Declaração de missão, visão, & Valores centrais (2024) da Oxford Lane Capital Corp.

Uma breve história da Oxford Lane Capital Corp.

Fundada em 2010, a Oxford Lane Capital Corp. (NASDAQ: OXLC) é especializada em investir em um portfólio diversificado de títulos de dívida e segmentos de ações associados a finanças estruturadas e valores mobiliários apoiados por ativos. A empresa, com sede na cidade de Nova York, concentra -se principalmente em obrigações de empréstimo colateralizadas (CLOF) como parte de sua estratégia de investimento.

Em 30 de setembro de 2023, Oxford Lane relatou um valor de ativo líquido (NAV) por ação de $6.92. Isso marcou um aumento em relação ao trimestre anterior, ilustrando um desempenho estável em um ambiente de mercado flutuante. Para o ano fiscal encerrado em 31 de agosto de 2023, a receita total de investimento da empresa foi relatada em US $ 152,4 milhões, representando um aumento de aproximadamente ano a ano 12%.

No mesmo relatório, a Oxford Lane Capital Corp. declarou um dividendo trimestral de $0.12 por ação, mantendo sua política robusta de dividendos. Nos últimos cinco anos, a empresa aumentou sempre seus dividendos, com uma distribuição total de cerca de $1.84 por ação no ano fiscal de 2023. Isso se traduz em um rendimento de dividendos de aproximadamente 17.4%, tornando-o atraente para investidores focados na renda.

A estratégia de investimento da Oxford Lane Capital envolve investir principalmente em empréstimos garantidos e interesses subordinados em Clos. O portfólio da empresa inclui investimentos em vários setores, incluindo varejo, tecnologia e saúde. No último trimestre relatado, o total de ativos da empresa representou US $ 802,5 milhões, de cima de US $ 731 milhões No final de 2022.

Além de sua receita de investimento, a Oxford Lane Capital também se envolveu em emissões estratégicas. Em outubro de 2023, a empresa concluiu várias ofertas públicas, gerando capital significativo para fins de investimento. Notavelmente, sua oferta mais recente em setembro aumentou US $ 50 milhões, melhorando ainda mais sua posição de liquidez.

Durante sua história operacional, a Oxford Lane enfrentou os desafios típicos dos investimentos em finanças estruturadas, particularmente com o impacto econômico da pandemia Covid-19. No entanto, sua estratégia focada e portfólio diversificado permitiram que ele navegue pela volatilidade do mercado de maneira eficaz, evidenciada por um retorno total positivo de 23.5% no último ano fiscal.

A Who é dono de Oxford Lane Capital Corp.

Oxford Lane Capital Corp. (NASDAQ: OXLC) é uma empresa de investimento em gestão fechada de capital, focada em investir e gerenciar um portfólio de títulos de dívida geradores de renda. A partir dos dados mais recentes disponíveis, aqui estão a propriedade e as partes interessadas significativas da empresa.

Propriedade institucional

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo na propriedade da Oxford Lane Capital Corp. De acordo com os registros mais recentes, a propriedade institucional é aproximadamente 72% do total de ações em circulação.

Propriedade interna

A propriedade privilegiada compreende uma porcentagem menor do total de ações, mas é essencial refletir sobre sua participação, pois indica confiança na administração da empresa. A propriedade privilegiada está por perto 5% de ações em circulação, com vários executivos importantes ocupando posições significativas.

Propriedade pública

As ações restantes são detidas por investidores públicos, que incluem investidores individuais e de varejo. A propriedade pública constitui aproximadamente 23% do total de ações em circulação. Este grupo desempenha um papel vital na liquidez e na dinâmica geral do mercado das ações da OxLC.

Desempenho recente de ações

Em outubro de 2023, as ações da Oxford Lane Capital Corp. estão sendo negociadas em aproximadamente $8.50. A empresa tem uma capitalização de mercado em torno US $ 713 milhões. Ao longo do ano passado, a OxLC experimentou uma volatilidade de cerca de 18%, com um volume médio de negociação de 300,000 ações por dia.

