Leitbild, Vision, & Kernwerte (2024) der Oxford Lane Capital Corp.

Eine kurze Geschichte von Oxford Lane Capital Corp.

Die 2010 gegründete Oxford Lane Capital Corp. (NASDAQ: OXLC) ist auf die Investition in ein diversifiziertes Portfolio von Schuldtiteln und Aktiensegmenten im Zusammenhang mit strukturierten Finanz- und Vermögenswerten spezialisiert. Das Unternehmen mit seinem Hauptsitz in New York City konzentriert sich in erster Linie im Rahmen seiner Anlagestrategie auf besicherte Kreditverpflichtungen (CLOS).

Zum 30. September 2023 meldete Oxford Lane einen Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie von $6.92. Dies war eine Steigerung gegenüber dem Vorquartal und veranschaulicht eine stabile Leistung in einem schwankenden Marktumfeld. Für das Geschäftsjahr bis zum 31. August 2023 wurde das Gesamtinvestitionsergebnis des Unternehmens bei gemeldet 152,4 Millionen US -Dollareine Erhöhung eines Anstiegs des Jahres um ungefähr ungefähr 12%.

In demselben Bericht erklärte Oxford Lane Capital Corp. eine vierteljährliche Dividende von $0.12 pro Aktie, beibehalten der robusten Dividendenpolitik. In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen seine Dividenden konsequent erhöht, mit einer Gesamtverteilung von etwa etwa $1.84 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2023. Dies führt zu einer Dividendenrendite von ungefähr 17.4%, damit es für einkommensorientierte Anleger attraktiv ist.

Die Anlagestrategie von Oxford Lane Capital beinhaltet hauptsächlich die Investition in leitende Kredite und nachgeordnete Interessen in CLOS. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Investitionen in verschiedene Sektoren, einschließlich Einzelhandel, Technologie und Gesundheitswesen. Ab dem letzten gemeldeten Quartal belief sich das Gesamtvermögen des Unternehmens auf 802,5 Millionen US -Dollar, hoch von 731 Millionen US -Dollar Ende 2022.

Zusätzlich zu den Investitionserträgen hat Oxford Lane Capital strategische Emissionen engagiert. Ab Oktober 2023 hat das Unternehmen mehrere öffentliche Angebote abgeschlossen, wodurch ein erhebliches Kapital für Investitionszwecke generiert wird. Insbesondere das jüngste Angebot im September erhöhte sich 50 Millionen Dollarweiter verbessern seine Liquiditätsposition.

Während seiner operativen Vorgeschichte stand Oxford Lane mit den für strukturierten Finanzinvestitionen typischen Herausforderungen, insbesondere mit den wirtschaftlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie. Die fokussierte Strategie und das diversifizierte Portfolio haben es jedoch ermöglicht, durch die Marktvolatilität effektiv zu navigieren, was durch eine positive Gesamtrendite von zeigt 23.5% Im letzten Geschäftsjahr.

A WHO gehört Oxford Lane Capital Corp.

Die Oxford Lane Capital Corp. (NASDAQ: OXLC) ist eine börsennotierte Investmentgesellschaft mit geschlossenem Ende, die sich auf die Investition in ein Portfolio von einkommensschaffenden Schuldtiteln konzentriert. Nach den neuesten verfügbaren Daten finden Sie hier Eigentum und bedeutende Stakeholder des Unternehmens.

Institutionelles Eigentum

Institutionelle Anleger spielen eine wichtige Rolle für den Besitz von Oxford Lane Capital Corp. Gemäß den jüngsten Einreichungen beträgt das institutionelle Eigentum ungefähr ungefähr 72% der gesamten Aktien ausstehend.

Insiderbesitz

Insider -Eigentümer umfasst einen geringeren Prozentsatz der gesamten Aktien, es ist jedoch wichtig, ihren Anteil nachzudenken, da dies Vertrauen in das Management des Unternehmens hinweist. Insider -Besitz ist in der Nähe 5% von ausstehenden Aktien, wobei mehrere wichtige Führungskräfte bedeutende Positionen innehatten.

Öffentlicher Eigentum

Die verbleibenden Aktien werden von öffentlichen Investoren gehalten, darunter auch Einzel- und Einzelhandelsinvestoren. Öffentlicher Eigentum ist ungefähr 23% der gesamten Aktien ausstehend. Diese Gruppe spielt eine wichtige Rolle bei der Liquidität und der Gesamtmarktdynamik von OXLC -Aktien.

Aktuelle Aktienleistung

Ab Oktober 2023 werden die Aktien von Oxford Lane Capital Corp. bei ungefähr ungefähr gehandelt $8.50. Das Unternehmen hat eine Marktkapitalisierung von rund um 713 Millionen US -Dollar. Im vergangenen Jahr hat OxLC eine Volatilität von rund um 18%, mit einem durchschnittlichen Handelsvolumen von 300,000 Aktien pro Tag.

