نيويورك ، بشكل أساسي على التزامات القروض المضمونة (CLO) كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر ، 2023 ، أبلغت أكسفورد لين عن صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد $6.92. هذا يمثل زيادة عن الربع السابق ، مما يوضح أداء مستقر في بيئة السوق المتقلبة. للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2023 ، تم الإبلاغ عن إجمالي دخل الاستثمار في الشركة في 152.4 مليون دولار، تمثل زيادة على أساس سنوي تقريبًا 12%.
في نفس التقرير ، أعلنت شركة أوكسفورد لين كابيتال $0.12 للسهم الواحد ، والحفاظ على سياسة توزيع الأرباح القوية. على مدار السنوات الخمس الماضية ، رفعت الشركة أرباحها باستمرار ، مع توزيع إجمالي قدره حوالي $1.84 للسهم الواحد للسنة المالية 2023. هذا يترجم إلى عائد توزيعات الأرباح تقريبًا 17.4%، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
| السنة المالية | إجمالي دخل الاستثمار (مليون دولار) | صافي قيمة الأصول للسهم ($) | توزيعات الأرباح للسهم ($) | عائد الأرباح (٪) |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 152.4 | 6.92 | 1.84 | 17.4 |
| 2022 | 136.1 | 6.65 | 1.75 | 17.0 |
| 2021 | 120.5 | 6.50 | 1.60 | 16.9 |
| 2020 | 110.2 | 6.20 | 1.50 | 16.1 |
| 2019 | 95.7 | 5.95 | 1.30 | 14.6 |
تتضمن استراتيجية الاستثمار في Oxford Lane Capital الاستثمار في المقام الأول في القروض المضمونة العليا والمصالح التابعة في Clos. تشمل محفظة الشركة الاستثمارات في مختلف القطاعات ، بما في ذلك البيع بالتجزئة والتكنولوجيا والرعاية الصحية. اعتبارًا من الربع الأخير ، بلغ إجمالي أصول الشركة 802.5 مليون دولار، حتى من 731 مليون دولار في نهاية 2022.
بالإضافة إلى دخل الاستثمار ، شاركت Oxford Lane Capital في الإصدارات الاستراتيجية. اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، أكملت الشركة العديد من العروض العامة ، مما يولد رأس مال كبير لأغراض الاستثمار. والجدير بالذكر أن عرضها الأحدث في سبتمبر 50 مليون دولار، مزيد من تعزيز موقف السيولة.
خلال تاريخها التشغيلي ، واجهت Oxford Lane التحديات النموذجية للاستثمارات المالية المنظمة ، خاصة مع التأثير الاقتصادي لوباء Covid-19. ومع ذلك ، فإن استراتيجيتها المركزة ومحفظة متنوعة سمحت لها بالتنقل من خلال تقلبات السوق بشكل فعال ، كما يتضح من عائد إجمالي إيجابي لـ 23.5% خلال السنة المالية الماضية.
أ من يملك شركة أوكسفورد لين كابيتال كورب.
شركة Oxford Lane Capital Corp (NASDAQ: OXLC) هي شركة استثمار في إدارة نهاية الاتجاه المغلقة للجمهور تركز على الاستثمار في مجموعة من الأوراق المالية التي تولد الدخل وإدارتها. اعتبارًا من أحدث البيانات المتاحة ، إليك ملكية وأصحاب المصلحة المهمين في الشركة.
الملكية المؤسسية
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في ملكية Oxford Lane Capital Corp. 72% من إجمالي الأسهم القائمة.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| The Vanguard Group ، Inc. | 1,200,000 | 14.5% |
| BlackRock ، Inc. | 800,000 | 9.7% |
| شركة ستريت ستريت | 500,000 | 6.1% |
| Invesco Ltd. | 450,000 | 5.5% |
| LPL Financial LLC | 300,000 | 3.6% |
ملكية من الداخل
تشتمل الملكية الداخلية على نسبة مئوية أصغر من إجمالي الأسهم ، ولكن من الضروري التفكير في حصتها لأنها تشير إلى الثقة في إدارة الشركة. الملكية الداخلية موجودة 5% من الأسهم المتميزة ، مع العديد من المديرين التنفيذيين الرئيسيين يشغلون مناصب مهمة.