Informações de dividendos

O Oxford Lane Capital tem um histórico de capital retornando aos acionistas por meio de dividendos. O rendimento anual de dividendos é de aproximadamente 10.5%, refletindo o compromisso da empresa em distribuir receita de suas atividades de investimento.

Declaração de missão Oxford Lane Capital Corp.

Oxford Lane Capital Corp. pretende fornecer aos acionistas retornos atraentes ajustados ao risco por meio de sua estratégia de investimento em ativos estruturados de finanças e crédito, principalmente por meio de investimentos em obrigações de empréstimos colateralizados (CLO). A empresa se concentra em maximizar o rendimento, gerenciando riscos, enfatizando uma abordagem disciplinada de investimento diante da volatilidade do mercado.

O compromisso da empresa com sua missão é exemplificado por suas métricas de desempenho. No terceiro trimestre de 2023, Oxford Lane relatou um valor de ativo líquido (NAV) de aproximadamente US $ 309 milhões, com um NAV por ação de $12.13. Isso reflete um aumento significativo em relação ao trimestre anterior, onde o NAV por ação foi $11.85.

Em termos de desempenho financeiro, a receita total de investimento de Oxford Lane no trimestre encerrada em 31 de agosto de 2023 foi registrada em aproximadamente US $ 20,5 milhões, um aumento em comparação com US $ 17,8 milhões no mesmo período de 2022. A Companhia declarou um dividendo de $0.30 por ação no trimestre, mantendo uma estrutura de pagamento consistente.

O foco de investimento da Oxford Lane Capital Corp. inclui uma variedade diversificada de Clos, que são produtos financeiros estruturados apoiados por um conjunto de empréstimos. Esse foco permite que a empresa alavanca as oportunidades de crédito enquanto navega nas complexidades dos mercados de crédito. Até o último relatório, a empresa investiu Aproximadamente 34 Clos, contribuindo para sua capacidade de gerar renda consistente.

A estratégia de investimento de Oxford Lane é sustentada por pesquisas e análises completas das tendências do mercado. Por exemplo, o CLOT demonstrou resiliência em várias condições econômicas, oferecendo potencial de rendimento, mesmo quando as taxas de juros flutuam. No cenário econômico atual, onde a inflação é uma preocupação, a estratégia da empresa é projetada para se adaptar às mudanças nas condições do mercado, enquanto ainda busca melhorar os retornos.

No geral, a Oxford Lane Capital Corp. permanece comprometida com sua missão de oferecer valor sustentável aos acionistas por meio de investimentos focados nos mercados de crédito, alinhando-se com sua visão de longo prazo de crescimento e lucratividade.

Como funciona o Oxford Lane Capital Corp.

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) é uma empresa de investimento em gestão fechada de capital fechado, operando principalmente nos setores de desenvolvimento de negócios e finanças. Sua estratégia de investimento se concentra na geração de renda por meio de investimentos em empréstimos garantidos, geralmente feitos para empresas privadas de mercado médio. A abordagem da empresa se concentra em otimizar o retorno total por meio de uma combinação de geração de renda e valorização do capital.

A partir das últimas divulgações financeiras, o valor líquido de ativos líquidos da Oxford Lane Capital Corp. $7.22 no início de 2023, refletindo um 19.5% Aumentar ano a ano. Em seu relatório de ganhos mais recente para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2023, a empresa relatou receita total de investimento de US $ 20,5 milhões, que se traduz em um aumento de 12.3% comparado ao mesmo trimestre no ano anterior.

Oxford Lane investe principalmente em obrigações de empréstimo garantidas (CLOO). No segundo trimestre de 2023, o portfólio de investimentos da empresa incluiu investimentos em 28 Clos, com uma taxa de juros médio ponderada de 6.2%. A empresa pretende alavancar sua experiência em análise de crédito para identificar oportunidades de alta qualidade, equilibrando o risco e o retorno efetivamente.