Dividendeninformationen

Oxford Lane Capital hat eine Erfolgsgeschichte von zurückgebrachtem Kapital an die Aktionäre durch Dividenden. Die jährliche Dividendenrendite liegt bei ungefähr 10.5%das Engagement des Unternehmens zur Verteilung von Einkünften aus seinen Anlageaktivitäten.

Oxford Lane Capital Corp. -Leitbild

Die Oxford Lane Capital Corp. beabsichtigt, den Aktionären attraktive risikobereinigte Renditen durch seine Anlagestrategie in strukturierten Finanz- und Kreditvermögen zu bieten, hauptsächlich durch Investitionen in besicherte Kreditverpflichtungen (CLOS). Das Unternehmen konzentriert sich auf die Maximierung der Rendite und das Risiko, und betont einen disziplinierten Investitionsansatz angesichts der Marktvolatilität.

Das Engagement des Unternehmens für seine Mission wird durch seine Leistungsmetriken veranschaulicht. Ab dem dritten Quartal 2023 meldete Oxford Lane einen Nettovermögenswert (NAV) von ungefähr 309 Millionen US -Dollar, mit einem NAV pro Anteil von $12.13. Dies spiegelt eine signifikante Erhöhung gegenüber dem Vorquartal wider, in dem sich der NAV pro Aktie befand $11.85.

In Bezug auf die finanzielle Leistung wurde das Gesamtinvestitionsergebnis von Oxford Lane für das Quartal zum 31. August 2023 bei ca. 20,5 Millionen US -Dollar, ein Anstieg im Vergleich zu 17,8 Millionen US -Dollar Im gleichen Zeitraum 2022. Das Unternehmen erklärte eine Dividende von $0.30 pro Aktie für das Quartal, bei der eine konsistente Auszahlungsstruktur aufrechterhalten wird.

Der Investitionsfokus von Oxford Lane Capital Corp. umfasst eine vielfältige Auswahl an CLOs, die über finanzielle Produkte strukturiert sind, die durch einen Pool von Darlehen unterstützt werden. Dieser Fokus ermöglicht es dem Unternehmen, Kreditchancen zu nutzen und gleichzeitig die Komplexität der Kreditmärkte zu navigieren. Ab dem jüngsten Bericht hat das Unternehmen in investiert Ungefähr 34 Closzu seiner Fähigkeit, konsistentes Einkommen zu erzielen.

Die Anlagestrategie von Oxford Lane wird durch gründliche Forschung und Analyse von Markttrends untermauert. Zum Beispiel hat CLOS unter verschiedenen wirtschaftlichen Bedingungen Widerstandsfähigkeit gezeigt und bietet Potenzial für Ertrag, auch wenn die Zinssätze schwanken. In der gegenwärtigen Wirtschaftslandschaft, in der die Inflation ein Problem darstellt, ist die Strategie des Unternehmens so konzipiert, dass sie sich an sich ändernde Marktbedingungen anpassen und gleichzeitig die Rendite verbessern möchten.

Insgesamt verpflichtet sich Oxford Lane Capital Corp. für seine Mission, durch fokussierte Investitionen in die Kreditmärkte nachhaltigen Shareholder-Wert zu liefern und sich an der langfristigen Vision von Wachstum und Rentabilität auszurichten.

Wie Oxford Lane Capital Corp. funktioniert

Die Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) ist eine börsennotierte Investmentgesellschaft mit geschlossenem Ende, die hauptsächlich in den Geschäftsentwicklungs- und Finanzsektoren tätig ist. Die Anlagestrategie konzentriert sich auf die Erzielung von Einnahmen durch Investitionen in hochrangige Kredite, die in der Regel an private Mittelmarktunternehmen getätigt werden. Der Ansatz des Unternehmens konzentriert sich auf die Optimierung der Gesamtrendite über eine Kombination aus Einkommensgenerierung und Kapitalzuwachs.

Zum jüngsten finanziellen Angaben lag der Nettovermögenswert (NAV) pro Aktie von Oxford Lane Capital Corp. bei ungefähr $7.22 Anfang 2023 reflektieren a 19.5% steigern sich gegenüber dem Vorjahr. In seinem jüngsten Ertragsbericht für das am 30. Juni 2023 endende Quartal meldete das Unternehmen einen Gesamtinvestitionsergebnis von 20,5 Millionen US -Dollar, was zu einer Zunahme von bedeutet 12.3% verglichen mit dem gleichen Quartal im Vorjahr.

Die Oxford Lane investiert hauptsächlich in besicherte Kreditverpflichtungen (CLOS). Ab dem zweiten Quartal von 2023 umfasste das Anlageportfolio des Unternehmens Investitionen in 28 Closmit einem gewichteten durchschnittlichen Zinssatz von 6.2%. Das Unternehmen zielt darauf ab, sein Fachwissen in der Kreditanalyse zu nutzen, um qualitativ hochwertige CLO-Möglichkeiten zu identifizieren, das Risiko auszugleichen und effektiv zurückzugeben.