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| أندرو ن. ساذرلاند | المدير التنفيذي | 250,000 | 3.0% |
| وليام إ. ماكدونالد | رئيس | 100,000 | 1.2% |
| جون أ. سميث | مخرج | 50,000 | 0.6% |
الملكية العامة
يتم الاحتفاظ بالأسهم المتبقية من قبل المستثمرين العامين ، والتي تشمل كل من المستثمرين الفرديين وتجارة التجزئة. الملكية العامة تشكل تقريبا 23% من إجمالي الأسهم القائمة. تلعب هذه المجموعة دورًا حيويًا في السيولة وديناميات السوق الشاملة لسهم OXLC.
أداء الأسهم الأخير
اعتبارًا من أكتوبر 2023 ، يتم تداول أسهم Oxford Lane Capital $8.50. لدى الشركة القيمة السوقية حولها 713 مليون دولار. على مدار العام الماضي ، شهدت OXLC تقلبًا من حولها 18%، مع متوسط حجم التداول 300,000 الأسهم يوميا.
معلومات توزيع الأرباح
لدى Oxford Lane Capital سجل حافل من رأس المال العائد للمساهمين من خلال الأرباح. يقف عائد الأرباح السنوية تقريبًا 10.5%، مما يعكس التزام الشركة بتوزيع الدخل من أنشطتها الاستثمارية.
بيان مهمة أكسفورد لين كابيتال
تهدف شركة Oxford Lane Capital Corp إلى تزويد المساهمين بعوائد جذابة معدلة من خلال استراتيجيتها الاستثمارية في أصول التمويل والأصول الائتمانية المنظمة ، وخاصة من خلال الاستثمارات في التزامات القروض المضمونة (CLO). تركز الشركة على تعظيم العائد مع إدارة المخاطر ، مع التأكيد على نهج الاستثمار المنضبط في مواجهة تقلبات السوق.
يتضح التزام الشركة بمهمتها بمقاييس أدائها. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2023 ، أبلغت أكسفورد لين عن صافي قيمة الأصول (NAV) تقريبًا 309 مليون دولار، مع NAV لكل حصة $12.13. هذا يعكس زيادة كبيرة عن الربع السابق ، حيث كانت NAV للسهم $11.85.
من حيث الأداء المالي ، تم تسجيل إجمالي دخل الاستثمار في أكسفورد لين للربع المنتهي في 31 أغسطس 2023 ، 20.5 مليون دولار، ارتفاع بالمقارنة مع 17.8 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2022. أعلنت الشركة توزيع أرباح $0.30 للسهم الواحد للربع ، والحفاظ على هيكل مدفوع ثابت.
| مقياس مالي | س 3 2023 | Q2 2023 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) | 309 مليون دولار | 300 مليون دولار | 290 مليون دولار |
| NAV للسهم الواحد | $12.13 | $11.85 | $11.56 |
| إجمالي دخل الاستثمار | 20.5 مليون دولار | 19.2 مليون دولار | 17.8 مليون دولار |
| توزيعات أرباح للسهم | $0.30 | $0.30 | $0.30 |
يتضمن التركيز الاستثماري لشركة Oxford Lane Capital Corp مجموعة متنوعة من الإغلاق ، والتي هي منتجات مالية منظمة مدعومة بمجموعة من القروض. يتيح هذا التركيز للشركة الاستفادة من فرص الائتمان أثناء التنقل في تعقيدات أسواق الائتمان. اعتبارًا من أحدث تقرير ، استثمرت الشركة في ما يقرب من 34 إغلاق، المساهمة في قدرتها على توليد دخل ثابت.
يتم دعم استراتيجية الاستثمار في Oxford Lane من خلال البحث الشامل وتحليل اتجاهات السوق. على سبيل المثال ، أظهرت CLOS المرونة في الظروف الاقتصادية المختلفة ، مما يوفر إمكانات العائد حتى مع انقلب أسعار الفائدة. في المشهد الاقتصادي الحالي ، حيث يمثل التضخم مصدر قلق ، تم تصميم استراتيجية الشركة للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة مع الاستمرار في السعي لتحسين العوائد.
بشكل عام ، لا تزال شركة Oxford Lane Capital Corp ملتزمة بمهمتها المتمثلة في تقديم قيمة المساهمين المستدامة من خلال الاستثمارات المركزة في أسواق الائتمان ، حيث تتماشى مع رؤيتها طويلة الأجل للنمو والربحية.