A estrutura de financiamento da Oxford Lane envolve a utilização de empréstimos de curto prazo para aumentar o rendimento. A empresa possui uma linha de crédito que permite alavancar seu capital, com empréstimos totalizando US $ 110 milhões em 30 de junho de 2023. Isso representa uma relação dívida / patrimônio de aproximadamente 0.88.

No geral, a Oxford Lane Capital Corp. emprega uma abordagem estruturada para maximizar os retornos para seus acionistas por meio de gerenciamento diligente de investimentos e estratégias de alavancagem eficazes. O foco da empresa em Clos, juntamente com um forte modelo de geração de renda, posiciona-se para aproveitar as condições do mercado, gerenciando riscos associados com eficiência.

Em agosto de 2023, o preço das ações da OXLC flutuou ao redor $6.90, mostrando um ganho modesto de 1.5% no mês anterior. A empresa manteve um pagamento de dividendos mensais de $0.075, representando um forte rendimento de aproximadamente 13% Anualmente, com base no preço das ações, que demonstra seu compromisso de retornar o valor aos acionistas.

Em termos de desempenho do mercado, Oxford Lane experimentou uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 10.4% No preço das ações nos últimos cinco anos, indicando fortes estratégias de resiliência e gerenciamento de portfólio eficazes em meio à volatilidade do mercado.

Como Oxford Lane Capital Corp. ganha dinheiro

Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) está envolvido principalmente na geração de renda através do investimento em produtos financeiros estruturados, particularmente as obrigações de empréstimo garantidas (CLOF). A estratégia da empresa se concentra em investir nas parcelas de ações da CLOF, que tendem a fornecer rendimentos mais altos do que outros investimentos de renda fixa.

As receitas da empresa vêm de duas fontes principais: receita de juros de investimentos e ganhos líquidos realizados em seu portfólio de investimentos. No ano fiscal de 2022, a OXLC relatou receita total de investimento de aproximadamente US $ 126,9 milhões, refletindo um sólido desempenho de investimento e alocação estratégica de ativos.

No segundo trimestre de 2023, a OxLC revelou que tinha um valor de ativo líquido (NAV) de aproximadamente $6.54 por ação. As ações da empresa têm um rendimento de dividendos de over 12%, mostrando seu compromisso com o retorno do capital aos acionistas.

Além disso, a estratégia de investimento de Oxford Lane está fortemente focada no desempenho dos empréstimos subjacentes ao Clos. Em 30 de junho de 2023, a classificação média ponderada da garantia subjacente no Clos foi aproximadamente Bb, indicando um nível de risco de crédito moderado.

A empresa também se envolve em alavancagem para melhorar seus retornos. A partir do relatório mais recente, a OxLC tinha uma relação dívida / patrimônio de aproximadamente 1.3:1, permitindo ampliar seus recursos de investimento e gerar fluxos de renda mais altos.

Além dos investimentos da CLO, a Oxford Lane Capital se aventurou em várias classes de ativos para diversificar suas fontes de renda. A empresa alocou investimentos em títulos de dívida corporativa e outros produtos estruturados, o que contribuiu para um portfólio completo.

Curiosamente, o preço das ações da OXLC experimentou flutuações refletindo as condições do mercado e as mudanças na taxa de juros. Por exemplo, as ações negociadas em torno $7.01 No final do segundo trimestre de 2023, abaixo de aproximadamente $7.40 No início do trimestre, principalmente devido ao aumento das taxas de juros que afetam a avaliação de títulos de renda fixa.

Como parte de sua estratégia, a Oxford Lane Capital também se concentra na gestão ativa. A empresa frequentemente analisa suas participações e faz ajustes com base nos sinais de mercado, o que ajudou a manter um fluxo de renda resiliente em meio a mudanças nas condições econômicas.

Em conclusão, a abordagem multifacetada da OXLC para gerar renda, principalmente por meio de investimentos da CLO, juntamente com o gerenciamento e diversificação estratégica de ativos, desempenham um papel fundamental no desempenho financeiro e no valor dos acionistas da empresa.