Die Finanzierungsstruktur der Oxford Lane beinhaltet die Verwendung kurzfristiger Kreditaufnahme, um den Ertrag zu verbessern. Das Unternehmen verfügt über eine Kreditfazilität, die es ihm ermöglicht, sein Kapital zu nutzen, wobei die Kreditaufnahmen insgesamt 110 Millionen Dollar Ab dem 30. Juni 2023. Dies stellt eine Verschuldungsquote von ungefähr etwa 0.88.

Insgesamt verwendet Oxford Lane Capital Corp. einen strukturierten Ansatz, um die Renditen für seine Aktionäre durch sorgfältiges Investmentmanagement und effektive Hebelstrategien zu maximieren. Der Fokus des Unternehmens auf CLOS, verbunden mit einem starken Einkommensgenerierungsmodell, positioniert es, um die Marktbedingungen zu nutzen und gleichzeitig die damit verbundenen Risiken effizient zu verwalten.

Ab August 2023 schwankte OXLCs Aktienkurs um $6.90, zeigen einen bescheidenen Gewinn von 1.5% im vorangegangenen Monat. Das Unternehmen hat eine monatliche Dividendenauszahlung von beibehalten $0.075eine starke Ausbeute von ungefähr 13% Jährlich basierend auf dem Aktienkurs, der das Engagement für den Rückkehrwert für die Aktionäre demonstriert.

In Bezug auf die Marktleistung hat Oxford Lane eine zusammengesetzte jährliche Wachstumsrate (CAGR) von erlebt 10.4% in seinem Aktienkurs in den letzten fünf Jahren, was auf eine starke Widerstandsfähigkeit und effektive Strategien für das Portfoliomanagement inmitten der Marktvolatilität hinweist.

Wie Oxford Lane Capital Corp. Geld verdient

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) ist in erster Linie an der Erzielung von Einkünften durch Investition in strukturierte Finanzierungsprodukte beteiligt, insbesondere in CLOS (Collateralized Loan Obligations). Die Strategie des Unternehmens konzentriert sich auf die Investition in die Equity-Tranchen von CLOS, die tendenziell höhere Erträge liefern als andere Investitionen mit festem Einkommen.

Die Einnahmen des Unternehmens stammen aus zwei Hauptquellen: Zinserträge aus Investitionen und nettuellem realisierten Gewinnen in seinem Anlageportfolio. Im Geschäftsjahr 2022 meldete OXLC einen Gesamtinvestitionseinkommen von ungefähr ungefähr 126,9 Millionen US -DollarReflexion einer soliden Investitionsleistung und einer strategischen Vermögensverteilung.

Im zweiten Quartal 2023 gab OxLC bekannt, dass es einen Nettovermögenswert (NAV) von ungefähr hatte $6.54 pro Aktie. Die Aktie des Unternehmens hat eine Dividendenrendite von Over 12%Präsentation seines Engagements für die Rückgabe von Kapital an die Aktionäre.

Darüber hinaus konzentriert sich die Anlagestrategie von Oxford Lane stark auf die Leistung der zugrunde liegenden Kredite im CLOS. Zum 30. Juni 2023 betrug die gewichtete Durchschnittsbewertung der zugrunde liegenden Sicherheiten im CLOS ungefähr BBAngabe eines moderaten Kreditrisikos.

Das Unternehmen nimmt auch die Hebelwirkung ein, um seine Renditen zu verbessern. Ab dem jüngsten Bericht hatte OXLC ein Verschuldungsquoten von ungefähr ungefähr 1.3:1, damit es seine Investitionsfähigkeiten verstärkt und höhere Einkommensströme generieren kann.

Neben CLO -Investitionen hat sich Oxford Lane Capital in verschiedene Anlageklassen gewagt, um seine Einkommensquellen zu diversifizieren. Das Unternehmen hat Investitionen in Unternehmensschulden und andere strukturierte Produkte zugewiesen, was zu einem abgerundeten Portfolio beigetragen hat.

Interessanterweise hat der Aktienkurs von OXLC Schwankungen, die die Marktbedingungen und die Zinsänderungen widerspiegeln. Zum Beispiel, die Aktie handelte bei etwa $7.01 am Ende von Q2 2023, runter von ungefähr $7.40 Zu Beginn des Quartals, vor allem aufgrund steigender Zinssätze, die sich auf die Bewertung von Wertpapieren mit festem Einkommen auswirken.

Im Rahmen seiner Strategie konzentriert sich Oxford Lane Capital auch auf das aktive Management. Das Unternehmen überprüft häufig seine Bestände und nimmt Anpassungen auf der Grundlage von Marktsignalen vor, was dazu beigetragen hat, dass eine belastbare Einkommensströme unter den sich ändernden wirtschaftlichen Bedingungen aufrechterhalten wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der facettenreiche Ansatz von OXLC zur Erzielung von Einnahmen, vor allem durch CLO -Investitionen, neben strategischem Vermögensverwaltung und -diversifizierung eine entscheidende Rolle bei der finanziellen Leistung und dem Aktionärswert des Unternehmens spielt.