كيف تعمل شركة Oxford Lane Capital Corp.
شركة Oxford Lane Capital Corp (OXLC) هي شركة استثمار في مجال الإدارة المغلقة في نهاية المطاف ، وتعمل بشكل أساسي في قطاعات تطوير الأعمال وتمويلها. تركز استراتيجيتها الاستثمارية على توليد الدخل من خلال الاستثمارات في القروض المضمونة العليا ، والتي يتم تقديمها عادة لشركات السوق المتوسطة الخاصة. تركز نهج الشركة على تحسين إجمالي العائد من خلال مجموعة من توليد الدخل وتقدير رأس المال.
اعتبارًا من أحدث الإفصاحات المالية ، صافي صافي قيمة الأصول (NAV) في شركة Oxford Lane Corp $7.22 في أوائل عام 2023 ، يعكس أ 19.5% زيادة على أساس سنوي. في أحدث تقرير أرباحها للربع المنتهي في 30 يونيو 2023 ، أبلغت الشركة عن إجمالي دخل الاستثمار 20.5 مليون دولارالذي يترجم إلى زيادة 12.3% مقارنة بالربع نفسه في العام السابق.
تستثمر Oxford Lane في المقام الأول في التزامات القروض المضمونة (CLO). اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 ، تضمنت محفظة استثمارات الشركة الاستثمارات في 28 إغلاق، مع متوسط معدل فائدة مرجح من 6.2%. تهدف الشركة إلى الاستفادة من خبرتها في تحليل الائتمان لتحديد فرص CLO عالية الجودة ، وموازنة المخاطر والعودة بفعالية.
يتضمن هيكل تمويل Oxford Lane استخدام الاقتراض على المدى القصير لتعزيز العائد. لدى الشركة تسهيلات ائتمانية تسمح لها بالاستفادة من رأس مالها ، مع إجمالي القروض 110 مليون دولار اعتبارًا من 30 يونيو ، 2023. هذا يمثل نسبة ديون إلى حقوق الملكية تقريبًا 0.88.
| مقياس مالي | قيمة |
|---|---|
| صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم | $7.22 |
| إجمالي دخل الاستثمار (Q2 2023) | 20.5 مليون دولار |
| نمو دخل الاستثمار على أساس سنوي | 12.3% |
| عدد استثمارات CLO | 28 |
| متوسط سعر الفائدة المرجح على الاستثمارات | 6.2% |
| إجمالي الاقتراض | 110 مليون دولار |
| نسبة الديون إلى حقوق الملكية | 0.88 |
بشكل عام ، توظف شركة Oxford Lane Capital Corp نهجًا منظمًا لزيادة العائدات لمساهميها إلى أقصى حد من خلال إدارة الاستثمار الدؤوبة واستراتيجيات الرافعة المالية الفعالة. يركز تركيز الشركة على الإغلاق ، إلى جانب نموذج قوي لتوليد الدخل ، على الاستفادة من ظروف السوق مع إدارة المخاطر المرتبطة بكفاءة.
اعتبارًا من أغسطس 2023 ، تقلب سعر سهم OXLC حوله $6.90، إظهار مكسب متواضع 1.5% في الشهر السابق. حافظت الشركة على دفع أرباح شهري $0.075تمثل عائد قوي تقريبًا 13% بناءً على سعر السهم سنويًا ، والذي يوضح التزامه بعودة القيمة للمساهمين.
من حيث أداء السوق ، شهدت أكسفورد لين معدل نمو سنوي مركب (CAGR) 10.4% في سعر سهمها على مدى السنوات الخمس الماضية ، مما يشير إلى مرونة قوية واستراتيجيات إدارة المحافظ الفعالة وسط تقلبات السوق.
كيف تكسب شركة أوكسفورد لين كابيتال كورب المال
تشارك شركة Oxford Lane Capital Corp (OXLC) بشكل أساسي في توليد الدخل من خلال الاستثمار في منتجات التمويل المنظم ، وخاصة التزامات القروض المضمونة (CLO). تركز استراتيجية الشركة على الاستثمار في شرائح الأسهم الخاصة بـ Clos ، والتي تميل إلى توفير عائدات أعلى من الاستثمارات ذات الدخل الثابت الآخر.
تأتي إيرادات الشركة من مصدرين رئيسيين: إيرادات الفوائد من الاستثمارات وصافي المكاسب المحققة على محفظة الاستثمار. في السنة المالية 2022 ، أبلغت OXLC إلى إجمالي دخل الاستثمار 126.9 مليون دولار، مما يعكس أداء استثمار قوي وتخصيص الأصول الاستراتيجية.
في الربع الثاني من عام 2023 ، كشفت OXLC عن أن لديها قيمة صافية للأصول (NAV) تقريبًا $6.54 للسهم الواحد. أسهم الشركة لديها عائد توزيعات الأرباح أكثر من 12%، عرض التزامها بإعادة رأس المال للمساهمين.
| المقاييس | Q2 2023 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | 32.1 مليون دولار | 126.9 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول للسهم | $6.54 | $6.78 |
| عائد الأرباح | 12.3% | 12.0% |
علاوة على ذلك ، تركز استراتيجية الاستثمار في أكسفورد لين بشكل كبير على أداء القروض الأساسية داخل الإغلاق. اعتبارًا من 30 يونيو ، 2023 ، كان متوسط التصنيف المرجح للضمان الأساسي في الإغلاق تقريبًا BB، مما يشير إلى مستوى مخاطر الائتمان المعتدل.
تشارك الشركة أيضًا في الرافعة المالية لتعزيز عوائدها. اعتبارًا من أحدث تقرير ، كان لدى OXLC نسبة ديون إلى حقوق الملكية تقريبًا 1.3:1، السماح لها بتضخيم قدراتها الاستثمارية وتوليد تدفقات الدخل المرتفعة.
بالإضافة إلى استثمارات CLO ، غامر Oxford Lane Capital في فئات الأصول المختلفة لتنويع مصادر الدخل. خصصت الشركة استثمارات في سندات الديون المؤسسية وغيرها من المنتجات المهيكلة ، والتي ساهمت في محفظة مدورة جيدة.
ومن المثير للاهتمام ، أن سعر سهم OXLC شهدت تقلبات تعكس ظروف السوق وتغيرات أسعار الفائدة. على سبيل المثال ، تم تداول الأسهم في حولك $7.01 في نهاية Q2 2023 ، أسفل من تقريبا $7.40 في بداية الربع ، بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على تقييم الأوراق المالية ذات الدخل الثابت.
كجزء من استراتيجيتها ، تركز Oxford Lane Capital أيضًا على الإدارة النشطة. تقوم الشركة بشكل متكرر بمراجعة ممتلكاتها وتجري تعديلات بناءً على إشارات السوق ، مما ساعد على الحفاظ على تدفق دخل مرن وسط الظروف الاقتصادية المتغيرة.
في الختام ، يلعب نهج OXLC متعدد الأوجه لتوليد الدخل ، في المقام الأول من خلال استثمارات CLO ، إلى جانب إدارة الأصول الاستراتيجية وتنويعها ، دورًا محوريًا في الأداء المالي للشركة وقيمة المساهمين.
Oxford Lane Capital Corp. (OXLCP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Disclaimer
All information, articles, and product details provided on this website are for general informational and educational purposes only. We do not claim any ownership over, nor do we intend to infringe upon, any trademarks, copyrights, logos, brand names, or other intellectual property mentioned or depicted on this site. Such intellectual property remains the property of its respective owners, and any references here are made solely for identification or informational purposes, without implying any affiliation, endorsement, or partnership.
We make no representations or warranties, express or implied, regarding the accuracy, completeness, or suitability of any content or products presented. Nothing on this website should be construed as legal, tax, investment, financial, medical, or other professional advice. In addition, no part of this site—including articles or product references—constitutes a solicitation, recommendation, endorsement, advertisement, or offer to buy or sell any securities, franchises, or other financial instruments, particularly in jurisdictions where such activity would be unlawful.
All content is of a general nature and may not address the specific circumstances of any individual or entity. It is not a substitute for professional advice or services. Any actions you take based on the information provided here are strictly at your own risk. You accept full responsibility for any decisions or outcomes arising from your use of this website and agree to release us from any liability in connection with your use of, or reliance upon, the content or products found herein.